Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.08.2025
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 1,20 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 8,76 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 8,81 |
| Generali Novi trgi, delniški | 5,10 |
| Generali Tehnologija, delniški | 6,85 |
| Generali Vitalnost, delniški | 7,82 |
| Generali Globalni | 26,05 |
| Generali Amerika, delniški | 19,75 |
| Triglav Obvezniški | 3,92 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 6,32 |
| Triglav trgi v raqzvoju | 4,41 |
| Denarna sredstva | 1,01 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.08.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,9463 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,1693 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,8861 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,4894 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,2959 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 27,3673 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 31.156.012,0900