Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31. 10. 2020
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Obvezniški | 7,19 |
| Triglav Svetovni Razviti | 37,52 |
| Triglav Azija | 10,27 |
| Triglav High Yield Bond | 2,38 |
| Triglav Severna Amerika | 9,37 |
| Triglav Rastoči Trgi | 29,23 |
| Denarna Sredstva | 4,04 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.10.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,3607 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,7802 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8,0864 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,2842 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,0616 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3,6645 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 19.277.279,4200