Vrednost enot premoženja
Dinamična naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30.09.2024
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Amerika, delniški | 12,11 |
| Triglav Obvezniški | 16,73 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 2,88 |
| Generali Novi trgi, delniški | 6,20 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 3,67 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,73 |
| Generali Indija – Kitajska, delniški | 3,41 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 36,77 |
| Generali Tehnologija, delniški | 5,80 |
| Generali Globalni | 6,54 |
| Denarna sredstva | 1,16 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.09.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,9512 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,4454 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,6439 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: ni podatka
Sprememba VEP v tekočem letu: 12,2670 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 12,5260 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 24.470.843,7100