Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 22.10.2020 | 1,5476 EUR | 4,0263 % | 11,1382 % | 32,6022 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 22.10.2020 | 19,7678 EUR | 1,8686 % | 1,0242 % | 8,1449 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 22.10.2020 | 8,5303 EUR | -10,8409 % | -7,1097 % | -7,4965 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 22.10.2020 | 11,1939 EUR | -2,9243 % | -0,1801 % | -4,0122 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 22.10.2020 | 2,5516 EUR | 5,4685 % | 15,3474 % | 12,1040 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 22.10.2020 | 2,3098 EUR | -19,0226 % | -17,7187 % | -18,9800 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 22.10.2020 | 0,9047 EUR | -39,8431 % | -34,4563 % | -34,5322 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 22.10.2020 | 53,5018 EUR | -0,3670 % | -0,4479 % | -1,2073 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 22.10.2020 | 7,4704 EUR | -2,1546 % | 5,6081 % | 2,8981 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 22.10.2020 | 10,3823 EUR | -1,6790 % | 4,4623 % | 17,7305 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 22.10.2020 | 25,2496 EUR | -13,8797 % | -10,8497 % | -13,5628 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 22.10.2020 | 25,2496 EUR | -13,8797 % | -10,8497 % | -13,5628 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 22.10.2020 | 3,2679 EUR | -30,9565 % | -26,3373 % | -28,4939 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 22.10.2020 | 19,3211 EUR | 19,0992 % | 29,4035 % | 64,7644 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 22.10.2020 | 2,6716 EUR | 2,6630 % | 9,1206 % | 26,1140 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 22.10.2020 | 1,0405 EUR | -28,6498 % | -24,8302 % | -12,9070 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 22.10.2020 | 1,0056 EUR | 0,0000 % | -0,2678 % | 0,1893 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 22.10.2020 | 12,5700 EUR | -18,5881 % | -14,1980 % | -19,6805 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 22.10.2020 | 110,1900 EUR | -3,1722 % | -1,5897 % | 0,9898 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 22.10.2020 | 15,6800 EUR | -4,6809 % | -1,7544 % | 2,7523 % |
| 3 Banken Global Stock-Mix > | 22.10.2020 | 16,8800 EUR | -18,2567 % | -10,5932 % | -8,8553 % |
| Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > | 22.10.2020 | 257,6400 EUR | -2,5014 % | 5,6638 % | 8,7777 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 22.10.2020 | 200,3000 EUR | -5,5812 % | -1,1743 % | -1,0180 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 22.10.2020 | 159,4600 EUR | -1,8285 % | 0,3777 % | 0,4283 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 22.10.2020 | 275,0600 EUR | 5,6379 % | 3,0844 % | 17,6929 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 22.10.2020 | 106,3300 EUR | -2,2792 % | 0,2451 % | -3,0808 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 22.10.2020 | 98,0600 EUR | -1,6548 % | -0,8393 % | / |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 22.10.2020 | 10,8235 EUR | 1,2110 % | 1,5043 % | 4,5718 % |
| Zajamčeni AS* > | 22.10.2020 | 11,4443 EUR | 1,8149 % | 2,2561 % | 6,9101 % |
| Zajamčeni paket* > | 22.10.2020 | 13,5314 EUR | 2,2163 % | 2,7574 % | 8,4873 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 22.10.2020 | 12,1120 EUR | 2,2170 % | 2,7581 % | 8,4867 % |
| Zajamčena naložba > | 22.10.2020 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 22.10.2020 | 9,0512 EUR | -5,6124 % | -0,4236 % | 4,6684 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 22.10.2020 | 12,9599 EUR | 0,7768 % | 2,1897 % | 5,7899 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 22.10.2020 | 11,6080 EUR | 1,9686 % | 5,0983 % | 11,4675 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 22.10.2020 | 17,2785 EUR | -0,7456 % | 5,4480 % | 12,1908 % | 3.493.616,4800 |
| Vrhunski > | 22.10.2020 | 14,3283 EUR | 0,1069 % | 6,6753 % | 13,5176 % | 7.914.116,7800 |
| Aktivna naložba > | 22.10.2020 | 11,3525 EUR | -3,1009 % | 1,3860 % | 6,7105 % | 16.298.245,6300 |
| Aktivni naložbeni paket > | 22.10.2020 | 12,1192 EUR | -2,2259 % | 2,9179 % | 6,0910 % | 25.541.223,5000 |
| Drzna naložba > | 30.09.2020 | 1,3714 EUR | -0,2836 % | 6,6490 % | 8,8845 % | 20.733.591,8300 |
| Dinamična naložba > | 30.09.2020 | 1,4918 EUR | 0,0268 % | 5,5544 % | 12,7418 % | 11.857.880,0600 |
| Uravnotežena naložba > | 30.09.2020 | 1,5946 EUR | 0,4789 % | 3,5589 % | 18,1973 % | 6.985.342,9200 |
| Preudarna naložba > | 30.09.2020 | 1,5120 EUR | 0,8740 % | 2,6128 % | 14,6758 % | 1.860.482,8000 |
| Varna naložba > | 30.09.2020 | 1,0312 EUR | 0,2820 % | -0,3383 % | -1,1598 % | 3.590.135,5000 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2019
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 22.10.2020 | 189,4900 EUR | 18,3499 % | 27,9128 % | 143,2790 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 22.10.2020 | 69,8700 EUR | -12,6243 % | -7,0074 % | -5,7467 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 22.10.2020 | 129,2000 EUR | 18,0340 % | 22,3601 % | 59,1917 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 22.10.2020 | 19,4570 EUR | 29,6701 % | 31,8404 % | 42,1256 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 22.10.2020 | 154,9900 EUR | 18,6844 % | 20,4648 % | 46,9239 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 21.10.2020 | 1,0109 EUR | -10,9575 % | -10,2539 % | -8,5158 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 22.10.2020 | 0,0197 EUR | -26,4861 % | -19,0824 % | -9,2120 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 22.10.2020 | 2,3987 EUR | -16,0148 % | -14,8401 % | -13,7655 % |
| SafePort Focus Fund* > | 16.10.2020 | 66,9600 EUR | 11,5814 % | 13,0317 % | 19,4009 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 22.10.2020 | 92,7600 EUR | 11,1564 % | 16,8851 % | 21,8762 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 22.10.2020 | 148,4800 EUR | 35,4868 % | 54,8764 % | 71,0993 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 22.10.2020 | 192,6900 EUR | 6,8008 % | 7,9496 % | 28,2975 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 22.10.2020 | 87,5700 EUR | 26,6561 % | 27,0419 % | 28,2701 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 22.10.2020 | 144,8800 EUR | 17,5020 % | 18,1055 % | 40,7148 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 22.10.2020 | 121,3600 EUR | 20,9488 % | 21,2751 % | 36,2524 % |
| SafePort Silver Mining Fund* > | 22.10.2020 | 59,6200 EUR | 33,1398 % | 54,4560 % | 36,3990 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 22.10.2020 | 10,2992 EUR | 0,0078 % | 2,2761 % | 8,4731 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 22.10.2020 | 25,9410 EUR | -14,8381 % | -12,5326 % | -15,9596 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 22.10.2020 | 340,8977 | -20,3514 % | -17,2669 % | -22,5387 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 22.10.2020 | 1,0435 EUR | -16,3460 % | -13,6747 % | -21,9463 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 22.10.2020 | 340,8977 | -20,3514 % | -17,2669 % | -22,5387 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 22.10.2020 | 1,2729 EUR | -5,2479 % | -4,3076 % | -5,6202 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 22.10.2020 | 340,8977 | -20,3514 % | -17,2669 % | -22,5387 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 22.10.2020 | 1,2900 EUR | -15,1148 % | -8,2699 % | -14,9637 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 22.10.2020 | 876,7485 | -10,9320 % | -5,3533 % | -10,2325 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 22.10.2020 | 1,4775 EUR | -2,3528 % | 1,5534 % | -4,3070 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 22.10.2020 | 469,4490 | -2,1941 % | 1,3598 % | -5,3462 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 22.10.2020 | 1,5059 EUR | -2,5623 % | 1,3392 % | -5,6572 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 22.10.2020 | 469,4490 | -2,1941 % | 1,3598 % | -5,3462 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 22.10.2020 | 0,8581 EUR | 3,2736 % | 2,8527 % | 29,3293 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 22.10.2020 | 231,2103 | -4,2051 % | -2,0969 % | -3,0040 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 22.10.2020 | 1,0997 EUR | 6,8707 % | 10,0580 % | 45,9069 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 22.10.2020 | 251,4173 | 2,6789 % | 5,6559 % | 10,7475 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 22.10.2020 | 1,0754 EUR | -4,4259 % | -2,6699 % | -3,1956 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 22.10.2020 | 616,1828 | -6,6730 % | -3,7074 % | -13,3151 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 22.10.2020 | 1,1829 EUR | -12,0782 % | -7,5643 % | 3,5542 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 22.10.2020 | 189,6165 | -5,3715 % | -3,2208 % | -0,8875 % |
VEP pokojninskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.09.2020 | 12,2036 EUR | / | -2,1143 % | 2,0351 % | 10,6591 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.09.2020 | 10,4004 EUR | 10,3687 | 0,0741 % | -1,3834 % | 5,1353 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.09.2020 | 10,8373 EUR | / | -2,7940 % | -1,2367 % | 4,5627 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 30.09.2020 | 1,3971 EUR | 0,7123 | 2,9930 % | 1,3419 % | 13,5208 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 22.10.2020 | 1,5476 EUR | 4,0263 % | 11,1382 % | 32,6022 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 22.10.2020 | 19,7678 EUR | 1,8686 % | 1,0242 % | 8,1449 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 22.10.2020 | 8,5303 EUR | -10,8409 % | -7,1097 % | -7,4965 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 22.10.2020 | 11,1939 EUR | -2,9243 % | -0,1801 % | -4,0122 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 22.10.2020 | 2,5516 EUR | 5,4685 % | 15,3474 % | 12,1040 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 22.10.2020 | 2,3098 EUR | -19,0226 % | -17,7187 % | -18,9800 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 22.10.2020 | 0,9047 EUR | -39,8431 % | -34,4563 % | -34,5322 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 22.10.2020 | 53,5018 EUR | -0,3670 % | -0,4479 % | -1,2073 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 22.10.2020 | 7,4704 EUR | -2,1546 % | 5,6081 % | 2,8981 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 22.10.2020 | 10,3823 EUR | -1,6790 % | 4,4623 % | 17,7305 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 22.10.2020 | 25,2496 EUR | -13,8797 % | -10,8497 % | -13,5628 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 22.10.2020 | 25,2496 EUR | -13,8797 % | -10,8497 % | -13,5628 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 22.10.2020 | 3,2679 EUR | -30,9565 % | -26,3373 % | -28,4939 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 22.10.2020 | 19,3211 EUR | 19,0992 % | 29,4035 % | 64,7644 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 22.10.2020 | 2,6716 EUR | 2,6630 % | 9,1206 % | 26,1140 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 22.10.2020 | 1,0405 EUR | -28,6498 % | -24,8302 % | -12,9070 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 22.10.2020 | 1,0056 EUR | 0,0000 % | -0,2678 % | 0,1893 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 22.10.2020 | 12,5700 EUR | -18,5881 % | -14,1980 % | -19,6805 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 22.10.2020 | 110,1900 EUR | -3,1722 % | -1,5897 % | 0,9898 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 22.10.2020 | 15,6800 EUR | -4,6809 % | -1,7544 % | 2,7523 % |
| 3 Banken Global Stock-Mix > | 22.10.2020 | 16,8800 EUR | -18,2567 % | -10,5932 % | -8,8553 % |
| Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > | 22.10.2020 | 257,6400 EUR | -2,5014 % | 5,6638 % | 8,7777 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 22.10.2020 | 200,3000 EUR | -5,5812 % | -1,1743 % | -1,0180 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 22.10.2020 | 159,4600 EUR | -1,8285 % | 0,3777 % | 0,4283 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 22.10.2020 | 275,0600 EUR | 5,6379 % | 3,0844 % | 17,6929 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 22.10.2020 | 106,3300 EUR | -2,2792 % | 0,2451 % | -3,0808 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 22.10.2020 | 98,0600 EUR | -1,6548 % | -0,8393 % | / |