Vrednost enot premoženja
Varna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.
Sestava naložb na dan
30.09.2025
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 38,08 |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR | 17,89 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 37,82 |
| 4,84 | |
| Denarna sredstva | 1,37 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.09.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0267 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,4501 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,7441 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,0134 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,7359 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 8,0055 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 5.814.672,7900