Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 31.01.2023 1,8970   EUR 3,4182 % -9,2127 % 24,8191 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 31.01.2023 17,0617   EUR 1,8457 % -12,3148 % -13,1596 %
Generali Globalni, delniški  > 31.01.2023 9,9487   EUR 3,7209 % -7,3315 % 4,2983 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 31.01.2023 12,3700   EUR 3,0842 % -5,6884 % 7,1497 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 31.01.2023 2,5657   EUR 5,7846 % -5,6971 % 10,0592 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 31.01.2023 3,0534   EUR 6,6839 % -3,9721 % 6,2163 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 31.01.2023 1,4808   EUR 7,7180 % 12,9692 % 3,5814 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 31.01.2023 52,6862   EUR 0,0769 % -0,6837 % -1,8367 %
Generali Novi trgi, delniški > 31.01.2023 7,4496   EUR 7,3584 % -10,6795 % 1,1020 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 31.01.2023 12,6317   EUR 4,8988 % -7,3120 % 19,9991 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 31.01.2023 32,4840   EUR 6,8026 % 0,0622 % 11,2576 %
Generali Surovine in energija, delniški > 31.01.2023 7,2873   EUR 3,5098 % 21,4469 % 66,7078 %
Generali Tehnologija, delniški > 31.01.2023 19,8352   EUR 9,1736 % -21,6975 % 16,9880 %
Generali Vitalnost, delniški > 31.01.2023 3,1917   EUR -1,9266 % -1,6092 % 22,4469 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 31.01.2023 0,9124   EUR 0,7843 % -7,2670 % -9,6276 %
Generali EURO Stock Selection T > 31.01.2023 15,5000   EUR 7,1923 % -3,9058 % 1,9066 %
3 Banken Werte Defensive > 31.01.2023 100,8800   EUR 2,4683 % -9,8561 % -11,9874 %
3 Banken Werte Balanced > 31.01.2023 15,0700   EUR 3,2899 % -8,9426 % -9,0525 %
3 Banken Dividend Champions > 31.01.2023 11,0900   EUR -0,7162 % -4,2314 % 4,6226 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 31.01.2023 118,9600   EUR 8,7187 % -6,8077 % 9,3986 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 31.01.2023 196,0400   EUR 5,6364 % -13,0219 % -3,4524 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 31.01.2023 168,6500   EUR 2,6913 % -5,2262 % 5,4590 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 31.01.2023 204,7700   EUR 3,6233 % -21,1270 % -24,0157 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 31.01.2023 109,9400   EUR 1,3926 % -4,9126 % 1,3272 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 31.01.2023 96,3300   EUR 1,9581 % -3,9294 % -3,9198 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 31.01.2023 11,1967   EUR 0,1225 % 1,5003 % 4,5727 %
Zajamčeni AS* > 31.01.2023 12,0390   EUR 0,1831 % 2,2499 % 6,9097 %
Zajamčeni paket* > 31.01.2023 14,3935   EUR 0,2228 % 2,7498 % 8,4869 %
Zajamčeni paket AS* > 31.01.2023 12,8837   EUR 0,2233 % 2,7507 % 8,4870 %
Zajamčena naložba > 31.01.2023 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 31.01.2023 10,6541   EUR 3,6673 % -9,0613 % 11,9305 %
Konzervativni naložbeni paket > 31.01.2023 13,3502   EUR 2,3239 % -5,7389 % 3,5228 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 31.01.2023 12,3575   EUR 2,7343 % -7,6896 % 8,7463 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 31.01.2023 20,4130   EUR 3,9411 % -5,9894 % 16,9156 % 3.588.599,6100  
Vrhunski > 31.01.2023 15,5371   EUR 4,9180 % -10,5047 % 9,1357 % 3.441.401,0800  
Aktivna naložba > 31.01.2023 12,9011   EUR 2,4800 % -6,7469 % 9,7844 % 26.246.632,1000  
Aktivni naložbeni paket > 31.01.2023 13,6099   EUR 4,4593 % -8,8962 % 10,7495 % 28.115.695,1500  
Drzna naložba > 31.12.2022 1,4198   EUR -16,8395 % -16,8395 % 3,2357 % 24.404.086,3300  
Dinamična naložba > 31.12.2022 1,5520   EUR -15,3670 % -15,3670 % 4,0633 % 16.580.673,6400  
Uravnotežena naložba > 31.12.2022 1,6366   EUR -13,2835 % -13,2835 % 3,1254 % 11.617.648,8800  
Preudarna naložba > 31.12.2022 1,4619   EUR -13,6962 % -13,6962 % -2,4685 % 3.283.954,2500  
Varna naložba > 31.12.2022 0,9505   EUR -7,3496 % -7,3496 % -7,5659 % 5.652.248,7000  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 31.01.2023 140,9400   EUR -9,1120 % -29,0761 % -27,3055 %
WisdomTree Physical Platinum* > 31.01.2023 87,0200   EUR -5,4387 % 3,2021 % 6,8451 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 31.01.2023 128,4200   EUR -0,6114 % -1,9545 % 7,1774 %
WisdomTree Physical Silver* > 31.01.2023 20,2020   EUR -2,5752 % 8,6830 % 31,9013 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 31.01.2023 170,4900   EUR 4,1097 % 10,5570 % 23,3647 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 31.01.2023 1,2274   EUR 4,0258 % -7,1488 % 8,0268 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 31.01.2023 2,9703   EUR 4,3272 % -5,2082 % 2,3183 %
SafePort Focus Fund > 27.01.2023 56,3300   EUR 2,0101 % -6,4752 % -6,5992 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 26.01.2023 95,5000   EUR 4,1212 % 1,9646 % 14,1116 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 26.01.2023 76,5800   EUR 4,5889 % -28,4098 % -27,2330 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 26.01.2023 226,8300   EUR 0,7417 % 8,6871 % 24,2632 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 26.01.2023 85,9100   EUR -2,1638 % -1,1847 % 23,3630 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 26.01.2023 153,1400   EUR 3,7534 % 6,7326 % 18,9437 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 26.01.2023 123,7700   EUR 0,9132 % 2,8674 % 20,2351 %
SafePort Silver Mining Fund > 26.01.2023 30,7900   EUR 3,8449 % -28,7928 % -26,2692 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - v likvidaciji** > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 31.01.2023 10,0808   EUR -0,1021 % -2,8066 % -2,6301 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 31.01.2023 25,9265   EUR 1,8827 % -3,6175 % -15,4913 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 31.01.2023 384,5566   1,7250 % 2,3339 % -9,6894 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 31.01.2023 1,0271   EUR 2,0771 % -4,8188 % -18,1659 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 31.01.2023 384,5566   1,7250 % 2,3339 % -9,6894 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 31.01.2023 1,1852   EUR 0,6027 % -5,3355 % -12,1228 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 31.01.2023 384,5566   1,7250 % 2,3339 % -9,6894 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 31.01.2023 1,2192   EUR 2,8080 % -12,7210 % -18,6169 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 31.01.2023 936,7294   1,1390 % -2,9824 % -2,8839 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 31.01.2023 1,1635   EUR 3,6710 % -21,7657 % -19,0158 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 31.01.2023 443,8029   1,4748 % -9,7221 % -1,5859 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 31.01.2023 1,1551   EUR 4,5434 % -23,3307 % -21,2181 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 31.01.2023 443,8029   1,4748 % -9,7221 % -1,5859 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 31.01.2023 0,9151   EUR 3,6119 % -9,7624 % 11,3938 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 31.01.2023 340,4359   0,4955 % 8,5774 % 51,8714 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 31.01.2023 1,2997   EUR 2,2500 % -14,1772 % 29,9700 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 31.01.2023 354,8382   -0,3332 % 4,8638 % 51,9375 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 31.01.2023 0,9189   EUR 7,0480 % -23,8628 % -21,8357 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 31.01.2023 687,0736   2,8895 % -2,8195 % 4,0281 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 31.01.2023 1,0702   EUR 6,6149 % -20,6730 % -24,4956 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 30.01.2023 192,5683   2,2291 % -5,8103 % -4,5880 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 31.12.2022 11,8174   EUR / -13,3640 % -13,3640 % -2,4531 %
LEON PREUDARNI > 31.12.2022 11,4741   EUR / -12,9256 % -12,9256 % -4,7213 %
LEON ZAJAMČENI > 31.12.2022 8,3718   EUR 7,1332   EUR -11,0646 % -11,0646 % -9,9751 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.12.2022 13,2409   EUR / -13,2131 % -13,2131 % 6,2059 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.12.2022 10,9180   EUR / -11,0941 % -11,0941 % -2,0702 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.12.2022 9,0499   EUR 10,3979   -12,8787 % -12,8787 % -12,9206 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.12.2022 1,1654   EUR 0,7148   -15,6485 % -15,6485 % -14,0877 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 31.01.2023 1,8970   EUR 3,4182 % -9,2127 % 24,8191 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 31.01.2023 17,0617   EUR 1,8457 % -12,3148 % -13,1596 %
Generali Globalni, delniški  > 31.01.2023 9,9487   EUR 3,7209 % -7,3315 % 4,2983 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 31.01.2023 12,3700   EUR 3,0842 % -5,6884 % 7,1497 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 31.01.2023 2,5657   EUR 5,7846 % -5,6971 % 10,0592 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 31.01.2023 3,0534   EUR 6,6839 % -3,9721 % 6,2163 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 31.01.2023 1,4808   EUR 7,7180 % 12,9692 % 3,5814 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 31.01.2023 52,6862   EUR 0,0769 % -0,6837 % -1,8367 %
Generali Novi trgi, delniški > 31.01.2023 7,4496   EUR 7,3584 % -10,6795 % 1,1020 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 31.01.2023 12,6317   EUR 4,8988 % -7,3120 % 19,9991 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 31.01.2023 32,4840   EUR 6,8026 % 0,0622 % 11,2576 %
Generali Surovine in energija, delniški > 31.01.2023 7,2873   EUR 3,5098 % 21,4469 % 66,7078 %
Generali Tehnologija, delniški > 31.01.2023 19,8352   EUR 9,1736 % -21,6975 % 16,9880 %
Generali Vitalnost, delniški > 31.01.2023 3,1917   EUR -1,9266 % -1,6092 % 22,4469 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 31.01.2023 0,9124   EUR 0,7843 % -7,2670 % -9,6276 %
Generali EURO Stock Selection T > 31.01.2023 15,5000   EUR 7,1923 % -3,9058 % 1,9066 %
3 Banken Werte Defensive > 31.01.2023 100,8800   EUR 2,4683 % -9,8561 % -11,9874 %
3 Banken Werte Balanced > 31.01.2023 15,0700   EUR 3,2899 % -8,9426 % -9,0525 %
3 Banken Dividend Champions > 31.01.2023 11,0900   EUR -0,7162 % -4,2314 % 4,6226 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 31.01.2023 118,9600   EUR 8,7187 % -6,8077 % 9,3986 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 31.01.2023 196,0400   EUR 5,6364 % -13,0219 % -3,4524 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 31.01.2023 168,6500   EUR 2,6913 % -5,2262 % 5,4590 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 31.01.2023 204,7700   EUR 3,6233 % -21,1270 % -24,0157 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 31.01.2023 109,9400   EUR 1,3926 % -4,9126 % 1,3272 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 31.01.2023 96,3300   EUR 1,9581 % -3,9294 % -3,9198 %