Vrednost enot premoženja

Nazaj

Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)*

Družba za upravljanje investicijskih skladov Erste Asset Management d.o.o. je dne 1. 10. 2025 pripojila družbo za upravljanje investicijskih skladov InterCapital Asset Management d.o.o.

Investicijski sklad Erste SEE Equity - Klasa B je delniški sklad, ki 70 % sredstev nalaga v delnice. V dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in druge obrestovane instrumente, ki jih izdajo pravne osebe, države ali drugi subjekti, lahko vlaga do 30 % sredstev. Naložbe v različne industrijske, geografske ali druge razrede sredstev so dovoljene ob upoštevanju naložbenih omejitev glede geografske razporeditve, kot je določeno v podrobnih pravilih upravljanja, s ciljem omejitve naložbenih tveganj, povezanih s posebnimi geografskimi območji.

* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 14.10.2025
Država: Hrvaška
Vrednost enote premoženja (VEP): 267,8595 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,3111 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 25,9796 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 36,7865 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 34,1097 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 104,6572 %