Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 24.05.2020 1,4440   EUR -2,9374 % 9,0717 % 24,7732 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 24.05.2020 18,8554   EUR -2,8333 % 0,1338 % 4,8437 %
Generali Dividendni, delniški  > 24.05.2020 8,6168   EUR -9,9368 % -2,6570 % -5,8983 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 24.05.2020 10,9520   EUR -5,0221 % 0,1106 % -3,9593 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 24.05.2020 2,0839   EUR -13,8635 % -6,1433 % 3,1021 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 24.05.2020 2,1964   EUR -22,9982 % -15,8629 % -22,5502 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 24.05.2020 0,8994   EUR -40,1955 % -32,7853 % -32,6746 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 24.05.2020 53,5734   EUR -0,2337 % -0,4820 % -1,1473 %
Generali Novi trgi, delniški > 24.05.2020 6,3060   EUR -17,4056 % -6,9898 % -7,4335 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 24.05.2020 9,5376   EUR -9,6784 % 2,0239 % 10,3467 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 24.05.2020 24,1686   EUR -17,5668 % -12,5989 % -14,1816 %
Generali Surovine in energija, delniški > 24.05.2020 3,3888   EUR -28,4021 % -24,7552 % -24,3588 %
Generali Tehnologija, delniški > 24.05.2020 17,4895   EUR 7,8088 % 24,8510 % 54,3523 %
Generali Vitalnost, delniški > 24.05.2020 2,5598   EUR -1,6332 % 8,7379 % 20,5065 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 24.05.2020 1,1124   EUR -23,7194 % -10,3193 % -6,1503 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 24.05.2020 0,9825   EUR -2,2971 % -1,8482 % -1,5235 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > 24.05.2020 150,1900   EUR -7,5356 % -3,1782 % -3,6441 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 24.05.2020 10,7570   EUR 0,5891 % 1,5041 % 4,5719 %
Zajamčeni AS* > 24.05.2020 11,3394   EUR 0,8816 % 2,2562 % 6,9089 %
Zajamčeni paket* > 24.05.2020 13,3804   EUR 1,0757 % 2,7578 % 8,4874 %
Zajamčeni paket AS* > 24.05.2020 11,9768   EUR 1,0760 % 2,7575 % 8,4865 %
Zajamčena naložba > 24.05.2020 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 24.05.2020 8,4599   EUR -11,7786 % -2,1230 % -0,1534 %
Konzervativni naložbeni paket > 24.05.2020 12,4856   EUR -2,9114 % 1,0186 % 3,2363 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 24.05.2020 10,9267   EUR -4,0162 % 2,4135 % 6,2299 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 24.05.2020 15,8900   EUR -8,7217 % 1,2883 % 6,1683 % 3.370.425,5000  
Vrhunski > 24.05.2020 13,0506   EUR -8,8200 % 1,2051 % 5,6310 % 8.220.403,8300  
Aktivna naložba > 24.05.2020 10,7615   EUR -8,1454 % -0,6105 % 3,2288 % 15.222.346,5500  
Aktivni naložbeni paket > 24.05.2020 11,2202   EUR -9,4787 % -2,1232 % 0,7154 % 23.731.413,5800  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 24.05.2020 167,8100   EUR 4,8092 % 50,3404 % 158,4078 %
WisdomTree Physical Platinum* > 24.05.2020 72,7400   EUR -9,0352 % 7,7470 % -9,5161 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 24.05.2020 119,1100   EUR 8,8160 % 35,7534 % 45,8430 %
WisdomTree Physical Silver* > 24.05.2020 14,7790   EUR -1,5062 % 20,4679 % 1,5739 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 24.05.2020 153,4800   EUR 17,5281 % 38,4824 % 40,8978 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 24.05.2020 1,0364   EUR -8,7114 % -0,4132 % -6,5970 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 24.05.2020 0,0217   EUR -19,0044 % -3,2364 % 0,9581 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 24.05.2020 2,3078   EUR -19,1975 % -15,4094 % -18,3311 %
SafePort Focus Fund* > 22.05.2020 62,9200   EUR 4,8492 % 21,9616 % 9,5404 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 21.05.2020 87,6900   EUR 5,0809 % 25,3251 % 11,4798 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 21.05.2020 121,0100   EUR 10,4207 % 57,4011 % 37,5114 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 21.05.2020 186,4400   EUR 3,3367 % 8,7684 % 28,6414 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 21.05.2020 66,1400   EUR -4,3390 % 14,1526 % -6,7531 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 21.05.2020 142,9400   EUR 15,9286 % 34,9127 % 33,7012 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 21.05.2020 105,8600   EUR 5,5013 % 23,8129 % 14,0610 %
SafePort Silver Mining Fund* > 21.05.2020 45,1300   EUR 0,7816 % 63,0419 % -2,7161 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 21.05.2020 26,5200   EUR 2,6713 % -0,1130 % 11,0553 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 24.05.2020 9,7813   EUR -5,0212 % -1,8267 % 5,1515 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 24.05.2020 25,8087   EUR -15,2724 % -10,5749 % -16,5553 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 24.05.2020 351,5910   -17,8530 % -12,3098 % -21,6769 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 24.05.2020 1,0355   EUR -16,9873 % -11,6015 % -24,7730 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 24.05.2020 351,5910   -17,8530 % -12,3098 % -21,6769 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 24.05.2020 1,2617   EUR -6,0816 % -4,5685 % -6,5684 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 24.05.2020 351,5910   -17,8530 % -12,3098 % -21,6769 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 24.05.2020 1,2316   EUR -18,9577 % 0,0894 % -18,5611 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 24.05.2020 868,8602   -11,7334 % 1,3805 % -10,1357 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 24.05.2020 1,3608   EUR -10,0654 % -5,2038 % 12,4349 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 24.05.2020 453,4520   -5,5270 % -2,0001 % 3,2614 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 24.05.2020 1,3806   EUR -10,6697 % -5,6258 % 12,8494 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 24.05.2020 453,4520   -5,5270 % -2,0001 % 3,2614 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 24.05.2020 0,7688   EUR -7,4738 % -1,5873 % 30,2389 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 24.05.2020 200,5981   -16,8883 % -14,0576 % -11,3453 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 24.05.2020 0,8991   EUR -12,6239 % -4,8974 % 32,5715 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 24.05.2020 219,4852   -10,3621 % -7,8355 % 0,9281 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 24.05.2020 0,9996   EUR -11,1625 % -2,1343 % -3,9769 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 24.05.2020 605,0085   -8,3654 % -4,3727 % -12,4046 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 24.05.2020 1,1543   EUR -14,2040 % 2,2500 % 0,8563 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 24.05.2020 186,3098   -7,0217 % -1,2062 % -2,2594 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.04.2020 11,4258   EUR / -8,3531 % -2,7633 % 5,4498 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.04.2020 9,9900   EUR 10,3482   -3,8748 % -0,6968 % 1,5936 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.04.2020 10,3318   EUR / -7,3281 % -2,2914 % 0,9132 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.04.2020 1,3201   EUR 0,7108   -2,6834 % 2,0485 % 9,4883 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 24.05.2020 1,4440   EUR -2,9374 % 9,0717 % 24,7732 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 24.05.2020 18,8554   EUR -2,8333 % 0,1338 % 4,8437 %
Generali Dividendni, delniški  > 24.05.2020 8,6168   EUR -9,9368 % -2,6570 % -5,8983 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 24.05.2020 10,9520   EUR -5,0221 % 0,1106 % -3,9593 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 24.05.2020 2,0839   EUR -13,8635 % -6,1433 % 3,1021 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 24.05.2020 2,1964   EUR -22,9982 % -15,8629 % -22,5502 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 24.05.2020 0,8994   EUR -40,1955 % -32,7853 % -32,6746 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 24.05.2020 53,5734   EUR -0,2337 % -0,4820 % -1,1473 %
Generali Novi trgi, delniški > 24.05.2020 6,3060   EUR -17,4056 % -6,9898 % -7,4335 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 24.05.2020 9,5376   EUR -9,6784 % 2,0239 % 10,3467 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 24.05.2020 24,1686   EUR -17,5668 % -12,5989 % -14,1816 %
Generali Surovine in energija, delniški > 24.05.2020 3,3888   EUR -28,4021 % -24,7552 % -24,3588 %
Generali Tehnologija, delniški > 24.05.2020 17,4895   EUR 7,8088 % 24,8510 % 54,3523 %
Generali Vitalnost, delniški > 24.05.2020 2,5598   EUR -1,6332 % 8,7379 % 20,5065 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 24.05.2020 1,1124   EUR -23,7194 % -10,3193 % -6,1503 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 24.05.2020 0,9825   EUR -2,2971 % -1,8482 % -1,5235 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > 24.05.2020 150,1900   EUR -7,5356 % -3,1782 % -3,6441 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: