Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 29.07.2021 1,9335   EUR 20,2425 % 31,8176 % 50,5372 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 29.07.2021 20,0085   EUR -0,1313 % 1,9874 % 8,4660 %
Generali Globalni, delniški  > 29.07.2021 10,1750   EUR 12,3912 % 15,3458 % 7,0151 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 29.07.2021 12,7571   EUR 8,9522 % 12,9667 % 8,5923 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 29.07.2021 2,6565   EUR -1,6366 % 11,7303 % 14,4698 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 29.07.2021 2,9742   EUR 15,2880 % 31,6425 % 9,0609 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 29.07.2021 1,3048   EUR 19,2905 % 28,6151 % -0,1072 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 29.07.2021 53,2498   EUR -0,3613 % -0,5899 % -1,3977 %
Generali Novi trgi, delniški > 29.07.2021 8,3260   EUR 1,5775 % 15,4993 % 16,1082 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 29.07.2021 12,8960   EUR 16,3437 % 29,4948 % 38,3557 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 29.07.2021 31,1331   EUR 13,9609 % 18,6656 % 1,8320 %
Generali Surovine in energija, delniški > 29.07.2021 4,9926   EUR 28,5990 % 43,4861 % -3,5079 %
Generali Tehnologija, delniški > 29.07.2021 24,4129   EUR 21,1522 % 37,4902 % 83,9166 %
Generali Vitalnost, delniški > 29.07.2021 3,0745   EUR 14,4937 % 18,7020 % 38,7535 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 29.07.2021 1,4925   EUR 19,7641 % 30,7261 % 27,3356 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 29.07.2021 1,0047   EUR -0,2284 % 0,3496 % 0,8836 %
Generali EURO Stock Selection T > 29.07.2021 16,2300   EUR 17,0151 % 25,9116 % 7,2703 %
3 Banken Strategie Klassik > 29.07.2021 115,9400   EUR 3,3333 % 6,0750 % 6,2890 %
3 Banken Strategie Dynamik > 29.07.2021 17,0900   EUR 6,2811 % 10,4005 % 9,4811 %
3 Banken Dividend Champions > 29.07.2021 11,5500   EUR 14,3564 % 22,7418 % 8,6548 %
DWS Invest Global Emerging Markets Equities > 29.07.2021 278,5100   EUR -0,0144 % 15,0155 % 13,8448 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 29.07.2021 224,5200   EUR 3,6182 % 15,5295 % 11,2697 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 29.07.2021 178,1300   EUR 6,4734 % 12,3707 % 11,3243 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 29.07.2021 272,4500   EUR -2,2426 % 0,4720 % 15,6017 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 29.07.2021 117,0300   EUR 5,8903 % 11,9797 % 8,3511 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 29.07.2021 102,5100   EUR 2,8804 % 4,5594 % 3,4827 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 29.07.2021 10,9478   EUR 0,8558 % 1,5001 % 4,5715 %
Zajamčeni AS* > 29.07.2021 11,6413   EUR 1,2824 % 2,2503 % 6,9098 %
Zajamčeni paket* > 29.07.2021 13,8160   EUR 1,5658 % 2,7502 % 8,4876 %
Zajamčeni paket AS* > 29.07.2021 12,3667   EUR 1,5654 % 2,7502 % 8,4874 %
Zajamčena naložba > 29.07.2021 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 29.07.2021 11,0712   EUR 13,6942 % 24,1249 % 25,5779 %
Konzervativni naložbeni paket > 29.07.2021 14,0491   EUR 5,3061 % 9,0447 % 13,0530 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 29.07.2021 13,0942   EUR 8,6268 % 14,9249 % 23,0519 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 29.07.2021 20,7945   EUR 13,7412 % 25,7385 % 29,8617 % 3.985.152,7000  
Vrhunski > 29.07.2021 16,7427   EUR 10,6275 % 22,0696 % 27,7513 % 4.182.942,8200  
Aktivna naložba > 29.07.2021 13,1727   EUR 11,6141 % 19,5898 % 19,9973 % 21.439.829,2200  
Aktivni naložbeni paket > 29.07.2021 14,2938   EUR 12,3347 % 21,7291 % 21,4138 % 29.662.321,9100  
Drzna naložba > 30.06.2021 1,6614   EUR 11,9466 % 27,1058 % 27,6920 % 26.456.307,8600  
Dinamična naložba > 30.06.2021 1,7534   EUR 10,2143 % 22,3502 % 28,3884 % 16.014.310,0400  
Uravnotežena naložba > 30.06.2021 1,7940   EUR 8,4053 % 15,8615 % 25,9478 % 9.330.873,2400  
Preudarna naložba > 30.06.2021 1,6360   EUR 5,2699 % 10,9679 % 19,8096 % 2.583.323,8000  
Varna naložba > 30.06.2021 1,0300   EUR -0,8280 % 0,5270 % -0,4831 % 4.304.480,6200  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 29.07.2021 208,2000   EUR 16,4560 % 22,3195 % 177,3781 %
WisdomTree Physical Platinum* > 29.07.2021 83,8750   EUR 3,6261 % 13,5671 % 24,4898 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 29.07.2021 132,6700   EUR 5,6290 % 3,9734 % 71,9637 %
WisdomTree Physical Silver* > 29.07.2021 20,2020   EUR 0,8889 % 5,1859 % 60,3079 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 29.07.2021 148,3100   EUR 0,5560 % -7,5374 % 45,6161 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 29.07.2021 1,2395   EUR 18,0926 % 20,5388 % 12,0604 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 29.07.2021 0,0268   EUR 20,1344 % 23,7730 % 27,6571 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 29.07.2021 2,9648   EUR 15,2766 % 24,1853 % 6,3605 %
SafePort Focus Fund > 23.07.2021 59,8800   EUR -7,5212 % -7,6069 % 11,3425 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 29.07.2021 91,4000   EUR -1,1251 % -2,7660 % 25,6357 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 29.07.2021 114,7700   EUR -18,3538 % -21,2880 % 31,2707 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 29.07.2021 202,2400   EUR 3,7980 % 7,0279 % 25,8807 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 29.07.2021 87,6500   EUR -2,3833 % 8,4777 % 45,4048 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 29.07.2021 136,6500   EUR -1,7189 % -7,0598 % 39,7382 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 29.07.2021 118,0600   EUR -2,1061 % 0,2718 % 40,6313 %
SafePort Silver Mining Fund > 29.07.2021 49,9800   EUR -19,7237 % -16,6861 % 28,2525 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 29.07.2021 10,2523   EUR -1,9013 % 0,3524 % 5,8007 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 29.07.2021 26,6609   EUR 3,3805 % 3,6974 % -13,7210 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 29.07.2021 362,9495   8,5643 % 7,4427 % -16,8914 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 29.07.2021 1,0730   EUR 3,4416 % 3,2823 % -17,2068 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 29.07.2021 362,9495   8,5643 % 7,4427 % -16,8914 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 29.07.2021 1,2589   EUR -1,2937 % -0,2930 % -5,9751 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 29.07.2021 362,9495   8,5643 % 7,4427 % -16,8914 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 29.07.2021 1,4520   EUR 15,2381 % 17,2007 % 0,4566 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 29.07.2021 969,8496   11,6557 % 13,4762 % 1,3697 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 29.07.2021 1,7006   EUR -1,9092 % 18,3438 % 15,9869 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 29.07.2021 526,8772   -0,0949 % 13,0992 % 9,4894 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 29.07.2021 1,7373   EUR -2,4263 % 17,9350 % 16,3786 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 29.07.2021 526,8772   -0,0949 % 13,0992 % 9,4894 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 29.07.2021 1,0038   EUR 12,4328 % 20,9689 % 42,0405 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 29.07.2021 296,6326   19,9422 % 33,3097 % 22,1579 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 29.07.2021 1,4775   EUR 23,0122 % 40,2335 % 71,7624 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 29.07.2021 321,1192   19,5546 % 31,4358 % 34,3547 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 29.07.2021 1,3046   EUR 14,3082 % 20,7739 % 15,9954 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 29.07.2021 719,5689   12,4303 % 16,2616 % 1,5968 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 29.07.2021 1,4735   EUR 15,5324 % 24,7671 % 35,1215 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 29.07.2021 208,2073   6,1162 % 10,4414 % 9,8973 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 30.06.2021 12,9766   EUR / 7,8372 % 16,2268 % 13,4014 %
LEON PREUDARNI > 30.06.2021 12,6538   EUR / 5,5788 % 11,4457 % 10,7441 %
LEON ZAJAMČENI > 30.06.2021 9,4373   EUR 7,1253   EUR 1,0343 % 3,3582 % 3,9487 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.06.2021 14,2517   EUR / 10,4851 % 19,3910 % 25,4032 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.06.2021 11,7340   EUR / 4,1717 % 9,9843 % 12,1840 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.06.2021 10,4202   EUR 10,3871   -1,2378 % 1,4763 % 4,7330 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.06.2021 1,3914   EUR 0,7138   -2,1657 % 2,1286 % 10,4461 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 29.07.2021 1,9335   EUR 20,2425 % 31,8176 % 50,5372 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 29.07.2021 20,0085   EUR -0,1313 % 1,9874 % 8,4660 %
Generali Globalni, delniški  > 29.07.2021 10,1750   EUR 12,3912 % 15,3458 % 7,0151 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 29.07.2021 12,7571   EUR 8,9522 % 12,9667 % 8,5923 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 29.07.2021 2,6565   EUR -1,6366 % 11,7303 % 14,4698 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 29.07.2021 2,9742   EUR 15,2880 % 31,6425 % 9,0609 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 29.07.2021 1,3048   EUR 19,2905 % 28,6151 % -0,1072 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 29.07.2021 53,2498   EUR -0,3613 % -0,5899 % -1,3977 %
Generali Novi trgi, delniški > 29.07.2021 8,3260   EUR 1,5775 % 15,4993 % 16,1082 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 29.07.2021 12,8960   EUR 16,3437 % 29,4948 % 38,3557 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 29.07.2021 31,1331   EUR 13,9609 % 18,6656 % 1,8320 %
Generali Surovine in energija, delniški > 29.07.2021 4,9926   EUR 28,5990 % 43,4861 % -3,5079 %
Generali Tehnologija, delniški > 29.07.2021 24,4129   EUR 21,1522 % 37,4902 % 83,9166 %
Generali Vitalnost, delniški > 29.07.2021 3,0745   EUR 14,4937 % 18,7020 % 38,7535 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 29.07.2021 1,4925   EUR 19,7641 % 30,7261 % 27,3356 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 29.07.2021 1,0047   EUR -0,2284 % 0,3496 % 0,8836 %
Generali EURO Stock Selection T > 29.07.2021 16,2300   EUR 17,0151 % 25,9116 % 7,2703 %
3 Banken Strategie Klassik > 29.07.2021 115,9400   EUR 3,3333 % 6,0750 % 6,2890 %
3 Banken Strategie Dynamik > 29.07.2021 17,0900   EUR 6,2811 % 10,4005 % 9,4811 %
3 Banken Dividend Champions > 29.07.2021 11,5500   EUR 14,3564 % 22,7418 % 8,6548 %
DWS Invest Global Emerging Markets Equities > 29.07.2021 278,5100   EUR -0,0144 % 15,0155 % 13,8448 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 29.07.2021 224,5200   EUR 3,6182 % 15,5295 % 11,2697 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 29.07.2021 178,1300   EUR 6,4734 % 12,3707 % 11,3243 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 29.07.2021 272,4500   EUR -2,2426 % 0,4720 % 15,6017 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 29.07.2021 117,0300   EUR 5,8903 % 11,9797 % 8,3511 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 29.07.2021 102,5100   EUR 2,8804 % 4,5594 % 3,4827 %