Vrednost enot premoženja
Dinamična naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30.06.2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Vitalnost, delniški | 4,01 |
| Generali Indija – Kitajska, delniški | 5,73 |
| Generali Amerika, delniški | 12,74 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 22,97 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 6,33 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 4,42 |
| Generali Tehnologija, delniški | 9,78 |
| Generali Novi trgi, delniški | 17,03 |
| Triglav Obvezniški | 16,32 |
| Denarna sredstva | 0,67 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7534 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,9655 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10,2143 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 22,3502 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 10,2143 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 28,3884 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 16.014.310,0400