Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 25.05.2022 | 1,8961 EUR | -12,7628 % | 6,8526 % | 43,2208 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 25.05.2022 | 18,1351 EUR | -7,8108 % | -7,5589 % | -3,6914 % |
| Generali Globalni, delniški > | 25.05.2022 | 9,9138 EUR | -9,9875 % | 2,9289 % | 11,9950 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 25.05.2022 | 12,5421 EUR | -6,1269 % | 1,6872 % | 14,6455 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 25.05.2022 | 2,3266 EUR | -11,9912 % | -14,8888 % | 4,7876 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 25.05.2022 | 2,9844 EUR | -5,2391 % | 3,2521 % | 14,3229 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 25.05.2022 | 1,5034 EUR | 24,4639 % | 27,2989 % | 12,3533 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 25.05.2022 | 52,8825 EUR | -0,3929 % | -0,8017 % | -1,7655 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 25.05.2022 | 7,2152 EUR | -11,5633 % | -14,1058 % | 6,4204 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 25.05.2022 | 12,6265 EUR | -11,1129 % | 3,6590 % | 35,0659 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 25.05.2022 | 30,5883 EUR | -6,9271 % | 0,6674 % | 10,6168 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 25.05.2022 | 7,1907 EUR | 31,4138 % | 48,9745 % | 59,6621 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 25.05.2022 | 20,3650 EUR | -23,9087 % | -6,4822 % | 45,3781 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 25.05.2022 | 3,2116 EUR | -5,2849 % | 12,6521 % | 36,4258 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 25.05.2022 | 0,7783 EUR | -50,5590 % | -43,5442 % | -37,2541 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 25.05.2022 | 0,9452 EUR | -4,7081 % | -5,4327 % | -5,5744 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 25.05.2022 | 14,5200 EUR | -14,4876 % | -8,1594 % | 6,2180 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 25.05.2022 | 104,6400 EUR | -10,0103 % | -7,4310 % | -4,1758 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 25.05.2022 | 15,5400 EUR | -11,3014 % | -5,9322 % | 0,2581 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 25.05.2022 | 11,2000 EUR | -9,8954 % | 1,4493 % | 16,5453 % |
| DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > | 25.05.2022 | 244,4600 EUR | -8,6404 % | -14,4048 % | 4,4522 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 24.05.2022 | 197,9500 EUR | -13,5099 % | -11,9440 % | 1,7790 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 24.05.2022 | 167,8700 EUR | -7,0281 % | -5,4200 % | 8,2194 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 24.05.2022 | 228,8500 EUR | -13,1763 % | -12,5826 % | -7,5802 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 25.05.2022 | 111,6900 EUR | -6,4103 % | -1,6121 % | 6,7068 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 24.05.2022 | 96,4300 EUR | -6,1143 % | -3,9829 % | -1,1380 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 25.05.2022 | 11,0826 EUR | 0,5891 % | 1,5002 % | 4,5716 % |
| Zajamčeni AS* > | 25.05.2022 | 11,8562 EUR | 0,8824 % | 2,2500 % | 6,9099 % |
| Zajamčeni paket* > | 25.05.2022 | 14,1275 EUR | 1,0760 % | 2,7499 % | 8,4870 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 25.05.2022 | 12,6455 EUR | 1,0759 % | 2,7496 % | 8,4864 % |
| Zajamčena naložba > | 25.05.2022 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 25.05.2022 | 10,4395 EUR | -12,8553 % | -0,6245 % | 20,7800 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 25.05.2022 | 13,5395 EUR | -5,8469 % | -1,3918 % | 9,5455 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 25.05.2022 | 12,4896 EUR | -8,4662 % | -0,8337 % | 17,0622 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 25.05.2022 | 20,0031 EUR | -9,9544 % | 1,0569 % | 27,5065 % | 3.637.853,5000 |
| Vrhunski > | 25.05.2022 | 15,2808 EUR | -14,4896 % | -4,3677 % | 18,4999 % | 3.534.005,7700 |
| Aktivna naložba > | 25.05.2022 | 12,9660 EUR | -7,8340 % | 3,1881 % | 19,7495 % | 23.846.407,0200 |
| Aktivni naložbeni paket > | 25.05.2022 | 13,3770 EUR | -12,5155 % | -1,9591 % | 16,6911 % | 27.503.962,9000 |
| Drzna naložba > | 30.04.2022 | 1,5457 EUR | -9,4652 % | -3,6647 % | 19,7196 % | 25.952.326,2700 |
| Dinamična naložba > | 30.04.2022 | 1,6771 EUR | -8,5451 % | -1,4166 % | 19,0868 % | 16.814.602,3700 |
| Uravnotežena naložba > | 30.04.2022 | 1,7501 EUR | -7,2696 % | 0,0515 % | 16,9150 % | 10.565.393,6400 |
| Preudarna naložba > | 30.04.2022 | 1,5723 EUR | -7,1787 % | -2,0069 % | 10,0511 % | 3.078.700,2900 |
| Varna naložba > | 30.04.2022 | 0,9935 EUR | -3,1582 % | -3,3842 % | -2,2530 % | 4.924.427,6400 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2020
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 25.05.2022 | 174,7100 EUR | 7,0330 % | -17,2304 % | 56,5221 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 25.05.2022 | 83,1050 EUR | 4,7784 % | -8,3131 % | 23,1003 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 25.05.2022 | 131,9100 EUR | 6,9916 % | -2,3973 % | 50,3419 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 25.05.2022 | 19,0460 EUR | 1,4542 % | -10,4308 % | 55,2494 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 25.05.2022 | 166,7000 EUR | 8,9044 % | 11,9092 % | 50,4105 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 25.05.2022 | 1,2142 EUR | -7,6935 % | 0,0000 % | 16,6715 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* - začasno ustavljeno > | 25.05.2022 | 0,0000 EUR | -100,0000 % | -100,0000 % | -100,0000 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 25.05.2022 | 2,9755 EUR | -3,2043 % | 2,2649 % | 9,0646 % |
| SafePort Focus Fund > | 20.05.2022 | 58,0000 EUR | -1,7282 % | -5,6911 % | 12,4249 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 19.05.2022 | 94,1600 EUR | 3,8491 % | 1,6847 % | 34,5720 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 19.05.2022 | 85,4900 EUR | -18,3399 % | -27,6857 % | 11,1993 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 19.05.2022 | 213,6500 EUR | 2,6719 % | 7,3079 % | 24,6427 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 19.05.2022 | 82,7700 EUR | 1,3221 % | -10,3347 % | 42,8547 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 19.05.2022 | 152,6400 EUR | 7,9491 % | 13,2176 % | 44,0680 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 19.05.2022 | 121,1500 EUR | 4,5298 % | 0,3811 % | 41,6959 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 19.05.2022 | 33,4700 EUR | -21,8173 % | -36,1868 % | 20,9176 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 25.05.2022 | 10,3207 EUR | -1,2855 % | -2,6762 % | 3,5872 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 25.05.2022 | 26,7778 EUR | -0,1041 % | 2,7465 % | -7,2171 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 25.05.2022 | 394,4851 | 5,0746 % | 12,7633 % | -1,6116 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 25.05.2022 | 1,0731 EUR | -0,4915 % | 2,3950 % | -8,3917 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 25.05.2022 | 394,4851 | 5,0746 % | 12,7633 % | -1,6116 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 25.05.2022 | 1,2264 EUR | -2,4576 % | -3,0973 % | -7,2385 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 25.05.2022 | 394,4851 | 5,0746 % | 12,7633 % | -1,6116 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 25.05.2022 | 1,4969 EUR | 4,4082 % | 11,5259 % | 21,6497 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 25.05.2022 | 1.062,0280 | 8,5326 % | 15,8115 % | 23,9198 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 25.05.2022 | 1,3017 EUR | -15,4246 % | -25,8797 % | -9,3208 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 25.05.2022 | 466,7573 | -6,8367 % | -14,1698 % | 0,8754 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 25.05.2022 | 1,3038 EUR | -16,5408 % | -27,4538 % | -10,8757 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 25.05.2022 | 466,7573 | -6,8367 % | -14,1698 % | 0,8754 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 25.05.2022 | 1,1085 EUR | 13,5642 % | 16,0490 % | 41,8971 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 25.05.2022 | 374,8623 | 25,4676 % | 32,6408 % | 60,6025 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 25.05.2022 | 1,5719 EUR | 6,0161 % | 13,8151 % | 66,2682 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 25.05.2022 | 379,3345 | 15,1702 % | 23,9138 % | 59,2872 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 25.05.2022 | 1,0282 EUR | -17,4203 % | -15,5621 % | 0,6658 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 25.05.2022 | 699,3071 | -2,5208 % | 0,4551 % | 10,5321 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 25.05.2022 | 1,1468 EUR | -20,2891 % | -17,3716 % | 1,5856 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 25.05.2022 | 195,4089 | -6,9195 % | -4,4877 % | 3,6187 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.04.2022 | 12,6441 EUR | / | -7,3034 % | 0,0003 % | 7,3365 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.04.2022 | 12,2399 EUR | / | -7,1139 % | -1,1974 % | 3,9237 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.04.2022 | 8,9250 EUR | 7,1308 EUR | -5,1882 % | -4,8881 % | -3,3615 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.04.2022 | 14,3368 EUR | / | -6,0301 % | 4,0701 % | 22,0101 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.04.2022 | 11,5618 EUR | / | -5,8516 % | 0,3507 % | 9,3407 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.04.2022 | 9,7851 EUR | 10,3947 | -5,8011 % | -5,9414 % | -2,7336 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 30.04.2022 | 1,2702 EUR | 0,7145 | -8,0631 % | -8,1894 % | -1,8089 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 25.05.2022 | 1,8961 EUR | -12,7628 % | 6,8526 % | 43,2208 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 25.05.2022 | 18,1351 EUR | -7,8108 % | -7,5589 % | -3,6914 % |
| Generali Globalni, delniški > | 25.05.2022 | 9,9138 EUR | -9,9875 % | 2,9289 % | 11,9950 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 25.05.2022 | 12,5421 EUR | -6,1269 % | 1,6872 % | 14,6455 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 25.05.2022 | 2,3266 EUR | -11,9912 % | -14,8888 % | 4,7876 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 25.05.2022 | 2,9844 EUR | -5,2391 % | 3,2521 % | 14,3229 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 25.05.2022 | 1,5034 EUR | 24,4639 % | 27,2989 % | 12,3533 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 25.05.2022 | 52,8825 EUR | -0,3929 % | -0,8017 % | -1,7655 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 25.05.2022 | 7,2152 EUR | -11,5633 % | -14,1058 % | 6,4204 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 25.05.2022 | 12,6265 EUR | -11,1129 % | 3,6590 % | 35,0659 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 25.05.2022 | 30,5883 EUR | -6,9271 % | 0,6674 % | 10,6168 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 25.05.2022 | 7,1907 EUR | 31,4138 % | 48,9745 % | 59,6621 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 25.05.2022 | 20,3650 EUR | -23,9087 % | -6,4822 % | 45,3781 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 25.05.2022 | 3,2116 EUR | -5,2849 % | 12,6521 % | 36,4258 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 25.05.2022 | 0,7783 EUR | -50,5590 % | -43,5442 % | -37,2541 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 25.05.2022 | 0,9452 EUR | -4,7081 % | -5,4327 % | -5,5744 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 25.05.2022 | 14,5200 EUR | -14,4876 % | -8,1594 % | 6,2180 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 25.05.2022 | 104,6400 EUR | -10,0103 % | -7,4310 % | -4,1758 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 25.05.2022 | 15,5400 EUR | -11,3014 % | -5,9322 % | 0,2581 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 25.05.2022 | 11,2000 EUR | -9,8954 % | 1,4493 % | 16,5453 % |
| DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > | 25.05.2022 | 244,4600 EUR | -8,6404 % | -14,4048 % | 4,4522 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 24.05.2022 | 197,9500 EUR | -13,5099 % | -11,9440 % | 1,7790 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 24.05.2022 | 167,8700 EUR | -7,0281 % | -5,4200 % | 8,2194 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 24.05.2022 | 228,8500 EUR | -13,1763 % | -12,5826 % | -7,5802 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 25.05.2022 | 111,6900 EUR | -6,4103 % | -1,6121 % | 6,7068 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 24.05.2022 | 96,4300 EUR | -6,1143 % | -3,9829 % | -1,1380 % |