Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 05.08.2020 1,4851   EUR -0,1748 % 11,5610 % 32,8117 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 05.08.2020 19,6566   EUR 1,2955 % 0,8439 % 8,2495 %
Generali Dividendni, delniški  > 05.08.2020 8,7713   EUR -8,3219 % -0,0649 % -2,4056 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 05.08.2020 11,2906   EUR -2,0857 % 2,8194 % -1,0161 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 05.08.2020 2,3946   EUR -1,0210 % 14,3389 % 12,7401 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 05.08.2020 2,2568   EUR -20,8807 % -17,7671 % -22,5983 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 05.08.2020 0,9468   EUR -37,0437 % -30,1564 % -29,6791 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 05.08.2020 53,5611   EUR -0,2566 % -0,4435 % -1,1359 %
Generali Novi trgi, delniški > 05.08.2020 7,1519   EUR -6,3262 % 7,6526 % 3,7650 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 05.08.2020 10,0323   EUR -4,9936 % 6,8972 % 18,0632 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 05.08.2020 25,9157   EUR -11,6078 % -4,6130 % -8,6385 %
Generali Surovine in energija, delniški > 05.08.2020 3,4732   EUR -26,6189 % -20,0994 % -19,5367 %
Generali Tehnologija, delniški > 05.08.2020 18,3329   EUR 13,0077 % 28,6294 % 65,0601 %
Generali Vitalnost, delniški > 05.08.2020 2,5702   EUR -1,2335 % 9,0084 % 26,0829 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 05.08.2020 1,1352   EUR -22,1559 % -13,6139 % -2,3568 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 05.08.2020 1,0012   EUR -0,4375 % -1,1160 % -0,2391 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > 05.08.2020 158,2500   EUR -2,5734 % 3,1146 % 1,4163 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 05.08.2020 10,7891   EUR 0,8893 % 1,5043 % 4,5719 %
Zajamčeni AS* > 05.08.2020 11,3900   EUR 1,3318 % 2,2561 % 6,9092 %
Zajamčeni paket* > 05.08.2020 13,4532   EUR 1,6256 % 2,7574 % 8,4874 %
Zajamčeni paket AS* > 05.08.2020 12,0420   EUR 1,6263 % 2,7580 % 8,4875 %
Zajamčena naložba > 05.08.2020 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 05.08.2020 8,9249   EUR -6,9295 % 2,6984 % 6,3602 %
Konzervativni naložbeni paket > 05.08.2020 12,8936   EUR 0,2613 % 3,2297 % 6,5983 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 05.08.2020 11,3980   EUR 0,1239 % 6,1454 % 11,1079 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 05.08.2020 16,6943   EUR -4,1015 % 4,7873 % 12,5970 % 3.450.280,0800  
Vrhunski > 05.08.2020 13,8803   EUR -3,0231 % 6,0399 % 13,9074 % 8.678.286,6800  
Aktivna naložba > 05.08.2020 11,1178   EUR -5,1042 % 0,4772 % 7,6472 % 15.821.622,3600  
Aktivni naložbeni paket > 05.08.2020 11,8175   EUR -4,6599 % 1,3742 % 7,1037 % 24.724.870,1800  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 05.08.2020 171,3600   EUR 7,0264 % 43,0862 % 139,5973 %
WisdomTree Physical Platinum* > 05.08.2020 77,8500   EUR -2,6449 % 8,7291 % -0,4221 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 05.08.2020 132,7200   EUR 21,2498 % 36,2488 % 68,2556 %
WisdomTree Physical Silver* > 05.08.2020 21,1440   EUR 40,9130 % 53,6516 % 60,5467 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 05.08.2020 165,8700   EUR 27,0159 % 31,4134 % 59,7054 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 05.08.2020 1,0274   EUR -9,5041 % -7,2074 % -7,5248 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 05.08.2020 0,0218   EUR -18,8552 % -5,6081 % 9,8283 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 04.08.2020 2,3956   EUR -16,1234 % -12,8809 % -15,7043 %
SafePort Focus Fund* > 31.07.2020 69,5600   EUR 15,9140 % 20,7849 % 24,5033 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 30.07.2020 95,1500   EUR 14,0204 % 22,6792 % 24,6234 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 30.07.2020 146,6800   EUR 33,8443 % 42,6016 % 65,8713 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 30.07.2020 189,3500   EUR 4,9496 % 8,1135 % 27,8701 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 30.07.2020 83,5700   EUR 20,8707 % 28,3520 % 24,3786 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 30.07.2020 149,1800   EUR 20,9895 % 28,1175 % 45,9544 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 30.07.2020 120,5400   EUR 20,1316 % 27,3131 % 36,8373 %
SafePort Silver Mining Fund* > 30.07.2020 60,1600   EUR 34,3457 % 53,7832 % 31,9877 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 30.07.2020 24,1200   EUR -6,6202 % -8,6710 % 3,6082 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 05.08.2020 10,1534   EUR -1,4080 % 0,7532 % 7,9793 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 05.08.2020 25,7341   EUR -15,5173 % -11,5624 % -16,0944 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 05.08.2020 337,9064   -21,0503 % -15,0667 % -23,6362 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 05.08.2020 1,0333   EUR -17,1637 % -12,6173 % -23,4763 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 05.08.2020 337,9064   -21,0503 % -15,0667 % -23,6362 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 05.08.2020 1,2629   EUR -5,9923 % -4,7874 % -6,4241 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 05.08.2020 337,9064   -21,0503 % -15,0667 % -23,6362 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 05.08.2020 1,2460   EUR -18,0101 % -6,7156 % -20,6066 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 05.08.2020 860,4228   -12,5905 % -1,4614 % -12,5571 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 05.08.2020 1,4532   EUR -3,9588 % -2,1348 % 3,1516 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 05.08.2020 468,9767   -2,2925 % 0,7983 % -0,5869 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 05.08.2020 1,4810   EUR -4,1734 % -2,7066 % 2,8544 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 05.08.2020 468,9767   -2,2925 % 0,7983 % -0,5869 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 05.08.2020 0,8313   EUR 0,0481 % 0,3743 % 38,0897 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 05.08.2020 230,1497   -4,6445 % 0,1768 % 1,6203 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 05.08.2020 1,0747   EUR 4,4412 % 6,1642 % 48,8298 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 05.08.2020 252,1558   2,9805 % 7,5442 % 14,0109 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 05.08.2020 1,0669   EUR -5,1813 % -0,8457 % 5,9273 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 05.08.2020 617,7420   -6,4368 % -0,2702 % -8,8743 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 05.08.2020 1,1794   EUR -12,3383 % -6,8110 % 8,1522 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 05.08.2020 188,7783   -5,7898 % -1,7704 % -0,3684 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.06.2020 11,9370   EUR / -4,2528 % 3,2845 % 10,9748 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.06.2020 10,2686   EUR 10,3564   -1,1941 % -0,4382 % 4,2730 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.06.2020 10,6688   EUR / -4,3054 % 0,3442 % 4,3475 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.06.2020 1,3624   EUR 0,7114   0,4349 % 1,4143 % 12,3351 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 05.08.2020 1,4851   EUR -0,1748 % 11,5610 % 32,8117 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 05.08.2020 19,6566   EUR 1,2955 % 0,8439 % 8,2495 %
Generali Dividendni, delniški  > 05.08.2020 8,7713   EUR -8,3219 % -0,0649 % -2,4056 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 05.08.2020 11,2906   EUR -2,0857 % 2,8194 % -1,0161 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 05.08.2020 2,3946   EUR -1,0210 % 14,3389 % 12,7401 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 05.08.2020 2,2568   EUR -20,8807 % -17,7671 % -22,5983 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 05.08.2020 0,9468   EUR -37,0437 % -30,1564 % -29,6791 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 05.08.2020 53,5611   EUR -0,2566 % -0,4435 % -1,1359 %
Generali Novi trgi, delniški > 05.08.2020 7,1519   EUR -6,3262 % 7,6526 % 3,7650 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 05.08.2020 10,0323   EUR -4,9936 % 6,8972 % 18,0632 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 05.08.2020 25,9157   EUR -11,6078 % -4,6130 % -8,6385 %
Generali Surovine in energija, delniški > 05.08.2020 3,4732   EUR -26,6189 % -20,0994 % -19,5367 %
Generali Tehnologija, delniški > 05.08.2020 18,3329   EUR 13,0077 % 28,6294 % 65,0601 %
Generali Vitalnost, delniški > 05.08.2020 2,5702   EUR -1,2335 % 9,0084 % 26,0829 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 05.08.2020 1,1352   EUR -22,1559 % -13,6139 % -2,3568 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 05.08.2020 1,0012   EUR -0,4375 % -1,1160 % -0,2391 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > 05.08.2020 158,2500   EUR -2,5734 % 3,1146 % 1,4163 %