Vrednost enot premoženja
Dinamična naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30.09.2025
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Novi trgi, delniški | 8,56 |
| Generali Tehnologija, delniški | 6,22 |
| Generali Vitalnost, delniški | 6,30 |
| 19,78 | |
| Generali Amerika, delniški | 24,11 |
| Triglav Obvezniški | 5,75 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 5,87 |
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 11,40 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 2,98 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 7,96 |
| Denarna sredstva | 1,07 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.08.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2,0404 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,3176 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,3452 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 6,0830 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,0811 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 23,2870 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 29.264.404,9000