Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.07.2022
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Rastoči trgi | 17,01 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 4,71 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 18,83 |
| Generali Tehnologija, delniški | 10,66 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 6,65 |
| Generali Vitalnost, delniški | 3,94 |
| Triglav Azija | 7,75 |
| Triglav Obvezniški | 5,61 |
| Triglav High Yield Bond | 1,89 |
| Generali Amerika, delniški | 22,05 |
| Denarna sredstva | 0,90 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.07.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,5476 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5,7826 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -6,4894 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -5,4381 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -9,3540 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 21,2093 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 26.949.092,4500