Vrednost enot premoženja
Varna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.
Sestava naložb na dan
30.06.2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 9,80 |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR | 48,59 |
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 40,60 |
| Denarna sredstva | 1,01 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0300 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1653 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,8280 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,5270 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,8280 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -0,4831 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 4.304.480,6200