Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.08.2023
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Svetovni razviti trgi | 20,46 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 5,84 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 6,98 |
| Generali Tehnologija, delniški | 6,97 |
| Triglav Obvezniški | 4,83 |
| Generali Amerika, delniški | 17,56 |
| Generali Globalni | 9,06 |
| Generali Vitalnost, delniški | 7,44 |
| Triglav High Yield Bond | 1,85 |
| Triglav Azija | 6,27 |
| Triglav Rastoči trgi | 11,63 |
| Denarna sredstva | 1,11 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % |
|---|
Datum VEP: 31.08.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,5427 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,9823 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,6933 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,9554 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,6561 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11,4024 %