Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 03.10.2022 1,9019   EUR -12,4960 % -2,2059 % 37,3610 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 03.10.2022 16,9510   EUR -13,8301 % -14,6780 % -13,7046 %
Generali Globalni, delniški  > 03.10.2022 9,6587   EUR -12,3037 % -4,5102 % 7,2915 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 03.10.2022 12,0731   EUR -9,6372 % -4,5597 % 8,6052 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 03.10.2022 2,3308   EUR -11,8323 % -11,0110 % 5,2898 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 03.10.2022 2,7098   EUR -13,9582 % -11,2181 % -2,4971 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 03.10.2022 1,5124   EUR 25,2090 % 23,2299 % 12,2791 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 03.10.2022 52,6272   EUR -0,8738 % -1,0408 % -2,1057 %
Generali Novi trgi, delniški > 03.10.2022 6,8317   EUR -16,2638 % -15,0423 % -1,5931 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 03.10.2022 12,3623   EUR -12,9728 % -4,6531 % 27,7189 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 03.10.2022 27,7222   EUR -15,6480 % -10,2057 % 0,8564 %
Generali Surovine in energija, delniški > 03.10.2022 6,7750   EUR 23,8167 % 32,9631 % 55,7543 %
Generali Tehnologija, delniški > 03.10.2022 19,7404   EUR -26,2424 % -19,4559 % 32,5891 %
Generali Vitalnost, delniški > 03.10.2022 3,2431   EUR -4,3559 % 7,4835 % 32,5879 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 03.10.2022 0,9074   EUR -8,5190 % -9,1783 % -10,3182 %
Generali EURO Stock Selection T > 03.10.2022 13,0400   EUR -23,2038 % -18,2445 % -7,2546 %
3 Banken Werte Defensive > 03.10.2022 98,3800   EUR -15,3939 % -14,5488 % -12,1450 %
3 Banken Werte Balanced > 03.10.2022 14,6200   EUR -16,5525 % -13,7972 % -7,9924 %
3 Banken Dividend Champions > 03.10.2022 10,7000   EUR -13,9179 % -6,3047 % 6,3618 %
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > 03.10.2022 232,5500   EUR -13,0914 % -16,1347 % -1,7242 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 03.10.2022 185,9800   EUR -18,7399 % -15,2518 % -6,3167 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 03.10.2022 154,7700   EUR -14,2833 % -11,2354 % -0,4950 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 03.10.2022 208,6000   EUR -20,8589 % -21,6791 % -23,2185 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 03.10.2022 108,6700   EUR -8,9408 % -6,9367 % 3,1514 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 03.10.2022 92,8800   EUR -9,5706 % -8,6995 % -6,2197 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 03.10.2022 11,1420   EUR 1,1282 % 1,5004 % 4,5726 %
Zajamčeni AS* > 03.10.2022 11,9512   EUR 1,6907 % 2,2501 % 6,9095 %
Zajamčeni paket* > 03.10.2022 14,2657   EUR 2,0648 % 2,7499 % 8,4869 %
Zajamčeni paket AS* > 03.10.2022 12,7693   EUR 2,0654 % 2,7504 % 8,4875 %
Zajamčena naložba > 03.10.2022 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 03.10.2022 10,1931   EUR -14,9121 % -8,4786 % 14,0181 %
Konzervativni naložbeni paket > 03.10.2022 12,9861   EUR -9,6952 % -7,2594 % 2,9499 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 03.10.2022 12,0303   EUR -11,8323 % -7,5041 % 9,9200 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 03.10.2022 19,6134   EUR -11,7086 % -5,3426 % 21,7671 % 3.495.777,9800  
Vrhunski > 03.10.2022 14,9062   EUR -16,5858 % -10,4652 % 13,1014 % 3.361.001,0500  
Aktivna naložba > 03.10.2022 12,4869   EUR -11,2396 % -4,6729 % 12,8463 % 24.513.874,3800  
Aktivni naložbeni paket > 03.10.2022 12,9543   EUR -15,2799 % -9,2995 % 11,2931 % 26.587.166,2200  
Drzna naložba > 31.08.2022 1,5281   EUR -10,4961 % -9,0200 % 19,6820 % 26.992.154,6700  
Dinamična naložba > 31.08.2022 1,6550   EUR -9,7502 % -6,9754 % 17,8355 % 17.129.315,0700  
Uravnotežena naložba > 31.08.2022 1,7210   EUR -8,8115 % -5,8946 % 12,7046 % 10.759.397,4100  
Preudarna naložba > 31.08.2022 1,5268   EUR -9,8648 % -8,4158 % 4,3680 % 3.093.149,4900  
Varna naložba > 31.08.2022 0,9697   EUR -5,4781 % -6,2911 % -5,9548 % 4.906.643,0800  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 03.10.2022 211,1200   EUR 29,3390 % 36,5677 % 44,9900 %
WisdomTree Physical Platinum* > 03.10.2022 84,9000   EUR 7,0415 % 8,1047 % 11,2203 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 03.10.2022 138,3000   EUR 12,1745 % 17,1339 % 29,0473 %
WisdomTree Physical Silver* > 03.10.2022 19,2050   EUR 2,3012 % 6,0874 % 26,8578 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 03.10.2022 165,0800   EUR 7,8461 % 12,9679 % 24,6075 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 03.10.2022 1,1560   EUR -12,1180 % -11,6140 % 3,1498 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 03.10.2022 2,7296   EUR -11,2036 % -9,4149 % -1,4763 %
SafePort Focus Fund > 30.09.2022 53,4400   EUR -9,4544 % -5,3489 % -11,4939 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 29.09.2022 88,1700   EUR -2,7573 % 2,8102 % 8,3303 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 29.09.2022 68,5000   EUR -34,5687 % -30,6540 % -34,1916 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 29.09.2022 218,1900   EUR 4,8537 % 6,9349 % 22,2216 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 29.09.2022 75,7700   EUR -7,2469 % -1,9286 % 6,1948 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 29.09.2022 147,0000   EUR 3,9604 % 11,7956 % 16,5372 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 29.09.2022 113,4500   EUR -2,1139 % 4,5815 % 9,7939 %
SafePort Silver Mining Fund > 29.09.2022 26,8400   EUR -37,3044 % -37,4359 % -35,0907 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - v likvidaciji** > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 03.10.2022 10,0462   EUR -3,9110 % -4,6488 % -0,5829 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 03.10.2022 26,2018   EUR -2,2529 % -0,7267 % -10,4711 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 03.10.2022 395,0733   5,2313 % 9,1874 % -1,6270 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 03.10.2022 1,0395   EUR -3,6072 % -2,1186 % -12,6617 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 03.10.2022 395,0733   5,2313 % 9,1874 % -1,6270 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 03.10.2022 1,1904   EUR -5,3209 % -5,2983 % -10,5635 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 03.10.2022 395,0733   5,2313 % 9,1874 % -1,6270 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 03.10.2022 1,2087   EUR -15,6937 % -14,6217 % -11,4116 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 03.10.2022 942,2555   -3,7074 % -1,8374 % 4,7058 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 03.10.2022 1,1388   EUR -26,0087 % -29,9674 % -23,7955 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 03.10.2022 440,7835   -12,0210 % -14,6221 % -5,6668 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 03.10.2022 1,1211   EUR -28,2358 % -32,3334 % -26,9975 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 03.10.2022 440,7835   -12,0210 % -14,6221 % -5,6668 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 03.10.2022 0,8899   EUR -8,8311 % -12,2646 % 5,3011 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 03.10.2022 334,7633   12,0463 % 9,4573 % 43,6974 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 03.10.2022 1,3291   EUR -10,3595 % -13,2611 % 28,6392 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 03.10.2022 363,8494   10,4688 % 9,0123 % 53,7044 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 03.10.2022 0,8115   EUR -34,8245 % -33,6088 % -25,9783 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 03.10.2022 639,8849   -10,8039 % -8,3910 % 2,9885 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 03.10.2022 0,9950   EUR -30,8403 % -30,1901 % -24,2713 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 03.10.2022 186,7583   -11,0401 % -9,5960 % -3,7389 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 31.08.2022 12,3458   EUR / -9,4907 % -6,8719 % 6,0511 %
LEON PREUDARNI > 31.08.2022 11,9588   EUR / -9,2473 % -7,1887 % 1,2460 %
LEON ZAJAMČENI > 31.08.2022 8,6945   EUR 7,1320   EUR -7,6371 % -8,4367 % -6,8649 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.08.2022 14,1502   EUR / -7,2532 % -3,2161 % 20,8469 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.08.2022 11,3731   EUR / -7,3882 % -4,8220 % 4,8115 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.08.2022 9,4253   EUR 10,3963   -9,2648 % -10,3633 % -11,1165 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.08.2022 1,2164   EUR 0,7146   -11,9572 % -13,5834 % -12,3694 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 03.10.2022 1,9019   EUR -12,4960 % -2,2059 % 37,3610 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 03.10.2022 16,9510   EUR -13,8301 % -14,6780 % -13,7046 %
Generali Globalni, delniški  > 03.10.2022 9,6587   EUR -12,3037 % -4,5102 % 7,2915 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 03.10.2022 12,0731   EUR -9,6372 % -4,5597 % 8,6052 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 03.10.2022 2,3308   EUR -11,8323 % -11,0110 % 5,2898 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 03.10.2022 2,7098   EUR -13,9582 % -11,2181 % -2,4971 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 03.10.2022 1,5124   EUR 25,2090 % 23,2299 % 12,2791 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 03.10.2022 52,6272   EUR -0,8738 % -1,0408 % -2,1057 %
Generali Novi trgi, delniški > 03.10.2022 6,8317   EUR -16,2638 % -15,0423 % -1,5931 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 03.10.2022 12,3623   EUR -12,9728 % -4,6531 % 27,7189 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 03.10.2022 27,7222   EUR -15,6480 % -10,2057 % 0,8564 %
Generali Surovine in energija, delniški > 03.10.2022 6,7750   EUR 23,8167 % 32,9631 % 55,7543 %
Generali Tehnologija, delniški > 03.10.2022 19,7404   EUR -26,2424 % -19,4559 % 32,5891 %
Generali Vitalnost, delniški > 03.10.2022 3,2431   EUR -4,3559 % 7,4835 % 32,5879 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 03.10.2022 0,9074   EUR -8,5190 % -9,1783 % -10,3182 %
Generali EURO Stock Selection T > 03.10.2022 13,0400   EUR -23,2038 % -18,2445 % -7,2546 %
3 Banken Werte Defensive > 03.10.2022 98,3800   EUR -15,3939 % -14,5488 % -12,1450 %
3 Banken Werte Balanced > 03.10.2022 14,6200   EUR -16,5525 % -13,7972 % -7,9924 %
3 Banken Dividend Champions > 03.10.2022 10,7000   EUR -13,9179 % -6,3047 % 6,3618 %
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > 03.10.2022 232,5500   EUR -13,0914 % -16,1347 % -1,7242 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 03.10.2022 185,9800   EUR -18,7399 % -15,2518 % -6,3167 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 03.10.2022 154,7700   EUR -14,2833 % -11,2354 % -0,4950 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 03.10.2022 208,6000   EUR -20,8589 % -21,6791 % -23,2185 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 03.10.2022 108,6700   EUR -8,9408 % -6,9367 % 3,1514 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 03.10.2022 92,8800   EUR -9,5706 % -8,6995 % -6,2197 %