Vrednost enot premoženja
Uravnotežena naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30.06.2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Vitalnost, delniški | 7,96 |
| Generali Amerika, delniški | 18,81 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 20,85 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 14,15 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 6,07 |
| Triglav Obvezniški | 21,12 |
| Generali Novi trgi, delniški | 10,20 |
| Denarna sredstva | 0,84 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7940 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,3739 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8,4053 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,8615 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,4053 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 25,9478 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 9.330.873,2400