Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 13.10.2025 3,0825   EUR 2,5142 % 12,8460 % 61,5566 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 13.10.2025 18,3235   EUR 0,4093 % 0,8104 % 9,5268 %
Generali Globalni, delniški  > 13.10.2025 13,8403   EUR 2,3986 % 6,9335 % 43,2966 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 13.10.2025 15,4082   EUR 1,3991 % 4,3973 % 27,5989 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 13.10.2025 2,7080   EUR 2,1694 % 0,2814 % 19,9026 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 13.10.2025 6,0317   EUR 29,3413 % 29,5385 % 122,7199 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 13.10.2025 1,6859   EUR 16,2930 % 8,4041 % 14,2363 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 13.10.2025 56,4153   EUR 1,6135 % 2,3106 % 7,2283 %
Generali Novi trgi, delniški > 13.10.2025 9,0527   EUR 11,5868 % 9,6792 % 35,7817 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 13.10.2025 18,0437   EUR 4,5890 % 8,7520 % 46,8711 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 13.10.2025 41,6581   EUR 12,9561 % 8,3376 % 49,5233 %
Generali Surovine in energija, delniški > 13.10.2025 7,5333   EUR 4,4551 % -0,9441 % 6,0759 %
Generali Tehnologija, delniški > 13.10.2025 42,9353   EUR 11,1516 % 23,0629 % 119,8484 %
Generali Vitalnost, delniški > 13.10.2025 3,7607   EUR 0,4112 % -0,3128 % 15,2387 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 13.10.2025 1,0040   EUR 2,1675 % 3,1013 % 11,5680 %
Generali EURO Stock Selection T > 13.10.2025 22,2200   EUR 13,5411 % 13,7155 % 70,6605 %
3 Banken Werte Defensive > 13.10.2025 116,6200   EUR 3,6899 % 5,2242 % 19,9424 %
3 Banken Werte Balanced > 13.10.2025 18,0600   EUR 2,3229 % 4,8780 % 24,9827 %
3 Banken Dividend Champions > 13.10.2025 11,7500   EUR -6,3745 % -5,5466 % 9,3023 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 13.10.2025 150,3000   EUR 16,5116 % 14,6366 % 40,5330 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 13.10.2025 230,5000   EUR 8,9371 % 6,8812 % 25,5789 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 13.10.2025 191,7600   EUR 5,6122 % 3,4918 % 23,9881 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 13.10.2025 214,7700   EUR -0,4957 % -0,2276 % 7,5086 %
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > 13.10.2025 126,1000   EUR -0,0634 % 2,4537 % 16,2319 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 13.10.2025 105,0400   EUR 3,8458 % 3,7637 % 12,9584 %
Triglav Evropa > 13.10.2025 21,7847   EUR 11,2191 % 5,8152 % 51,3194 %
Triglav Svetovni razviti trgi > 13.10.2025 12,2065   EUR 2,3486 % 6,3738 % 40,8518 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 13.10.2025 11,6562   EUR 1,1700 % 1,5004 % 4,5727 %
Zajamčeni AS* > 13.10.2025 12,7848   EUR 1,7525 % 2,2498 % 6,9097 %
Zajamčeni paket* > 13.10.2025 15,4880   EUR 2,1414 % 2,7505 % 8,4875 %
Zajamčeni paket AS* > 13.10.2025 13,8633   EUR 2,1411 % 2,7505 % 8,4867 %
Zajamčena naložba > 13.10.2025 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 13.10.2025 15,4760   EUR 6,1541 % 11,0457 % 52,0669 %
Konzervativni naložbeni paket > 13.10.2025 15,6910   EUR 2,2961 % 3,7038 % 21,3131 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 13.10.2025 15,7051   EUR 3,7544 % 6,1471 % 31,0834 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 13.10.2025 26,9359   EUR 2,8021 % 6,2238 % 37,1119 % 3.280.778,3700  
Vrhunski > 13.10.2025 21,3349   EUR 3,1509 % 7,1201 % 43,9281 % 3.517.381,0700  
Aktivna naložba > 13.10.2025 16,5870   EUR 1,1076 % 5,0701 % 32,0148 % 52.660.496,3400  
Aktivni naložbeni paket > 13.10.2025 18,6210   EUR 2,0944 % 7,3065 % 43,9438 % 36.719.965,7500  
Drzna naložba > 30.09.2025 2,0177   EUR 5,0120 % 11,3890 % 42,9067 % 32.567.050,8900  
Dinamična naložba > 30.09.2025 2,1054   EUR 2,0701 % 7,9028 % 36,1397 % 30.365.013,5600  
Uravnotežena naložba > 30.09.2025 2,1010   EUR 1,3507 % 5,8385 % 28,9590 % 21.082.936,3400  
Preudarna naložba > 30.09.2025 1,7852   EUR 0,8759 % 4,0690 % 22,3242 % 5.107.499,3800  
Varna naložba > 30.09.2025 1,0267   EUR 0,7359 % 1,0134 % 8,0055 % 5.814.672,7900  
Inovativen izbor > 30.09.2025 1,0756   EUR 2,7611 % / / 789.836,7600  
Stabilni izbor > 30.09.2025 1,0206   EUR 2,1826 % / / 71.716,4300  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 13.10.2025 117,7500   EUR 46,7198 % 32,0511 % -41,3888 %
WisdomTree Physical Platinum* > 13.10.2025 131,3000   EUR 62,4095 % 59,7810 % 54,2981 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 13.10.2025 217,6600   EUR 46,2277 % 46,6613 % 62,2028 %
WisdomTree Physical Silver* > 13.10.2025 40,6600   EUR 57,4260 % 53,8753 % 126,8720 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 13.10.2025 338,8800   EUR 40,9416 % 45,7172 % 106,7855 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 13.10.2025 1,8103   EUR 21,3582 % 15,0200 % 55,9259 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
SafePort Focus Fund > 13.10.2025 77,3800   EUR 22,1854 % 25,6577 % 37,8831 %
SafePort PM Value Fund > 24.01.2025 122,5300   EUR 4,3075 % 33,8833 % 30,8243 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 13.10.2025 141,6800   EUR 97,6838 % 77,2995 % 102,3422 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 13.10.2025 281,2300   EUR 6,2127 % 7,9826 % 28,5976 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 13.10.2025 158,3100   EUR 51,9727 % 47,4434 % 107,8650 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 13.10.2025 285,7600   EUR 34,7162 % 41,4023 % 92,9116 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 13.10.2025 230,0500   EUR 44,0604 % 45,5368 % 101,2158 %
Select Balance* > 13.10.2025 11,2377   EUR 1,8655 % 2,3461 % 12,2580 %
Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* > 13.10.2025 269,9345   EUR 35,1486 % 37,4974 % 107,7946 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 01.06.2024 1,0175   EUR 1,7242 % -1,2093 % -3,1558 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 01.06.2024 1,2323   EUR 2,5846 % 4,4099 % -1,7504 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 02.06.2025 1,3414   EUR -2,5335 % 1,8937 % -9,3015 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 13.10.2025 1.020,6530   1,2058 % 0,1307 % 6,2404 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 13.10.2025 1,0074   EUR 1,5627 % -2,3932 % -10,1258 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 13.10.2025 347,8805   2,9639 % -4,5791 % -20,2983 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 13.10.2025 0,9459   EUR 3,0954 % -3,7252 % -14,6608 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 13.10.2025 347,8805   2,9639 % -4,5791 % -20,2983 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 13.10.2025 0,8658   EUR 3,7507 % 0,9444 % -2,4121 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 13.10.2025 269,4675   0,5269 % -5,4630 % -20,4891 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 13.10.2025 1,1633   EUR -4,9281 % -5,1374 % -12,7372 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 13.10.2025 303,5289   -5,3898 % -6,4130 % -18,1976 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 13.10.2025 1,4417   EUR 29,8244 % 34,8013 % 81,8262 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 13.10.2025 898,3077   21,2434 % 23,0776 % 40,2520 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 13.10.2025 1,1244   EUR 2,7882 % 1,0787 % 15,1695 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 13.10.2025 187,9756   -0,3441 % -1,7407 % 1,1076 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 30.09.2025 16,8868   EUR / 1,9279 % 9,6243 % 43,8515 %
LEON PREUDARNI > 30.09.2025 14,6489   EUR / 2,1934 % 6,1933 % 27,5890 %
LEON ZAJAMČENI > 30.09.2025 9,1844   EUR 7,3925   EUR 1,5926 % 1,8845 % 8,8932 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.09.2025 19,0241   EUR / 2,0480 % 9,1858 % 43,3336 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.09.2025 13,4820   EUR / 1,6911 % 4,9534 % 24,3314 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.09.2025 9,7268   EUR 10,7759   0,8439 % 0,8492 % 6,9020 %
ZAJAMČENI PN-A01 > 30.09.2025 1,2817   EUR 0,7407   1,3041 % 1,2002 % 8,8400 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 13.10.2025 3,0825   EUR 2,5142 % 12,8460 % 61,5566 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 13.10.2025 18,3235   EUR 0,4093 % 0,8104 % 9,5268 %
Generali Globalni, delniški  > 13.10.2025 13,8403   EUR 2,3986 % 6,9335 % 43,2966 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 13.10.2025 15,4082   EUR 1,3991 % 4,3973 % 27,5989 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 13.10.2025 2,7080   EUR 2,1694 % 0,2814 % 19,9026 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 13.10.2025 6,0317   EUR 29,3413 % 29,5385 % 122,7199 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 13.10.2025 1,6859   EUR 16,2930 % 8,4041 % 14,2363 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 13.10.2025 56,4153   EUR 1,6135 % 2,3106 % 7,2283 %
Generali Novi trgi, delniški > 13.10.2025 9,0527   EUR 11,5868 % 9,6792 % 35,7817 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 13.10.2025 18,0437   EUR 4,5890 % 8,7520 % 46,8711 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 13.10.2025 41,6581   EUR 12,9561 % 8,3376 % 49,5233 %
Generali Surovine in energija, delniški > 13.10.2025 7,5333   EUR 4,4551 % -0,9441 % 6,0759 %
Generali Tehnologija, delniški > 13.10.2025 42,9353   EUR 11,1516 % 23,0629 % 119,8484 %
Generali Vitalnost, delniški > 13.10.2025 3,7607   EUR 0,4112 % -0,3128 % 15,2387 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 13.10.2025 1,0040   EUR 2,1675 % 3,1013 % 11,5680 %
Generali EURO Stock Selection T > 13.10.2025 22,2200   EUR 13,5411 % 13,7155 % 70,6605 %
3 Banken Werte Defensive > 13.10.2025 116,6200   EUR 3,6899 % 5,2242 % 19,9424 %
3 Banken Werte Balanced > 13.10.2025 18,0600   EUR 2,3229 % 4,8780 % 24,9827 %
3 Banken Dividend Champions > 13.10.2025 11,7500   EUR -6,3745 % -5,5466 % 9,3023 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 13.10.2025 150,3000   EUR 16,5116 % 14,6366 % 40,5330 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 13.10.2025 230,5000   EUR 8,9371 % 6,8812 % 25,5789 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 13.10.2025 191,7600   EUR 5,6122 % 3,4918 % 23,9881 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 13.10.2025 214,7700   EUR -0,4957 % -0,2276 % 7,5086 %
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > 13.10.2025 126,1000   EUR -0,0634 % 2,4537 % 16,2319 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 13.10.2025 105,0400   EUR 3,8458 % 3,7637 % 12,9584 %
Triglav Evropa > 13.10.2025 21,7847   EUR 11,2191 % 5,8152 % 51,3194 %
Triglav Svetovni razviti trgi > 13.10.2025 12,2065   EUR 2,3486 % 6,3738 % 40,8518 %