Vrednost enot premoženja
Dinamična naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.03.2024
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Indija – Kitajska, delniški | 3,01 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 2,95 |
| Generali Novi trgi, delniški | 5,94 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 37,74 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 3,78 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,75 |
| Generali Globalni | 6,63 |
| Generali Amerika, delniški | 11,99 |
| Generali Tehnologija, delniški | 5,70 |
| Triglav Obvezniški | 16,68 |
| Denarna sredstva | 0,83 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.03.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,8826 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,3430 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: ni podatka
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 16,8373 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,3199 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11,2122 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 23.287.835,0500