Vrednost enot premoženja
Varna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.
Sestava naložb na dan
31. 10. 2020
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Corporate Bonds, obvezniški | 9,51 |
| Generali MM | 46,96 |
| Generali Bond | 39,63 |
| Denarna sredstva | 3,90 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.10.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0344 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,3103 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,3247 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,2326 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,5932 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,9340 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.971.357,8300