Vrednost enot premoženja
Preudarna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30. 4. 2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Obvezniški | 27,32 |
| Generali Bond, obvezniški | 7,94 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 8,86 |
| Generali Novi trgi, delniški | 5,31 |
| Generali Vitalnost, delniški | 6,37 |
| Generali Amerika, delniški | 23,54 |
| Generali Corporate bonds, obvezniški | 20,25 |
| Denarna sredstva | 0,41 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.04.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6045 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,3314 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,3747 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 11,8976 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3,2430 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 19,6406 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 2.490.349,5400