Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31. 1. 2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Obvezniški | 6,85 |
| Triglav Svetovni Razviti Trgi | 12,58 |
| Triglav Azija | 10,99 |
| Triglav High Yield Bond | 2,32 |
| Generali Amerika, delniški | 17,49 |
| Generali Tehnologija, delniški | 14,67 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 4,83 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 3,87 |
| Triglav Rastoči Trgi | 25,60 |
| Denarna Sredstva | 0,80 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.01.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,5220 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,5537 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 15,2245 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 11,5999 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,5537 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 13,3621 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 22.695.645,5200