Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 25.05.2022 1,8961   EUR -12,7628 % 6,8526 % 43,2208 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 25.05.2022 18,1351   EUR -7,8108 % -7,5589 % -3,6914 %
Generali Globalni, delniški  > 25.05.2022 9,9138   EUR -9,9875 % 2,9289 % 11,9950 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 25.05.2022 12,5421   EUR -6,1269 % 1,6872 % 14,6455 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 25.05.2022 2,3266   EUR -11,9912 % -14,8888 % 4,7876 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 25.05.2022 2,9844   EUR -5,2391 % 3,2521 % 14,3229 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 25.05.2022 1,5034   EUR 24,4639 % 27,2989 % 12,3533 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 25.05.2022 52,8825   EUR -0,3929 % -0,8017 % -1,7655 %
Generali Novi trgi, delniški > 25.05.2022 7,2152   EUR -11,5633 % -14,1058 % 6,4204 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 25.05.2022 12,6265   EUR -11,1129 % 3,6590 % 35,0659 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 25.05.2022 30,5883   EUR -6,9271 % 0,6674 % 10,6168 %
Generali Surovine in energija, delniški > 25.05.2022 7,1907   EUR 31,4138 % 48,9745 % 59,6621 %
Generali Tehnologija, delniški > 25.05.2022 20,3650   EUR -23,9087 % -6,4822 % 45,3781 %
Generali Vitalnost, delniški > 25.05.2022 3,2116   EUR -5,2849 % 12,6521 % 36,4258 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 25.05.2022 0,7783   EUR -50,5590 % -43,5442 % -37,2541 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 25.05.2022 0,9452   EUR -4,7081 % -5,4327 % -5,5744 %
Generali EURO Stock Selection T > 25.05.2022 14,5200   EUR -14,4876 % -8,1594 % 6,2180 %
3 Banken Werte Defensive > 25.05.2022 104,6400   EUR -10,0103 % -7,4310 % -4,1758 %
3 Banken Werte Balanced > 25.05.2022 15,5400   EUR -11,3014 % -5,9322 % 0,2581 %
3 Banken Dividend Champions > 25.05.2022 11,2000   EUR -9,8954 % 1,4493 % 16,5453 %
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > 25.05.2022 244,4600   EUR -8,6404 % -14,4048 % 4,4522 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 24.05.2022 197,9500   EUR -13,5099 % -11,9440 % 1,7790 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 24.05.2022 167,8700   EUR -7,0281 % -5,4200 % 8,2194 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 24.05.2022 228,8500   EUR -13,1763 % -12,5826 % -7,5802 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 25.05.2022 111,6900   EUR -6,4103 % -1,6121 % 6,7068 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 24.05.2022 96,4300   EUR -6,1143 % -3,9829 % -1,1380 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 25.05.2022 11,0826   EUR 0,5891 % 1,5002 % 4,5716 %
Zajamčeni AS* > 25.05.2022 11,8562   EUR 0,8824 % 2,2500 % 6,9099 %
Zajamčeni paket* > 25.05.2022 14,1275   EUR 1,0760 % 2,7499 % 8,4870 %
Zajamčeni paket AS* > 25.05.2022 12,6455   EUR 1,0759 % 2,7496 % 8,4864 %
Zajamčena naložba > 25.05.2022 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 25.05.2022 10,4395   EUR -12,8553 % -0,6245 % 20,7800 %
Konzervativni naložbeni paket > 25.05.2022 13,5395   EUR -5,8469 % -1,3918 % 9,5455 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 25.05.2022 12,4896   EUR -8,4662 % -0,8337 % 17,0622 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 25.05.2022 20,0031   EUR -9,9544 % 1,0569 % 27,5065 % 3.637.853,5000  
Vrhunski > 25.05.2022 15,2808   EUR -14,4896 % -4,3677 % 18,4999 % 3.534.005,7700  
Aktivna naložba > 25.05.2022 12,9660   EUR -7,8340 % 3,1881 % 19,7495 % 23.846.407,0200  
Aktivni naložbeni paket > 25.05.2022 13,3770   EUR -12,5155 % -1,9591 % 16,6911 % 27.503.962,9000  
Drzna naložba > 30.04.2022 1,5457   EUR -9,4652 % -3,6647 % 19,7196 % 25.952.326,2700  
Dinamična naložba > 30.04.2022 1,6771   EUR -8,5451 % -1,4166 % 19,0868 % 16.814.602,3700  
Uravnotežena naložba > 30.04.2022 1,7501   EUR -7,2696 % 0,0515 % 16,9150 % 10.565.393,6400  
Preudarna naložba > 30.04.2022 1,5723   EUR -7,1787 % -2,0069 % 10,0511 % 3.078.700,2900  
Varna naložba > 30.04.2022 0,9935   EUR -3,1582 % -3,3842 % -2,2530 % 4.924.427,6400  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 25.05.2022 174,7100   EUR 7,0330 % -17,2304 % 56,5221 %
WisdomTree Physical Platinum* > 25.05.2022 83,1050   EUR 4,7784 % -8,3131 % 23,1003 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 25.05.2022 131,9100   EUR 6,9916 % -2,3973 % 50,3419 %
WisdomTree Physical Silver* > 25.05.2022 19,0460   EUR 1,4542 % -10,4308 % 55,2494 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 25.05.2022 166,7000   EUR 8,9044 % 11,9092 % 50,4105 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 25.05.2022 1,2142   EUR -7,6935 % 0,0000 % 16,6715 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* - začasno ustavljeno > 25.05.2022 0,0000   EUR -100,0000 % -100,0000 % -100,0000 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 25.05.2022 2,9755   EUR -3,2043 % 2,2649 % 9,0646 %
SafePort Focus Fund > 20.05.2022 58,0000   EUR -1,7282 % -5,6911 % 12,4249 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 19.05.2022 94,1600   EUR 3,8491 % 1,6847 % 34,5720 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 19.05.2022 85,4900   EUR -18,3399 % -27,6857 % 11,1993 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 19.05.2022 213,6500   EUR 2,6719 % 7,3079 % 24,6427 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 19.05.2022 82,7700   EUR 1,3221 % -10,3347 % 42,8547 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 19.05.2022 152,6400   EUR 7,9491 % 13,2176 % 44,0680 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 19.05.2022 121,1500   EUR 4,5298 % 0,3811 % 41,6959 %
SafePort Silver Mining Fund > 19.05.2022 33,4700   EUR -21,8173 % -36,1868 % 20,9176 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 25.05.2022 10,3207   EUR -1,2855 % -2,6762 % 3,5872 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 25.05.2022 26,7778   EUR -0,1041 % 2,7465 % -7,2171 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 25.05.2022 394,4851   5,0746 % 12,7633 % -1,6116 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 25.05.2022 1,0731   EUR -0,4915 % 2,3950 % -8,3917 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 25.05.2022 394,4851   5,0746 % 12,7633 % -1,6116 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 25.05.2022 1,2264   EUR -2,4576 % -3,0973 % -7,2385 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 25.05.2022 394,4851   5,0746 % 12,7633 % -1,6116 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 25.05.2022 1,4969   EUR 4,4082 % 11,5259 % 21,6497 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 25.05.2022 1.062,0280   8,5326 % 15,8115 % 23,9198 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 25.05.2022 1,3017   EUR -15,4246 % -25,8797 % -9,3208 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 25.05.2022 466,7573   -6,8367 % -14,1698 % 0,8754 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 25.05.2022 1,3038   EUR -16,5408 % -27,4538 % -10,8757 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 25.05.2022 466,7573   -6,8367 % -14,1698 % 0,8754 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 25.05.2022 1,1085   EUR 13,5642 % 16,0490 % 41,8971 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 25.05.2022 374,8623   25,4676 % 32,6408 % 60,6025 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 25.05.2022 1,5719   EUR 6,0161 % 13,8151 % 66,2682 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 25.05.2022 379,3345   15,1702 % 23,9138 % 59,2872 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 25.05.2022 1,0282   EUR -17,4203 % -15,5621 % 0,6658 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 25.05.2022 699,3071   -2,5208 % 0,4551 % 10,5321 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 25.05.2022 1,1468   EUR -20,2891 % -17,3716 % 1,5856 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 25.05.2022 195,4089   -6,9195 % -4,4877 % 3,6187 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 30.04.2022 12,6441   EUR / -7,3034 % 0,0003 % 7,3365 %
LEON PREUDARNI > 30.04.2022 12,2399   EUR / -7,1139 % -1,1974 % 3,9237 %
LEON ZAJAMČENI > 30.04.2022 8,9250   EUR 7,1308   EUR -5,1882 % -4,8881 % -3,3615 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.04.2022 14,3368   EUR / -6,0301 % 4,0701 % 22,0101 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.04.2022 11,5618   EUR / -5,8516 % 0,3507 % 9,3407 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.04.2022 9,7851   EUR 10,3947   -5,8011 % -5,9414 % -2,7336 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.04.2022 1,2702   EUR 0,7145   -8,0631 % -8,1894 % -1,8089 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 25.05.2022 1,8961   EUR -12,7628 % 6,8526 % 43,2208 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 25.05.2022 18,1351   EUR -7,8108 % -7,5589 % -3,6914 %
Generali Globalni, delniški  > 25.05.2022 9,9138   EUR -9,9875 % 2,9289 % 11,9950 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 25.05.2022 12,5421   EUR -6,1269 % 1,6872 % 14,6455 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 25.05.2022 2,3266   EUR -11,9912 % -14,8888 % 4,7876 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 25.05.2022 2,9844   EUR -5,2391 % 3,2521 % 14,3229 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 25.05.2022 1,5034   EUR 24,4639 % 27,2989 % 12,3533 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 25.05.2022 52,8825   EUR -0,3929 % -0,8017 % -1,7655 %
Generali Novi trgi, delniški > 25.05.2022 7,2152   EUR -11,5633 % -14,1058 % 6,4204 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 25.05.2022 12,6265   EUR -11,1129 % 3,6590 % 35,0659 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 25.05.2022 30,5883   EUR -6,9271 % 0,6674 % 10,6168 %
Generali Surovine in energija, delniški > 25.05.2022 7,1907   EUR 31,4138 % 48,9745 % 59,6621 %
Generali Tehnologija, delniški > 25.05.2022 20,3650   EUR -23,9087 % -6,4822 % 45,3781 %
Generali Vitalnost, delniški > 25.05.2022 3,2116   EUR -5,2849 % 12,6521 % 36,4258 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 25.05.2022 0,7783   EUR -50,5590 % -43,5442 % -37,2541 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 25.05.2022 0,9452   EUR -4,7081 % -5,4327 % -5,5744 %
Generali EURO Stock Selection T > 25.05.2022 14,5200   EUR -14,4876 % -8,1594 % 6,2180 %
3 Banken Werte Defensive > 25.05.2022 104,6400   EUR -10,0103 % -7,4310 % -4,1758 %
3 Banken Werte Balanced > 25.05.2022 15,5400   EUR -11,3014 % -5,9322 % 0,2581 %
3 Banken Dividend Champions > 25.05.2022 11,2000   EUR -9,8954 % 1,4493 % 16,5453 %
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > 25.05.2022 244,4600   EUR -8,6404 % -14,4048 % 4,4522 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 24.05.2022 197,9500   EUR -13,5099 % -11,9440 % 1,7790 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 24.05.2022 167,8700   EUR -7,0281 % -5,4200 % 8,2194 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 24.05.2022 228,8500   EUR -13,1763 % -12,5826 % -7,5802 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 25.05.2022 111,6900   EUR -6,4103 % -1,6121 % 6,7068 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 24.05.2022 96,4300   EUR -6,1143 % -3,9829 % -1,1380 %