Vrednost enot premoženja
Preudarna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31. 10. 2020
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Obvezniški | 39,44 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 33,79 |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | 4,57 |
| Triglav High Yield Bond | 19,59 |
| Denarna sredstva | 2,61 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.10.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4943 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,1706 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,2123 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,3566 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,3069 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11,0178 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 2.173.966,7500