Vrednost enot premoženja
Uravnotežena naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.10.2022
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 12,19 |
| Generali Novi trgi, delniški | 7,24 |
| Generali Vitalnost, delniški | 8,57 |
| Generali Amerika, delniški | 18,76 |
| Triglav Obvezniški | 21,83 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 5,46 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 25,12 |
| Denarna sredstva | 0,83 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.11.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7202 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,7660 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,6584 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -6,5261 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -8,8539 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11,2606 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 12.095.639,0300