Vrednost enot premoženja
Varna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.
Sestava naložb na dan
30.06.2025
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 37,04 |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR | 18,98 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 37,82 |
| 4,73 | |
| Denarna sredstva | 1,43 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 30.06.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0195 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,0686 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,0294 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,9902 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,0294 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4,9084 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 5.855.149,4000