Vrednost enot premoženja
Uravnotežena naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
29.02.2024
Naložba | % |
---|---|
Generali Globalni | 6,09 |
Generali Novi trgi, delniški | 4,82 |
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 10,23 |
Triglav Obvezniški | 24,85 |
Generali Amerika, delniški | 13,20 |
Generali Rastko Evropa, delniški | 2,93 |
Generali Vitalnost, delniški | 4,75 |
Triglav Svetovni razviti trgi | 31,91 |
Denarna sredstva | 1,22 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
---|
Datum VEP: 29.02.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,8868 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,5992 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: ni podatka
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 13,4371 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 4,3526 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 12,6179 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 16.651.333,5600