Vrednost enot premoženja
Dinamična naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.05.2025
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 11,76 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 3,07 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 8,16 |
| Generali Novi trgi, delniški | 8,21 |
| Generali Tehnologija, delniški | 5,75 |
| Generali Vitalnost, delniški | 6,33 |
| Generali Globalni | 19,79 |
| Generali Amerika, delniški | 23,81 |
| Triglav Obvezniški | 6,25 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 5,80 |
| Denarna sredstva | 1,07 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.05.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,9719 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,6600 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,9458 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 5,5677 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -4,4020 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 18,9540 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 28.008.005,8700