Vrednost enot premoženja
Preudarna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.10.2024
Naložba | % |
---|---|
Generali Bond, obvezniški – EUR | 4,70 |
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 12,84 |
Generali Rastko Evropa, delniški | 4,66 |
Generali Novi trgi, delniški | 2,67 |
Generali Vitalnost, delniški | 4,17 |
Generali Globalni | 7,40 |
Generali Amerika, delniški | 18,08 |
Triglav Obvezniški | 39,72 |
Triglav Svetovni razviti trgi | 4,55 |
Denarna sredstva | 1,21 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
---|
Datum VEP: 31.10.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7248 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,5480 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,9980 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,2479 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,0296 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3,7349 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 5.178.974,3000