Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 06.12.2023 2,1507   EUR 17,2491 % 13,2901 % 34,5449 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 06.12.2023 17,6450   EUR 5,3276 % 1,3329 % -11,7287 %
Generali Globalni, delniški  > 06.12.2023 10,7183   EUR 11,7444 % 8,4673 % 18,5876 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 06.12.2023 13,0163   EUR 8,4701 % 4,6991 % 11,8489 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 06.12.2023 2,1717   EUR -10,4601 % -12,1871 % -17,1328 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 06.12.2023 3,6267   EUR 26,7147 % 24,2829 % 43,0030 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 06.12.2023 1,6690   EUR 21,4083 % 18,2263 % 54,7089 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 06.12.2023 53,7441   EUR 2,0864 % 2,0690 % 0,5100 %
Generali Novi trgi, delniški > 06.12.2023 6,9850   EUR 0,6629 % -2,3227 % -12,4961 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 06.12.2023 13,6164   EUR 13,0761 % 8,2256 % 23,6562 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 06.12.2023 34,1538   EUR 12,2926 % 9,0225 % 25,6107 %
Generali Surovine in energija, delniški > 06.12.2023 6,9022   EUR -1,9602 % -3,2452 % 73,3873 %
Generali Tehnologija, delniški > 06.12.2023 26,3172   EUR 44,8507 % 37,6034 % 32,5683 %
Generali Vitalnost, delniški > 06.12.2023 3,2355   EUR -0,5808 % -2,5980 % 20,8223 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 06.12.2023 0,9404   EUR 3,8772 % 2,6525 % -6,7063 %
Generali EURO Stock Selection T > 06.12.2023 16,7200   EUR 15,6293 % 11,5410 % 23,0316 %
3 Banken Werte Defensive > 06.12.2023 103,0200   EUR 4,6420 % 1,4675 % -7,5805 %
3 Banken Werte Balanced > 06.12.2023 15,4200   EUR 5,6888 % 1,8494 % -3,2015 %
3 Banken Dividend Champions > 06.12.2023 11,2000   EUR 0,2686 % -2,6933 % 11,6650 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 06.12.2023 113,0400   EUR 3,3084 % 0,7846 % -10,2358 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 06.12.2023 187,8500   EUR 1,2232 % -1,5048 % -11,5834 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 06.12.2023 169,0000   EUR 2,9045 % 1,4041 % 0,8474 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 06.12.2023 210,3900   EUR 6,4673 % -2,4437 % -24,0552 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 06.12.2023 111,2800   EUR 2,6284 % 1,1085 % 2,2888 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 06.12.2023 95,5100   EUR 1,0902 % 0,1678 % -3,6421 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 06.12.2023 11,3387   EUR 1,3923 % 1,5003 % 4,5678 %
Zajamčeni AS* > 06.12.2023 12,2679   EUR 2,0879 % 2,2504 % 6,9033 %
Zajamčeni paket* > 06.12.2023 14,7279   EUR 2,5513 % 2,7502 % 8,4792 %
Zajamčeni paket AS* > 06.12.2023 13,1830   EUR 2,5515 % 2,7506 % 8,4788 %
Zajamčena naložba > 06.12.2023 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 06.12.2023 11,3652   EUR 10,5865 % 7,5720 % 18,2434 %
Konzervativni naložbeni paket > 06.12.2023 13,9497   EUR 6,9188 % 4,4022 % 4,8550 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 06.12.2023 13,0025   EUR 8,0965 % 4,8538 % 8,4934 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 06.12.2023 21,2574   EUR 8,2407 % 4,2321 % 18,0206 % 3.088.153,7400  
Vrhunski > 06.12.2023 16,5122   EUR 11,5026 % 6,9118 % 10,8335 % 3.416.898,4900  
Aktivna naložba > 06.12.2023 13,6323   EUR 8,2883 % 4,9010 % 16,8289 % 31.233.159,3800  
Aktivni naložbeni paket > 06.12.2023 14,3795   EUR 10,3662 % 6,3872 % 14,7002 % 29.569.742,8700  
Drzna naložba > 30.11.2023 1,5482   EUR 9,0435 % 3,3373 % 7,1345 % /
Dinamična naložba > 30.11.2023 1,6910   EUR 8,9562 % 3,2609 % 8,5296 % 20.782.558,0100  
Uravnotežena naložba > 30.11.2023 1,7575   EUR 7,3873 % 2,1684 % 7,5581 % 15.336.180,7100  
Preudarna naložba > 30.11.2023 1,5519   EUR 6,1564 % 1,9043 % 0,5377 % 3.979.499,4900  
Varna naložba > 30.11.2023 0,9764   EUR 2,7249 % 1,4336 % -5,9345 % 6.367.342,9400  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 06.12.2023 81,3050   EUR -47,5688 % -50,5805 % -54,8832 %
WisdomTree Physical Platinum* > 06.12.2023 76,4800   EUR -16,8921 % -13,0019 % -5,7199 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 06.12.2023 118,9300   EUR -7,9560 % -7,8919 % -3,8406 %
WisdomTree Physical Silver* > 06.12.2023 20,5160   EUR -1,0610 % 4,4443 % 10,6163 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 06.12.2023 180,1500   EUR 10,0085 % 11,0255 % 23,7379 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 06.12.2023 1,4229   EUR 20,5950 % 16,5165 % 36,4761 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad > 06.12.2023 3,4518   EUR 21,2392 % 22,4433 % 34,7833 %
SafePort Focus Fund > 06.12.2023 55,2000   EUR -0,0362 % -0,0362 % -14,7490 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 06.12.2023 96,2900   EUR 4,9826 % 4,9826 % 4,1649 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 06.12.2023 63,4200   EUR -13,3843 % -13,3843 % -54,8837 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 06.12.2023 242,9900   EUR 7,9188 % 7,9188 % 24,7126 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 06.12.2023 88,7600   EUR 1,0819 % 1,0819 % -1,1471 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 06.12.2023 159,3400   EUR 7,9539 % 7,9539 % 14,6001 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 06.12.2023 127,9000   EUR 4,2805 % 4,2805 % 6,0531 %
SafePort Silver Mining Fund > 06.12.2023 26,2100   EUR -11,6020 % -11,6020 % -57,9023 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 06.12.2023 10,5243   EUR 4,2929 % 4,3001 % 0,9467 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 30.11.2023 24,8550   EUR -2,3279 % -3,9951 % -3,9884 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 06.12.2023 361,7948   -4,2961 % -3,9652 % 8,6896 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 06.12.2023 0,9972   EUR -0,8945 % -1,2966 % -3,8287 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 06.12.2023 361,7948   -4,2961 % -3,9652 % 8,6896 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 06.12.2023 1,1976   EUR 1,6552 % 1,1401 % -6,1148 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 06.12.2023 361,7948   -4,2961 % -3,9652 % 8,6896 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 06.12.2023 1,2108   EUR 2,0997 % 0,1158 % -2,5199 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 06.12.2023 914,1498   -1,2990 % -1,9207 % 6,8122 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 06.12.2023 1,0578   EUR -5,7471 % -8,7317 % -36,2233 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 06.12.2023 390,6644   -10,6752 % -12,0256 % -24,1379 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 06.12.2023 1,0219   EUR -7,5120 % -11,5774 % -39,8599 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 06.12.2023 390,6644   -10,6752 % -12,0256 % -24,1379 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 06.12.2023 0,8111   EUR -8,1635 % -11,5582 % -6,9946 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 06.12.2023 284,1977   -16,1059 % -16,2991 % 18,3421 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 06.12.2023 1,2012   EUR -5,4992 % -9,1789 % 6,4988 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 06.12.2023 323,7467   -9,0662 % -8,3425 % 26,1589 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 06.12.2023 0,9597   EUR 11,8010 % 5,2533 % -14,0054 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 06.12.2023 691,3315   3,5271 % 2,0452 % 9,7544 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 06.12.2023 1,0228   EUR 1,8928 % -3,2173 % -18,4175 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 06.12.2023 186,9210   -0,7689 % -2,1507 % -4,2697 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 30.11.2023 13,0079   EUR / 10,0741 % 5,5485 % 9,7057 %
LEON PREUDARNI > 30.11.2023 12,2974   EUR / 7,1750 % 3,2960 % 3,6688 %
LEON ZAJAMČENI > 30.11.2023 8,6511   EUR 7,1724   EUR 3,3363 % 0,7756 % -7,1028 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.11.2023 14,7103   EUR / 11,0974 % 5,3686 % 15,3731 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.11.2023 11,6109   EUR / 6,3464 % 2,6278 % 4,3311 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.11.2023 9,2741   EUR 10,4551   2,4774 % 0,4212 % -12,0230 %
ZAJAMČENI PN-A01 > 30.11.2023 1,2113   EUR 0,7187   3,9386 % 1,0259 % -14,6190 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 06.12.2023 2,1507   EUR 17,2491 % 13,2901 % 34,5449 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 06.12.2023 17,6450   EUR 5,3276 % 1,3329 % -11,7287 %
Generali Globalni, delniški  > 06.12.2023 10,7183   EUR 11,7444 % 8,4673 % 18,5876 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 06.12.2023 13,0163   EUR 8,4701 % 4,6991 % 11,8489 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 06.12.2023 2,1717   EUR -10,4601 % -12,1871 % -17,1328 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 06.12.2023 3,6267   EUR 26,7147 % 24,2829 % 43,0030 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 06.12.2023 1,6690   EUR 21,4083 % 18,2263 % 54,7089 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 06.12.2023 53,7441   EUR 2,0864 % 2,0690 % 0,5100 %
Generali Novi trgi, delniški > 06.12.2023 6,9850   EUR 0,6629 % -2,3227 % -12,4961 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 06.12.2023 13,6164   EUR 13,0761 % 8,2256 % 23,6562 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 06.12.2023 34,1538   EUR 12,2926 % 9,0225 % 25,6107 %
Generali Surovine in energija, delniški > 06.12.2023 6,9022   EUR -1,9602 % -3,2452 % 73,3873 %
Generali Tehnologija, delniški > 06.12.2023 26,3172   EUR 44,8507 % 37,6034 % 32,5683 %
Generali Vitalnost, delniški > 06.12.2023 3,2355   EUR -0,5808 % -2,5980 % 20,8223 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 06.12.2023 0,9404   EUR 3,8772 % 2,6525 % -6,7063 %
Generali EURO Stock Selection T > 06.12.2023 16,7200   EUR 15,6293 % 11,5410 % 23,0316 %
3 Banken Werte Defensive > 06.12.2023 103,0200   EUR 4,6420 % 1,4675 % -7,5805 %
3 Banken Werte Balanced > 06.12.2023 15,4200   EUR 5,6888 % 1,8494 % -3,2015 %
3 Banken Dividend Champions > 06.12.2023 11,2000   EUR 0,2686 % -2,6933 % 11,6650 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 06.12.2023 113,0400   EUR 3,3084 % 0,7846 % -10,2358 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 06.12.2023 187,8500   EUR 1,2232 % -1,5048 % -11,5834 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 06.12.2023 169,0000   EUR 2,9045 % 1,4041 % 0,8474 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 06.12.2023 210,3900   EUR 6,4673 % -2,4437 % -24,0552 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 06.12.2023 111,2800   EUR 2,6284 % 1,1085 % 2,2888 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 06.12.2023 95,5100   EUR 1,0902 % 0,1678 % -3,6421 %