Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.03.2024
Naložba | % |
---|---|
Generali Amerika, delniški | 18,97 |
Generali Globalni | 9,66 |
Generali Tehnologija, delniški | 8,03 |
Triglav Azija | 4,81 |
Generali Rastko Evropa, delniški | 7,35 |
Triglav High Yield Bond | 1,59 |
Generali Vitalnost, delniški | 7,59 |
Triglav Obvezniški | 4,14 |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 6,48 |
Triglav Svetovni razviti trgi | 21,49 |
Triglav Rastoči trgi | 8,77 |
Denarna sredstva | 1,12 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % |
---|
Datum VEP: 31.03.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7395 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,8256 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: ni podatka
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 17,7885 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 9,4714 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 9,5334 %