Vrednost enot premoženja
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B
Investicijski sklad IInterCapital SEE Equity fund - Klasa B je delniški sklad, ki 70 % sredstev nalaga v delnice izdajateljev iz Hrvaške, Slovenije in Romunije. V dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in druge obrestovane instrumente, ki jih izdajo pravne osebe, države ali drugi subjekti, lahko vlaga do 30 % sredstev. Naložbe v različne industrijske, geografske ali druge razrede sredstev so dovoljene ob upoštevanju naložbenih omejitev glede geografske razporeditve, kot je določeno v podrobnih pravilih upravljanja, s ciljem omejitve naložbenih tveganj, povezanih s posebnimi geografskimi območji.
abc
cde
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % |
---|
Datum VEP: 02.07.2025
Država: Hrvaška
Vrednost enote premoženja (VEP): 243,4649 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,2086 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 21,2211 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 24,7509 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 21,8960 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 76,0804 %