Vrednost enot premoženja
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B
Investicijski sklad IInterCapital SEE Equity fund - Klasa B je delniški sklad, ki 70 % sredstev nalaga v delnice izdajateljev iz Hrvaške, Slovenije in Romunije. V dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in druge obrestovane instrumente, ki jih izdajo pravne osebe, države ali drugi subjekti, lahko vlaga do 30 % sredstev. Naložbe v različne industrijske, geografske ali druge razrede sredstev so dovoljene ob upoštevanju naložbenih omejitev glede geografske razporeditve, kot je določeno v podrobnih pravilih upravljanja, s ciljem omejitve naložbenih tveganj, povezanih s posebnimi geografskimi območji.
abc
cde
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % |
---|
Datum VEP: 01.09.2025
Država: Hrvaška
Vrednost enote premoženja (VEP): 260,0353 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,5606 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 18,6615 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 31,7118 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 30,1923 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 86,8940 %