Vrednost enot premoženja
Preudarna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.12.2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Vitalnost, delniški | 5,95 |
| Generali Novi trgi, delniški | 3,97 |
| Triglav Obvezniški | 37,67 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 15,69 |
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 6,22 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 7,66 |
| Generali Amerika, delniški | 22,29 |
| Denarna sredstva | 0,55 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.12.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6939 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,3644 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,5391 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,9956 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,9956 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 28,4912 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.192.517,5300