Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 03.10.2022 | 1,9019 EUR | -12,4960 % | -2,2059 % | 37,3610 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 03.10.2022 | 16,9510 EUR | -13,8301 % | -14,6780 % | -13,7046 % |
| Generali Globalni, delniški > | 03.10.2022 | 9,6587 EUR | -12,3037 % | -4,5102 % | 7,2915 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 03.10.2022 | 12,0731 EUR | -9,6372 % | -4,5597 % | 8,6052 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 03.10.2022 | 2,3308 EUR | -11,8323 % | -11,0110 % | 5,2898 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 03.10.2022 | 2,7098 EUR | -13,9582 % | -11,2181 % | -2,4971 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 03.10.2022 | 1,5124 EUR | 25,2090 % | 23,2299 % | 12,2791 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 03.10.2022 | 52,6272 EUR | -0,8738 % | -1,0408 % | -2,1057 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 03.10.2022 | 6,8317 EUR | -16,2638 % | -15,0423 % | -1,5931 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 03.10.2022 | 12,3623 EUR | -12,9728 % | -4,6531 % | 27,7189 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 03.10.2022 | 27,7222 EUR | -15,6480 % | -10,2057 % | 0,8564 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 03.10.2022 | 6,7750 EUR | 23,8167 % | 32,9631 % | 55,7543 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 03.10.2022 | 19,7404 EUR | -26,2424 % | -19,4559 % | 32,5891 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 03.10.2022 | 3,2431 EUR | -4,3559 % | 7,4835 % | 32,5879 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 03.10.2022 | 0,9074 EUR | -8,5190 % | -9,1783 % | -10,3182 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 03.10.2022 | 13,0400 EUR | -23,2038 % | -18,2445 % | -7,2546 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 03.10.2022 | 98,3800 EUR | -15,3939 % | -14,5488 % | -12,1450 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 03.10.2022 | 14,6200 EUR | -16,5525 % | -13,7972 % | -7,9924 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 03.10.2022 | 10,7000 EUR | -13,9179 % | -6,3047 % | 6,3618 % |
| DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > | 03.10.2022 | 232,5500 EUR | -13,0914 % | -16,1347 % | -1,7242 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 03.10.2022 | 185,9800 EUR | -18,7399 % | -15,2518 % | -6,3167 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 03.10.2022 | 154,7700 EUR | -14,2833 % | -11,2354 % | -0,4950 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 03.10.2022 | 208,6000 EUR | -20,8589 % | -21,6791 % | -23,2185 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 03.10.2022 | 108,6700 EUR | -8,9408 % | -6,9367 % | 3,1514 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 03.10.2022 | 92,8800 EUR | -9,5706 % | -8,6995 % | -6,2197 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 03.10.2022 | 11,1420 EUR | 1,1282 % | 1,5004 % | 4,5726 % |
| Zajamčeni AS* > | 03.10.2022 | 11,9512 EUR | 1,6907 % | 2,2501 % | 6,9095 % |
| Zajamčeni paket* > | 03.10.2022 | 14,2657 EUR | 2,0648 % | 2,7499 % | 8,4869 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 03.10.2022 | 12,7693 EUR | 2,0654 % | 2,7504 % | 8,4875 % |
| Zajamčena naložba > | 03.10.2022 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 03.10.2022 | 10,1931 EUR | -14,9121 % | -8,4786 % | 14,0181 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 03.10.2022 | 12,9861 EUR | -9,6952 % | -7,2594 % | 2,9499 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 03.10.2022 | 12,0303 EUR | -11,8323 % | -7,5041 % | 9,9200 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 03.10.2022 | 19,6134 EUR | -11,7086 % | -5,3426 % | 21,7671 % | 3.495.777,9800 |
| Vrhunski > | 03.10.2022 | 14,9062 EUR | -16,5858 % | -10,4652 % | 13,1014 % | 3.361.001,0500 |
| Aktivna naložba > | 03.10.2022 | 12,4869 EUR | -11,2396 % | -4,6729 % | 12,8463 % | 24.513.874,3800 |
| Aktivni naložbeni paket > | 03.10.2022 | 12,9543 EUR | -15,2799 % | -9,2995 % | 11,2931 % | 26.587.166,2200 |
| Drzna naložba > | 31.08.2022 | 1,5281 EUR | -10,4961 % | -9,0200 % | 19,6820 % | 26.992.154,6700 |
| Dinamična naložba > | 31.08.2022 | 1,6550 EUR | -9,7502 % | -6,9754 % | 17,8355 % | 17.129.315,0700 |
| Uravnotežena naložba > | 31.08.2022 | 1,7210 EUR | -8,8115 % | -5,8946 % | 12,7046 % | 10.759.397,4100 |
| Preudarna naložba > | 31.08.2022 | 1,5268 EUR | -9,8648 % | -8,4158 % | 4,3680 % | 3.093.149,4900 |
| Varna naložba > | 31.08.2022 | 0,9697 EUR | -5,4781 % | -6,2911 % | -5,9548 % | 4.906.643,0800 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2021
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 03.10.2022 | 211,1200 EUR | 29,3390 % | 36,5677 % | 44,9900 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 03.10.2022 | 84,9000 EUR | 7,0415 % | 8,1047 % | 11,2203 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 03.10.2022 | 138,3000 EUR | 12,1745 % | 17,1339 % | 29,0473 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 03.10.2022 | 19,2050 EUR | 2,3012 % | 6,0874 % | 26,8578 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 03.10.2022 | 165,0800 EUR | 7,8461 % | 12,9679 % | 24,6075 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 03.10.2022 | 1,1560 EUR | -12,1180 % | -11,6140 % | 3,1498 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 03.10.2022 | 2,7296 EUR | -11,2036 % | -9,4149 % | -1,4763 % |
| SafePort Focus Fund > | 30.09.2022 | 53,4400 EUR | -9,4544 % | -5,3489 % | -11,4939 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 29.09.2022 | 88,1700 EUR | -2,7573 % | 2,8102 % | 8,3303 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 29.09.2022 | 68,5000 EUR | -34,5687 % | -30,6540 % | -34,1916 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 29.09.2022 | 218,1900 EUR | 4,8537 % | 6,9349 % | 22,2216 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 29.09.2022 | 75,7700 EUR | -7,2469 % | -1,9286 % | 6,1948 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 29.09.2022 | 147,0000 EUR | 3,9604 % | 11,7956 % | 16,5372 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 29.09.2022 | 113,4500 EUR | -2,1139 % | 4,5815 % | 9,7939 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 29.09.2022 | 26,8400 EUR | -37,3044 % | -37,4359 % | -35,0907 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund - v likvidaciji** > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 03.10.2022 | 10,0462 EUR | -3,9110 % | -4,6488 % | -0,5829 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
**Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada SafePort Strategic Metals & Energy Fund.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 03.10.2022 | 26,2018 EUR | -2,2529 % | -0,7267 % | -10,4711 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 03.10.2022 | 395,0733 | 5,2313 % | 9,1874 % | -1,6270 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 03.10.2022 | 1,0395 EUR | -3,6072 % | -2,1186 % | -12,6617 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 03.10.2022 | 395,0733 | 5,2313 % | 9,1874 % | -1,6270 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 03.10.2022 | 1,1904 EUR | -5,3209 % | -5,2983 % | -10,5635 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 03.10.2022 | 395,0733 | 5,2313 % | 9,1874 % | -1,6270 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 03.10.2022 | 1,2087 EUR | -15,6937 % | -14,6217 % | -11,4116 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 03.10.2022 | 942,2555 | -3,7074 % | -1,8374 % | 4,7058 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 03.10.2022 | 1,1388 EUR | -26,0087 % | -29,9674 % | -23,7955 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 03.10.2022 | 440,7835 | -12,0210 % | -14,6221 % | -5,6668 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 03.10.2022 | 1,1211 EUR | -28,2358 % | -32,3334 % | -26,9975 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 03.10.2022 | 440,7835 | -12,0210 % | -14,6221 % | -5,6668 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 03.10.2022 | 0,8899 EUR | -8,8311 % | -12,2646 % | 5,3011 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 03.10.2022 | 334,7633 | 12,0463 % | 9,4573 % | 43,6974 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 03.10.2022 | 1,3291 EUR | -10,3595 % | -13,2611 % | 28,6392 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 03.10.2022 | 363,8494 | 10,4688 % | 9,0123 % | 53,7044 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 03.10.2022 | 0,8115 EUR | -34,8245 % | -33,6088 % | -25,9783 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 03.10.2022 | 639,8849 | -10,8039 % | -8,3910 % | 2,9885 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 03.10.2022 | 0,9950 EUR | -30,8403 % | -30,1901 % | -24,2713 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 03.10.2022 | 186,7583 | -11,0401 % | -9,5960 % | -3,7389 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.08.2022 | 12,3458 EUR | / | -9,4907 % | -6,8719 % | 6,0511 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.08.2022 | 11,9588 EUR | / | -9,2473 % | -7,1887 % | 1,2460 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.08.2022 | 8,6945 EUR | 7,1320 EUR | -7,6371 % | -8,4367 % | -6,8649 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.08.2022 | 14,1502 EUR | / | -7,2532 % | -3,2161 % | 20,8469 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.08.2022 | 11,3731 EUR | / | -7,3882 % | -4,8220 % | 4,8115 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.08.2022 | 9,4253 EUR | 10,3963 | -9,2648 % | -10,3633 % | -11,1165 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.08.2022 | 1,2164 EUR | 0,7146 | -11,9572 % | -13,5834 % | -12,3694 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 03.10.2022 | 1,9019 EUR | -12,4960 % | -2,2059 % | 37,3610 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 03.10.2022 | 16,9510 EUR | -13,8301 % | -14,6780 % | -13,7046 % |
| Generali Globalni, delniški > | 03.10.2022 | 9,6587 EUR | -12,3037 % | -4,5102 % | 7,2915 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 03.10.2022 | 12,0731 EUR | -9,6372 % | -4,5597 % | 8,6052 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 03.10.2022 | 2,3308 EUR | -11,8323 % | -11,0110 % | 5,2898 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 03.10.2022 | 2,7098 EUR | -13,9582 % | -11,2181 % | -2,4971 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 03.10.2022 | 1,5124 EUR | 25,2090 % | 23,2299 % | 12,2791 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 03.10.2022 | 52,6272 EUR | -0,8738 % | -1,0408 % | -2,1057 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 03.10.2022 | 6,8317 EUR | -16,2638 % | -15,0423 % | -1,5931 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 03.10.2022 | 12,3623 EUR | -12,9728 % | -4,6531 % | 27,7189 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 03.10.2022 | 27,7222 EUR | -15,6480 % | -10,2057 % | 0,8564 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 03.10.2022 | 6,7750 EUR | 23,8167 % | 32,9631 % | 55,7543 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 03.10.2022 | 19,7404 EUR | -26,2424 % | -19,4559 % | 32,5891 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 03.10.2022 | 3,2431 EUR | -4,3559 % | 7,4835 % | 32,5879 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 03.10.2022 | 0,9074 EUR | -8,5190 % | -9,1783 % | -10,3182 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 03.10.2022 | 13,0400 EUR | -23,2038 % | -18,2445 % | -7,2546 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 03.10.2022 | 98,3800 EUR | -15,3939 % | -14,5488 % | -12,1450 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 03.10.2022 | 14,6200 EUR | -16,5525 % | -13,7972 % | -7,9924 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 03.10.2022 | 10,7000 EUR | -13,9179 % | -6,3047 % | 6,3618 % |
| DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > | 03.10.2022 | 232,5500 EUR | -13,0914 % | -16,1347 % | -1,7242 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 03.10.2022 | 185,9800 EUR | -18,7399 % | -15,2518 % | -6,3167 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 03.10.2022 | 154,7700 EUR | -14,2833 % | -11,2354 % | -0,4950 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 03.10.2022 | 208,6000 EUR | -20,8589 % | -21,6791 % | -23,2185 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 03.10.2022 | 108,6700 EUR | -8,9408 % | -6,9367 % | 3,1514 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 03.10.2022 | 92,8800 EUR | -9,5706 % | -8,6995 % | -6,2197 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.