Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 17.10.2021 1,9956   EUR 24,1045 % 26,8094 % 54,3746 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 17.10.2021 19,8511   EUR -0,9169 % 0,0519 % 8,5940 %
Generali Globalni, delniški  > 17.10.2021 10,3961   EUR 14,8334 % 19,3240 % 14,9680 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 17.10.2021 12,9402   EUR 10,5159 % 13,9684 % 14,1826 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 17.10.2021 2,7698   EUR 2,5586 % 8,5983 % 38,4969 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 17.10.2021 3,0702   EUR 19,0092 % 32,2450 % 19,0231 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 17.10.2021 1,2400   EUR 13,3662 % 41,6657 % -8,7363 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 17.10.2021 53,1627   EUR -0,5243 % -0,6431 % -1,4790 %
Generali Novi trgi, delniški > 17.10.2021 8,3886   EUR 2,3412 % 13,1271 % 27,2195 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 17.10.2021 13,3551   EUR 20,4855 % 26,5574 % 47,1345 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 17.10.2021 31,9790   EUR 17,0573 % 23,7247 % 11,3378 %
Generali Surovine in energija, delniški > 17.10.2021 5,3876   EUR 38,7734 % 64,1460 % 7,8663 %
Generali Tehnologija, delniški > 17.10.2021 25,0829   EUR 24,4772 % 27,7979 % 91,1326 %
Generali Vitalnost, delniški > 17.10.2021 3,0901   EUR 15,0747 % 13,7949 % 36,2178 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 17.10.2021 1,6985   EUR 36,2943 % 63,4116 % 46,7387 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 17.10.2021 0,9967   EUR -1,0228 % -0,9146 % 0,5752 %
Generali EURO Stock Selection T > 17.10.2021 16,2900   EUR 17,4477 % 29,0808 % 15,1237 %
3 Banken Strategie Klassik > 17.10.2021 115,4000   EUR 2,8520 % 4,2740 % 8,0727 %
3 Banken Strategie Dynamik > 17.10.2021 17,1100   EUR 6,4055 % 8,3597 % 12,9373 %
3 Banken Dividend Champions > 17.10.2021 11,6100   EUR 14,9505 % 18,1078 % 11,8497 %
DWS Invest Global Emerging Markets Equities > 17.10.2021 282,1500   EUR 1,2924 % 10,1288 % 27,4390 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 17.10.2021 227,5800   EUR 5,0305 % 13,3423 % 21,8765 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 17.10.2021 176,2200   EUR 5,3317 % 9,7944 % 13,8078 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 17.10.2021 265,8200   EUR -4,6215 % -4,4363 % 15,1484 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 17.10.2021 117,7000   EUR 6,4966 % 9,9794 % 11,1321 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 17.10.2021 102,4000   EUR 2,7700 % 4,0228 % 5,3173 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 17.10.2021 10,9836   EUR 1,1856 % 1,4998 % 4,5719 %
Zajamčeni AS* > 17.10.2021 11,6982   EUR 1,7775 % 2,2498 % 6,9090 %
Zajamčeni paket* > 17.10.2021 13,8984   EUR 2,1716 % 2,7502 % 8,4872 %
Zajamčeni paket AS* > 17.10.2021 12,4404   EUR 2,1706 % 2,7495 % 8,4868 %
Zajamčena naložba > 17.10.2021 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 17.10.2021 11,4904   EUR 17,9991 % 25,5233 % 35,3197 %
Konzervativni naložbeni paket > 17.10.2021 14,1597   EUR 6,1351 % 8,3921 % 15,4480 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 17.10.2021 13,2411   EUR 9,8454 % 13,0626 % 26,6073 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 17.10.2021 21,1927   EUR 15,9192 % 21,1025 % 38,3643 % 4.011.755,7200  
Vrhunski > 17.10.2021 17,0907   EUR 12,9269 % 17,9287 % 36,1896 % 4.198.514,8300  
Aktivna naložba > 17.10.2021 13,4023   EUR 13,5596 % 16,6554 % 25,5144 % 22.142.152,3800  
Aktivni naložbeni paket > 17.10.2021 14,6256   EUR 14,9423 % 19,6652 % 29,1569 % 30.334.096,1300  
Drzna naložba > 30.09.2021 1,6339   EUR 10,0937 % 19,1410 % 30,1187 % 26.991.947,0800  
Dinamična naložba > 30.09.2021 1,7340   EUR 8,9949 % 16,2354 % 27,8572 % 16.293.845,2500  
Uravnotežena naložba > 30.09.2021 1,7898   EUR 8,1515 % 12,2413 % 23,1712 % 9.583.544,3600  
Preudarna naložba > 30.09.2021 1,6388   EUR 5,4501 % 8,3862 % 18,5046 % 2.668.165,3500  
Varna naložba > 30.09.2021 1,0308   EUR -0,7510 % -0,0388 % 0,4776 % 4.423.761,6300  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 17.10.2021 166,0000   EUR -7,1485 % -11,2394 % 88,8402 %
WisdomTree Physical Platinum* > 17.10.2021 84,9950   EUR 5,0099 % 21,9440 % 24,1165 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 17.10.2021 122,3500   EUR -2,5876 % -5,2138 % 53,7736 %
WisdomTree Physical Silver* > 17.10.2021 18,7440   EUR -6,3923 % -3,1468 % 55,8105 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 17.10.2021 147,0500   EUR -0,2983 % -5,9000 % 42,7809 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 17.10.2021 1,3100   EUR 24,8095 % 29,2296 % 16,4237 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 17.10.2021 0,0313   EUR 40,1793 % 60,2592 % 48,9571 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 17.10.2021 3,0133   EUR 17,1624 % 25,4705 % 14,3134 %
SafePort Focus Fund > 15.10.2021 59,0900   EUR -8,7413 % -9,5238 % 14,4490 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 14.10.2021 90,0000   EUR -2,6395 % -2,6079 % 29,8514 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 14.10.2021 107,9000   EUR -23,2411 % -25,7552 % 39,3517 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 14.10.2021 205,1600   EUR 5,2967 % 6,7708 % 25,2580 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 14.10.2021 81,8900   EUR -8,7983 % -3,6361 % 43,8686 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 14.10.2021 137,1600   EUR -1,3521 % -5,3612 % 39,9878 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 14.10.2021 114,1200   EUR -5,3731 % -4,5420 % 39,0182 %
SafePort Silver Mining Fund > 14.10.2021 45,9300   EUR -26,2287 % -21,0825 % 37,2274 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 17.10.2021 10,3323   EUR -1,1358 % 0,0494 % 6,5746 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 17.10.2021 26,6694   EUR 3,4135 % 2,9329 % -14,3287 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 17.10.2021 369,6375   10,5648 % 8,9281 % -16,6339 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 17.10.2021 1,0731   EUR 3,4513 % 2,9649 % -18,0151 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 17.10.2021 369,6375   10,5648 % 8,9281 % -16,6339 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 17.10.2021 1,2581   EUR -1,3564 % -1,1937 % -6,4471 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 17.10.2021 369,6375   10,5648 % 8,9281 % -16,6339 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 17.10.2021 1,4599   EUR 15,8651 % 11,9040 % 6,4766 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 17.10.2021 984,3014   13,3195 % 11,9955 % 4,6846 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 17.10.2021 1,6139   EUR -6,9101 % 11,3495 % 13,4153 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 17.10.2021 512,0626   -2,9040 % 10,3050 % 7,3064 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 17.10.2021 1,6433   EUR -7,7057 % 11,3045 % 13,6603 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 17.10.2021 512,0626   -2,9040 % 10,3050 % 7,3064 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 17.10.2021 1,0588   EUR 18,5932 % 24,6527 % 48,7496 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 17.10.2021 319,3416   29,1245 % 39,0038 % 29,8567 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 17.10.2021 1,5854   EUR 31,9957 % 44,8912 % 85,5788 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 17.10.2021 343,4007   27,8502 % 37,2843 % 42,5748 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 17.10.2021 1,2455   EUR 9,1299 % 13,2994 % 38,8053 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 17.10.2021 711,3207   11,1415 % 14,1000 % 11,2132 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 17.10.2021 1,4198   EUR 11,3219 % 19,2208 % 46,0549 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 17.10.2021 208,4651   6,2476 % 9,5336 % 12,5264 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 30.09.2021 12,9540   EUR / 7,6494 % 14,8893 % 12,7389 %
LEON PREUDARNI > 30.09.2021 12,6419   EUR / 5,4794 % 10,3441 % 10,2446 %
LEON ZAJAMČENI > 30.09.2021 9,4086   EUR 7,1274   EUR 0,7272 % 2,2657 % 3,7396 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.09.2021 14,3031   EUR / 10,8836 % 17,2039 % 23,0141 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.09.2021 11,7928   EUR / 4,6937 % 8,8168 % 11,9669 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.09.2021 10,4554   EUR 10,3901   -0,9042 % 0,5288 % 6,3697 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.09.2021 1,3921   EUR 0,7141   -2,1164 % -0,3579 % 11,1635 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 17.10.2021 1,9956   EUR 24,1045 % 26,8094 % 54,3746 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 17.10.2021 19,8511   EUR -0,9169 % 0,0519 % 8,5940 %
Generali Globalni, delniški  > 17.10.2021 10,3961   EUR 14,8334 % 19,3240 % 14,9680 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 17.10.2021 12,9402   EUR 10,5159 % 13,9684 % 14,1826 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 17.10.2021 2,7698   EUR 2,5586 % 8,5983 % 38,4969 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 17.10.2021 3,0702   EUR 19,0092 % 32,2450 % 19,0231 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 17.10.2021 1,2400   EUR 13,3662 % 41,6657 % -8,7363 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 17.10.2021 53,1627   EUR -0,5243 % -0,6431 % -1,4790 %
Generali Novi trgi, delniški > 17.10.2021 8,3886   EUR 2,3412 % 13,1271 % 27,2195 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 17.10.2021 13,3551   EUR 20,4855 % 26,5574 % 47,1345 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 17.10.2021 31,9790   EUR 17,0573 % 23,7247 % 11,3378 %
Generali Surovine in energija, delniški > 17.10.2021 5,3876   EUR 38,7734 % 64,1460 % 7,8663 %
Generali Tehnologija, delniški > 17.10.2021 25,0829   EUR 24,4772 % 27,7979 % 91,1326 %
Generali Vitalnost, delniški > 17.10.2021 3,0901   EUR 15,0747 % 13,7949 % 36,2178 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 17.10.2021 1,6985   EUR 36,2943 % 63,4116 % 46,7387 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 17.10.2021 0,9967   EUR -1,0228 % -0,9146 % 0,5752 %
Generali EURO Stock Selection T > 17.10.2021 16,2900   EUR 17,4477 % 29,0808 % 15,1237 %
3 Banken Strategie Klassik > 17.10.2021 115,4000   EUR 2,8520 % 4,2740 % 8,0727 %
3 Banken Strategie Dynamik > 17.10.2021 17,1100   EUR 6,4055 % 8,3597 % 12,9373 %
3 Banken Dividend Champions > 17.10.2021 11,6100   EUR 14,9505 % 18,1078 % 11,8497 %
DWS Invest Global Emerging Markets Equities > 17.10.2021 282,1500   EUR 1,2924 % 10,1288 % 27,4390 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 17.10.2021 227,5800   EUR 5,0305 % 13,3423 % 21,8765 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 17.10.2021 176,2200   EUR 5,3317 % 9,7944 % 13,8078 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 17.10.2021 265,8200   EUR -4,6215 % -4,4363 % 15,1484 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 17.10.2021 117,7000   EUR 6,4966 % 9,9794 % 11,1321 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 17.10.2021 102,4000   EUR 2,7700 % 4,0228 % 5,3173 %