Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dirigent

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 10.08.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 25,5612 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,4080 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5,3899 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,5540 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -2,4445 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 20,6394 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.130.724,4800