Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 06.12.2023 | 2,1507 EUR | 17,2491 % | 13,2901 % | 34,5449 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 06.12.2023 | 17,6450 EUR | 5,3276 % | 1,3329 % | -11,7287 % |
| Generali Globalni, delniški > | 06.12.2023 | 10,7183 EUR | 11,7444 % | 8,4673 % | 18,5876 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 06.12.2023 | 13,0163 EUR | 8,4701 % | 4,6991 % | 11,8489 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 06.12.2023 | 2,1717 EUR | -10,4601 % | -12,1871 % | -17,1328 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 06.12.2023 | 3,6267 EUR | 26,7147 % | 24,2829 % | 43,0030 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 06.12.2023 | 1,6690 EUR | 21,4083 % | 18,2263 % | 54,7089 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 06.12.2023 | 53,7441 EUR | 2,0864 % | 2,0690 % | 0,5100 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 06.12.2023 | 6,9850 EUR | 0,6629 % | -2,3227 % | -12,4961 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 06.12.2023 | 13,6164 EUR | 13,0761 % | 8,2256 % | 23,6562 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 06.12.2023 | 34,1538 EUR | 12,2926 % | 9,0225 % | 25,6107 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 06.12.2023 | 6,9022 EUR | -1,9602 % | -3,2452 % | 73,3873 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 06.12.2023 | 26,3172 EUR | 44,8507 % | 37,6034 % | 32,5683 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 06.12.2023 | 3,2355 EUR | -0,5808 % | -2,5980 % | 20,8223 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 06.12.2023 | 0,9404 EUR | 3,8772 % | 2,6525 % | -6,7063 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 06.12.2023 | 16,7200 EUR | 15,6293 % | 11,5410 % | 23,0316 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 06.12.2023 | 103,0200 EUR | 4,6420 % | 1,4675 % | -7,5805 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 06.12.2023 | 15,4200 EUR | 5,6888 % | 1,8494 % | -3,2015 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 06.12.2023 | 11,2000 EUR | 0,2686 % | -2,6933 % | 11,6650 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 06.12.2023 | 113,0400 EUR | 3,3084 % | 0,7846 % | -10,2358 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 06.12.2023 | 187,8500 EUR | 1,2232 % | -1,5048 % | -11,5834 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 06.12.2023 | 169,0000 EUR | 2,9045 % | 1,4041 % | 0,8474 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 06.12.2023 | 210,3900 EUR | 6,4673 % | -2,4437 % | -24,0552 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 06.12.2023 | 111,2800 EUR | 2,6284 % | 1,1085 % | 2,2888 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 06.12.2023 | 95,5100 EUR | 1,0902 % | 0,1678 % | -3,6421 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 06.12.2023 | 11,3387 EUR | 1,3923 % | 1,5003 % | 4,5678 % |
| Zajamčeni AS* > | 06.12.2023 | 12,2679 EUR | 2,0879 % | 2,2504 % | 6,9033 % |
| Zajamčeni paket* > | 06.12.2023 | 14,7279 EUR | 2,5513 % | 2,7502 % | 8,4792 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 06.12.2023 | 13,1830 EUR | 2,5515 % | 2,7506 % | 8,4788 % |
| Zajamčena naložba > | 06.12.2023 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 06.12.2023 | 11,3652 EUR | 10,5865 % | 7,5720 % | 18,2434 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 06.12.2023 | 13,9497 EUR | 6,9188 % | 4,4022 % | 4,8550 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 06.12.2023 | 13,0025 EUR | 8,0965 % | 4,8538 % | 8,4934 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 06.12.2023 | 21,2574 EUR | 8,2407 % | 4,2321 % | 18,0206 % | 3.088.153,7400 |
| Vrhunski > | 06.12.2023 | 16,5122 EUR | 11,5026 % | 6,9118 % | 10,8335 % | 3.416.898,4900 |
| Aktivna naložba > | 06.12.2023 | 13,6323 EUR | 8,2883 % | 4,9010 % | 16,8289 % | 31.233.159,3800 |
| Aktivni naložbeni paket > | 06.12.2023 | 14,3795 EUR | 10,3662 % | 6,3872 % | 14,7002 % | 29.569.742,8700 |
| Drzna naložba > | 30.11.2023 | 1,5482 EUR | 9,0435 % | 3,3373 % | 7,1345 % | / |
| Dinamična naložba > | 30.11.2023 | 1,6910 EUR | 8,9562 % | 3,2609 % | 8,5296 % | 20.782.558,0100 |
| Uravnotežena naložba > | 30.11.2023 | 1,7575 EUR | 7,3873 % | 2,1684 % | 7,5581 % | 15.336.180,7100 |
| Preudarna naložba > | 30.11.2023 | 1,5519 EUR | 6,1564 % | 1,9043 % | 0,5377 % | 3.979.499,4900 |
| Varna naložba > | 30.11.2023 | 0,9764 EUR | 2,7249 % | 1,4336 % | -5,9345 % | 6.367.342,9400 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2022 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2022
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 06.12.2023 | 81,3050 EUR | -47,5688 % | -50,5805 % | -54,8832 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 06.12.2023 | 76,4800 EUR | -16,8921 % | -13,0019 % | -5,7199 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 06.12.2023 | 118,9300 EUR | -7,9560 % | -7,8919 % | -3,8406 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 06.12.2023 | 20,5160 EUR | -1,0610 % | 4,4443 % | 10,6163 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 06.12.2023 | 180,1500 EUR | 10,0085 % | 11,0255 % | 23,7379 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 06.12.2023 | 1,4229 EUR | 20,5950 % | 16,5165 % | 36,4761 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad > | 06.12.2023 | 3,4518 EUR | 21,2392 % | 22,4433 % | 34,7833 % |
| SafePort Focus Fund > | 06.12.2023 | 55,2000 EUR | -0,0362 % | -0,0362 % | -14,7490 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 06.12.2023 | 96,2900 EUR | 4,9826 % | 4,9826 % | 4,1649 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 06.12.2023 | 63,4200 EUR | -13,3843 % | -13,3843 % | -54,8837 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 06.12.2023 | 242,9900 EUR | 7,9188 % | 7,9188 % | 24,7126 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 06.12.2023 | 88,7600 EUR | 1,0819 % | 1,0819 % | -1,1471 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 06.12.2023 | 159,3400 EUR | 7,9539 % | 7,9539 % | 14,6001 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 06.12.2023 | 127,9000 EUR | 4,2805 % | 4,2805 % | 6,0531 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 06.12.2023 | 26,2100 EUR | -11,6020 % | -11,6020 % | -57,9023 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 06.12.2023 | 10,5243 EUR | 4,2929 % | 4,3001 % | 0,9467 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 06.12.2023 | 361,7948 | -4,2961 % | -3,9652 % | 8,6896 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 06.12.2023 | 0,9972 EUR | -0,8945 % | -1,2966 % | -3,8287 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 06.12.2023 | 361,7948 | -4,2961 % | -3,9652 % | 8,6896 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 06.12.2023 | 1,1976 EUR | 1,6552 % | 1,1401 % | -6,1148 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 06.12.2023 | 361,7948 | -4,2961 % | -3,9652 % | 8,6896 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 06.12.2023 | 1,2108 EUR | 2,0997 % | 0,1158 % | -2,5199 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 06.12.2023 | 914,1498 | -1,2990 % | -1,9207 % | 6,8122 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 06.12.2023 | 1,0578 EUR | -5,7471 % | -8,7317 % | -36,2233 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 06.12.2023 | 390,6644 | -10,6752 % | -12,0256 % | -24,1379 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 06.12.2023 | 1,0219 EUR | -7,5120 % | -11,5774 % | -39,8599 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 06.12.2023 | 390,6644 | -10,6752 % | -12,0256 % | -24,1379 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 06.12.2023 | 0,8111 EUR | -8,1635 % | -11,5582 % | -6,9946 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 06.12.2023 | 284,1977 | -16,1059 % | -16,2991 % | 18,3421 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 06.12.2023 | 1,2012 EUR | -5,4992 % | -9,1789 % | 6,4988 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 06.12.2023 | 323,7467 | -9,0662 % | -8,3425 % | 26,1589 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 06.12.2023 | 0,9597 EUR | 11,8010 % | 5,2533 % | -14,0054 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 06.12.2023 | 691,3315 | 3,5271 % | 2,0452 % | 9,7544 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 06.12.2023 | 1,0228 EUR | 1,8928 % | -3,2173 % | -18,4175 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 06.12.2023 | 186,9210 | -0,7689 % | -2,1507 % | -4,2697 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.11.2023 | 13,0079 EUR | / | 10,0741 % | 5,5485 % | 9,7057 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.11.2023 | 12,2974 EUR | / | 7,1750 % | 3,2960 % | 3,6688 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.11.2023 | 8,6511 EUR | 7,1724 EUR | 3,3363 % | 0,7756 % | -7,1028 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.11.2023 | 14,7103 EUR | / | 11,0974 % | 5,3686 % | 15,3731 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.11.2023 | 11,6109 EUR | / | 6,3464 % | 2,6278 % | 4,3311 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.11.2023 | 9,2741 EUR | 10,4551 | 2,4774 % | 0,4212 % | -12,0230 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.11.2023 | 1,2113 EUR | 0,7187 | 3,9386 % | 1,0259 % | -14,6190 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 06.12.2023 | 2,1507 EUR | 17,2491 % | 13,2901 % | 34,5449 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 06.12.2023 | 17,6450 EUR | 5,3276 % | 1,3329 % | -11,7287 % |
| Generali Globalni, delniški > | 06.12.2023 | 10,7183 EUR | 11,7444 % | 8,4673 % | 18,5876 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 06.12.2023 | 13,0163 EUR | 8,4701 % | 4,6991 % | 11,8489 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 06.12.2023 | 2,1717 EUR | -10,4601 % | -12,1871 % | -17,1328 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 06.12.2023 | 3,6267 EUR | 26,7147 % | 24,2829 % | 43,0030 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 06.12.2023 | 1,6690 EUR | 21,4083 % | 18,2263 % | 54,7089 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 06.12.2023 | 53,7441 EUR | 2,0864 % | 2,0690 % | 0,5100 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 06.12.2023 | 6,9850 EUR | 0,6629 % | -2,3227 % | -12,4961 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 06.12.2023 | 13,6164 EUR | 13,0761 % | 8,2256 % | 23,6562 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 06.12.2023 | 34,1538 EUR | 12,2926 % | 9,0225 % | 25,6107 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 06.12.2023 | 6,9022 EUR | -1,9602 % | -3,2452 % | 73,3873 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 06.12.2023 | 26,3172 EUR | 44,8507 % | 37,6034 % | 32,5683 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 06.12.2023 | 3,2355 EUR | -0,5808 % | -2,5980 % | 20,8223 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 06.12.2023 | 0,9404 EUR | 3,8772 % | 2,6525 % | -6,7063 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 06.12.2023 | 16,7200 EUR | 15,6293 % | 11,5410 % | 23,0316 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 06.12.2023 | 103,0200 EUR | 4,6420 % | 1,4675 % | -7,5805 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 06.12.2023 | 15,4200 EUR | 5,6888 % | 1,8494 % | -3,2015 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 06.12.2023 | 11,2000 EUR | 0,2686 % | -2,6933 % | 11,6650 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 06.12.2023 | 113,0400 EUR | 3,3084 % | 0,7846 % | -10,2358 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 06.12.2023 | 187,8500 EUR | 1,2232 % | -1,5048 % | -11,5834 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 06.12.2023 | 169,0000 EUR | 2,9045 % | 1,4041 % | 0,8474 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 06.12.2023 | 210,3900 EUR | 6,4673 % | -2,4437 % | -24,0552 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 06.12.2023 | 111,2800 EUR | 2,6284 % | 1,1085 % | 2,2888 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 06.12.2023 | 95,5100 EUR | 1,0902 % | 0,1678 % | -3,6421 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.