Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 20.05.2024 2,4696   EUR 12,2596 % 24,5449 % 39,4388 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 20.05.2024 17,7524   EUR -0,7264 % 4,0013 % -9,0353 %
Generali Globalni, delniški  > 20.05.2024 12,2895   EUR 11,8285 % 20,5385 % 27,6884 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 20.05.2024 14,3308   EUR 7,6266 % 14,1405 % 16,4320 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 20.05.2024 2,4710   EUR 14,9463 % 6,9836 % -9,5568 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 20.05.2024 4,2684   EUR 14,8006 % 30,0192 % 48,4093 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 20.05.2024 1,7087   EUR -1,1398 % 11,7016 % 41,7303 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 20.05.2024 54,4498   EUR 1,1133 % 2,7488 % 2,1331 %
Generali Novi trgi, delniški > 20.05.2024 7,9199   EUR 11,6690 % 12,0577 % -5,9763 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 20.05.2024 15,5815   EUR 11,6809 % 20,2350 % 28,7206 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 20.05.2024 39,1912   EUR 12,5932 % 14,6505 % 29,6949 %
Generali Surovine in energija, delniški > 20.05.2024 7,6099   EUR 7,7340 % 14,1069 % 56,0589 %
Generali Tehnologija, delniški > 20.05.2024 31,8125   EUR 16,8580 % 38,6728 % 47,1330 %
Generali Vitalnost, delniški > 20.05.2024 3,5476   EUR 8,7120 % 8,0992 % 23,7132 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 20.05.2024 0,9494   EUR -0,1262 % 4,1466 % -4,9079 %
Generali EURO Stock Selection T > 19.05.2024 19,5500   EUR 14,8649 % 19,7183 % 24,7607 %
3 Banken Werte Defensive > 19.05.2024 107,0800   EUR 1,4111 % 6,6959 % -5,1970 %
3 Banken Werte Balanced > 19.05.2024 16,4800   EUR 4,1061 % 9,7204 % -0,1212 %
3 Banken Dividend Champions > 19.05.2024 11,8000   EUR 2,3417 % 4,7028 % 7,6642 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 19.05.2024 125,4800   EUR 9,3127 % 11,1328 % -5,5405 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 16.05.2024 207,2200   EUR 7,5406 % 10,4938 % -7,0179 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 16.05.2024 181,3300   EUR 4,8332 % 9,5451 % 1,9739 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 16.05.2024 211,3800   EUR -1,5738 % 4,4316 % -18,9307 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 19.05.2024 119,4700   EUR 4,8258 % 10,3649 % 5,5016 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 16.05.2024 99,3600   EUR 2,4119 % 3,5000 % -0,5604 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 20.05.2024 11,4157   EUR 0,5727 % 1,5036 % 4,5719 %
Zajamčeni AS* > 20.05.2024 12,3927   EUR 0,8570 % 2,2567 % 6,9101 %
Zajamčeni paket* > 20.05.2024 14,9108   EUR 1,0463 % 2,7580 % 8,4872 %
Zajamčeni paket AS* > 20.05.2024 13,3466   EUR 1,0455 % 2,7571 % 8,4869 %
Zajamčena naložba > 20.05.2024 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 20.05.2024 12,9662   EUR 12,0781 % 18,7414 % 23,6619 %
Konzervativni naložbeni paket > 20.05.2024 14,7264   EUR 3,9816 % 8,8933 % 7,6263 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 20.05.2024 14,1066   EUR 6,7946 % 12,1976 % 12,2735 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 20.05.2024 24,1172   EUR 11,2227 % 17,3187 % 23,0124 % 3.389.903,3200  
Vrhunski > 20.05.2024 18,6873   EUR 10,9223 % 16,9747 % 18,0507 % 3.691.519,3500  
Aktivna naložba > 20.05.2024 15,0096   EUR 8,0457 % 14,5823 % 21,1145 % 37.949.954,7400  
Aktivni naložbeni paket > 20.05.2024 16,3500   EUR 11,4922 % 17,2211 % 21,4340 % 33.326.839,7400  
Drzna naložba > 30.04.2024 1,6903   EUR 6,3751 % 14,6977 % 5,3475 % /
Dinamična naložba > 30.04.2024 1,8325   EUR 5,4373 % 13,9189 % 7,7181 % 22.736.234,6500  
Uravnotežena naložba > 30.04.2024 1,8795   EUR 3,9489 % 11,4967 % 7,4491 % 16.478.497,5900  
Preudarna naložba > 30.04.2024 1,6272   EUR 1,9166 % 7,9833 % 1,4148 % 4.190.150,6400  
Varna naložba > 30.04.2024 0,9887   EUR -0,2925 % 2,6048 % -3,8510 % 6.291.047,6800  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 20.05.2024 86,2150   EUR -7,8457 % -34,0612 % -60,5820 %
WisdomTree Physical Platinum* > 20.05.2024 89,3600   EUR 6,7559 % -2,3761 % -3,0908 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 20.05.2024 142,0900   EUR 17,7704 % 10,8519 % 3,7002 %
WisdomTree Physical Silver* > 20.05.2024 26,9780   EUR 36,3076 % 31,7414 % 26,6930 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 20.05.2024 213,9200   EUR 19,3950 % 21,5938 % 44,3844 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 19.05.2024 1,5617   EUR 8,0686 % 24,7962 % 28,9063 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
SafePort Focus Fund > 16.05.2024 60,1300   EUR 12,3295 % 6,0307 % -2,2276 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 20.05.2024 111,6100   EUR 17,6328 % 18,0683 % 17,8066 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 20.05.2024 75,6100   EUR 21,6573 % 4,3184 % -41,0080 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 20.05.2024 252,2100   EUR 3,1576 % 8,2911 % 26,4211 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 20.05.2024 103,5200   EUR 26,3055 % 22,3641 % 10,7877 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 20.05.2024 184,8900   EUR 16,3123 % 18,2086 % 35,1930 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 20.05.2024 148,7400   EUR 21,6389 % 20,7305 % 21,5891 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 20.05.2024 10,9112   EUR 1,7817 % 7,8214 % 3,2671 %
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > 19.05.2024 189,9611   EUR 11,1204 % 24,5104 % 43,7603 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 30.11.2023 24,8550   EUR -2,3279 % -3,9951 % -3,9884 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 20.05.2024 373,6087   2,8379 % -3,8756 % 7,6165 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 19.05.2024 1,0174   EUR 1,7197 % -1,5197 % -2,3608 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 20.05.2024 373,6087   2,8379 % -3,8756 % 7,6165 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 19.05.2024 1,2233   EUR 1,8398 % 2,5398 % -3,8135 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 20.05.2024 373,6087   2,8379 % -3,8756 % 7,6165 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 19.05.2024 1,3478   EUR 9,8004 % 9,3727 % 2,2610 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 20.05.2024 1.009,4550   9,0074 % 6,0188 % 11,2441 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 19.05.2024 1,0757   EUR -2,1290 % -4,4671 % -38,5876 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 20.05.2024 393,8726   -2,3441 % -8,0711 % -27,3661 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 19.05.2024 1,0444   EUR -2,5110 % -5,3643 % -41,7057 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 20.05.2024 393,8726   -2,3441 % -8,0711 % -27,3661 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 19.05.2024 0,8843   EUR 6,6064 % 7,6315 % -8,2200 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 20.05.2024 318,8267   10,8844 % 4,9615 % 12,4920 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 19.05.2024 1,2332   EUR 2,5786 % 6,6229 % -10,8509 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 20.05.2024 339,0535   4,4980 % 3,5986 % 10,6345 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 19.05.2024 1,1048   EUR 11,7653 % 25,3603 % -7,0347 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 20.05.2024 768,2949   10,1371 % 13,9231 % 10,9503 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 19.05.2024 1,0710   EUR 0,3373 % 5,1134 % -22,2561 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 19.05.2024 189,7706   0,1269 % 0,6295 % -6,2128 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 30.04.2024 14,4008   EUR / 7,3331 % 17,1192 % 13,8937 %
LEON PREUDARNI > 30.04.2024 13,1285   EUR / 4,1185 % 10,8150 % 5,9753 %
LEON ZAJAMČENI > 30.04.2024 8,7547   EUR 7,2136   EUR -0,1465 % 1,9921 % -6,7027 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.04.2024 16,3130   EUR / 7,4142 % 17,4425 % 18,4152 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.04.2024 12,2452   EUR / 2,7946 % 8,6511 % 6,2822 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.04.2024 9,3777   EUR 10,5151   -0,4723 % 1,6762 % -9,8575 %
ZAJAMČENI PN-A01 > 30.04.2024 1,2327   EUR 0,7228   -0,1782 % 2,1546 % -10,8999 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 20.05.2024 2,4696   EUR 12,2596 % 24,5449 % 39,4388 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 20.05.2024 17,7524   EUR -0,7264 % 4,0013 % -9,0353 %
Generali Globalni, delniški  > 20.05.2024 12,2895   EUR 11,8285 % 20,5385 % 27,6884 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 20.05.2024 14,3308   EUR 7,6266 % 14,1405 % 16,4320 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 20.05.2024 2,4710   EUR 14,9463 % 6,9836 % -9,5568 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 20.05.2024 4,2684   EUR 14,8006 % 30,0192 % 48,4093 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 20.05.2024 1,7087   EUR -1,1398 % 11,7016 % 41,7303 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 20.05.2024 54,4498   EUR 1,1133 % 2,7488 % 2,1331 %
Generali Novi trgi, delniški > 20.05.2024 7,9199   EUR 11,6690 % 12,0577 % -5,9763 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 20.05.2024 15,5815   EUR 11,6809 % 20,2350 % 28,7206 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 20.05.2024 39,1912   EUR 12,5932 % 14,6505 % 29,6949 %
Generali Surovine in energija, delniški > 20.05.2024 7,6099   EUR 7,7340 % 14,1069 % 56,0589 %
Generali Tehnologija, delniški > 20.05.2024 31,8125   EUR 16,8580 % 38,6728 % 47,1330 %
Generali Vitalnost, delniški > 20.05.2024 3,5476   EUR 8,7120 % 8,0992 % 23,7132 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 20.05.2024 0,9494   EUR -0,1262 % 4,1466 % -4,9079 %
Generali EURO Stock Selection T > 19.05.2024 19,5500   EUR 14,8649 % 19,7183 % 24,7607 %
3 Banken Werte Defensive > 19.05.2024 107,0800   EUR 1,4111 % 6,6959 % -5,1970 %
3 Banken Werte Balanced > 19.05.2024 16,4800   EUR 4,1061 % 9,7204 % -0,1212 %
3 Banken Dividend Champions > 19.05.2024 11,8000   EUR 2,3417 % 4,7028 % 7,6642 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 19.05.2024 125,4800   EUR 9,3127 % 11,1328 % -5,5405 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 16.05.2024 207,2200   EUR 7,5406 % 10,4938 % -7,0179 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 16.05.2024 181,3300   EUR 4,8332 % 9,5451 % 1,9739 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 16.05.2024 211,3800   EUR -1,5738 % 4,4316 % -18,9307 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 19.05.2024 119,4700   EUR 4,8258 % 10,3649 % 5,5016 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 16.05.2024 99,3600   EUR 2,4119 % 3,5000 % -0,5604 %