Vrednost enot premoženja
Dinamična naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.10.2022
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Obvezniški | 18,10 |
| Generali Tehnologija, delniški | 8,04 |
| Generali Indija – Kitajska, delniški | 4,01 |
| Generali Amerika, delniški | 13,04 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 30,16 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 3,86 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 5,80 |
| Generali Novi trgi, delniški | 11,77 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,40 |
| Denarna sredstva | 0,82 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.11.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6376 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,1134 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -1,2125 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -8,4168 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -10,6991 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14,5736 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 17.335.028,2500