Vrednost enot premoženja
Varna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.
Sestava naložb na dan
31. 1. 2021
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Corporate Bonds, obvezniški | 9,77 |
| Generali MM, sklad denarnega trga | 48,29 |
| Generali Bond, obvezniški | 40,77 |
| Denarna sredstva | 1,17 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.01.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0365 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,2022 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,5335 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,2709 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,2022 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,6043 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 4.194.714,4500