Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 31.01.2023 | 1,8970 EUR | 3,4182 % | -9,2127 % | 24,8191 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 31.01.2023 | 17,0617 EUR | 1,8457 % | -12,3148 % | -13,1596 % |
| Generali Globalni, delniški > | 31.01.2023 | 9,9487 EUR | 3,7209 % | -7,3315 % | 4,2983 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 31.01.2023 | 12,3700 EUR | 3,0842 % | -5,6884 % | 7,1497 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 31.01.2023 | 2,5657 EUR | 5,7846 % | -5,6971 % | 10,0592 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 31.01.2023 | 3,0534 EUR | 6,6839 % | -3,9721 % | 6,2163 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 31.01.2023 | 1,4808 EUR | 7,7180 % | 12,9692 % | 3,5814 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 31.01.2023 | 52,6862 EUR | 0,0769 % | -0,6837 % | -1,8367 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 31.01.2023 | 7,4496 EUR | 7,3584 % | -10,6795 % | 1,1020 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 31.01.2023 | 12,6317 EUR | 4,8988 % | -7,3120 % | 19,9991 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 31.01.2023 | 32,4840 EUR | 6,8026 % | 0,0622 % | 11,2576 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 31.01.2023 | 7,2873 EUR | 3,5098 % | 21,4469 % | 66,7078 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 31.01.2023 | 19,8352 EUR | 9,1736 % | -21,6975 % | 16,9880 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 31.01.2023 | 3,1917 EUR | -1,9266 % | -1,6092 % | 22,4469 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 31.01.2023 | 0,9124 EUR | 0,7843 % | -7,2670 % | -9,6276 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 31.01.2023 | 15,5000 EUR | 7,1923 % | -3,9058 % | 1,9066 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 31.01.2023 | 100,8800 EUR | 2,4683 % | -9,8561 % | -11,9874 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 31.01.2023 | 15,0700 EUR | 3,2899 % | -8,9426 % | -9,0525 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 31.01.2023 | 11,0900 EUR | -0,7162 % | -4,2314 % | 4,6226 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 31.01.2023 | 118,9600 EUR | 8,7187 % | -6,8077 % | 9,3986 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 31.01.2023 | 196,0400 EUR | 5,6364 % | -13,0219 % | -3,4524 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 31.01.2023 | 168,6500 EUR | 2,6913 % | -5,2262 % | 5,4590 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 31.01.2023 | 204,7700 EUR | 3,6233 % | -21,1270 % | -24,0157 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 31.01.2023 | 109,9400 EUR | 1,3926 % | -4,9126 % | 1,3272 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 31.01.2023 | 96,3300 EUR | 1,9581 % | -3,9294 % | -3,9198 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 31.01.2023 | 11,1967 EUR | 0,1225 % | 1,5003 % | 4,5727 % |
| Zajamčeni AS* > | 31.01.2023 | 12,0390 EUR | 0,1831 % | 2,2499 % | 6,9097 % |
| Zajamčeni paket* > | 31.01.2023 | 14,3935 EUR | 0,2228 % | 2,7498 % | 8,4869 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 31.01.2023 | 12,8837 EUR | 0,2233 % | 2,7507 % | 8,4870 % |
| Zajamčena naložba > | 31.01.2023 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 31.01.2023 | 10,6541 EUR | 3,6673 % | -9,0613 % | 11,9305 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 31.01.2023 | 13,3502 EUR | 2,3239 % | -5,7389 % | 3,5228 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 31.01.2023 | 12,3575 EUR | 2,7343 % | -7,6896 % | 8,7463 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 31.01.2023 | 20,4130 EUR | 3,9411 % | -5,9894 % | 16,9156 % | 3.588.599,6100 |
| Vrhunski > | 31.01.2023 | 15,5371 EUR | 4,9180 % | -10,5047 % | 9,1357 % | 3.441.401,0800 |
| Aktivna naložba > | 31.01.2023 | 12,9011 EUR | 2,4800 % | -6,7469 % | 9,7844 % | 26.246.632,1000 |
| Aktivni naložbeni paket > | 31.01.2023 | 13,6099 EUR | 4,4593 % | -8,8962 % | 10,7495 % | 28.115.695,1500 |
| Drzna naložba > | 31.12.2022 | 1,4198 EUR | -16,8395 % | -16,8395 % | 3,2357 % | 24.404.086,3300 |
| Dinamična naložba > | 31.12.2022 | 1,5520 EUR | -15,3670 % | -15,3670 % | 4,0633 % | 16.580.673,6400 |
| Uravnotežena naložba > | 31.12.2022 | 1,6366 EUR | -13,2835 % | -13,2835 % | 3,1254 % | 11.617.648,8800 |
| Preudarna naložba > | 31.12.2022 | 1,4619 EUR | -13,6962 % | -13,6962 % | -2,4685 % | 3.283.954,2500 |
| Varna naložba > | 31.12.2022 | 0,9505 EUR | -7,3496 % | -7,3496 % | -7,5659 % | 5.652.248,7000 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2021
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 31.01.2023 | 140,9400 EUR | -9,1120 % | -29,0761 % | -27,3055 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 31.01.2023 | 87,0200 EUR | -5,4387 % | 3,2021 % | 6,8451 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 31.01.2023 | 128,4200 EUR | -0,6114 % | -1,9545 % | 7,1774 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 31.01.2023 | 20,2020 EUR | -2,5752 % | 8,6830 % | 31,9013 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 31.01.2023 | 170,4900 EUR | 4,1097 % | 10,5570 % | 23,3647 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 31.01.2023 | 1,2274 EUR | 4,0258 % | -7,1488 % | 8,0268 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 31.01.2023 | 2,9703 EUR | 4,3272 % | -5,2082 % | 2,3183 % |
| SafePort Focus Fund > | 27.01.2023 | 56,3300 EUR | 2,0101 % | -6,4752 % | -6,5992 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 26.01.2023 | 95,5000 EUR | 4,1212 % | 1,9646 % | 14,1116 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 26.01.2023 | 76,5800 EUR | 4,5889 % | -28,4098 % | -27,2330 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 26.01.2023 | 226,8300 EUR | 0,7417 % | 8,6871 % | 24,2632 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 26.01.2023 | 85,9100 EUR | -2,1638 % | -1,1847 % | 23,3630 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 26.01.2023 | 153,1400 EUR | 3,7534 % | 6,7326 % | 18,9437 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 26.01.2023 | 123,7700 EUR | 0,9132 % | 2,8674 % | 20,2351 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 26.01.2023 | 30,7900 EUR | 3,8449 % | -28,7928 % | -26,2692 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund - v likvidaciji** > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 31.01.2023 | 10,0808 EUR | -0,1021 % | -2,8066 % | -2,6301 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
**Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada SafePort Strategic Metals & Energy Fund.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 31.01.2023 | 25,9265 EUR | 1,8827 % | -3,6175 % | -15,4913 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 31.01.2023 | 384,5566 | 1,7250 % | 2,3339 % | -9,6894 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 31.01.2023 | 1,0271 EUR | 2,0771 % | -4,8188 % | -18,1659 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 31.01.2023 | 384,5566 | 1,7250 % | 2,3339 % | -9,6894 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 31.01.2023 | 1,1852 EUR | 0,6027 % | -5,3355 % | -12,1228 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 31.01.2023 | 384,5566 | 1,7250 % | 2,3339 % | -9,6894 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 31.01.2023 | 1,2192 EUR | 2,8080 % | -12,7210 % | -18,6169 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 31.01.2023 | 936,7294 | 1,1390 % | -2,9824 % | -2,8839 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 31.01.2023 | 1,1635 EUR | 3,6710 % | -21,7657 % | -19,0158 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 31.01.2023 | 443,8029 | 1,4748 % | -9,7221 % | -1,5859 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 31.01.2023 | 1,1551 EUR | 4,5434 % | -23,3307 % | -21,2181 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 31.01.2023 | 443,8029 | 1,4748 % | -9,7221 % | -1,5859 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 31.01.2023 | 0,9151 EUR | 3,6119 % | -9,7624 % | 11,3938 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 31.01.2023 | 340,4359 | 0,4955 % | 8,5774 % | 51,8714 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 31.01.2023 | 1,2997 EUR | 2,2500 % | -14,1772 % | 29,9700 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 31.01.2023 | 354,8382 | -0,3332 % | 4,8638 % | 51,9375 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 31.01.2023 | 0,9189 EUR | 7,0480 % | -23,8628 % | -21,8357 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 31.01.2023 | 687,0736 | 2,8895 % | -2,8195 % | 4,0281 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 31.01.2023 | 1,0702 EUR | 6,6149 % | -20,6730 % | -24,4956 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 30.01.2023 | 192,5683 | 2,2291 % | -5,8103 % | -4,5880 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.12.2022 | 11,8174 EUR | / | -13,3640 % | -13,3640 % | -2,4531 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.12.2022 | 11,4741 EUR | / | -12,9256 % | -12,9256 % | -4,7213 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.12.2022 | 8,3718 EUR | 7,1332 EUR | -11,0646 % | -11,0646 % | -9,9751 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.12.2022 | 13,2409 EUR | / | -13,2131 % | -13,2131 % | 6,2059 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.12.2022 | 10,9180 EUR | / | -11,0941 % | -11,0941 % | -2,0702 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.12.2022 | 9,0499 EUR | 10,3979 | -12,8787 % | -12,8787 % | -12,9206 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.12.2022 | 1,1654 EUR | 0,7148 | -15,6485 % | -15,6485 % | -14,0877 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 31.01.2023 | 1,8970 EUR | 3,4182 % | -9,2127 % | 24,8191 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 31.01.2023 | 17,0617 EUR | 1,8457 % | -12,3148 % | -13,1596 % |
| Generali Globalni, delniški > | 31.01.2023 | 9,9487 EUR | 3,7209 % | -7,3315 % | 4,2983 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 31.01.2023 | 12,3700 EUR | 3,0842 % | -5,6884 % | 7,1497 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 31.01.2023 | 2,5657 EUR | 5,7846 % | -5,6971 % | 10,0592 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 31.01.2023 | 3,0534 EUR | 6,6839 % | -3,9721 % | 6,2163 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 31.01.2023 | 1,4808 EUR | 7,7180 % | 12,9692 % | 3,5814 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 31.01.2023 | 52,6862 EUR | 0,0769 % | -0,6837 % | -1,8367 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 31.01.2023 | 7,4496 EUR | 7,3584 % | -10,6795 % | 1,1020 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 31.01.2023 | 12,6317 EUR | 4,8988 % | -7,3120 % | 19,9991 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 31.01.2023 | 32,4840 EUR | 6,8026 % | 0,0622 % | 11,2576 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 31.01.2023 | 7,2873 EUR | 3,5098 % | 21,4469 % | 66,7078 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 31.01.2023 | 19,8352 EUR | 9,1736 % | -21,6975 % | 16,9880 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 31.01.2023 | 3,1917 EUR | -1,9266 % | -1,6092 % | 22,4469 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 31.01.2023 | 0,9124 EUR | 0,7843 % | -7,2670 % | -9,6276 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 31.01.2023 | 15,5000 EUR | 7,1923 % | -3,9058 % | 1,9066 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 31.01.2023 | 100,8800 EUR | 2,4683 % | -9,8561 % | -11,9874 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 31.01.2023 | 15,0700 EUR | 3,2899 % | -8,9426 % | -9,0525 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 31.01.2023 | 11,0900 EUR | -0,7162 % | -4,2314 % | 4,6226 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 31.01.2023 | 118,9600 EUR | 8,7187 % | -6,8077 % | 9,3986 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 31.01.2023 | 196,0400 EUR | 5,6364 % | -13,0219 % | -3,4524 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 31.01.2023 | 168,6500 EUR | 2,6913 % | -5,2262 % | 5,4590 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 31.01.2023 | 204,7700 EUR | 3,6233 % | -21,1270 % | -24,0157 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 31.01.2023 | 109,9400 EUR | 1,3926 % | -4,9126 % | 1,3272 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 31.01.2023 | 96,3300 EUR | 1,9581 % | -3,9294 % | -3,9198 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.