Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 28.04.2025 | 2,5760 EUR | -14,3304 % | 6,7197 % | 24,8909 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 28.04.2025 | 18,1243 EUR | -0,6822 % | 2,6593 % | -1,8446 % |
| Generali Globalni, delniški > | 28.04.2025 | 12,0065 EUR | -11,1689 % | 0,8060 % | 15,0478 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 28.04.2025 | 13,9090 EUR | -8,4669 % | -0,4288 % | 7,9330 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 28.04.2025 | 2,4614 EUR | -7,1345 % | 6,6003 % | 1,0261 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 28.04.2025 | 4,9157 EUR | 5,4102 % | 20,1736 % | 61,3292 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 28.04.2025 | 1,5463 EUR | 6,6634 % | -9,9942 % | 5,7950 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 28.04.2025 | 55,9823 EUR | 0,8336 % | 3,0086 % | 5,7669 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 28.04.2025 | 7,5622 EUR | -6,7857 % | 0,7904 % | 1,8958 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 28.04.2025 | 15,4460 EUR | -10,4684 % | 2,4760 % | 15,0411 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 28.04.2025 | 38,1405 EUR | 3,4181 % | 1,6161 % | 24,3662 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 28.04.2025 | 6,8947 EUR | -4,3996 % | -10,5398 % | -0,1159 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 28.04.2025 | 32,2276 EUR | -16,5687 % | 5,1561 % | 41,4322 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 28.04.2025 | 3,4410 EUR | -8,1248 % | -0,5089 % | 0,8115 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 28.04.2025 | 0,9872 EUR | 0,4579 % | 4,3552 % | 3,8939 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 28.04.2025 | 20,6100 EUR | 5,3143 % | 8,1890 % | 39,9185 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 28.04.2025 | 109,8500 EUR | -2,3295 % | 4,5991 % | 2,7404 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 28.04.2025 | 16,6000 EUR | -5,9490 % | 3,4913 % | 3,3624 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 28.04.2025 | 11,2200 EUR | -10,5976 % | -2,9412 % | -5,3165 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 28.04.2025 | 122,8400 EUR | -4,7752 % | 2,6318 % | 1,1612 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 28.04.2025 | 195,8300 EUR | -7,4484 % | -2,4751 % | -5,7513 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 28.04.2025 | 180,4700 EUR | -0,6058 % | 1,3876 % | 4,7113 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 28.04.2025 | 214,5300 EUR | -0,6069 % | 3,0849 % | -7,6297 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 28.04.2025 | 117,8600 EUR | -6,5938 % | 1,0633 % | 3,9421 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 28.04.2025 | 100,1400 EUR | -0,9985 % | 2,2150 % | 2,2985 % |
| Triglav Evropa > | 28.04.2025 | 20,0898 EUR | 2,5660 % | 1,5205 % | 23,6760 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 28.04.2025 | 10,1406 EUR | -14,9735 % | -5,6539 % | 7,6417 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 28.04.2025 | 11,5766 EUR | 0,4791 % | 1,5002 % | 4,5726 % |
| Zajamčeni AS* > | 28.04.2025 | 12,6545 EUR | 0,7155 % | 2,2495 % | 6,9090 % |
| Zajamčeni paket* > | 28.04.2025 | 15,2958 EUR | 0,8738 % | 2,7502 % | 8,4870 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 28.04.2025 | 13,6913 EUR | 0,8738 % | 2,7505 % | 8,4872 % |
| Zajamčena naložba > | 28.04.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 28.04.2025 | 13,2218 EUR | -9,3080 % | 5,4160 % | 19,9942 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 28.04.2025 | 14,8384 EUR | -3,2623 % | 2,1591 % | 7,6018 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 28.04.2025 | 14,3234 EUR | -5,3737 % | 3,7589 % | 10,4672 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 28.04.2025 | 23,3155 EUR | -11,0153 % | 0,7432 % | 12,0727 % | 2.914.888,2900 |
| Vrhunski > | 28.04.2025 | 18,4429 EUR | -10,8315 % | 2,9300 % | 15,7238 % | 3.434.176,8100 |
| Aktivna naložba > | 28.04.2025 | 14,9871 EUR | -8,6448 % | 3,2184 % | 13,2726 % | 43.218.543,4300 |
| Aktivni naložbeni paket > | 28.04.2025 | 16,2084 EUR | -11,1333 % | 3,8561 % | 17,6175 % | 32.549.876,8700 |
| Drzna naložba > | 31.03.2025 | 1,8197 EUR | -5,2930 % | 4,6105 % | 13,6815 % | 28.377.587,6100 |
| Dinamična naložba > | 31.03.2025 | 1,9450 EUR | -5,7061 % | 3,3146 % | 12,4277 % | 27.609.787,4300 |
| Uravnotežena naložba > | 31.03.2025 | 1,9774 EUR | -4,6117 % | 2,5356 % | 10,0328 % | 19.750.818,5700 |
| Preudarna naložba > | 31.03.2025 | 1,7105 EUR | -3,3452 % | 3,0670 % | 5,9986 % | 4.870.358,1900 |
| Varna naložba > | 31.03.2025 | 1,0091 EUR | -0,9910 % | 1,5395 % | 0,4279 % | 6.047.581,1100 |
| Inovativen izbor > | 31.03.2025 | 0,9853 EUR | -5,8661 % | / | / | 228.289,5600 |
| Stabilni izbor > | 31.03.2025 | 0,9732 EUR | -2,5631 % | / | / | 16.907,2500 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2023 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2023
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 28.04.2025 | 76,8800 EUR | -4,2053 % | -6,7104 % | -61,0537 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 28.04.2025 | 79,8450 EUR | -1,2369 % | 1,2362 % | -1,3346 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 28.04.2025 | 164,2800 EUR | 10,3661 % | 22,4965 % | 17,5528 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 28.04.2025 | 26,6320 EUR | 3,1129 % | 13,8996 % | 30,6771 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 28.04.2025 | 279,6600 EUR | 16,3118 % | 33,5530 % | 61,7467 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 28.04.2025 | 1,5087 EUR | 1,1396 % | -1,2114 % | 20,7926 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 28.04.2025 | 63,9000 EUR | 0,9000 % | 6,7848 % | 1,2518 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 28.04.2025 | 86,8400 EUR | 21,1665 % | 18,8612 % | -10,6584 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 28.04.2025 | 271,6300 EUR | 2,5871 % | 8,1674 % | 27,4062 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 28.04.2025 | 109,4900 EUR | 5,1070 % | 12,7136 % | 24,0118 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 28.04.2025 | 245,1400 EUR | 15,5667 % | 33,3152 % | 54,5747 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 28.04.2025 | 175,7700 EUR | 10,0695 % | 22,3769 % | 37,4062 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 28.04.2025 | 10,9276 EUR | -0,9454 % | 2,7832 % | 3,4360 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 28.04.2025 | 218,0650 EUR | 9,1790 % | 18,9402 % | 50,4624 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 28.04.2025 | 327,7489 | -10,6865 % | -10,6318 % | -17,1943 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 28.04.2025 | 327,7489 | -10,6865 % | -10,6318 % | -17,1943 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 28.04.2025 | 327,7489 | -10,6865 % | -10,6318 % | -17,1943 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 28.04.2025 | 1,3329 EUR | -3,1534 % | 0,6570 % | -9,9514 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 28.04.2025 | 966,5159 | -4,1624 % | -3,0804 % | -8,8995 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 28.04.2025 | 0,9814 EUR | -1,0586 % | -4,0852 % | -24,4205 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 28.04.2025 | 309,2884 | -8,4584 % | -17,3176 % | -33,3074 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 28.04.2025 | 0,8520 EUR | -7,1390 % | -12,4628 % | -34,4968 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 28.04.2025 | 309,2884 | -8,4584 % | -17,3176 % | -33,3074 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 28.04.2025 | 0,8365 EUR | 0,2397 % | -3,0145 % | -24,9035 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 28.04.2025 | 251,4154 | -6,2076 % | -17,3955 % | -32,9858 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 28.04.2025 | 1,1652 EUR | -4,7728 % | -6,9106 % | -25,4511 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 28.04.2025 | 303,7719 | -5,3141 % | -10,5446 % | -18,6772 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 28.04.2025 | 1,2584 EUR | 13,3183 % | 16,8214 % | 21,0582 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 28.04.2025 | 809,6154 | 9,2727 % | 7,1811 % | 15,8080 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 28.04.2025 | 1,0219 EUR | -6,5820 % | -1,4181 % | -15,8514 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 01.04.2025 | 187,3814 | -0,6591 % | -2,6149 % | -7,1186 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.03.2025 | 15,6204 EUR | / | -5,7158 % | 5,8981 % | 19,9973 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.03.2025 | 13,8540 EUR | / | -3,3516 % | 4,1630 % | 10,6369 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.03.2025 | 9,0222 EUR | 7,3236 EUR | -0,2012 % | 2,5833 % | -0,5086 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.03.2025 | 17,5618 EUR | / | -5,7960 % | 5,0925 % | 19,2037 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.03.2025 | 12,8803 EUR | / | -2,8474 % | 3,7847 % | 8,9206 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.03.2025 | 9,5874 EUR | 10,6754 | -0,6013 % | 1,6250 % | -4,0425 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.03.2025 | 1,2596 EUR | 0,7338 | -0,4426 % | 1,5315 % | -3,9133 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 28.04.2025 | 2,5760 EUR | -14,3304 % | 6,7197 % | 24,8909 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 28.04.2025 | 18,1243 EUR | -0,6822 % | 2,6593 % | -1,8446 % |
| Generali Globalni, delniški > | 28.04.2025 | 12,0065 EUR | -11,1689 % | 0,8060 % | 15,0478 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 28.04.2025 | 13,9090 EUR | -8,4669 % | -0,4288 % | 7,9330 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 28.04.2025 | 2,4614 EUR | -7,1345 % | 6,6003 % | 1,0261 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 28.04.2025 | 4,9157 EUR | 5,4102 % | 20,1736 % | 61,3292 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 28.04.2025 | 1,5463 EUR | 6,6634 % | -9,9942 % | 5,7950 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 28.04.2025 | 55,9823 EUR | 0,8336 % | 3,0086 % | 5,7669 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 28.04.2025 | 7,5622 EUR | -6,7857 % | 0,7904 % | 1,8958 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 28.04.2025 | 15,4460 EUR | -10,4684 % | 2,4760 % | 15,0411 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 28.04.2025 | 38,1405 EUR | 3,4181 % | 1,6161 % | 24,3662 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 28.04.2025 | 6,8947 EUR | -4,3996 % | -10,5398 % | -0,1159 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 28.04.2025 | 32,2276 EUR | -16,5687 % | 5,1561 % | 41,4322 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 28.04.2025 | 3,4410 EUR | -8,1248 % | -0,5089 % | 0,8115 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 28.04.2025 | 0,9872 EUR | 0,4579 % | 4,3552 % | 3,8939 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 28.04.2025 | 20,6100 EUR | 5,3143 % | 8,1890 % | 39,9185 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 28.04.2025 | 109,8500 EUR | -2,3295 % | 4,5991 % | 2,7404 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 28.04.2025 | 16,6000 EUR | -5,9490 % | 3,4913 % | 3,3624 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 28.04.2025 | 11,2200 EUR | -10,5976 % | -2,9412 % | -5,3165 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 28.04.2025 | 122,8400 EUR | -4,7752 % | 2,6318 % | 1,1612 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 28.04.2025 | 195,8300 EUR | -7,4484 % | -2,4751 % | -5,7513 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 28.04.2025 | 180,4700 EUR | -0,6058 % | 1,3876 % | 4,7113 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 28.04.2025 | 214,5300 EUR | -0,6069 % | 3,0849 % | -7,6297 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 28.04.2025 | 117,8600 EUR | -6,5938 % | 1,0633 % | 3,9421 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 28.04.2025 | 100,1400 EUR | -0,9985 % | 2,2150 % | 2,2985 % |
| Triglav Evropa > | 28.04.2025 | 20,0898 EUR | 2,5660 % | 1,5205 % | 23,6760 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 28.04.2025 | 10,1406 EUR | -14,9735 % | -5,6539 % | 7,6417 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.