Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 24.05.2020 | 1,4440 EUR | -2,9374 % | 9,0717 % | 24,7732 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 24.05.2020 | 18,8554 EUR | -2,8333 % | 0,1338 % | 4,8437 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 24.05.2020 | 8,6168 EUR | -9,9368 % | -2,6570 % | -5,8983 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 24.05.2020 | 10,9520 EUR | -5,0221 % | 0,1106 % | -3,9593 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 24.05.2020 | 2,0839 EUR | -13,8635 % | -6,1433 % | 3,1021 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 24.05.2020 | 2,1964 EUR | -22,9982 % | -15,8629 % | -22,5502 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 24.05.2020 | 0,8994 EUR | -40,1955 % | -32,7853 % | -32,6746 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 24.05.2020 | 53,5734 EUR | -0,2337 % | -0,4820 % | -1,1473 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 24.05.2020 | 6,3060 EUR | -17,4056 % | -6,9898 % | -7,4335 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 24.05.2020 | 9,5376 EUR | -9,6784 % | 2,0239 % | 10,3467 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 24.05.2020 | 24,1686 EUR | -17,5668 % | -12,5989 % | -14,1816 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 24.05.2020 | 3,3888 EUR | -28,4021 % | -24,7552 % | -24,3588 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 24.05.2020 | 17,4895 EUR | 7,8088 % | 24,8510 % | 54,3523 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 24.05.2020 | 2,5598 EUR | -1,6332 % | 8,7379 % | 20,5065 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 24.05.2020 | 1,1124 EUR | -23,7194 % | -10,3193 % | -6,1503 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 24.05.2020 | 0,9825 EUR | -2,2971 % | -1,8482 % | -1,5235 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > | 24.05.2020 | 150,1900 EUR | -7,5356 % | -3,1782 % | -3,6441 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 24.05.2020 | 10,7570 EUR | 0,5891 % | 1,5041 % | 4,5719 % |
| Zajamčeni AS* > | 24.05.2020 | 11,3394 EUR | 0,8816 % | 2,2562 % | 6,9089 % |
| Zajamčeni paket* > | 24.05.2020 | 13,3804 EUR | 1,0757 % | 2,7578 % | 8,4874 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 24.05.2020 | 11,9768 EUR | 1,0760 % | 2,7575 % | 8,4865 % |
| Zajamčena naložba > | 24.05.2020 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 24.05.2020 | 8,4599 EUR | -11,7786 % | -2,1230 % | -0,1534 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 24.05.2020 | 12,4856 EUR | -2,9114 % | 1,0186 % | 3,2363 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 24.05.2020 | 10,9267 EUR | -4,0162 % | 2,4135 % | 6,2299 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 24.05.2020 | 15,8900 EUR | -8,7217 % | 1,2883 % | 6,1683 % | 3.370.425,5000 |
| Vrhunski > | 24.05.2020 | 13,0506 EUR | -8,8200 % | 1,2051 % | 5,6310 % | 8.220.403,8300 |
| Aktivna naložba > | 24.05.2020 | 10,7615 EUR | -8,1454 % | -0,6105 % | 3,2288 % | 15.222.346,5500 |
| Aktivni naložbeni paket > | 24.05.2020 | 11,2202 EUR | -9,4787 % | -2,1232 % | 0,7154 % | 23.731.413,5800 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2019
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 24.05.2020 | 167,8100 EUR | 4,8092 % | 50,3404 % | 158,4078 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 24.05.2020 | 72,7400 EUR | -9,0352 % | 7,7470 % | -9,5161 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 24.05.2020 | 119,1100 EUR | 8,8160 % | 35,7534 % | 45,8430 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 24.05.2020 | 14,7790 EUR | -1,5062 % | 20,4679 % | 1,5739 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 24.05.2020 | 153,4800 EUR | 17,5281 % | 38,4824 % | 40,8978 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 24.05.2020 | 1,0364 EUR | -8,7114 % | -0,4132 % | -6,5970 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 24.05.2020 | 0,0217 EUR | -19,0044 % | -3,2364 % | 0,9581 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 24.05.2020 | 2,3078 EUR | -19,1975 % | -15,4094 % | -18,3311 % |
| SafePort Focus Fund* > | 22.05.2020 | 62,9200 EUR | 4,8492 % | 21,9616 % | 9,5404 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 21.05.2020 | 87,6900 EUR | 5,0809 % | 25,3251 % | 11,4798 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 21.05.2020 | 121,0100 EUR | 10,4207 % | 57,4011 % | 37,5114 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 21.05.2020 | 186,4400 EUR | 3,3367 % | 8,7684 % | 28,6414 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 21.05.2020 | 66,1400 EUR | -4,3390 % | 14,1526 % | -6,7531 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 21.05.2020 | 142,9400 EUR | 15,9286 % | 34,9127 % | 33,7012 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 21.05.2020 | 105,8600 EUR | 5,5013 % | 23,8129 % | 14,0610 % |
| SafePort Silver Mining Fund* > | 21.05.2020 | 45,1300 EUR | 0,7816 % | 63,0419 % | -2,7161 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 21.05.2020 | 26,5200 EUR | 2,6713 % | -0,1130 % | 11,0553 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 24.05.2020 | 9,7813 EUR | -5,0212 % | -1,8267 % | 5,1515 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 24.05.2020 | 25,8087 EUR | -15,2724 % | -10,5749 % | -16,5553 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 24.05.2020 | 351,5910 | -17,8530 % | -12,3098 % | -21,6769 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 24.05.2020 | 1,0355 EUR | -16,9873 % | -11,6015 % | -24,7730 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 24.05.2020 | 351,5910 | -17,8530 % | -12,3098 % | -21,6769 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 24.05.2020 | 1,2617 EUR | -6,0816 % | -4,5685 % | -6,5684 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 24.05.2020 | 351,5910 | -17,8530 % | -12,3098 % | -21,6769 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 24.05.2020 | 1,2316 EUR | -18,9577 % | 0,0894 % | -18,5611 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 24.05.2020 | 868,8602 | -11,7334 % | 1,3805 % | -10,1357 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 24.05.2020 | 1,3608 EUR | -10,0654 % | -5,2038 % | 12,4349 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 24.05.2020 | 453,4520 | -5,5270 % | -2,0001 % | 3,2614 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 24.05.2020 | 1,3806 EUR | -10,6697 % | -5,6258 % | 12,8494 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 24.05.2020 | 453,4520 | -5,5270 % | -2,0001 % | 3,2614 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 24.05.2020 | 0,7688 EUR | -7,4738 % | -1,5873 % | 30,2389 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 24.05.2020 | 200,5981 | -16,8883 % | -14,0576 % | -11,3453 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 24.05.2020 | 0,8991 EUR | -12,6239 % | -4,8974 % | 32,5715 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 24.05.2020 | 219,4852 | -10,3621 % | -7,8355 % | 0,9281 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 24.05.2020 | 0,9996 EUR | -11,1625 % | -2,1343 % | -3,9769 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 24.05.2020 | 605,0085 | -8,3654 % | -4,3727 % | -12,4046 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 24.05.2020 | 1,1543 EUR | -14,2040 % | 2,2500 % | 0,8563 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 24.05.2020 | 186,3098 | -7,0217 % | -1,2062 % | -2,2594 % |
VEP pokojninskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.04.2020 | 11,4258 EUR | / | -8,3531 % | -2,7633 % | 5,4498 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.04.2020 | 9,9900 EUR | 10,3482 | -3,8748 % | -0,6968 % | 1,5936 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.04.2020 | 10,3318 EUR | / | -7,3281 % | -2,2914 % | 0,9132 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 30.04.2020 | 1,3201 EUR | 0,7108 | -2,6834 % | 2,0485 % | 9,4883 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 24.05.2020 | 1,4440 EUR | -2,9374 % | 9,0717 % | 24,7732 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 24.05.2020 | 18,8554 EUR | -2,8333 % | 0,1338 % | 4,8437 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 24.05.2020 | 8,6168 EUR | -9,9368 % | -2,6570 % | -5,8983 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 24.05.2020 | 10,9520 EUR | -5,0221 % | 0,1106 % | -3,9593 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 24.05.2020 | 2,0839 EUR | -13,8635 % | -6,1433 % | 3,1021 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 24.05.2020 | 2,1964 EUR | -22,9982 % | -15,8629 % | -22,5502 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 24.05.2020 | 0,8994 EUR | -40,1955 % | -32,7853 % | -32,6746 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 24.05.2020 | 53,5734 EUR | -0,2337 % | -0,4820 % | -1,1473 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 24.05.2020 | 6,3060 EUR | -17,4056 % | -6,9898 % | -7,4335 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 24.05.2020 | 9,5376 EUR | -9,6784 % | 2,0239 % | 10,3467 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 24.05.2020 | 24,1686 EUR | -17,5668 % | -12,5989 % | -14,1816 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 24.05.2020 | 3,3888 EUR | -28,4021 % | -24,7552 % | -24,3588 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 24.05.2020 | 17,4895 EUR | 7,8088 % | 24,8510 % | 54,3523 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 24.05.2020 | 2,5598 EUR | -1,6332 % | 8,7379 % | 20,5065 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 24.05.2020 | 1,1124 EUR | -23,7194 % | -10,3193 % | -6,1503 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 24.05.2020 | 0,9825 EUR | -2,2971 % | -1,8482 % | -1,5235 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > | 24.05.2020 | 150,1900 EUR | -7,5356 % | -3,1782 % | -3,6441 % |
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.03.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 30.04.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.01.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 29.02.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.03.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 30.04.2020 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (pdf)
- Struktura naložb - januar 2020 (pdf)
- Struktura naložb - februar 2020 (pdf)
- Struktura naložb - marec 2020 (pdf)
- Struktura naložb - april 2020 (pdf)
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT:
- VEP - vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.03.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 30.04.2020 (pdf)