Vrednost enot premoženja
Dinamična naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
28.02.2023
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Novi trgi, delniški | 12,21 |
| Triglav Obvezniški | 18,29 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,04 |
| Generali Tehnologija, delniški | 4,89 |
| Generali Globalni | 4,27 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 30,77 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 3,76 |
| Generali Indija – Kitajska, delniški | 4,37 |
| Generali Amerika, delniški | 12,14 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 4,46 |
| Denarna sredstva | 0,80 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 28.02.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,5895 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,6459 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3,9577 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -7,2204 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,4162 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,0515 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 17.307.337,9900