Vrednost enot premoženja
Uravnotežena naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31. 1. 2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Obvezniški | 21,35 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 18,42 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 6,07 |
| Generali Novi trgi, delniški | 11,14 |
| Generali Vitalnost, delniški | 7,23 |
| Generali Amerika, delniški | 19,36 |
| Generali Corporate bonds, obvezniški | 15,43 |
| Denarna sredstva | 1,00 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.01.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6583 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,2055 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,1253 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3,2437 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,2055 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 19,3795 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 8.198.943,3600