Vrednost enot premoženja
Vrhunski
Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 21.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 16,6055 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,7448 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,2889 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 19,6172 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 9,7210 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 27,8743 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 4.121.342,0500