Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 22.07.2024 | 2,5860 EUR | 17,5508 % | 24,4047 % | 33,9272 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 22.07.2024 | 17,8341 EUR | -0,2695 % | 3,6246 % | -10,5607 % |
| Generali Globalni, delniški > | 22.07.2024 | 12,4497 EUR | 13,2862 % | 18,7869 % | 22,6946 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 22.07.2024 | 14,4276 EUR | 8,3535 % | 13,0911 % | 13,4932 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 22.07.2024 | 2,3693 EUR | 10,2154 % | 1,7872 % | -15,0454 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 22.07.2024 | 4,6973 EUR | 26,3360 % | 29,0467 % | 59,8537 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 22.07.2024 | 1,5820 EUR | -8,4703 % | -1,6047 % | 25,1087 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 22.07.2024 | 54,7522 EUR | 1,6748 % | 3,0000 % | 2,8133 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 22.07.2024 | 7,7705 EUR | 9,5625 % | 8,4765 % | -9,6884 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 22.07.2024 | 15,9398 EUR | 14,2491 % | 19,5174 % | 23,6669 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 22.07.2024 | 38,3998 EUR | 10,3195 % | 13,1903 % | 25,4666 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 22.07.2024 | 7,3520 EUR | 4,0829 % | 7,2909 % | 51,0116 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 22.07.2024 | 33,3663 EUR | 22,5657 % | 37,1299 % | 36,5636 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 22.07.2024 | 3,6179 EUR | 10,8663 % | 10,9615 % | 18,1934 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 22.07.2024 | 0,9566 EUR | 0,6312 % | 4,2048 % | -4,6926 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 22.07.2024 | 18,8200 EUR | 10,5758 % | 15,8867 % | 18,5139 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 22.07.2024 | 107,9800 EUR | 2,2635 % | 6,4892 % | -6,5674 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 22.07.2024 | 16,6500 EUR | 5,1800 % | 9,1803 % | -2,0588 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 22.07.2024 | 11,8100 EUR | 2,4284 % | 5,6351 % | 3,1441 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 22.07.2024 | 125,0700 EUR | 8,9555 % | 8,9555 % | -8,7014 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 22.07.2024 | 203,7200 EUR | 5,7242 % | 7,5778 % | -12,5290 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 22.07.2024 | 181,6000 EUR | 4,9893 % | 6,6604 % | 2,4773 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 22.07.2024 | 210,8600 EUR | -1,8160 % | 3,2110 % | -22,4323 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 22.07.2024 | 120,4500 EUR | 5,6857 % | 9,5996 % | 3,5773 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 22.07.2024 | 99,1300 EUR | 2,1748 % | 3,5084 % | -3,0893 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 22.07.2024 | 11,4451 EUR | 0,8317 % | 1,5041 % | 4,5721 % |
| Zajamčeni AS* > | 22.07.2024 | 12,4404 EUR | 1,2452 % | 2,2563 % | 6,9103 % |
| Zajamčeni paket* > | 22.07.2024 | 14,9807 EUR | 1,5200 % | 2,7574 % | 8,4866 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 22.07.2024 | 13,4093 EUR | 1,5202 % | 2,7580 % | 8,4868 % |
| Zajamčena naložba > | 22.07.2024 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 22.07.2024 | 13,3173 EUR | 15,1129 % | 18,3865 % | 20,0514 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 22.07.2024 | 14,8146 EUR | 4,6044 % | 8,3921 % | 5,7846 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 22.07.2024 | 14,2696 EUR | 8,0286 % | 11,6767 % | 9,0265 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 22.07.2024 | 24,3068 EUR | 12,0971 % | 15,5920 % | 16,6499 % | 3.323.325,5400 |
| Vrhunski > | 22.07.2024 | 18,8755 EUR | 12,0394 % | 15,4253 % | 12,1806 % | 3.693.009,0400 |
| Aktivna naložba > | 22.07.2024 | 15,1285 EUR | 8,9016 % | 13,1737 % | 15,4371 % | 39.549.637,1600 |
| Aktivni naložbeni paket > | 22.07.2024 | 16,4721 EUR | 12,3248 % | 15,5888 % | 15,0760 % | 33.594.910,4800 |
| Drzna naložba > | 30.06.2024 | 1,8076 EUR | 13,7571 % | 17,6593 % | 8,7998 % | / |
| Dinamična naložba > | 30.06.2024 | 1,9374 EUR | 11,4730 % | 15,5967 % | 10,4939 % | 24.097.627,1900 |
| Uravnotežena naložba > | 30.06.2024 | 1,9635 EUR | 8,5947 % | 12,8513 % | 9,4482 % | 17.329.691,2600 |
| Preudarna naložba > | 30.06.2024 | 1,6734 EUR | 4,8102 % | 9,1372 % | 2,2861 % | 4.326.726,5700 |
| Varna naložba > | 30.06.2024 | 0,9899 EUR | -0,1714 % | 2,5166 % | -3,8932 % | 6.162.192,5600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2023 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2023
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 22.07.2024 | 76,1150 EUR | -18,6414 % | -28,8977 % | -64,6437 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 22.07.2024 | 80,0200 EUR | -4,4024 % | -0,1373 % | -7,4539 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 22.07.2024 | 134,8500 EUR | 11,7696 % | 12,3001 % | 0,6268 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 22.07.2024 | 24,4640 EUR | 23,6055 % | 19,4998 % | 21,7357 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 22.07.2024 | 210,3000 EUR | 17,3746 % | 24,1514 % | 42,2965 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 22.07.2024 | 1,6171 EUR | 11,9023 % | 24,9305 % | 30,4955 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 22.07.2024 | 60,0800 EUR | 12,2361 % | 9,7753 % | -2,1658 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 22.07.2024 | 114,9300 EUR | 21,1320 % | 23,2097 % | 27,7142 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 22.07.2024 | 73,9000 EUR | 18,9059 % | 4,7633 % | -32,5791 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 22.07.2024 | 255,5900 EUR | 4,5401 % | 8,3330 % | 26,5485 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 22.07.2024 | 103,6500 EUR | 26,4641 % | 20,8042 % | 17,4105 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 22.07.2024 | 189,2100 EUR | 19,0299 % | 24,6114 % | 38,6459 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 22.07.2024 | 150,5700 EUR | 23,1354 % | 23,5902 % | 27,1384 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 22.07.2024 | 10,7569 EUR | 0,3423 % | 2,1160 % | 4,3063 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 22.07.2024 | 200,5218 EUR | 17,2980 % | 23,0088 % | 49,1747 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 22.07.2024 | 367,4078 | 1,1311 % | -4,0880 % | 1,8506 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 22.07.2024 | 367,4078 | 1,1311 % | -4,0880 % | 1,8506 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 22.07.2024 | 367,4078 | 1,1311 % | -4,0880 % | 1,8506 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 22.07.2024 | 1,3269 EUR | 8,0978 % | 8,9141 % | -6,1200 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 22.07.2024 | 988,2705 | 6,7198 % | 5,6519 % | 3,2398 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 22.07.2024 | 1,0419 EUR | -5,2043 % | -3,9812 % | -38,2212 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 22.07.2024 | 380,1349 | -5,7502 % | -8,4257 % | -27,8800 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 22.07.2024 | 1,0019 EUR | -6,4781 % | -5,1141 % | -41,8514 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 22.07.2024 | 380,1349 | -5,7502 % | -8,4257 % | -27,8800 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 22.07.2024 | 0,8430 EUR | 1,6275 % | 1,4318 % | -14,9945 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 22.07.2024 | 288,0102 | 0,1668 % | -6,6743 % | -1,4973 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 22.07.2024 | 1,2047 EUR | 0,2080 % | 1,7827 % | -16,9516 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 22.07.2024 | 326,3623 | 0,5865 % | -2,6698 % | 2,8245 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 22.07.2024 | 1,0629 EUR | 7,5266 % | 19,2394 % | -16,7267 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 22.07.2024 | 740,2992 | 6,1239 % | 8,9360 % | 4,0206 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 22.07.2024 | 1,0823 EUR | 1,3959 % | 6,5571 % | -25,2916 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 22.07.2024 | 189,9929 | 0,2442 % | 0,8272 % | -8,5959 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.06.2024 | 15,2524 EUR | / | 13,6805 % | 18,6764 % | 17,5381 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.06.2024 | 13,5989 EUR | / | 7,8492 % | 11,6613 % | 7,4691 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.06.2024 | 8,7797 EUR | 7,2325 EUR | 0,1389 % | 2,7241 % | -6,9675 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.06.2024 | 17,2817 EUR | / | 13,7927 % | 19,0011 % | 21,2606 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.06.2024 | 12,5944 EUR | / | 5,7260 % | 9,2391 % | 7,3325 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.06.2024 | 9,3877 EUR | 10,5426 | -0,3662 % | 2,1079 % | -9,9086 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.06.2024 | 1,2335 EUR | 0,7247 | -0,1134 % | 2,3142 % | -11,3483 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 22.07.2024 | 2,5860 EUR | 17,5508 % | 24,4047 % | 33,9272 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 22.07.2024 | 17,8341 EUR | -0,2695 % | 3,6246 % | -10,5607 % |
| Generali Globalni, delniški > | 22.07.2024 | 12,4497 EUR | 13,2862 % | 18,7869 % | 22,6946 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 22.07.2024 | 14,4276 EUR | 8,3535 % | 13,0911 % | 13,4932 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 22.07.2024 | 2,3693 EUR | 10,2154 % | 1,7872 % | -15,0454 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 22.07.2024 | 4,6973 EUR | 26,3360 % | 29,0467 % | 59,8537 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 22.07.2024 | 1,5820 EUR | -8,4703 % | -1,6047 % | 25,1087 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 22.07.2024 | 54,7522 EUR | 1,6748 % | 3,0000 % | 2,8133 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 22.07.2024 | 7,7705 EUR | 9,5625 % | 8,4765 % | -9,6884 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 22.07.2024 | 15,9398 EUR | 14,2491 % | 19,5174 % | 23,6669 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 22.07.2024 | 38,3998 EUR | 10,3195 % | 13,1903 % | 25,4666 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 22.07.2024 | 7,3520 EUR | 4,0829 % | 7,2909 % | 51,0116 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 22.07.2024 | 33,3663 EUR | 22,5657 % | 37,1299 % | 36,5636 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 22.07.2024 | 3,6179 EUR | 10,8663 % | 10,9615 % | 18,1934 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 22.07.2024 | 0,9566 EUR | 0,6312 % | 4,2048 % | -4,6926 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 22.07.2024 | 18,8200 EUR | 10,5758 % | 15,8867 % | 18,5139 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 22.07.2024 | 107,9800 EUR | 2,2635 % | 6,4892 % | -6,5674 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 22.07.2024 | 16,6500 EUR | 5,1800 % | 9,1803 % | -2,0588 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 22.07.2024 | 11,8100 EUR | 2,4284 % | 5,6351 % | 3,1441 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 22.07.2024 | 125,0700 EUR | 8,9555 % | 8,9555 % | -8,7014 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 22.07.2024 | 203,7200 EUR | 5,7242 % | 7,5778 % | -12,5290 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 22.07.2024 | 181,6000 EUR | 4,9893 % | 6,6604 % | 2,4773 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 22.07.2024 | 210,8600 EUR | -1,8160 % | 3,2110 % | -22,4323 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 22.07.2024 | 120,4500 EUR | 5,6857 % | 9,5996 % | 3,5773 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 22.07.2024 | 99,1300 EUR | 2,1748 % | 3,5084 % | -3,0893 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.