Vrednost enot premoženja
Uravnotežena naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.05.2025
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 15,92 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 10,26 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 7,91 |
| Generali Novi trgi, delniški | 5,80 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,62 |
| Generali Globalni | 15,61 |
| Generali Amerika, delniški | 20,04 |
| Triglav Obvezniški | 10,58 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 8,09 |
| Denarna sredstva | 1,17 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.05.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2,0008 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,6147 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,3091 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,8527 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3,4829 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15,5463 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 19.983.806,3600