Vrednost enot premoženja
Preudarna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30.06.2024
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Globalni | 7,63 |
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 4,67 |
| Generali Amerika, delniški | 18,21 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,14 |
| Generali Novi trgi, delniški | 2,96 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 5,00 |
| Triglav Obvezniški | 38,52 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 12,79 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 4,96 |
| Denarna sredstva | 1,12 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.06.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6734 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,8317 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,8102 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9,1372 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 4,8102 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 2,2861 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 4.326.726,5700