Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 12.04.2021 | 1,8038 EUR | 12,1766 % | 31,6354 % | 57,2350 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 12.04.2021 | 19,7449 EUR | -1,4470 % | 5,3410 % | 6,8661 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 12.04.2021 | 9,6216 EUR | 6,2784 % | 14,4761 % | 6,4277 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 12.04.2021 | 12,2981 EUR | 5,0321 % | 15,9914 % | 6,7942 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 12.04.2021 | 2,7948 EUR | 3,4843 % | 34,5012 % | 23,4180 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 12.04.2021 | 2,7572 EUR | 6,8765 % | 25,7273 % | 3,4170 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 12.04.2021 | 1,1014 EUR | 0,6948 % | 18,0999 % | -20,8366 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 12.04.2021 | 53,3499 EUR | -0,1740 % | -0,3525 % | -1,3258 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 12.04.2021 | 8,6032 EUR | 4,9593 % | 36,8846 % | 19,6251 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 12.04.2021 | 12,2577 EUR | 10,5851 % | 34,4842 % | 41,1462 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 12.04.2021 | 29,8338 EUR | 9,2049 % | 27,0415 % | 3,5299 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 12.04.2021 | 4,6427 EUR | 19,5863 % | 42,2745 % | -1,1140 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 12.04.2021 | 22,5974 EUR | 12,1426 % | 45,8066 % | 90,2154 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 12.04.2021 | 2,8152 EUR | 4,8374 % | 14,9765 % | 41,9238 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 12.04.2021 | 1,2938 EUR | 3,8196 % | 19,7409 % | 13,6208 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 12.04.2021 | 1,0022 EUR | -0,4767 % | 2,8319 % | 0,4108 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 12.04.2021 | 15,4900 EUR | 11,6799 % | 38,5510 % | 5,2310 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 12.04.2021 | 113,8700 EUR | 1,4884 % | 8,5613 % | 5,4547 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 12.04.2021 | 16,6900 EUR | 3,7935 % | 13,1525 % | 10,2378 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 12.04.2021 | 10,8900 EUR | 7,8218 % | 24,8853 % | 7,6087 % |
| DWS Invest Global Emerging Markets Equities > | 12.04.2021 | 292,9800 EUR | 5,1804 % | 34,8647 % | 20,0787 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 12.04.2021 | 226,6600 EUR | 4,6059 % | 31,4733 % | 10,8470 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 12.04.2021 | 175,7600 EUR | 5,0568 % | 18,4766 % | 11,5795 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 12.04.2021 | 267,4700 EUR | -4,0294 % | 3,1071 % | 12,0669 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 12.04.2021 | 113,5400 EUR | 2,7325 % | 11,4667 % | 5,6973 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 12.04.2021 | 100,5700 EUR | 0,9334 % | 6,7169 % | 0,6404 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 12.04.2021 | 10,8997 EUR | 0,4127 % | 1,5002 % | 4,5725 % |
| Zajamčeni AS* > | 12.04.2021 | 11,5649 EUR | 0,6177 % | 2,2501 % | 6,9092 % |
| Zajamčeni paket* > | 12.04.2021 | 13,7055 EUR | 0,7535 % | 2,7499 % | 8,4871 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 12.04.2021 | 12,2678 EUR | 0,7531 % | 2,7497 % | 8,4868 % |
| Zajamčena naložba > | 12.04.2021 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 12.04.2021 | 10,4710 EUR | 7,5305 % | 27,5380 % | 23,8263 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 12.04.2021 | 13,7461 EUR | 3,0350 % | 12,0914 % | 12,4398 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 12.04.2021 | 12,6590 EUR | 5,0165 % | 18,6944 % | 22,8278 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 12.04.2021 | 20,0604 EUR | 9,7258 % | 31,3859 % | 32,5107 % | 3.924.901,1700 |
| Vrhunski > | 12.04.2021 | 16,2236 EUR | 7,1976 % | 30,1292 % | 31,5836 % | 4.370.970,6900 |
| Aktivna naložba > | 12.04.2021 | 12,6546 EUR | 7,2242 % | 20,9982 % | 20,4684 % | 20.128.462,0500 |
| Aktivni naložbeni paket > | 12.04.2021 | 13,7086 EUR | 7,7356 % | 25,2728 % | 21,9648 % | 28.538.295,8300 |
| Drzna naložba > | 31.03.2021 | 1,5881 EUR | 7,0076 % | 37,5693 % | 21,5445 % | 24.400.729,9300 |
| Dinamična naložba > | 31.03.2021 | 1,6928 EUR | 6,4052 % | 31,8688 % | 24,9576 % | 15.100.403,8400 |
| Uravnotežena naložba > | 31.03.2021 | 1,7377 EUR | 5,0033 % | 24,1835 % | 26,8487 % | 8.780.703,2600 |
| Preudarna naložba > | 31.03.2021 | 1,5992 EUR | 2,9020 % | 17,7874 % | 20,0060 % | 2.452.921,8400 |
| Varna naložba > | 31.03.2021 | 1,0309 EUR | -0,7414 % | 1,9583 % | -1,5095 % | 4.256.105,4000 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2019
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 12.04.2021 | 208,5000 EUR | 16,6238 % | 11,7004 % | 185,2452 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 12.04.2021 | 92,1400 EUR | 13,8374 % | 44,8059 % | 29,0295 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 12.04.2021 | 130,2600 EUR | 3,7102 % | 10,6712 % | 65,5777 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 12.04.2021 | 19,4450 EUR | -2,8915 % | 47,8258 % | 53,0500 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 12.04.2021 | 140,2600 EUR | -4,9020 % | -5,4469 % | 33,2763 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 12.04.2021 | 1,1971 EUR | 14,0530 % | 15,8746 % | 5,6855 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 12.04.2021 | 0,0233 EUR | 4,3872 % | 10,7656 % | 18,8469 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 12.04.2021 | 2,7727 EUR | 7,8075 % | 20,0875 % | 7,1741 % |
| SafePort Focus Fund > | 09.04.2021 | 60,7400 EUR | -6,1931 % | 9,1268 % | 13,1520 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 08.04.2021 | 90,9000 EUR | -1,6659 % | 16,8080 % | 24,5717 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 08.04.2021 | 119,6400 EUR | -14,8894 % | 51,8852 % | 44,4230 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 08.04.2021 | 197,4900 EUR | 1,3601 % | 6,9479 % | 27,2815 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 08.04.2021 | 88,0600 EUR | -1,9267 % | 51,1241 % | 43,2802 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 08.04.2021 | 131,6100 EUR | -5,3438 % | -2,6049 % | 30,1137 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 08.04.2021 | 116,2700 EUR | -3,5904 % | 19,3125 % | 35,5286 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 08.04.2021 | 54,2000 EUR | -12,9457 % | 90,3758 % | 40,3055 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 12.04.2021 | 10,5448 EUR | 0,8975 % | 4,4940 % | 7,6351 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 12.04.2021 | 25,9996 EUR | 0,8162 % | 2,8363 % | -15,1856 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 12.04.2021 | 345,7309 | 3,4139 % | -1,9615 % | -19,8853 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 12.04.2021 | 1,0455 EUR | 0,7905 % | 3,4432 % | -18,6191 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 12.04.2021 | 345,7309 | 3,4139 % | -1,9615 % | -19,8853 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 12.04.2021 | 1,2747 EUR | -0,0549 % | 3,1561 % | -5,3534 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 12.04.2021 | 345,7309 | 3,4139 % | -1,9615 % | -19,8853 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 12.04.2021 | 1,3493 EUR | 7,0873 % | 10,8801 % | -11,5967 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 12.04.2021 | 916,9969 | 5,5710 % | 4,1496 % | -5,9962 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 12.04.2021 | 1,7935 EUR | 3,4493 % | 37,6439 % | 18,4767 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 12.04.2021 | 546,5474 | 3,6349 % | 20,8417 % | 11,7679 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 12.04.2021 | 1,8382 EUR | 3,2407 % | 39,6490 % | 20,9899 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 12.04.2021 | 546,5474 | 3,6349 % | 20,8417 % | 11,7679 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 12.04.2021 | 0,9286 EUR | 4,0099 % | 31,7724 % | 28,2420 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 12.04.2021 | 269,1152 | 8,8156 % | 36,8102 % | 6,2885 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 12.04.2021 | 1,3363 EUR | 11,2563 % | 60,6516 % | 57,0639 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 12.04.2021 | 297,6287 | 10,8090 % | 35,9179 % | 23,7091 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 12.04.2021 | 1,1838 EUR | 3,7238 % | 30,9513 % | 8,7252 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 12.04.2021 | 677,1659 | 5,8049 % | 13,5461 % | -4,2201 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 12.04.2021 | 1,3871 EUR | 8,7580 % | 25,6773 % | 38,1299 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 12.04.2021 | 203,5664 | 3,7509 % | 10,0463 % | 9,0872 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.03.2021 | 12,5901 EUR | / | 4,6255 % | 24,4400 % | 10,8851 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.03.2021 | 12,3646 EUR | / | 3,1662 % | 16,7231 % | 8,9953 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.03.2021 | 9,4013 EUR | 7,1232 EUR | 0,6491 % | 5,6343 % | 3,7261 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 28.02.2021 | 13,2229 EUR | / | 2,5095 % | 12,0139 % | 17,7661 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 28.02.2021 | 11,2876 EUR | / | 0,2086 % | 4,1907 % | 8,2962 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 28.02.2021 | 10,3926 EUR | 10,3831 | -1,4994 % | -1,1415 % | 5,0660 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 28.02.2021 | 1,3883 EUR | 0,7134 | -2,3836 % | 0,1443 % | 11,9958 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 12.04.2021 | 1,8038 EUR | 12,1766 % | 31,6354 % | 57,2350 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 12.04.2021 | 19,7449 EUR | -1,4470 % | 5,3410 % | 6,8661 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 12.04.2021 | 9,6216 EUR | 6,2784 % | 14,4761 % | 6,4277 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 12.04.2021 | 12,2981 EUR | 5,0321 % | 15,9914 % | 6,7942 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 12.04.2021 | 2,7948 EUR | 3,4843 % | 34,5012 % | 23,4180 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 12.04.2021 | 2,7572 EUR | 6,8765 % | 25,7273 % | 3,4170 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 12.04.2021 | 1,1014 EUR | 0,6948 % | 18,0999 % | -20,8366 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 12.04.2021 | 53,3499 EUR | -0,1740 % | -0,3525 % | -1,3258 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 12.04.2021 | 8,6032 EUR | 4,9593 % | 36,8846 % | 19,6251 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 12.04.2021 | 12,2577 EUR | 10,5851 % | 34,4842 % | 41,1462 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 12.04.2021 | 29,8338 EUR | 9,2049 % | 27,0415 % | 3,5299 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 12.04.2021 | 4,6427 EUR | 19,5863 % | 42,2745 % | -1,1140 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 12.04.2021 | 22,5974 EUR | 12,1426 % | 45,8066 % | 90,2154 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 12.04.2021 | 2,8152 EUR | 4,8374 % | 14,9765 % | 41,9238 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 12.04.2021 | 1,2938 EUR | 3,8196 % | 19,7409 % | 13,6208 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 12.04.2021 | 1,0022 EUR | -0,4767 % | 2,8319 % | 0,4108 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 12.04.2021 | 15,4900 EUR | 11,6799 % | 38,5510 % | 5,2310 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 12.04.2021 | 113,8700 EUR | 1,4884 % | 8,5613 % | 5,4547 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 12.04.2021 | 16,6900 EUR | 3,7935 % | 13,1525 % | 10,2378 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 12.04.2021 | 10,8900 EUR | 7,8218 % | 24,8853 % | 7,6087 % |
| DWS Invest Global Emerging Markets Equities > | 12.04.2021 | 292,9800 EUR | 5,1804 % | 34,8647 % | 20,0787 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 12.04.2021 | 226,6600 EUR | 4,6059 % | 31,4733 % | 10,8470 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 12.04.2021 | 175,7600 EUR | 5,0568 % | 18,4766 % | 11,5795 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 12.04.2021 | 267,4700 EUR | -4,0294 % | 3,1071 % | 12,0669 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 12.04.2021 | 113,5400 EUR | 2,7325 % | 11,4667 % | 5,6973 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 12.04.2021 | 100,5700 EUR | 0,9334 % | 6,7169 % | 0,6404 % |