Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30.06.2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Svetovni razviti trgi | 18,33 |
| Generali Amerika, delniški | 18,29 |
| Triglav Rastoči trgi | 20,67 |
| Triglav Azija | 10,45 |
| Generali Tehnologija, delniški | 10,72 |
| Triglav Obvezniški | 6,16 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 3,73 |
| Triglav High Yield Bond | 2,16 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 5,74 |
| Generali Vitalnost, delniški | 2,90 |
| Denarna sredstva | 0,85 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6614 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,9154 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11,9466 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 27,1058 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 11,9466 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 27,6920 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 26.456.307,8600