Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 30.06.2025 2,8244   EUR -6,0694 % 9,1935 % 52,7281 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 30.06.2025 18,1559   EUR -0,5091 % 2,9019 % 3,2823 %
Generali Globalni, delniški  > 30.06.2025 12,8460   EUR -4,9578 % 2,8643 % 33,8418 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 30.06.2025 14,5503   EUR -4,2466 % 0,7666 % 19,3499 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 30.06.2025 2,5488   EUR -3,8370 % 8,1283 % -2,4644 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 30.06.2025 5,4962   EUR 17,8582 % 22,6803 % 84,0656 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 30.06.2025 1,6322   EUR 12,5888 % 5,8015 % 23,8204 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 30.06.2025 56,1518   EUR 1,1389 % 2,7614 % 6,2960 %
Generali Novi trgi, delniški > 30.06.2025 8,1086   EUR -0,0505 % 4,5138 % 8,5358 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 30.06.2025 16,6420   EUR -3,5358 % 4,2229 % 35,0428 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 30.06.2025 40,1292   EUR 8,8105 % 4,8540 % 40,3840 %
Generali Surovine in energija, delniški > 30.06.2025 6,9255   EUR -3,9725 % -6,3982 % 9,4352 %
Generali Tehnologija, delniški > 30.06.2025 37,7799   EUR -2,1948 % 10,4688 % 88,4830 %
Generali Vitalnost, delniški > 30.06.2025 3,4505   EUR -7,8712 % -4,7244 % 6,3853 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 30.06.2025 0,9930   EUR 1,0481 % 4,3396 % 7,4210 %
Generali EURO Stock Selection T > 30.06.2025 21,4600   EUR 9,6576 % 12,4149 % 55,0578 %
3 Banken Werte Defensive > 30.06.2025 112,5400   EUR 0,0622 % 4,6105 % 10,4091 %
3 Banken Werte Balanced > 30.06.2025 17,2000   EUR -2,5496 % 3,3654 % 13,2324 %
3 Banken Dividend Champions > 30.06.2025 11,5600   EUR -7,8884 % -0,8576 % 5,3783 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 30.06.2025 132,6200   EUR 2,8062 % 4,8462 % 13,6029 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 30.06.2025 208,6500   EUR -1,3895 % 1,4884 % 5,3415 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 30.06.2025 187,4800   EUR 3,2549 % 4,7257 % 15,6641 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 30.06.2025 214,5700   EUR -0,5884 % 3,4371 % -1,8525 %
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > 30.06.2025 120,5400   EUR -4,4698 % -0,0829 % 8,3311 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 30.06.2025 102,7000   EUR 1,5324 % 3,7479 % 8,3676 %
Triglav Evropa > 30.06.2025 20,8480   EUR 6,4369 % 2,0380 % 38,9422 %
Triglav Svetovni razviti trgi > 30.06.2025 11,2369   EUR -5,7813 % -1,2982 % 31,8699 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 30.06.2025 11,6064   EUR 0,7378 % 1,5007 % 4,5725 %
Zajamčeni AS* > 30.06.2025 12,7032   EUR 1,1031 % 2,2497 % 6,9095 %
Zajamčeni paket* > 30.06.2025 15,3676   EUR 1,3473 % 2,7500 % 8,4876 %
Zajamčeni paket AS* > 30.06.2025 13,7555   EUR 1,3468 % 2,7496 % 8,4870 %
Zajamčena naložba > 30.06.2025 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 30.06.2025 14,2659   EUR -2,1463 % 7,3076 % 38,1164 %
Konzervativni naložbeni paket > 30.06.2025 15,2108   EUR -0,8345 % 3,1220 % 15,4266 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 30.06.2025 14,9685   EUR -1,1119 % 5,3044 % 22,8800 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 30.06.2025 24,9967   EUR -4,5989 % 1,7218 % 25,8557 % 3.099.447,6400  
Vrhunski > 30.06.2025 19,8729   EUR -3,9177 % 3,7240 % 29,1656 % 3.665.075,0400  
Aktivna naložba > 30.06.2025 15,7423   EUR -4,0414 % 3,4120 % 24,0157 % 46.783.253,7900  
Aktivni naložbeni paket > 30.06.2025 17,3601   EUR -4,8188 % 4,1573 % 29,0925 % 34.835.478,9600  
Drzna naložba > 31.05.2025 1,8519   EUR -3,6172 % 7,0215 % 21,4918 % 29.112.225,1200  
Dinamična naložba > 31.05.2025 1,9719   EUR -4,4020 % 5,5677 % 18,9540 % 28.008.005,8700  
Uravnotežena naložba > 31.05.2025 2,0008   EUR -3,4829 % 4,8527 % 15,5463 % 19.983.806,3600  
Preudarna naložba > 31.05.2025 1,7310   EUR -2,1868 % 5,3368 % 11,3112 % 4.897.421,0400  
Varna naložba > 31.05.2025 1,0202   EUR 0,0981 % 3,1964 % 3,6262 % 5.898.099,6800  
Inovativen izbor > 31.05.2025 0,9822   EUR -6,1622 % / / 399.970,8200  
Stabilni izbor > 31.05.2025 0,9747   EUR -2,4129 % / / 30.729,2300  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 30.06.2025 86,0750   EUR 7,2519 % 2,0995 % -48,6211 %
WisdomTree Physical Platinum* > 30.06.2025 103,6900   EUR 28,2578 % 20,1298 % 29,7910 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 30.06.2025 165,0700   EUR 10,8969 % 20,6476 % 28,7397 %
WisdomTree Physical Silver* > 30.06.2025 27,9560   EUR 8,2391 % 11,3785 % 54,8123 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 30.06.2025 267,9800   EUR 11,4540 % 28,6139 % 61,1813 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 30.06.2025 1,5969   EUR 7,0524 % -0,0250 % 30,9901 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
SafePort Focus Fund > 30.06.2025 64,0900   EUR 1,2001 % 9,3499 % 14,0594 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > 24.01.2025 122,5300   EUR 4,3075 % 33,8833 % 30,8243 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 30.06.2025 96,4200   EUR 34,5333 % 38,0189 % 26,7350 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 30.06.2025 273,6900   EUR 3,3651 % 7,6884 % 27,2503 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 30.06.2025 116,0600   EUR 11,4140 % 13,2624 % 50,7273 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 30.06.2025 236,0600   EUR 11,2861 % 28,6080 % 56,5488 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 30.06.2025 178,1000   EUR 11,5286 % 20,8195 % 53,5212 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 30.06.2025 11,1205   EUR 0,8031 % 3,7883 % 8,0646 %
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > 30.06.2025 244,3055   EUR 22,3168 % 25,4772 % 76,3721 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 30.11.2023 24,8550   EUR -2,3279 % -3,9951 % -3,9884 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 30.06.2025 312,8114   -14,7570 % -14,4212 % -19,7566 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 01.06.2024 1,0175   EUR 1,7242 % -1,2093 % -3,1558 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 30.06.2025 312,8114   -14,7570 % -14,4212 % -19,7566 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 01.06.2024 1,2323   EUR 2,5846 % 4,4099 % -1,7504 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 30.06.2025 312,8114   -14,7570 % -14,4212 % -19,7566 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 02.06.2025 1,3414   EUR -2,5335 % 1,8937 % -9,3015 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 30.06.2025 949,4261   -5,8569 % -4,4864 % -7,4263 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 30.06.2025 0,9900   EUR -0,1916 % -5,3447 % -21,3162 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 30.06.2025 312,6664   -7,4586 % -17,0238 % -31,9917 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 30.06.2025 0,8678   EUR -5,4169 % -13,5571 % -30,8471 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 30.06.2025 312,6664   -7,4586 % -17,0238 % -31,9917 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 30.06.2025 0,8417   EUR 0,8628 % -2,8845 % -18,0189 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 30.06.2025 254,7711   -4,9557 % -15,5223 % -29,2772 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 30.06.2025 1,1643   EUR -4,8464 % -6,0442 % -23,6274 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 30.06.2025 302,1739   -5,8122 % -9,0190 % -19,3362 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 30.06.2025 1,3161   EUR 18,5142 % 24,8080 % 41,1519 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 30.06.2025 835,7325   12,7977 % 13,8910 % 25,4504 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 30.06.2025 1,0502   EUR -3,9949 % -2,3887 % -4,1963 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 30.06.2025 182,7938   -3,0913 % -3,5643 % -4,3528 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 31.05.2025 15,6630   EUR / -5,4586 % 5,9869 % 25,7854 %
LEON PREUDARNI > 31.05.2025 14,0313   EUR / -2,1151 % 5,7225 % 16,1703 %
LEON ZAJAMČENI > 31.05.2025 9,1427   EUR 7,3465   EUR 1,1315 % 4,6112 % 3,0676 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.05.2025 17,6412   EUR / -5,3700 % 5,3080 % 24,9536 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.05.2025 13,0359   EUR / -1,6737 % 5,5932 % 14,2278 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.05.2025 9,7155   EUR 10,7088   0,7268 % 3,7948 % 0,8952 %
ZAJAMČENI PN-A01 > 31.05.2025 1,2792   EUR 0,7361   1,1065 % 3,8396 % 2,5000 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 30.06.2025 2,8244   EUR -6,0694 % 9,1935 % 52,7281 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 30.06.2025 18,1559   EUR -0,5091 % 2,9019 % 3,2823 %
Generali Globalni, delniški  > 30.06.2025 12,8460   EUR -4,9578 % 2,8643 % 33,8418 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 30.06.2025 14,5503   EUR -4,2466 % 0,7666 % 19,3499 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 30.06.2025 2,5488   EUR -3,8370 % 8,1283 % -2,4644 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 30.06.2025 5,4962   EUR 17,8582 % 22,6803 % 84,0656 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 30.06.2025 1,6322   EUR 12,5888 % 5,8015 % 23,8204 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 30.06.2025 56,1518   EUR 1,1389 % 2,7614 % 6,2960 %
Generali Novi trgi, delniški > 30.06.2025 8,1086   EUR -0,0505 % 4,5138 % 8,5358 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 30.06.2025 16,6420   EUR -3,5358 % 4,2229 % 35,0428 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 30.06.2025 40,1292   EUR 8,8105 % 4,8540 % 40,3840 %
Generali Surovine in energija, delniški > 30.06.2025 6,9255   EUR -3,9725 % -6,3982 % 9,4352 %
Generali Tehnologija, delniški > 30.06.2025 37,7799   EUR -2,1948 % 10,4688 % 88,4830 %
Generali Vitalnost, delniški > 30.06.2025 3,4505   EUR -7,8712 % -4,7244 % 6,3853 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 30.06.2025 0,9930   EUR 1,0481 % 4,3396 % 7,4210 %
Generali EURO Stock Selection T > 30.06.2025 21,4600   EUR 9,6576 % 12,4149 % 55,0578 %
3 Banken Werte Defensive > 30.06.2025 112,5400   EUR 0,0622 % 4,6105 % 10,4091 %
3 Banken Werte Balanced > 30.06.2025 17,2000   EUR -2,5496 % 3,3654 % 13,2324 %
3 Banken Dividend Champions > 30.06.2025 11,5600   EUR -7,8884 % -0,8576 % 5,3783 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 30.06.2025 132,6200   EUR 2,8062 % 4,8462 % 13,6029 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 30.06.2025 208,6500   EUR -1,3895 % 1,4884 % 5,3415 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 30.06.2025 187,4800   EUR 3,2549 % 4,7257 % 15,6641 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 30.06.2025 214,5700   EUR -0,5884 % 3,4371 % -1,8525 %
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > 30.06.2025 120,5400   EUR -4,4698 % -0,0829 % 8,3311 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 30.06.2025 102,7000   EUR 1,5324 % 3,7479 % 8,3676 %
Triglav Evropa > 30.06.2025 20,8480   EUR 6,4369 % 2,0380 % 38,9422 %
Triglav Svetovni razviti trgi > 30.06.2025 11,2369   EUR -5,7813 % -1,2982 % 31,8699 %