Vrednost enot premoženja
Dinamična naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31. 10. 2020
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Obvezniški | 19,36 |
| Triglav Ssvetovni razviti trgi | 37,81 |
| Triglav Azija | 5,18 |
| Triglav High Yield Bond | 4,81 |
| Triglav Rastoči trgi | 29,53 |
| Denarna sredstva | 3,31 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.10.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4847 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,4759 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,3070 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3,8760 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,4492 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 8,6180 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 12.498.545,9700