Vrednost enot premoženja
Varna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.
Sestava naložb na dan
31.08.2023
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 9,89 |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR | 49,42 |
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 39,57 |
| Denarna sredstva | 1,12 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.08.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 0,9690 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1240 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,5936 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,0722 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,9463 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -5,8949 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 5.636.257,5100