Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30.09.2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Rastko Evropa, delniški | 5,37 |
| Generali Tehnologija, delniški | 9,27 |
| Triglav High Yield Bond | 2,24 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 3,58 |
| Generali Amerika, delniški | 17,23 |
| Triglav Obvezniški | 6,47 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 19,38 |
| Triglav Rastoči trgi | 20,87 |
| Triglav Azija | 10,41 |
| Generali Vitalnost, delniški | 2,84 |
| Denarna sredstva | 2,34 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6339 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,7209 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,8839 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 19,1410 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 10,0937 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 30,1187 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 26.991.947,0800