Vrednost enot premoženja
Dinamična naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.07.2022
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Rastko Evropa, delniški | 5,72 |
| Generali Novi trgi, delniški | 13,26 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 3,85 |
| Triglav Obvezniški | 17,86 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 28,49 |
| Generali Tehnologija, delniški | 8,38 |
| Generali Indija – Kitajska, delniški | 4,69 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,23 |
| Generali Amerika, delniški | 12,75 |
| Denarna sredstva | 0,77 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.07.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6916 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5,9302 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5,8653 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -3,0657 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -7,7544 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 20,4414 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 17.376.879,3300