Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.10.2022
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Vitalnost, delniški | 3,95 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 6,51 |
| Generali Amerika, delniški | 21,69 |
| Triglav Obvezniški | 5,84 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 20,49 |
| Triglav Azija | 6,93 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 4,36 |
| Generali Tehnologija, delniški | 9,83 |
| Triglav Rastoči trgi | 16,99 |
| Triglav High Yield Bond | 2,11 |
| Denarna sredstva | 1,30 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.11.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4982 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,5207 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -1,7123 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -10,3787 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -12,2474 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14,8222 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 25.347.301,3500