Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 11.02.2020 1,5971   EUR 7,3536 % 26,5832 % 36,7029 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 11.02.2020 19,6467   EUR 1,2445 % 6,3496 % 10,8105 %
Generali Dividendni, delniški  > 11.02.2020 9,8455   EUR 2,9057 % 11,5928 % 10,7480 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 11.02.2020 11,8737   EUR 2,9711 % 8,1029 % 6,4906 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 11.02.2020 2,4770   EUR 2,3850 % 12,4631 % 22,6238 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 11.02.2020 2,8718   EUR 0,6801 % 15,9574 % -3,6309 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 11.02.2020 1,4787   EUR -1,6756 % 4,3101 % 5,6214 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 11.02.2020 53,6647   EUR -0,0637 % -0,4024 % -0,9876 %
Generali Novi trgi, delniški > 11.02.2020 7,7865   EUR 1,9856 % 11,7915 % 16,9144 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 11.02.2020 11,0760   EUR 4,8903 % 22,5492 % 29,3925 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 11.02.2020 30,6658   EUR 4,5936 % 16,3955 % 19,6481 %
Generali Surovine in energija, delniški > 11.02.2020 4,5086   EUR -4,7432 % -1,8931 % -7,9878 %
Generali Tehnologija, delniški > 11.02.2020 17,9442   EUR 10,6117 % 38,4519 % 65,8429 %
Generali Vitalnost, delniški > 11.02.2020 2,7348   EUR 5,0916 % 19,5227 % 30,8517 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 11.02.2020 1,4784   EUR 1,3783 % 22,3233 % 24,2353 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 11.02.2020 1,0098   EUR 0,4177 % 1,9485 % 0,9800 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 11.02.2020 10,7119   EUR 0,1674 % 1,5000 % 4,5676 %
Zajamčeni AS* > 11.02.2020 11,2685   EUR 0,2509 % 2,2504 % 6,9037 %
Zajamčeni paket* > 11.02.2020 13,2784   EUR 0,3052 % 2,7501 % 8,4792 %
Zajamčeni paket AS* > 11.02.2020 11,8855   EUR 0,3055 % 2,7500 % 8,4790 %
Zajamčena naložba > 11.02.2020 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 11.02.2020 9,8996   EUR 3,2348 % 16,2867 % 17,5711 %
Konzervativni naložbeni paket > 11.02.2020 13,0830   EUR 1,7341 % 7,0455 % 9,4830 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 11.02.2020 11,6588   EUR 2,4148 % 10,9527 % 14,2751 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 11.02.2020 18,2666   EUR 4,9304 % 19,1116 % 24,6373 %
Vrhunski > 11.02.2020 14,8656   EUR 3,8608 % 18,2136 % 23,0667 %
Aktivna naložba > 11.02.2020 12,1216   EUR 3,4637 % 14,6294 % 17,7380 %
Aktivni naložbeni paket > 11.02.2020 12,6664   EUR 2,1888 % 12,3785 % 15,9300 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 11.02.2020 201,5000   EUR 25,8510 % 73,6919 % 186,4657 %
WisdomTree Physical Platinum* > 11.02.2020 83,6200   EUR 4,5707 % 26,3810 % -7,2332 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 11.02.2020 121,4000   EUR 10,9081 % 35,1366 % 39,6205 %
WisdomTree Physical Silver* > 11.02.2020 15,1490   EUR 0,9597 % 15,1752 % -5,9652 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 11.02.2020 138,3400   EUR 5,9346 % 23,1660 % 22,6527 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 11.02.2020 1,1364   EUR 0,0969 % 12,7940 % -0,6991 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 11.02.2020 0,0274   EUR 2,2426 % 27,4715 % 13,2231 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 11.02.2020 2,8900   EUR 1,1869 % 14,7600 % -8,9219 %
SafePort Focus Fund* > 07.02.2020 60,5000   EUR 0,8165 % 11,9334 % -2,2459 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 06.02.2020 83,9500   EUR 0,5992 % 15,4904 % 3,4759 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 06.02.2020 104,7200   EUR -4,4438 % 21,4145 % -1,9751 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 06.02.2020 182,9700   EUR 1,4134 % 9,6285 % 28,7524 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 06.02.2020 70,2200   EUR 1,5620 % 11,3543 % -9,6384 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 06.02.2020 129,8400   EUR 5,3041 % 21,7326 % 20,3783 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 06.02.2020 103,8100   EUR 3,4582 % 15,6529 % 7,1642 %
SafePort Silver Mining Fund* > 06.02.2020 41,6600   EUR -6,9674 % 26,2424 % -28,6766 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 06.02.2020 26,3100   EUR 1,8583 % -0,4540 % 4,1568 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 11.02.2020 10,3094   EUR 0,1068 % 3,6986 % 12,1648 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 11.02.2020 31,4300   EUR 3,1818 % 4,4686 % 2,5753 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 11.02.2020 439,9618   2,7943 % 3,7915 % -1,3622 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 11.02.2020 1,2951   EUR 3,8240 % 3,5583 % -5,7149 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 11.02.2020 439,9618   2,7943 % 3,7915 % -1,3622 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 11.02.2020 1,3679   EUR 1,8237 % 2,4107 % 3,6759 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 11.02.2020 439,9618   2,7943 % 3,7915 % -1,3622 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 11.02.2020 1,5594   EUR 2,6124 % 26,1242 % 6,4364 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 11.02.2020 1.002,1590   1,8083 % 15,9044 % 4,3697 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 11.02.2020 1,4340   EUR -5,2277 % -6,1825 % 42,5164 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 11.02.2020 462,5016   -3,6415 % -5,0256 % 13,5130 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 11.02.2020 1,4616   EUR -5,4287 % -6,1272 % 45,7519 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 11.02.2020 462,5016   -3,6415 % -5,0256 % 13,5130 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 11.02.2020 0,8095   EUR -2,5755 % 9,3623 % 29,3131 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 11.02.2020 223,5107   -7,3952 % -5,4303 % -9,1125 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 11.02.2020 0,9804   EUR -4,7230 % 9,3708 % 38,2208 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 11.02.2020 232,1336   -5,1965 % -1,6738 % 1,5089 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 11.02.2020 1,2284   EUR 9,1717 % 30,3619 % 40,2764 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 11.02.2020 687,0107   4,0546 % 9,3045 % 9,2208 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 11.02.2020 1,4342   EUR 6,6003 % 39,3374 % 22,0180 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 11.02.2020 204,3154   1,9640 % 10,7638 % 8,4170 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.01.2020 12,4631   EUR / / 12,5133 % 18,5596 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.01.2020 10,5500   EUR 10,3359   / 6,8171 % 7,4699 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.01.2020 11,1995   EUR / / 9,1293 % 11,1955 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.01.2020 1,3855   EUR 0,7099   / 9,3183 % 16,3797 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 11.02.2020 1,5971   EUR 7,3536 % 26,5832 % 36,7029 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 11.02.2020 19,6467   EUR 1,2445 % 6,3496 % 10,8105 %
Generali Dividendni, delniški  > 11.02.2020 9,8455   EUR 2,9057 % 11,5928 % 10,7480 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 11.02.2020 11,8737   EUR 2,9711 % 8,1029 % 6,4906 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 11.02.2020 2,4770   EUR 2,3850 % 12,4631 % 22,6238 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 11.02.2020 2,8718   EUR 0,6801 % 15,9574 % -3,6309 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 11.02.2020 1,4787   EUR -1,6756 % 4,3101 % 5,6214 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 11.02.2020 53,6647   EUR -0,0637 % -0,4024 % -0,9876 %
Generali Novi trgi, delniški > 11.02.2020 7,7865   EUR 1,9856 % 11,7915 % 16,9144 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 11.02.2020 11,0760   EUR 4,8903 % 22,5492 % 29,3925 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 11.02.2020 30,6658   EUR 4,5936 % 16,3955 % 19,6481 %
Generali Surovine in energija, delniški > 11.02.2020 4,5086   EUR -4,7432 % -1,8931 % -7,9878 %
Generali Tehnologija, delniški > 11.02.2020 17,9442   EUR 10,6117 % 38,4519 % 65,8429 %
Generali Vitalnost, delniški > 11.02.2020 2,7348   EUR 5,0916 % 19,5227 % 30,8517 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 11.02.2020 1,4784   EUR 1,3783 % 22,3233 % 24,2353 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 11.02.2020 1,0098   EUR 0,4177 % 1,9485 % 0,9800 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: