Vrednost enot premoženja

Nazaj

Uravnotežena naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.10.2024

Naložba %
Generali Vitalnost, delniški 4,82
Generali Globalni 6,84
Generali Amerika, delniški 13,55
Triglav Obvezniški 26,04
Triglav Svetovni razviti trgi 31,22
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 10,05
Generali Rastko Evropa, delniški 2,85
Generali Novi trgi, delniški 3,83
Denarna sredstva 0,80

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.10.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2,0112 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,3148 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,0072 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 19,9785 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 11,2328 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 9,4650 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 19.962.519,6300