Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 05.08.2020 | 1,4851 EUR | -0,1748 % | 11,5610 % | 32,8117 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 05.08.2020 | 19,6566 EUR | 1,2955 % | 0,8439 % | 8,2495 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 05.08.2020 | 8,7713 EUR | -8,3219 % | -0,0649 % | -2,4056 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 05.08.2020 | 11,2906 EUR | -2,0857 % | 2,8194 % | -1,0161 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 05.08.2020 | 2,3946 EUR | -1,0210 % | 14,3389 % | 12,7401 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 05.08.2020 | 2,2568 EUR | -20,8807 % | -17,7671 % | -22,5983 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 05.08.2020 | 0,9468 EUR | -37,0437 % | -30,1564 % | -29,6791 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 05.08.2020 | 53,5611 EUR | -0,2566 % | -0,4435 % | -1,1359 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 05.08.2020 | 7,1519 EUR | -6,3262 % | 7,6526 % | 3,7650 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 05.08.2020 | 10,0323 EUR | -4,9936 % | 6,8972 % | 18,0632 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 05.08.2020 | 25,9157 EUR | -11,6078 % | -4,6130 % | -8,6385 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 05.08.2020 | 3,4732 EUR | -26,6189 % | -20,0994 % | -19,5367 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 05.08.2020 | 18,3329 EUR | 13,0077 % | 28,6294 % | 65,0601 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 05.08.2020 | 2,5702 EUR | -1,2335 % | 9,0084 % | 26,0829 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 05.08.2020 | 1,1352 EUR | -22,1559 % | -13,6139 % | -2,3568 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 05.08.2020 | 1,0012 EUR | -0,4375 % | -1,1160 % | -0,2391 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > | 05.08.2020 | 158,2500 EUR | -2,5734 % | 3,1146 % | 1,4163 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 05.08.2020 | 10,7891 EUR | 0,8893 % | 1,5043 % | 4,5719 % |
| Zajamčeni AS* > | 05.08.2020 | 11,3900 EUR | 1,3318 % | 2,2561 % | 6,9092 % |
| Zajamčeni paket* > | 05.08.2020 | 13,4532 EUR | 1,6256 % | 2,7574 % | 8,4874 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 05.08.2020 | 12,0420 EUR | 1,6263 % | 2,7580 % | 8,4875 % |
| Zajamčena naložba > | 05.08.2020 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 05.08.2020 | 8,9249 EUR | -6,9295 % | 2,6984 % | 6,3602 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 05.08.2020 | 12,8936 EUR | 0,2613 % | 3,2297 % | 6,5983 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 05.08.2020 | 11,3980 EUR | 0,1239 % | 6,1454 % | 11,1079 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 05.08.2020 | 16,6943 EUR | -4,1015 % | 4,7873 % | 12,5970 % | 3.450.280,0800 |
| Vrhunski > | 05.08.2020 | 13,8803 EUR | -3,0231 % | 6,0399 % | 13,9074 % | 8.678.286,6800 |
| Aktivna naložba > | 05.08.2020 | 11,1178 EUR | -5,1042 % | 0,4772 % | 7,6472 % | 15.821.622,3600 |
| Aktivni naložbeni paket > | 05.08.2020 | 11,8175 EUR | -4,6599 % | 1,3742 % | 7,1037 % | 24.724.870,1800 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2019
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 05.08.2020 | 171,3600 EUR | 7,0264 % | 43,0862 % | 139,5973 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 05.08.2020 | 77,8500 EUR | -2,6449 % | 8,7291 % | -0,4221 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 05.08.2020 | 132,7200 EUR | 21,2498 % | 36,2488 % | 68,2556 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 05.08.2020 | 21,1440 EUR | 40,9130 % | 53,6516 % | 60,5467 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 05.08.2020 | 165,8700 EUR | 27,0159 % | 31,4134 % | 59,7054 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 05.08.2020 | 1,0274 EUR | -9,5041 % | -7,2074 % | -7,5248 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 05.08.2020 | 0,0218 EUR | -18,8552 % | -5,6081 % | 9,8283 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 04.08.2020 | 2,3956 EUR | -16,1234 % | -12,8809 % | -15,7043 % |
| SafePort Focus Fund* > | 31.07.2020 | 69,5600 EUR | 15,9140 % | 20,7849 % | 24,5033 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 30.07.2020 | 95,1500 EUR | 14,0204 % | 22,6792 % | 24,6234 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 30.07.2020 | 146,6800 EUR | 33,8443 % | 42,6016 % | 65,8713 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 30.07.2020 | 189,3500 EUR | 4,9496 % | 8,1135 % | 27,8701 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 30.07.2020 | 83,5700 EUR | 20,8707 % | 28,3520 % | 24,3786 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 30.07.2020 | 149,1800 EUR | 20,9895 % | 28,1175 % | 45,9544 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 30.07.2020 | 120,5400 EUR | 20,1316 % | 27,3131 % | 36,8373 % |
| SafePort Silver Mining Fund* > | 30.07.2020 | 60,1600 EUR | 34,3457 % | 53,7832 % | 31,9877 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 30.07.2020 | 24,1200 EUR | -6,6202 % | -8,6710 % | 3,6082 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 05.08.2020 | 10,1534 EUR | -1,4080 % | 0,7532 % | 7,9793 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 05.08.2020 | 25,7341 EUR | -15,5173 % | -11,5624 % | -16,0944 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 05.08.2020 | 337,9064 | -21,0503 % | -15,0667 % | -23,6362 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 05.08.2020 | 1,0333 EUR | -17,1637 % | -12,6173 % | -23,4763 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 05.08.2020 | 337,9064 | -21,0503 % | -15,0667 % | -23,6362 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 05.08.2020 | 1,2629 EUR | -5,9923 % | -4,7874 % | -6,4241 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 05.08.2020 | 337,9064 | -21,0503 % | -15,0667 % | -23,6362 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 05.08.2020 | 1,2460 EUR | -18,0101 % | -6,7156 % | -20,6066 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 05.08.2020 | 860,4228 | -12,5905 % | -1,4614 % | -12,5571 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 05.08.2020 | 1,4532 EUR | -3,9588 % | -2,1348 % | 3,1516 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 05.08.2020 | 468,9767 | -2,2925 % | 0,7983 % | -0,5869 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 05.08.2020 | 1,4810 EUR | -4,1734 % | -2,7066 % | 2,8544 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 05.08.2020 | 468,9767 | -2,2925 % | 0,7983 % | -0,5869 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 05.08.2020 | 0,8313 EUR | 0,0481 % | 0,3743 % | 38,0897 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 05.08.2020 | 230,1497 | -4,6445 % | 0,1768 % | 1,6203 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 05.08.2020 | 1,0747 EUR | 4,4412 % | 6,1642 % | 48,8298 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 05.08.2020 | 252,1558 | 2,9805 % | 7,5442 % | 14,0109 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 05.08.2020 | 1,0669 EUR | -5,1813 % | -0,8457 % | 5,9273 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 05.08.2020 | 617,7420 | -6,4368 % | -0,2702 % | -8,8743 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 05.08.2020 | 1,1794 EUR | -12,3383 % | -6,8110 % | 8,1522 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 05.08.2020 | 188,7783 | -5,7898 % | -1,7704 % | -0,3684 % |
VEP pokojninskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.06.2020 | 11,9370 EUR | / | -4,2528 % | 3,2845 % | 10,9748 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.06.2020 | 10,2686 EUR | 10,3564 | -1,1941 % | -0,4382 % | 4,2730 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.06.2020 | 10,6688 EUR | / | -4,3054 % | 0,3442 % | 4,3475 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 30.06.2020 | 1,3624 EUR | 0,7114 | 0,4349 % | 1,4143 % | 12,3351 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 05.08.2020 | 1,4851 EUR | -0,1748 % | 11,5610 % | 32,8117 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 05.08.2020 | 19,6566 EUR | 1,2955 % | 0,8439 % | 8,2495 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 05.08.2020 | 8,7713 EUR | -8,3219 % | -0,0649 % | -2,4056 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 05.08.2020 | 11,2906 EUR | -2,0857 % | 2,8194 % | -1,0161 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 05.08.2020 | 2,3946 EUR | -1,0210 % | 14,3389 % | 12,7401 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 05.08.2020 | 2,2568 EUR | -20,8807 % | -17,7671 % | -22,5983 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 05.08.2020 | 0,9468 EUR | -37,0437 % | -30,1564 % | -29,6791 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 05.08.2020 | 53,5611 EUR | -0,2566 % | -0,4435 % | -1,1359 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 05.08.2020 | 7,1519 EUR | -6,3262 % | 7,6526 % | 3,7650 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 05.08.2020 | 10,0323 EUR | -4,9936 % | 6,8972 % | 18,0632 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 05.08.2020 | 25,9157 EUR | -11,6078 % | -4,6130 % | -8,6385 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 05.08.2020 | 3,4732 EUR | -26,6189 % | -20,0994 % | -19,5367 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 05.08.2020 | 18,3329 EUR | 13,0077 % | 28,6294 % | 65,0601 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 05.08.2020 | 2,5702 EUR | -1,2335 % | 9,0084 % | 26,0829 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 05.08.2020 | 1,1352 EUR | -22,1559 % | -13,6139 % | -2,3568 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 05.08.2020 | 1,0012 EUR | -0,4375 % | -1,1160 % | -0,2391 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > | 05.08.2020 | 158,2500 EUR | -2,5734 % | 3,1146 % | 1,4163 % |
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.03.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 30.04.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.05.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 30.06.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.01.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 29.02.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.03.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 30.04.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.05.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 30.06.2020 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (pdf)
- Struktura naložb - januar 2020 (pdf)
- Struktura naložb - februar 2020 (pdf)
- Struktura naložb - marec 2020 (pdf)
- Struktura naložb - april 2020 (pdf)
- Struktura naložb - maj 2020 (pdf)
- Struktura naložb - junij 2020 (pdf)
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 31.03.2020 (pdf)
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 30.04.2020 (pdf)
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 31.05.2020 (pdf)
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 30.06.2020 (pdf)
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT:
- VEP - vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.03.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 30.04.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.05.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 30.05.2020 (pdf)