Vrednost enot premoženja
Preudarna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
28.02.2023
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Obvezniški | 39,33 |
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 5,74 |
| Generali Globalni | 4,81 |
| Generali Amerika, delniški | 18,98 |
| Generali Novi trgi, delniški | 3,48 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 15,65 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,59 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 6,40 |
| Denarna sredstva | 1,02 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 28.02.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4764 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,4945 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3,3010 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -8,6217 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,9919 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2,5929 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.346.608,9500