Preudarna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.09.2026

Naložba %
Generali Globalni, mešani fleksibilni sklad 10,87
Generali Amerika, delniški 16,46
Triglav Obvezniški 10,94
Triglav Svetovni razviti trgi 0,96
Generali Bond, obvezniški – EUR 28,22
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 13,87
Generali Rastko Evropa, delniški 7,35
Generali Novi trgi, delniški 4,39
Generali surovine in energija 0,92
Generali Tehnologija, delniški 5,14
Denarna sredstva 0,88

Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2025 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 24. 4. 2026 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 4. 2019 (.pdf)

 

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP:

31.08.2026

Država:

Slovenija

Vrednost enote premoženja (VEP):

1,8856 EUR

Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem:

0,9152 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci:

3,2018 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci:

7,3988 %

Sprememba VEP v tekočem letu:

4,7556 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci:

22,3224 %

Čista vrednost sklada (v EUR):

6.584.392,0000