Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30.09.2024
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Rastko Evropa, delniški | 7,29 |
| Generali Globalni | 9,93 |
| Generali Amerika, delniški | 19,45 |
| Triglav Rastoči trgi | 8,21 |
| Generali Vitalnost, delniški | 7,71 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 7,01 |
| Generali Tehnologija, delniški | 8,35 |
| Triglav Azija | 4,67 |
| Triglav Obvezniški | 3,90 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 19,93 |
| Triglav High Yield Bond | 1,52 |
| Denarna sredstva | 2,03 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % |
|---|
Datum VEP: 30.09.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,8114 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,9699 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,1334 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: ni podatka
Sprememba VEP v tekočem letu: 13,9962 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,8636 %