Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
28.02.2023
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Vitalnost, delniški | 6,98 |
| Generali Globalni | 8,28 |
| Triglav Rastoči trgi | 16,55 |
| Triglav Azija | 7,79 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 5,09 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 6,82 |
| Generali Amerika, delniški | 15,36 |
| Triglav Obvezniški | 5,35 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 18,93 |
| Generali Tehnologija, delniški | 5,46 |
| Triglav High Yield Bond | 2,03 |
| Denarna sredstva | 1,36 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % |
|---|
Datum VEP: 28.02.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4596 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,8624 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,4827 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -7,5208 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,8032 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,0245 %