Vrednost enot premoženja
Preudarna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.08.2023
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Amerika, delniški | 17,07 |
| Generali Globalni | 7,39 |
| Generali Novi trgi, delniški | 3,07 |
| Triglav Obvezniški | 43,27 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,28 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 14,09 |
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 5,20 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 4,95 |
| Denarna sredstva | 0,68 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.08.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,5415 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,4328 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,4094 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,9628 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5,4450 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 1,5949 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.795.001,4400