Vrednost enot premoženja
Dinamična naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.08.2023
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Globalni | 7,05 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 4,10 |
| Triglav Obvezniški | 18,45 |
| Generali Novi trgi, delniški | 8,38 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 3,46 |
| Generali Amerika, delniški | 12,50 |
| Generali Indija – Kitajska, delniški | 3,82 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 32,11 |
| Generali Tehnologija, delniški | 5,61 |
| Generali Vitalnost, delniški | 3,86 |
| Denarna sredstva | 0,66 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.08.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6807 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,5522 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,7377 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,5529 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,2925 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11,9049 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 19.116.304,2100