Vrednost enot premoženja
Dirigent
Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
---|
Datum VEP: 30.06.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 24,9967 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,1152 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,9262 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,7218 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -4,5989 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 25,8557 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.099.447,6400