Vrednost enot premoženja
Uravnotežena naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.10.2024
Naložba | % |
---|---|
Generali Vitalnost, delniški | 4,82 |
Generali Globalni | 6,84 |
Generali Amerika, delniški | 13,55 |
Triglav Obvezniški | 26,04 |
Triglav Svetovni razviti trgi | 31,22 |
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 10,05 |
Generali Rastko Evropa, delniški | 2,85 |
Generali Novi trgi, delniški | 3,83 |
Denarna sredstva | 0,80 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
---|
Datum VEP: 31.10.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2,0112 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,3148 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,0072 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 19,9785 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 11,2328 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 9,4650 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 19.962.519,6300