Vrednost enot premoženja

Nazaj

Preudarna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.10.2024

Naložba %
Generali Bond, obvezniški – EUR 4,70
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 12,84
Generali Rastko Evropa, delniški 4,66
Generali Novi trgi, delniški 2,67
Generali Vitalnost, delniški 4,17
Generali Globalni 7,40
Generali Amerika, delniški 18,08
Triglav Obvezniški 39,72
Triglav Svetovni razviti trgi 4,55
Denarna sredstva 1,21

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.10.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7248 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,5480 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,9980 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,2479 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,0296 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3,7349 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 5.178.974,3000