Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dirigent

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 27.05.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 24,4337 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5,4372 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -6,9657 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,2121 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -6,7477 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 19,3839 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.032.087,3000