Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 25.05.2023 | 1,9849 EUR | 8,2102 % | 4,6833 % | 37,5346 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 25.05.2023 | 17,0277 EUR | 1,6427 % | -6,1064 % | -9,8076 % |
| Generali Globalni, delniški > | 25.05.2023 | 10,1220 EUR | 5,5276 % | 2,1001 % | 16,7784 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 25.05.2023 | 12,4521 EUR | 3,7684 % | -0,7176 % | 13,1114 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 25.05.2023 | 2,2594 EUR | -6,8442 % | -2,8883 % | 8,1208 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 25.05.2023 | 3,2599 EUR | 13,8989 % | 9,2313 % | 48,0494 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 25.05.2023 | 1,5247 EUR | 10,9115 % | 1,4168 % | 69,5430 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 25.05.2023 | 53,0018 EUR | 0,6764 % | 0,2256 % | -1,0638 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 25.05.2023 | 7,0398 EUR | 1,4527 % | -2,4310 % | 11,3787 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 25.05.2023 | 12,8510 EUR | 6,7199 % | 1,7780 % | 33,1337 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 25.05.2023 | 33,3070 EUR | 9,5085 % | 8,8880 % | 35,3255 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 25.05.2023 | 6,5553 EUR | -6,8876 % | -8,8364 % | 92,9959 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 25.05.2023 | 23,2873 EUR | 28,1740 % | 14,3496 % | 33,1007 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 25.05.2023 | 3,2123 EUR | -1,2936 % | 0,0218 % | 25,3336 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 25.05.2023 | 0,9093 EUR | 0,4418 % | -3,7981 % | -7,3938 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 25.05.2023 | 15,9300 EUR | 10,1660 % | 9,7107 % | 39,4921 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 25.05.2023 | 99,8600 EUR | 1,4322 % | -4,5680 % | -6,5331 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 25.05.2023 | 14,9200 EUR | 2,2618 % | -3,9897 % | -0,9296 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 25.05.2023 | 11,0600 EUR | -0,9848 % | -1,2500 % | 21,9405 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 25.05.2023 | 112,0000 EUR | 2,3579 % | -4,2244 % | 17,6718 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 25.05.2023 | 187,0000 EUR | 0,7652 % | -6,0632 % | 5,5186 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 25.05.2023 | 164,4500 EUR | 0,1340 % | -2,4961 % | 9,0084 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 25.05.2023 | 200,1600 EUR | 1,2904 % | -12,5633 % | -23,8066 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 25.05.2023 | 107,7100 EUR | -0,6640 % | -3,5634 % | 5,4327 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 25.05.2023 | 95,4700 EUR | 1,0478 % | -0,9647 % | -0,8413 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 25.05.2023 | 11,2489 EUR | 0,5893 % | 1,5006 % | 4,5680 % |
| Zajamčeni AS* > | 25.05.2023 | 12,1229 EUR | 0,8813 % | 2,2495 % | 6,9029 % |
| Zajamčeni paket* > | 25.05.2023 | 14,5160 EUR | 1,0758 % | 2,7500 % | 8,4789 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 25.05.2023 | 12,9933 EUR | 1,0758 % | 2,7504 % | 8,4791 % |
| Zajamčena naložba > | 25.05.2023 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 25.05.2023 | 10,8129 EUR | 5,2125 % | 3,5768 % | 26,8733 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 25.05.2023 | 13,4438 EUR | 3,0413 % | -0,7068 % | 7,1339 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 25.05.2023 | 12,4772 EUR | 3,7294 % | -0,0993 % | 13,6450 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 25.05.2023 | 20,2602 EUR | 3,1631 % | 1,2853 % | 27,4988 % | 3.427.804,1300 |
| Vrhunski > | 25.05.2023 | 15,7264 EUR | 6,1963 % | 2,9161 % | 20,2628 % | 3.386.073,0000 |
| Aktivna naložba > | 25.05.2023 | 12,9531 EUR | 2,8930 % | -0,0995 % | 20,3674 % | 27.859.747,4500 |
| Aktivni naložbeni paket > | 25.05.2023 | 13,7048 EUR | 5,1877 % | 2,4505 % | 22,1473 % | 28.302.270,0000 |
| Drzna naložba > | 30.04.2023 | 1,4737 EUR | 3,7963 % | -4,6581 % | 17,0625 % | / |
| Dinamična naložba > | 30.04.2023 | 1,6086 EUR | 3,6469 % | -4,0844 % | 16,2619 % | 17.716.413,7100 |
| Uravnotežena naložba > | 30.04.2023 | 1,6857 EUR | 3,0001 % | -3,6798 % | 12,5451 % | 12.312.666,9500 |
| Preudarna naložba > | 30.04.2023 | 1,5069 EUR | 3,0782 % | -4,1595 % | 5,0910 % | 3.473.636,6000 |
| Varna naložba > | 30.04.2023 | 0,9636 EUR | 1,3782 % | -3,0096 % | -4,6790 % | 5.664.521,7700 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2022 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2022
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 25.05.2023 | 123,6700 EUR | -20,2489 % | -29,2141 % | -27,4535 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 25.05.2023 | 88,7150 EUR | -3,5968 % | 6,7505 % | 21,4858 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 25.05.2023 | 124,9800 EUR | -3,2737 % | -5,2536 % | 3,5803 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 25.05.2023 | 19,6710 EUR | -5,1360 % | 3,2815 % | 33,4441 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 25.05.2023 | 174,2200 EUR | 6,3874 % | 4,5111 % | 13,6390 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 25.05.2023 | 1,2527 EUR | 6,1700 % | 3,1708 % | 20,1055 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 25.05.2023 | 3,1287 EUR | 9,8908 % | 5,1487 % | 35,5178 % |
| SafePort Focus Fund > | 19.05.2023 | 55,6300 EUR | 0,7425 % | -2,5915 % | -9,4858 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 25.05.2023 | 92,6100 EUR | 0,9703 % | -1,6461 % | 5,6107 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 25.05.2023 | 70,4000 EUR | -3,8514 % | -17,6512 % | -41,8230 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 25.05.2023 | 233,2300 EUR | 3,5841 % | 9,1645 % | 25,0965 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 25.05.2023 | 82,1600 EUR | -6,4343 % | -0,7370 % | 24,2213 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 25.05.2023 | 155,5800 EUR | 5,4065 % | 1,9261 % | 8,8429 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 25.05.2023 | 120,9700 EUR | -1,3698 % | -0,1486 % | 14,2736 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 25.05.2023 | 29,2300 EUR | -1,4165 % | -12,6681 % | -35,2316 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund – likvidiran** > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 25.05.2023 | 10,1208 EUR | 0,2943 % | -1,9369 % | 3,4709 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
**Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada SafePort Strategic Metals & Energy Fund.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 25.05.2023 | 25,9207 EUR | 1,8599 % | -3,2008 % | 0,7780 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 25.05.2023 | 386,6380 | 2,2756 % | -1,9892 % | 10,4952 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 25.05.2023 | 1,0288 EUR | 2,2461 % | -4,1282 % | -0,2908 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 25.05.2023 | 386,6380 | 2,2756 % | -1,9892 % | 10,4952 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 25.05.2023 | 1,1921 EUR | 1,1884 % | -2,7968 % | -5,4339 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 25.05.2023 | 386,6380 | 2,2756 % | -1,9892 % | 10,4952 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 25.05.2023 | 1,2328 EUR | 3,9548 % | -17,6431 % | 0,3909 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 25.05.2023 | 946,7642 | 2,2224 % | -10,8532 % | 9,1731 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 25.05.2023 | 1,1158 EUR | -0,5792 % | -14,2813 % | -18,0523 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 25.05.2023 | 425,3016 | -2,7555 % | -8,8816 % | -6,2041 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 25.05.2023 | 1,0928 EUR | -1,0951 % | -16,1835 % | -20,8861 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 25.05.2023 | 425,3016 | -2,7555 % | -8,8816 % | -6,2041 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 25.05.2023 | 0,8076 EUR | -8,5598 % | -27,1448 % | 5,1699 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 25.05.2023 | 299,2592 | -11,6598 % | -20,1682 % | 49,1835 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 25.05.2023 | 1,1574 EUR | -8,9450 % | -26,3694 % | 28,7287 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 25.05.2023 | 325,9606 | -8,4444 % | -14,0704 % | 48,5114 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 25.05.2023 | 0,8670 EUR | 1,0019 % | -15,6779 % | -13,3693 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 25.05.2023 | 663,8998 | -0,5808 % | -5,0632 % | 9,2626 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 25.05.2023 | 1,0023 EUR | -0,1494 % | -12,6003 % | -13,5874 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 25.05.2023 | 186,9044 | -0,7777 % | -4,3522 % | 0,3191 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.04.2023 | 12,2958 EUR | / | 4,0485 % | -2,7544 % | 15,8964 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.04.2023 | 11,8472 EUR | / | 3,2518 % | -3,2084 % | 8,4555 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.04.2023 | 8,5837 EUR | 7,1474 EUR | 2,5310 % | -3,8238 % | -4,2611 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.04.2023 | 13,8902 EUR | / | 4,9037 % | -3,1151 % | 21,5687 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.04.2023 | 11,2702 EUR | / | 3,2259 % | -2,5221 % | 9,0826 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.04.2023 | 9,2231 EUR | 10,4187 | 1,9138 % | -5,7434 % | -7,6767 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.04.2023 | 1,2067 EUR | 0,7162 | 3,5438 % | -4,9992 % | -8,5903 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 25.05.2023 | 1,9849 EUR | 8,2102 % | 4,6833 % | 37,5346 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 25.05.2023 | 17,0277 EUR | 1,6427 % | -6,1064 % | -9,8076 % |
| Generali Globalni, delniški > | 25.05.2023 | 10,1220 EUR | 5,5276 % | 2,1001 % | 16,7784 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 25.05.2023 | 12,4521 EUR | 3,7684 % | -0,7176 % | 13,1114 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 25.05.2023 | 2,2594 EUR | -6,8442 % | -2,8883 % | 8,1208 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 25.05.2023 | 3,2599 EUR | 13,8989 % | 9,2313 % | 48,0494 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 25.05.2023 | 1,5247 EUR | 10,9115 % | 1,4168 % | 69,5430 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 25.05.2023 | 53,0018 EUR | 0,6764 % | 0,2256 % | -1,0638 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 25.05.2023 | 7,0398 EUR | 1,4527 % | -2,4310 % | 11,3787 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 25.05.2023 | 12,8510 EUR | 6,7199 % | 1,7780 % | 33,1337 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 25.05.2023 | 33,3070 EUR | 9,5085 % | 8,8880 % | 35,3255 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 25.05.2023 | 6,5553 EUR | -6,8876 % | -8,8364 % | 92,9959 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 25.05.2023 | 23,2873 EUR | 28,1740 % | 14,3496 % | 33,1007 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 25.05.2023 | 3,2123 EUR | -1,2936 % | 0,0218 % | 25,3336 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 25.05.2023 | 0,9093 EUR | 0,4418 % | -3,7981 % | -7,3938 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 25.05.2023 | 15,9300 EUR | 10,1660 % | 9,7107 % | 39,4921 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 25.05.2023 | 99,8600 EUR | 1,4322 % | -4,5680 % | -6,5331 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 25.05.2023 | 14,9200 EUR | 2,2618 % | -3,9897 % | -0,9296 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 25.05.2023 | 11,0600 EUR | -0,9848 % | -1,2500 % | 21,9405 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 25.05.2023 | 112,0000 EUR | 2,3579 % | -4,2244 % | 17,6718 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 25.05.2023 | 187,0000 EUR | 0,7652 % | -6,0632 % | 5,5186 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 25.05.2023 | 164,4500 EUR | 0,1340 % | -2,4961 % | 9,0084 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 25.05.2023 | 200,1600 EUR | 1,2904 % | -12,5633 % | -23,8066 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 25.05.2023 | 107,7100 EUR | -0,6640 % | -3,5634 % | 5,4327 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 25.05.2023 | 95,4700 EUR | 1,0478 % | -0,9647 % | -0,8413 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.