Vrednost enot premoženja
Preudarna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.10.2022
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Rastko Evropa, delniški | 7,44 |
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 5,87 |
| Generali Novi trgi, delniški | 3,36 |
| Generali Vitalnost, delniški | 6,47 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 15,64 |
| Generali Amerika, delniški | 22,29 |
| Triglav Obvezniški | 38,57 |
| Denarna sredstva | 0,36 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.10.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4914 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,1927 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5,1453 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -10,3025 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -11,9547 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 1,1599 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.295.387,7100