Vrednost enot premoženja
Preudarna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31. 1. 2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Obvezniški | 26,53 |
| Generali Bond, obvezniški | 8,51 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 9,40 |
| Generali Novi trgi, delniški | 5,69 |
| Generali Vitalnost, delniški | 5,65 |
| Generali Amerika, delniški | 22,87 |
| Generali Corporate bonds, obvezniški | 21,00 |
| Denarna sredstva | 0,35 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.01.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,5530 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,0708 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,9537 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,4609 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,0708 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15,3532 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 2.326.225,8100