Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 22.10.2020 1,5476   EUR 4,0263 % 11,1382 % 32,6022 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 22.10.2020 19,7678   EUR 1,8686 % 1,0242 % 8,1449 %
Generali Dividendni, delniški  > 22.10.2020 8,5303   EUR -10,8409 % -7,1097 % -7,4965 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 22.10.2020 11,1939   EUR -2,9243 % -0,1801 % -4,0122 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 22.10.2020 2,5516   EUR 5,4685 % 15,3474 % 12,1040 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 22.10.2020 2,3098   EUR -19,0226 % -17,7187 % -18,9800 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 22.10.2020 0,9047   EUR -39,8431 % -34,4563 % -34,5322 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 22.10.2020 53,5018   EUR -0,3670 % -0,4479 % -1,2073 %
Generali Novi trgi, delniški > 22.10.2020 7,4704   EUR -2,1546 % 5,6081 % 2,8981 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 22.10.2020 10,3823   EUR -1,6790 % 4,4623 % 17,7305 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 22.10.2020 25,2496   EUR -13,8797 % -10,8497 % -13,5628 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 22.10.2020 25,2496   EUR -13,8797 % -10,8497 % -13,5628 %
Generali Surovine in energija, delniški > 22.10.2020 3,2679   EUR -30,9565 % -26,3373 % -28,4939 %
Generali Tehnologija, delniški > 22.10.2020 19,3211   EUR 19,0992 % 29,4035 % 64,7644 %
Generali Vitalnost, delniški > 22.10.2020 2,6716   EUR 2,6630 % 9,1206 % 26,1140 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 22.10.2020 1,0405   EUR -28,6498 % -24,8302 % -12,9070 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 22.10.2020 1,0056   EUR 0,0000 % -0,2678 % 0,1893 %
Generali EURO Stock Selection T > 22.10.2020 12,5700   EUR -18,5881 % -14,1980 % -19,6805 %
3 Banken Strategie Klassik > 22.10.2020 110,1900   EUR -3,1722 % -1,5897 % 0,9898 %
3 Banken Strategie Dynamik > 22.10.2020 15,6800   EUR -4,6809 % -1,7544 % 2,7523 %
3 Banken Global Stock-Mix > 22.10.2020 16,8800   EUR -18,2567 % -10,5932 % -8,8553 %
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > 22.10.2020 257,6400   EUR -2,5014 % 5,6638 % 8,7777 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 22.10.2020 200,3000   EUR -5,5812 % -1,1743 % -1,0180 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 22.10.2020 159,4600   EUR -1,8285 % 0,3777 % 0,4283 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 22.10.2020 275,0600   EUR 5,6379 % 3,0844 % 17,6929 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 22.10.2020 106,3300   EUR -2,2792 % 0,2451 % -3,0808 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 22.10.2020 98,0600   EUR -1,6548 % -0,8393 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 22.10.2020 10,8235   EUR 1,2110 % 1,5043 % 4,5718 %
Zajamčeni AS* > 22.10.2020 11,4443   EUR 1,8149 % 2,2561 % 6,9101 %
Zajamčeni paket* > 22.10.2020 13,5314   EUR 2,2163 % 2,7574 % 8,4873 %
Zajamčeni paket AS* > 22.10.2020 12,1120   EUR 2,2170 % 2,7581 % 8,4867 %
Zajamčena naložba > 22.10.2020 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 22.10.2020 9,0512   EUR -5,6124 % -0,4236 % 4,6684 %
Konzervativni naložbeni paket > 22.10.2020 12,9599   EUR 0,7768 % 2,1897 % 5,7899 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 22.10.2020 11,6080   EUR 1,9686 % 5,0983 % 11,4675 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 22.10.2020 17,2785   EUR -0,7456 % 5,4480 % 12,1908 % 3.493.616,4800  
Vrhunski > 22.10.2020 14,3283   EUR 0,1069 % 6,6753 % 13,5176 % 7.914.116,7800  
Aktivna naložba > 22.10.2020 11,3525   EUR -3,1009 % 1,3860 % 6,7105 % 16.298.245,6300  
Aktivni naložbeni paket > 22.10.2020 12,1192   EUR -2,2259 % 2,9179 % 6,0910 % 25.541.223,5000  
Drzna naložba > 30.09.2020 1,3714   EUR -0,2836 % 6,6490 % 8,8845 % 20.733.591,8300  
Dinamična naložba > 30.09.2020 1,4918   EUR 0,0268 % 5,5544 % 12,7418 % 11.857.880,0600  
Uravnotežena naložba > 30.09.2020 1,5946   EUR 0,4789 % 3,5589 % 18,1973 % 6.985.342,9200  
Preudarna naložba > 30.09.2020 1,5120   EUR 0,8740 % 2,6128 % 14,6758 % 1.860.482,8000  
Varna naložba > 30.09.2020 1,0312   EUR 0,2820 % -0,3383 % -1,1598 % 3.590.135,5000  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 22.10.2020 189,4900   EUR 18,3499 % 27,9128 % 143,2790 %
WisdomTree Physical Platinum* > 22.10.2020 69,8700   EUR -12,6243 % -7,0074 % -5,7467 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 22.10.2020 129,2000   EUR 18,0340 % 22,3601 % 59,1917 %
WisdomTree Physical Silver* > 22.10.2020 19,4570   EUR 29,6701 % 31,8404 % 42,1256 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 22.10.2020 154,9900   EUR 18,6844 % 20,4648 % 46,9239 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 21.10.2020 1,0109   EUR -10,9575 % -10,2539 % -8,5158 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 22.10.2020 0,0197   EUR -26,4861 % -19,0824 % -9,2120 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 22.10.2020 2,3987   EUR -16,0148 % -14,8401 % -13,7655 %
SafePort Focus Fund* > 16.10.2020 66,9600   EUR 11,5814 % 13,0317 % 19,4009 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 22.10.2020 92,7600   EUR 11,1564 % 16,8851 % 21,8762 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 22.10.2020 148,4800   EUR 35,4868 % 54,8764 % 71,0993 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 22.10.2020 192,6900   EUR 6,8008 % 7,9496 % 28,2975 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 22.10.2020 87,5700   EUR 26,6561 % 27,0419 % 28,2701 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 22.10.2020 144,8800   EUR 17,5020 % 18,1055 % 40,7148 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 22.10.2020 121,3600   EUR 20,9488 % 21,2751 % 36,2524 %
SafePort Silver Mining Fund* > 22.10.2020 59,6200   EUR 33,1398 % 54,4560 % 36,3990 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 22.10.2020 10,2992   EUR 0,0078 % 2,2761 % 8,4731 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 22.10.2020 25,9410   EUR -14,8381 % -12,5326 % -15,9596 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 22.10.2020 340,8977   -20,3514 % -17,2669 % -22,5387 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 22.10.2020 1,0435   EUR -16,3460 % -13,6747 % -21,9463 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 22.10.2020 340,8977   -20,3514 % -17,2669 % -22,5387 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 22.10.2020 1,2729   EUR -5,2479 % -4,3076 % -5,6202 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 22.10.2020 340,8977   -20,3514 % -17,2669 % -22,5387 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 22.10.2020 1,2900   EUR -15,1148 % -8,2699 % -14,9637 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 22.10.2020 876,7485   -10,9320 % -5,3533 % -10,2325 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 22.10.2020 1,4775   EUR -2,3528 % 1,5534 % -4,3070 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 22.10.2020 469,4490   -2,1941 % 1,3598 % -5,3462 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 22.10.2020 1,5059   EUR -2,5623 % 1,3392 % -5,6572 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 22.10.2020 469,4490   -2,1941 % 1,3598 % -5,3462 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 22.10.2020 0,8581   EUR 3,2736 % 2,8527 % 29,3293 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 22.10.2020 231,2103   -4,2051 % -2,0969 % -3,0040 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 22.10.2020 1,0997   EUR 6,8707 % 10,0580 % 45,9069 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 22.10.2020 251,4173   2,6789 % 5,6559 % 10,7475 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 22.10.2020 1,0754   EUR -4,4259 % -2,6699 % -3,1956 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 22.10.2020 616,1828   -6,6730 % -3,7074 % -13,3151 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 22.10.2020 1,1829   EUR -12,0782 % -7,5643 % 3,5542 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 22.10.2020 189,6165   -5,3715 % -3,2208 % -0,8875 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.09.2020 12,2036   EUR / -2,1143 % 2,0351 % 10,6591 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.09.2020 10,4004   EUR 10,3687   0,0741 % -1,3834 % 5,1353 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.09.2020 10,8373   EUR / -2,7940 % -1,2367 % 4,5627 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.09.2020 1,3971   EUR 0,7123   2,9930 % 1,3419 % 13,5208 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 22.10.2020 1,5476   EUR 4,0263 % 11,1382 % 32,6022 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 22.10.2020 19,7678   EUR 1,8686 % 1,0242 % 8,1449 %
Generali Dividendni, delniški  > 22.10.2020 8,5303   EUR -10,8409 % -7,1097 % -7,4965 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 22.10.2020 11,1939   EUR -2,9243 % -0,1801 % -4,0122 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 22.10.2020 2,5516   EUR 5,4685 % 15,3474 % 12,1040 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 22.10.2020 2,3098   EUR -19,0226 % -17,7187 % -18,9800 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 22.10.2020 0,9047   EUR -39,8431 % -34,4563 % -34,5322 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 22.10.2020 53,5018   EUR -0,3670 % -0,4479 % -1,2073 %
Generali Novi trgi, delniški > 22.10.2020 7,4704   EUR -2,1546 % 5,6081 % 2,8981 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 22.10.2020 10,3823   EUR -1,6790 % 4,4623 % 17,7305 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 22.10.2020 25,2496   EUR -13,8797 % -10,8497 % -13,5628 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 22.10.2020 25,2496   EUR -13,8797 % -10,8497 % -13,5628 %
Generali Surovine in energija, delniški > 22.10.2020 3,2679   EUR -30,9565 % -26,3373 % -28,4939 %
Generali Tehnologija, delniški > 22.10.2020 19,3211   EUR 19,0992 % 29,4035 % 64,7644 %
Generali Vitalnost, delniški > 22.10.2020 2,6716   EUR 2,6630 % 9,1206 % 26,1140 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 22.10.2020 1,0405   EUR -28,6498 % -24,8302 % -12,9070 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 22.10.2020 1,0056   EUR 0,0000 % -0,2678 % 0,1893 %
Generali EURO Stock Selection T > 22.10.2020 12,5700   EUR -18,5881 % -14,1980 % -19,6805 %
3 Banken Strategie Klassik > 22.10.2020 110,1900   EUR -3,1722 % -1,5897 % 0,9898 %
3 Banken Strategie Dynamik > 22.10.2020 15,6800   EUR -4,6809 % -1,7544 % 2,7523 %
3 Banken Global Stock-Mix > 22.10.2020 16,8800   EUR -18,2567 % -10,5932 % -8,8553 %
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > 22.10.2020 257,6400   EUR -2,5014 % 5,6638 % 8,7777 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 22.10.2020 200,3000   EUR -5,5812 % -1,1743 % -1,0180 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 22.10.2020 159,4600   EUR -1,8285 % 0,3777 % 0,4283 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 22.10.2020 275,0600   EUR 5,6379 % 3,0844 % 17,6929 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 22.10.2020 106,3300   EUR -2,2792 % 0,2451 % -3,0808 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 22.10.2020 98,0600   EUR -1,6548 % -0,8393 % /