Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.05.2025
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 1,12 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 8,84 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 8,40 |
| Generali Novi trgi, delniški | 5,04 |
| Generali Tehnologija, delniški | 6,66 |
| Generali Vitalnost, delniški | 7,88 |
| Generali Globalni | 26,22 |
| Generali Amerika, delniški | 19,73 |
| Triglav Obvezniški | 4,21 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 6,37 |
| Triglav trgi v raqzvoju | 4,26 |
| Denarna sredstva | 1,27 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.05.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,8519 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5,6357 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3,7424 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 7,0215 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3,6172 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 21,4918 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 29.112.225,1200