Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 14.03.2024 | 2,4237 EUR | 10,1732 % | 31,1455 % | 41,0522 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 14.03.2024 | 17,7230 EUR | -0,8908 % | 4,0882 % | -10,1741 % |
Generali Globalni, delniški > | 14.03.2024 | 11,8560 EUR | 7,8838 % | 23,1255 % | 26,8401 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 14.03.2024 | 13,9018 EUR | 4,4047 % | 14,6105 % | 15,2252 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 14.03.2024 | 2,2212 EUR | 3,3260 % | -4,8777 % | -25,5854 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 14.03.2024 | 4,0432 EUR | 8,7437 % | 26,2593 % | 49,1681 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 14.03.2024 | 1,6798 EUR | -2,8118 % | 20,2434 % | 55,3213 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 14.03.2024 | 54,1508 EUR | 0,5580 % | 2,5803 % | 1,4632 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 14.03.2024 | 7,3310 EUR | 3,3656 % | 5,5458 % | -17,3599 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 14.03.2024 | 14,9590 EUR | 7,2191 % | 22,0744 % | 25,9186 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 14.03.2024 | 37,0090 EUR | 6,3239 % | 14,0149 % | 27,6780 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 14.03.2024 | 7,3350 EUR | 3,8422 % | 7,0991 % | 49,8376 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 14.03.2024 | 30,8877 EUR | 13,4609 % | 53,0124 % | 45,9418 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 14.03.2024 | 3,4996 EUR | 7,2411 % | 13,8007 % | 28,6098 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 14.03.2024 | 0,9471 EUR | -0,3682 % | 4,3866 % | -5,4035 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 14.03.2024 | 19,3300 EUR | 13,5723 % | 27,3386 % | 29,0387 % |
3 Banken Werte Defensive > | 14.03.2024 | 106,4900 EUR | 0,8524 % | 6,8747 % | -5,4850 % |
3 Banken Werte Balanced > | 14.03.2024 | 16,2600 EUR | 2,7164 % | 9,9391 % | -0,8537 % |
3 Banken Dividend Champions > | 14.03.2024 | 11,7200 EUR | 1,6479 % | 8,7199 % | 12,3682 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 14.03.2024 | 119,1700 EUR | 3,8157 % | 7,3700 % | -14,9211 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 14.03.2024 | 200,1900 EUR | 3,8923 % | 9,0775 % | -12,2935 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 14.03.2024 | 176,8100 EUR | 2,2200 % | 7,3723 % | 2,5104 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 14.03.2024 | 210,9900 EUR | -1,7554 % | 4,8450 % | -21,6786 % |
Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 14.03.2024 | 117,1200 EUR | 2,7639 % | 9,2945 % | 4,7398 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 14.03.2024 | 98,4500 EUR | 1,4739 % | 3,3596 % | -2,0982 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 14.03.2024 | 11,3846 EUR | 0,2987 % | 1,5041 % | 4,5725 % |
Zajamčeni AS* > | 14.03.2024 | 12,3422 EUR | 0,4460 % | 2,2569 % | 6,9098 % |
Zajamčeni paket* > | 14.03.2024 | 14,8367 EUR | 0,5442 % | 2,7579 % | 8,4871 % |
Zajamčeni paket AS* > | 14.03.2024 | 13,2803 EUR | 0,5436 % | 2,7577 % | 8,4868 % |
Zajamčena naložba > | 14.03.2024 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 14.03.2024 | 12,5012 EUR | 8,0587 % | 20,8161 % | 20,6260 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 14.03.2024 | 14,4987 EUR | 2,3739 % | 9,6128 % | 6,6763 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 14.03.2024 | 13,7897 EUR | 4,3955 % | 13,6198 % | 10,6700 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 14.03.2024 | 23,2902 EUR | 7,4088 % | 19,2706 % | 18,6121 % | 3.317.678,8600 |
Vrhunski > | 14.03.2024 | 18,0975 EUR | 7,4214 % | 20,9322 % | 12,8203 % | 3.656.165,9100 |
Aktivna naložba > | 14.03.2024 | 14,6947 EUR | 5,7789 % | 17,5868 % | 18,9594 % | 36.632.167,8800 |
Aktivni naložbeni paket > | 14.03.2024 | 15,8040 EUR | 7,7690 % | 20,6504 % | 17,2108 % | 32.558.021,4000 |
Drzna naložba > | 29.02.2024 | 1,6917 EUR | 6,4632 % | 15,9016 % | 9,9578 % | / |
Dinamična naložba > | 29.02.2024 | 1,8395 EUR | 5,8400 % | 15,7282 % | 12,5214 % | 22.785.688,2700 |
Uravnotežena naložba > | 29.02.2024 | 1,8868 EUR | 4,3526 % | 13,4371 % | 12,6179 % | 16.651.333,5600 |
Preudarna naložba > | 29.02.2024 | 1,6319 EUR | 2,2109 % | 10,5324 % | 4,8509 % | 4.192.199,9800 |
Varna naložba > | 29.02.2024 | 0,9876 EUR | -0,4034 % | 3,5437 % | -3,8739 % | 6.426.403,8100 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2022 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2022
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 14.03.2024 | 90,2900 EUR | -3,4899 % | -31,4218 % | -51,3314 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 14.03.2024 | 78,7050 EUR | -5,9734 % | -7,7910 % | -15,9628 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 14.03.2024 | 125,3600 EUR | 3,9039 % | 1,5143 % | 0,6584 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 14.03.2024 | 20,9860 EUR | 6,0327 % | 11,0488 % | 4,5015 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 14.03.2024 | 190,1800 EUR | 6,1450 % | 11,3792 % | 37,6420 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 14.03.2024 | 1,5088 EUR | 4,4080 % | 21,3447 % | 28,8581 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 14.03.2024 | 54,8100 EUR | 2,3912 % | 3,0457 % | -8,7868 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 14.03.2024 | 97,0400 EUR | 2,2766 % | 8,8503 % | 7,7265 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 14.03.2024 | 65,1100 EUR | 4,7627 % | -8,1664 % | -43,6277 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 14.03.2024 | 248,2800 EUR | 1,5502 % | 8,4950 % | 26,5637 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 14.03.2024 | 86,4800 EUR | 5,5149 % | 16,7702 % | -3,9751 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 14.03.2024 | 168,2400 EUR | 5,8379 % | 12,7538 % | 30,9159 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 14.03.2024 | 129,5200 EUR | 5,9208 % | 14,8838 % | 11,1951 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 14.03.2024 | 10,4544 EUR | -2,4794 % | 2,8379 % | -0,1337 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 14.03.2024 | 179,8456 EUR | 5,2032 % | 19,6194 % | 42,5777 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 14.03.2024 | 367,0748 | 1,0394 % | -3,7217 % | 6,5827 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 14.03.2024 | 1,0065 EUR | 0,6299 % | -1,0032 % | -3,7211 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 14.03.2024 | 367,0748 | 1,0394 % | -3,7217 % | 6,5827 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 14.03.2024 | 1,2114 EUR | 0,8492 % | 2,1072 % | -4,9882 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 14.03.2024 | 367,0748 | 1,0394 % | -3,7217 % | 6,5827 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 14.03.2024 | 1,3187 EUR | 7,4297 % | 11,0297 % | -1,2358 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 14.03.2024 | 988,6958 | 6,7657 % | 7,2027 % | 8,9226 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 14.03.2024 | 1,0626 EUR | -3,3209 % | -3,8458 % | -41,9915 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 14.03.2024 | 387,3467 | -3,9621 % | -9,9152 % | -29,6359 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 14.03.2024 | 1,0264 EUR | -4,1912 % | -6,9447 % | -45,4420 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 14.03.2024 | 387,3467 | -3,9621 % | -9,9152 % | -29,6359 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 14.03.2024 | 0,8394 EUR | 1,1935 % | 1,0838 % | -11,4930 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 14.03.2024 | 292,4542 | 1,7124 % | -6,8860 % | 6,3242 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 14.03.2024 | 1,2171 EUR | 1,2394 % | -0,4906 % | -12,2684 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 14.03.2024 | 333,0190 | 2,6381 % | -1,6139 % | 9,7321 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 14.03.2024 | 1,0503 EUR | 6,2519 % | 17,6939 % | -8,6139 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 14.03.2024 | 738,5877 | 5,8785 % | 7,6629 % | 11,9991 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 14.03.2024 | 1,0780 EUR | 0,9931 % | 6,7538 % | -18,9413 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 14.03.2024 | 190,5327 | 0,5290 % | 1,0882 % | -5,0839 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 29.02.2024 | 14,3467 EUR | / | 6,9299 % | 18,4105 % | 17,7720 % |
LEON PREUDARNI > | 29.02.2024 | 13,0287 EUR | / | 3,3272 % | 11,4345 % | 8,2304 % |
LEON ZAJAMČENI > | 29.02.2024 | 8,7198 EUR | 7,1948 EUR | -0,5453 % | 3,4629 % | -6,3781 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 29.02.2024 | 16,2397 EUR | / | 6,9316 % | 18,7460 % | 22,8150 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 29.02.2024 | 12,1793 EUR | / | 2,2414 % | 9,6632 % | 7,8998 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 29.02.2024 | 9,3532 EUR | 10,4877 | -0,7323 % | 2,9873 % | -10,0013 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 29.02.2024 | 1,2299 EUR | 0,7209 | -0,4049 % | 3,9557 % | -11,4096 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 14.03.2024 | 2,4237 EUR | 10,1732 % | 31,1455 % | 41,0522 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 14.03.2024 | 17,7230 EUR | -0,8908 % | 4,0882 % | -10,1741 % |
Generali Globalni, delniški > | 14.03.2024 | 11,8560 EUR | 7,8838 % | 23,1255 % | 26,8401 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 14.03.2024 | 13,9018 EUR | 4,4047 % | 14,6105 % | 15,2252 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 14.03.2024 | 2,2212 EUR | 3,3260 % | -4,8777 % | -25,5854 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 14.03.2024 | 4,0432 EUR | 8,7437 % | 26,2593 % | 49,1681 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 14.03.2024 | 1,6798 EUR | -2,8118 % | 20,2434 % | 55,3213 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 14.03.2024 | 54,1508 EUR | 0,5580 % | 2,5803 % | 1,4632 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 14.03.2024 | 7,3310 EUR | 3,3656 % | 5,5458 % | -17,3599 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 14.03.2024 | 14,9590 EUR | 7,2191 % | 22,0744 % | 25,9186 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 14.03.2024 | 37,0090 EUR | 6,3239 % | 14,0149 % | 27,6780 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 14.03.2024 | 7,3350 EUR | 3,8422 % | 7,0991 % | 49,8376 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 14.03.2024 | 30,8877 EUR | 13,4609 % | 53,0124 % | 45,9418 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 14.03.2024 | 3,4996 EUR | 7,2411 % | 13,8007 % | 28,6098 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 14.03.2024 | 0,9471 EUR | -0,3682 % | 4,3866 % | -5,4035 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 14.03.2024 | 19,3300 EUR | 13,5723 % | 27,3386 % | 29,0387 % |
3 Banken Werte Defensive > | 14.03.2024 | 106,4900 EUR | 0,8524 % | 6,8747 % | -5,4850 % |
3 Banken Werte Balanced > | 14.03.2024 | 16,2600 EUR | 2,7164 % | 9,9391 % | -0,8537 % |
3 Banken Dividend Champions > | 14.03.2024 | 11,7200 EUR | 1,6479 % | 8,7199 % | 12,3682 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 14.03.2024 | 119,1700 EUR | 3,8157 % | 7,3700 % | -14,9211 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 14.03.2024 | 200,1900 EUR | 3,8923 % | 9,0775 % | -12,2935 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 14.03.2024 | 176,8100 EUR | 2,2200 % | 7,3723 % | 2,5104 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 14.03.2024 | 210,9900 EUR | -1,7554 % | 4,8450 % | -21,6786 % |
Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 14.03.2024 | 117,1200 EUR | 2,7639 % | 9,2945 % | 4,7398 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 14.03.2024 | 98,4500 EUR | 1,4739 % | 3,3596 % | -2,0982 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.