Vrednost enot premoženja
Dinamična naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31. 1. 2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Obvezniški | 17,14 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 20,18 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 6,36 |
| Generali Novi trgi, delniški | 18,73 |
| Generali Tehnologija, delniški | 13,35 |
| Generali Indija - Kitajska, delniški | 5,60 |
| Generali Amerika, delniški | 13,00 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški | 5,03 |
| Denarna sredstva | 0,61 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.01.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6038 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,8109 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10,7979 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,0145 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,8109 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15,5559 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 13.987.271,0600