Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 29.07.2021 | 1,9335 EUR | 20,2425 % | 31,8176 % | 50,5372 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 29.07.2021 | 20,0085 EUR | -0,1313 % | 1,9874 % | 8,4660 % |
| Generali Globalni, delniški > | 29.07.2021 | 10,1750 EUR | 12,3912 % | 15,3458 % | 7,0151 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 29.07.2021 | 12,7571 EUR | 8,9522 % | 12,9667 % | 8,5923 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 29.07.2021 | 2,6565 EUR | -1,6366 % | 11,7303 % | 14,4698 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 29.07.2021 | 2,9742 EUR | 15,2880 % | 31,6425 % | 9,0609 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 29.07.2021 | 1,3048 EUR | 19,2905 % | 28,6151 % | -0,1072 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 29.07.2021 | 53,2498 EUR | -0,3613 % | -0,5899 % | -1,3977 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 29.07.2021 | 8,3260 EUR | 1,5775 % | 15,4993 % | 16,1082 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 29.07.2021 | 12,8960 EUR | 16,3437 % | 29,4948 % | 38,3557 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 29.07.2021 | 31,1331 EUR | 13,9609 % | 18,6656 % | 1,8320 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 29.07.2021 | 4,9926 EUR | 28,5990 % | 43,4861 % | -3,5079 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 29.07.2021 | 24,4129 EUR | 21,1522 % | 37,4902 % | 83,9166 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 29.07.2021 | 3,0745 EUR | 14,4937 % | 18,7020 % | 38,7535 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 29.07.2021 | 1,4925 EUR | 19,7641 % | 30,7261 % | 27,3356 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 29.07.2021 | 1,0047 EUR | -0,2284 % | 0,3496 % | 0,8836 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 29.07.2021 | 16,2300 EUR | 17,0151 % | 25,9116 % | 7,2703 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 29.07.2021 | 115,9400 EUR | 3,3333 % | 6,0750 % | 6,2890 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 29.07.2021 | 17,0900 EUR | 6,2811 % | 10,4005 % | 9,4811 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 29.07.2021 | 11,5500 EUR | 14,3564 % | 22,7418 % | 8,6548 % |
| DWS Invest Global Emerging Markets Equities > | 29.07.2021 | 278,5100 EUR | -0,0144 % | 15,0155 % | 13,8448 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 29.07.2021 | 224,5200 EUR | 3,6182 % | 15,5295 % | 11,2697 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 29.07.2021 | 178,1300 EUR | 6,4734 % | 12,3707 % | 11,3243 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 29.07.2021 | 272,4500 EUR | -2,2426 % | 0,4720 % | 15,6017 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 29.07.2021 | 117,0300 EUR | 5,8903 % | 11,9797 % | 8,3511 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 29.07.2021 | 102,5100 EUR | 2,8804 % | 4,5594 % | 3,4827 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 29.07.2021 | 10,9478 EUR | 0,8558 % | 1,5001 % | 4,5715 % |
| Zajamčeni AS* > | 29.07.2021 | 11,6413 EUR | 1,2824 % | 2,2503 % | 6,9098 % |
| Zajamčeni paket* > | 29.07.2021 | 13,8160 EUR | 1,5658 % | 2,7502 % | 8,4876 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 29.07.2021 | 12,3667 EUR | 1,5654 % | 2,7502 % | 8,4874 % |
| Zajamčena naložba > | 29.07.2021 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 29.07.2021 | 11,0712 EUR | 13,6942 % | 24,1249 % | 25,5779 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 29.07.2021 | 14,0491 EUR | 5,3061 % | 9,0447 % | 13,0530 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 29.07.2021 | 13,0942 EUR | 8,6268 % | 14,9249 % | 23,0519 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 29.07.2021 | 20,7945 EUR | 13,7412 % | 25,7385 % | 29,8617 % | 3.985.152,7000 |
| Vrhunski > | 29.07.2021 | 16,7427 EUR | 10,6275 % | 22,0696 % | 27,7513 % | 4.182.942,8200 |
| Aktivna naložba > | 29.07.2021 | 13,1727 EUR | 11,6141 % | 19,5898 % | 19,9973 % | 21.439.829,2200 |
| Aktivni naložbeni paket > | 29.07.2021 | 14,2938 EUR | 12,3347 % | 21,7291 % | 21,4138 % | 29.662.321,9100 |
| Drzna naložba > | 30.06.2021 | 1,6614 EUR | 11,9466 % | 27,1058 % | 27,6920 % | 26.456.307,8600 |
| Dinamična naložba > | 30.06.2021 | 1,7534 EUR | 10,2143 % | 22,3502 % | 28,3884 % | 16.014.310,0400 |
| Uravnotežena naložba > | 30.06.2021 | 1,7940 EUR | 8,4053 % | 15,8615 % | 25,9478 % | 9.330.873,2400 |
| Preudarna naložba > | 30.06.2021 | 1,6360 EUR | 5,2699 % | 10,9679 % | 19,8096 % | 2.583.323,8000 |
| Varna naložba > | 30.06.2021 | 1,0300 EUR | -0,8280 % | 0,5270 % | -0,4831 % | 4.304.480,6200 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2020
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 29.07.2021 | 208,2000 EUR | 16,4560 % | 22,3195 % | 177,3781 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 29.07.2021 | 83,8750 EUR | 3,6261 % | 13,5671 % | 24,4898 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 29.07.2021 | 132,6700 EUR | 5,6290 % | 3,9734 % | 71,9637 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 29.07.2021 | 20,2020 EUR | 0,8889 % | 5,1859 % | 60,3079 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 29.07.2021 | 148,3100 EUR | 0,5560 % | -7,5374 % | 45,6161 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 29.07.2021 | 1,2395 EUR | 18,0926 % | 20,5388 % | 12,0604 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 29.07.2021 | 0,0268 EUR | 20,1344 % | 23,7730 % | 27,6571 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 29.07.2021 | 2,9648 EUR | 15,2766 % | 24,1853 % | 6,3605 % |
| SafePort Focus Fund > | 23.07.2021 | 59,8800 EUR | -7,5212 % | -7,6069 % | 11,3425 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 29.07.2021 | 91,4000 EUR | -1,1251 % | -2,7660 % | 25,6357 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 29.07.2021 | 114,7700 EUR | -18,3538 % | -21,2880 % | 31,2707 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 29.07.2021 | 202,2400 EUR | 3,7980 % | 7,0279 % | 25,8807 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 29.07.2021 | 87,6500 EUR | -2,3833 % | 8,4777 % | 45,4048 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 29.07.2021 | 136,6500 EUR | -1,7189 % | -7,0598 % | 39,7382 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 29.07.2021 | 118,0600 EUR | -2,1061 % | 0,2718 % | 40,6313 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 29.07.2021 | 49,9800 EUR | -19,7237 % | -16,6861 % | 28,2525 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 29.07.2021 | 10,2523 EUR | -1,9013 % | 0,3524 % | 5,8007 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 29.07.2021 | 26,6609 EUR | 3,3805 % | 3,6974 % | -13,7210 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 29.07.2021 | 362,9495 | 8,5643 % | 7,4427 % | -16,8914 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 29.07.2021 | 1,0730 EUR | 3,4416 % | 3,2823 % | -17,2068 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 29.07.2021 | 362,9495 | 8,5643 % | 7,4427 % | -16,8914 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 29.07.2021 | 1,2589 EUR | -1,2937 % | -0,2930 % | -5,9751 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 29.07.2021 | 362,9495 | 8,5643 % | 7,4427 % | -16,8914 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 29.07.2021 | 1,4520 EUR | 15,2381 % | 17,2007 % | 0,4566 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 29.07.2021 | 969,8496 | 11,6557 % | 13,4762 % | 1,3697 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 29.07.2021 | 1,7006 EUR | -1,9092 % | 18,3438 % | 15,9869 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 29.07.2021 | 526,8772 | -0,0949 % | 13,0992 % | 9,4894 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 29.07.2021 | 1,7373 EUR | -2,4263 % | 17,9350 % | 16,3786 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 29.07.2021 | 526,8772 | -0,0949 % | 13,0992 % | 9,4894 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 29.07.2021 | 1,0038 EUR | 12,4328 % | 20,9689 % | 42,0405 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 29.07.2021 | 296,6326 | 19,9422 % | 33,3097 % | 22,1579 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 29.07.2021 | 1,4775 EUR | 23,0122 % | 40,2335 % | 71,7624 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 29.07.2021 | 321,1192 | 19,5546 % | 31,4358 % | 34,3547 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 29.07.2021 | 1,3046 EUR | 14,3082 % | 20,7739 % | 15,9954 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 29.07.2021 | 719,5689 | 12,4303 % | 16,2616 % | 1,5968 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 29.07.2021 | 1,4735 EUR | 15,5324 % | 24,7671 % | 35,1215 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 29.07.2021 | 208,2073 | 6,1162 % | 10,4414 % | 9,8973 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.06.2021 | 12,9766 EUR | / | 7,8372 % | 16,2268 % | 13,4014 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.06.2021 | 12,6538 EUR | / | 5,5788 % | 11,4457 % | 10,7441 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.06.2021 | 9,4373 EUR | 7,1253 EUR | 1,0343 % | 3,3582 % | 3,9487 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.06.2021 | 14,2517 EUR | / | 10,4851 % | 19,3910 % | 25,4032 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.06.2021 | 11,7340 EUR | / | 4,1717 % | 9,9843 % | 12,1840 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.06.2021 | 10,4202 EUR | 10,3871 | -1,2378 % | 1,4763 % | 4,7330 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 30.06.2021 | 1,3914 EUR | 0,7138 | -2,1657 % | 2,1286 % | 10,4461 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 29.07.2021 | 1,9335 EUR | 20,2425 % | 31,8176 % | 50,5372 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 29.07.2021 | 20,0085 EUR | -0,1313 % | 1,9874 % | 8,4660 % |
| Generali Globalni, delniški > | 29.07.2021 | 10,1750 EUR | 12,3912 % | 15,3458 % | 7,0151 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 29.07.2021 | 12,7571 EUR | 8,9522 % | 12,9667 % | 8,5923 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 29.07.2021 | 2,6565 EUR | -1,6366 % | 11,7303 % | 14,4698 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 29.07.2021 | 2,9742 EUR | 15,2880 % | 31,6425 % | 9,0609 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 29.07.2021 | 1,3048 EUR | 19,2905 % | 28,6151 % | -0,1072 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 29.07.2021 | 53,2498 EUR | -0,3613 % | -0,5899 % | -1,3977 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 29.07.2021 | 8,3260 EUR | 1,5775 % | 15,4993 % | 16,1082 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 29.07.2021 | 12,8960 EUR | 16,3437 % | 29,4948 % | 38,3557 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 29.07.2021 | 31,1331 EUR | 13,9609 % | 18,6656 % | 1,8320 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 29.07.2021 | 4,9926 EUR | 28,5990 % | 43,4861 % | -3,5079 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 29.07.2021 | 24,4129 EUR | 21,1522 % | 37,4902 % | 83,9166 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 29.07.2021 | 3,0745 EUR | 14,4937 % | 18,7020 % | 38,7535 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 29.07.2021 | 1,4925 EUR | 19,7641 % | 30,7261 % | 27,3356 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 29.07.2021 | 1,0047 EUR | -0,2284 % | 0,3496 % | 0,8836 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 29.07.2021 | 16,2300 EUR | 17,0151 % | 25,9116 % | 7,2703 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 29.07.2021 | 115,9400 EUR | 3,3333 % | 6,0750 % | 6,2890 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 29.07.2021 | 17,0900 EUR | 6,2811 % | 10,4005 % | 9,4811 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 29.07.2021 | 11,5500 EUR | 14,3564 % | 22,7418 % | 8,6548 % |
| DWS Invest Global Emerging Markets Equities > | 29.07.2021 | 278,5100 EUR | -0,0144 % | 15,0155 % | 13,8448 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 29.07.2021 | 224,5200 EUR | 3,6182 % | 15,5295 % | 11,2697 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 29.07.2021 | 178,1300 EUR | 6,4734 % | 12,3707 % | 11,3243 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 29.07.2021 | 272,4500 EUR | -2,2426 % | 0,4720 % | 15,6017 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 29.07.2021 | 117,0300 EUR | 5,8903 % | 11,9797 % | 8,3511 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 29.07.2021 | 102,5100 EUR | 2,8804 % | 4,5594 % | 3,4827 % |