Vrednost enot premoženja
Uravnotežena naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30.09.2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 13,76 |
| Generali Amerika, delniški | 18,79 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 21,44 |
| Triglav Obvezniški | 21,40 |
| Generali Vitalnost, delniški | 7,86 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 5,95 |
| Generali Novi trgi, delniški | 9,10 |
| Denarna sredstva | 1,70 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7898 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,1325 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,9982 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 12,2413 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,1515 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 23,1712 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 9.583.544,3600