Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30.06.2025
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Svetovni razviti trgi | 6,39 |
| Triglav trgi v raqzvoju | 4,37 |
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 1,09 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 8,55 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 8,65 |
| Generali Novi trgi, delniški | 5,02 |
| Generali Tehnologija, delniški | 6,84 |
| Generali Vitalnost, delniški | 7,75 |
| Generali Globalni | 26,14 |
| Generali Amerika, delniški | 19,74 |
| Triglav Obvezniški | 4,10 |
| Denarna sredstva | 1,36 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.06.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,8832 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,6902 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -1,9881 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,1823 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,9881 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 28,7218 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 29.796.474,9700