Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 14.03.2024 2,4237   EUR 10,1732 % 31,1455 % 41,0522 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 14.03.2024 17,7230   EUR -0,8908 % 4,0882 % -10,1741 %
Generali Globalni, delniški  > 14.03.2024 11,8560   EUR 7,8838 % 23,1255 % 26,8401 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 14.03.2024 13,9018   EUR 4,4047 % 14,6105 % 15,2252 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 14.03.2024 2,2212   EUR 3,3260 % -4,8777 % -25,5854 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 14.03.2024 4,0432   EUR 8,7437 % 26,2593 % 49,1681 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 14.03.2024 1,6798   EUR -2,8118 % 20,2434 % 55,3213 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 14.03.2024 54,1508   EUR 0,5580 % 2,5803 % 1,4632 %
Generali Novi trgi, delniški > 14.03.2024 7,3310   EUR 3,3656 % 5,5458 % -17,3599 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 14.03.2024 14,9590   EUR 7,2191 % 22,0744 % 25,9186 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 14.03.2024 37,0090   EUR 6,3239 % 14,0149 % 27,6780 %
Generali Surovine in energija, delniški > 14.03.2024 7,3350   EUR 3,8422 % 7,0991 % 49,8376 %
Generali Tehnologija, delniški > 14.03.2024 30,8877   EUR 13,4609 % 53,0124 % 45,9418 %
Generali Vitalnost, delniški > 14.03.2024 3,4996   EUR 7,2411 % 13,8007 % 28,6098 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 14.03.2024 0,9471   EUR -0,3682 % 4,3866 % -5,4035 %
Generali EURO Stock Selection T > 14.03.2024 19,3300   EUR 13,5723 % 27,3386 % 29,0387 %
3 Banken Werte Defensive > 14.03.2024 106,4900   EUR 0,8524 % 6,8747 % -5,4850 %
3 Banken Werte Balanced > 14.03.2024 16,2600   EUR 2,7164 % 9,9391 % -0,8537 %
3 Banken Dividend Champions > 14.03.2024 11,7200   EUR 1,6479 % 8,7199 % 12,3682 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 14.03.2024 119,1700   EUR 3,8157 % 7,3700 % -14,9211 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 14.03.2024 200,1900   EUR 3,8923 % 9,0775 % -12,2935 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 14.03.2024 176,8100   EUR 2,2200 % 7,3723 % 2,5104 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 14.03.2024 210,9900   EUR -1,7554 % 4,8450 % -21,6786 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 14.03.2024 117,1200   EUR 2,7639 % 9,2945 % 4,7398 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 14.03.2024 98,4500   EUR 1,4739 % 3,3596 % -2,0982 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 14.03.2024 11,3846   EUR 0,2987 % 1,5041 % 4,5725 %
Zajamčeni AS* > 14.03.2024 12,3422   EUR 0,4460 % 2,2569 % 6,9098 %
Zajamčeni paket* > 14.03.2024 14,8367   EUR 0,5442 % 2,7579 % 8,4871 %
Zajamčeni paket AS* > 14.03.2024 13,2803   EUR 0,5436 % 2,7577 % 8,4868 %
Zajamčena naložba > 14.03.2024 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 14.03.2024 12,5012   EUR 8,0587 % 20,8161 % 20,6260 %
Konzervativni naložbeni paket > 14.03.2024 14,4987   EUR 2,3739 % 9,6128 % 6,6763 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 14.03.2024 13,7897   EUR 4,3955 % 13,6198 % 10,6700 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 14.03.2024 23,2902   EUR 7,4088 % 19,2706 % 18,6121 % 3.317.678,8600  
Vrhunski > 14.03.2024 18,0975   EUR 7,4214 % 20,9322 % 12,8203 % 3.656.165,9100  
Aktivna naložba > 14.03.2024 14,6947   EUR 5,7789 % 17,5868 % 18,9594 % 36.632.167,8800  
Aktivni naložbeni paket > 14.03.2024 15,8040   EUR 7,7690 % 20,6504 % 17,2108 % 32.558.021,4000  
Drzna naložba > 29.02.2024 1,6917   EUR 6,4632 % 15,9016 % 9,9578 % /
Dinamična naložba > 29.02.2024 1,8395   EUR 5,8400 % 15,7282 % 12,5214 % 22.785.688,2700  
Uravnotežena naložba > 29.02.2024 1,8868   EUR 4,3526 % 13,4371 % 12,6179 % 16.651.333,5600  
Preudarna naložba > 29.02.2024 1,6319   EUR 2,2109 % 10,5324 % 4,8509 % 4.192.199,9800  
Varna naložba > 29.02.2024 0,9876   EUR -0,4034 % 3,5437 % -3,8739 % 6.426.403,8100  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 14.03.2024 90,2900   EUR -3,4899 % -31,4218 % -51,3314 %
WisdomTree Physical Platinum* > 14.03.2024 78,7050   EUR -5,9734 % -7,7910 % -15,9628 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 14.03.2024 125,3600   EUR 3,9039 % 1,5143 % 0,6584 %
WisdomTree Physical Silver* > 14.03.2024 20,9860   EUR 6,0327 % 11,0488 % 4,5015 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 14.03.2024 190,1800   EUR 6,1450 % 11,3792 % 37,6420 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 14.03.2024 1,5088   EUR 4,4080 % 21,3447 % 28,8581 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
SafePort Focus Fund > 14.03.2024 54,8100   EUR 2,3912 % 3,0457 % -8,7868 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 14.03.2024 97,0400   EUR 2,2766 % 8,8503 % 7,7265 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 14.03.2024 65,1100   EUR 4,7627 % -8,1664 % -43,6277 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 14.03.2024 248,2800   EUR 1,5502 % 8,4950 % 26,5637 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 14.03.2024 86,4800   EUR 5,5149 % 16,7702 % -3,9751 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 14.03.2024 168,2400   EUR 5,8379 % 12,7538 % 30,9159 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 14.03.2024 129,5200   EUR 5,9208 % 14,8838 % 11,1951 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 14.03.2024 10,4544   EUR -2,4794 % 2,8379 % -0,1337 %
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > 14.03.2024 179,8456   EUR 5,2032 % 19,6194 % 42,5777 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 30.11.2023 24,8550   EUR -2,3279 % -3,9951 % -3,9884 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 14.03.2024 367,0748   1,0394 % -3,7217 % 6,5827 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 14.03.2024 1,0065   EUR 0,6299 % -1,0032 % -3,7211 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 14.03.2024 367,0748   1,0394 % -3,7217 % 6,5827 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 14.03.2024 1,2114   EUR 0,8492 % 2,1072 % -4,9882 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 14.03.2024 367,0748   1,0394 % -3,7217 % 6,5827 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 14.03.2024 1,3187   EUR 7,4297 % 11,0297 % -1,2358 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 14.03.2024 988,6958   6,7657 % 7,2027 % 8,9226 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 14.03.2024 1,0626   EUR -3,3209 % -3,8458 % -41,9915 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 14.03.2024 387,3467   -3,9621 % -9,9152 % -29,6359 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 14.03.2024 1,0264   EUR -4,1912 % -6,9447 % -45,4420 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 14.03.2024 387,3467   -3,9621 % -9,9152 % -29,6359 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 14.03.2024 0,8394   EUR 1,1935 % 1,0838 % -11,4930 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 14.03.2024 292,4542   1,7124 % -6,8860 % 6,3242 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 14.03.2024 1,2171   EUR 1,2394 % -0,4906 % -12,2684 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 14.03.2024 333,0190   2,6381 % -1,6139 % 9,7321 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 14.03.2024 1,0503   EUR 6,2519 % 17,6939 % -8,6139 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 14.03.2024 738,5877   5,8785 % 7,6629 % 11,9991 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 14.03.2024 1,0780   EUR 0,9931 % 6,7538 % -18,9413 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 14.03.2024 190,5327   0,5290 % 1,0882 % -5,0839 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 29.02.2024 14,3467   EUR / 6,9299 % 18,4105 % 17,7720 %
LEON PREUDARNI > 29.02.2024 13,0287   EUR / 3,3272 % 11,4345 % 8,2304 %
LEON ZAJAMČENI > 29.02.2024 8,7198   EUR 7,1948   EUR -0,5453 % 3,4629 % -6,3781 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 29.02.2024 16,2397   EUR / 6,9316 % 18,7460 % 22,8150 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 29.02.2024 12,1793   EUR / 2,2414 % 9,6632 % 7,8998 %
ZAJAMČENI OD 60 > 29.02.2024 9,3532   EUR 10,4877   -0,7323 % 2,9873 % -10,0013 %
ZAJAMČENI PN-A01 > 29.02.2024 1,2299   EUR 0,7209   -0,4049 % 3,9557 % -11,4096 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 14.03.2024 2,4237   EUR 10,1732 % 31,1455 % 41,0522 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 14.03.2024 17,7230   EUR -0,8908 % 4,0882 % -10,1741 %
Generali Globalni, delniški  > 14.03.2024 11,8560   EUR 7,8838 % 23,1255 % 26,8401 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 14.03.2024 13,9018   EUR 4,4047 % 14,6105 % 15,2252 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 14.03.2024 2,2212   EUR 3,3260 % -4,8777 % -25,5854 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 14.03.2024 4,0432   EUR 8,7437 % 26,2593 % 49,1681 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 14.03.2024 1,6798   EUR -2,8118 % 20,2434 % 55,3213 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 14.03.2024 54,1508   EUR 0,5580 % 2,5803 % 1,4632 %
Generali Novi trgi, delniški > 14.03.2024 7,3310   EUR 3,3656 % 5,5458 % -17,3599 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 14.03.2024 14,9590   EUR 7,2191 % 22,0744 % 25,9186 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 14.03.2024 37,0090   EUR 6,3239 % 14,0149 % 27,6780 %
Generali Surovine in energija, delniški > 14.03.2024 7,3350   EUR 3,8422 % 7,0991 % 49,8376 %
Generali Tehnologija, delniški > 14.03.2024 30,8877   EUR 13,4609 % 53,0124 % 45,9418 %
Generali Vitalnost, delniški > 14.03.2024 3,4996   EUR 7,2411 % 13,8007 % 28,6098 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 14.03.2024 0,9471   EUR -0,3682 % 4,3866 % -5,4035 %
Generali EURO Stock Selection T > 14.03.2024 19,3300   EUR 13,5723 % 27,3386 % 29,0387 %
3 Banken Werte Defensive > 14.03.2024 106,4900   EUR 0,8524 % 6,8747 % -5,4850 %
3 Banken Werte Balanced > 14.03.2024 16,2600   EUR 2,7164 % 9,9391 % -0,8537 %
3 Banken Dividend Champions > 14.03.2024 11,7200   EUR 1,6479 % 8,7199 % 12,3682 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 14.03.2024 119,1700   EUR 3,8157 % 7,3700 % -14,9211 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 14.03.2024 200,1900   EUR 3,8923 % 9,0775 % -12,2935 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 14.03.2024 176,8100   EUR 2,2200 % 7,3723 % 2,5104 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 14.03.2024 210,9900   EUR -1,7554 % 4,8450 % -21,6786 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 14.03.2024 117,1200   EUR 2,7639 % 9,2945 % 4,7398 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 14.03.2024 98,4500   EUR 1,4739 % 3,3596 % -2,0982 %