Vrednost enot premoženja
Uravnotežena naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30.11.2023
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Amerika, delniški | 12,63 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 30,81 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,71 |
| Generali Globalni | 5,95 |
| Triglav Obvezniški | 26,12 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 10,95 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 2,96 |
| Generali Novi trgi, delniški | 5,04 |
| Denarna sredstva | 0,83 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.11.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7575 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,8440 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,1336 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,1684 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 7,3873 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,5581 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 15.336.180,7100