Vrednost enot premoženja
Uravnotežena naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31. 10. 2020
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Obvezniški | 24,54 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 48,02 |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | 9,10 |
| Triglav High Yield Bond | 14,62 |
| Denarna sredstva | 3,72 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.10.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,5606 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,1322 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,1928 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,9378 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,6635 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 12,6299 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 7.389.759,8900