Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 27.09.2020 | 1,5111 EUR | 1,5729 % | 7,1626 % | 32,2047 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 27.09.2020 | 19,6500 EUR | 1,2615 % | -0,0585 % | 7,8207 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 27.09.2020 | 8,6408 EUR | -9,6859 % | -6,0108 % | -5,0889 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 27.09.2020 | 11,1497 EUR | -3,3076 % | -1,1096 % | -3,6660 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 27.09.2020 | 2,4095 EUR | -0,4051 % | 8,9286 % | 10,3049 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 27.09.2020 | 2,3391 EUR | -17,9954 % | -16,4965 % | -17,8052 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 27.09.2020 | 0,8800 EUR | -41,4855 % | -35,5264 % | -36,2642 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 27.09.2020 | 53,5183 EUR | -0,3363 % | -0,4598 % | -1,1881 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 27.09.2020 | 7,0379 EUR | -7,8194 % | 0,5228 % | -0,3399 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 27.09.2020 | 10,0799 EUR | -4,5428 % | 1,1551 % | 16,6264 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 27.09.2020 | 25,1341 EUR | -14,2737 % | -11,2108 % | -13,3686 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 27.09.2020 | 3,2383 EUR | -31,5818 % | -28,4259 % | -28,8207 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 27.09.2020 | 18,7428 EUR | 15,5344 % | 24,7565 % | 64,6112 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 27.09.2020 | 2,6308 EUR | 1,0952 % | 5,9525 % | 26,4382 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 27.09.2020 | 1,0543 EUR | -27,7035 % | -23,5738 % | -11,6336 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 27.09.2020 | 1,0018 EUR | -0,3779 % | -0,9590 % | -0,0200 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 27.09.2020 | 156,8100 EUR | -3,4600 % | -0,8285 % | -0,0574 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 27.09.2020 | 10,8125 EUR | 1,1081 % | 1,5049 % | 4,5727 % |
| Zajamčeni AS* > | 27.09.2020 | 11,4269 EUR | 1,6601 % | 2,2569 % | 6,9104 % |
| Zajamčeni paket* > | 27.09.2020 | 13,5063 EUR | 2,0267 % | 2,7580 % | 8,4870 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 27.09.2020 | 12,0895 EUR | 2,0271 % | 2,7573 % | 8,4873 % |
| Zajamčena naložba > | 27.09.2020 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 27.09.2020 | 8,8927 EUR | -7,2653 % | -2,3145 % | 4,3781 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 27.09.2020 | 12,8504 EUR | -0,0747 % | 1,0466 % | 5,5500 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 27.09.2020 | 11,4053 EUR | 0,1880 % | 3,0466 % | 10,5390 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 27.09.2020 | 16,6688 EUR | -4,2480 % | 0,9435 % | 10,3909 % | 3.383.329,7600 |
| Vrhunski > | 27.09.2020 | 13,8165 EUR | -3,4689 % | 2,3300 % | 11,6458 % | 8.628.993,8500 |
| Aktivna naložba > | 27.09.2020 | 11,0844 EUR | -5,3893 % | -1,6434 % | 5,8227 % | 15.858.285,2400 |
| Aktivni naložbeni paket > | 27.09.2020 | 11,7950 EUR | -4,8414 % | -0,6929 % | 5,2683 % | 24.920.065,9100 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2019
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 27.09.2020 | 178,3800 EUR | 11,4109 % | 22,9020 % | 139,2115 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 27.09.2020 | 68,7800 EUR | -13,9874 % | -14,3729 % | -7,9989 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 27.09.2020 | 125,8000 EUR | 14,9278 % | 17,6251 % | 55,7702 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 27.09.2020 | 18,5880 EUR | 23,8787 % | 24,3344 % | 36,5760 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 27.09.2020 | 154,7900 EUR | 18,5313 % | 17,4877 % | 45,6162 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 27.09.2020 | 1,0198 EUR | -10,1735 % | -9,9355 % | -8,2253 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 27.09.2020 | 0,0202 EUR | -24,7323 % | -17,4605 % | -8,7285 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 27.09.2020 | 2,4250 EUR | -15,0940 % | -13,4145 % | -11,5480 % |
| SafePort Focus Fund* > | 25.09.2020 | 68,2100 EUR | 13,6644 % | 14,2163 % | 23,7482 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 24.09.2020 | 92,0600 EUR | 10,3176 % | 14,2751 % | 21,2912 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 24.09.2020 | 146,4300 EUR | 33,6162 % | 42,3447 % | 71,2231 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 24.09.2020 | 191,5700 EUR | 6,1800 % | 7,4485 % | 28,1919 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 24.09.2020 | 83,4000 EUR | 20,6248 % | 18,2811 % | 24,5148 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 24.09.2020 | 144,1900 EUR | 16,9424 % | 15,9829 % | 40,8656 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 24.09.2020 | 118,1900 EUR | 17,7895 % | 15,9294 % | 34,3832 % |
| SafePort Silver Mining Fund* > | 24.09.2020 | 58,5100 EUR | 30,6610 % | 44,8985 % | 36,9296 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 24.09.2020 | 23,7100 EUR | -8,2075 % | -10,6631 % | 1,5418 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 27.09.2020 | 10,1585 EUR | -1,3585 % | 1,2650 % | 8,1969 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 27.09.2020 | 25,8556 EUR | -15,1184 % | -13,3607 % | -15,2562 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 27.09.2020 | 337,9968 | -21,0292 % | -17,0381 % | -22,9149 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 27.09.2020 | 1,0398 EUR | -16,6426 % | -14,5112 % | -22,1473 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 27.09.2020 | 337,9968 | -21,0292 % | -17,0381 % | -22,9149 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 27.09.2020 | 1,2715 EUR | -5,3521 % | -4,8706 % | -5,2604 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 27.09.2020 | 337,9968 | -21,0292 % | -17,0381 % | -22,9149 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 27.09.2020 | 1,2809 EUR | -15,7136 % | -9,9353 % | -15,1553 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 27.09.2020 | 875,3524 | -11,0739 % | -4,5543 % | -9,0359 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 27.09.2020 | 1,4191 EUR | -6,2124 % | -5,2291 % | -1,1906 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 27.09.2020 | 456,1803 | -4,9585 % | -1,5833 % | -3,3223 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 27.09.2020 | 1,4438 EUR | -6,5804 % | -5,8002 % | -2,6761 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 27.09.2020 | 456,1803 | -4,9585 % | -1,5833 % | -3,3223 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 27.09.2020 | 0,8440 EUR | 1,5766 % | -1,6202 % | 29,4876 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 27.09.2020 | 223,1925 | -7,5270 % | -5,0239 % | -6,0749 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 27.09.2020 | 1,0659 EUR | 3,5860 % | 0,5946 % | 39,3880 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 27.09.2020 | 245,9108 | 0,4301 % | 2,7413 % | 8,4192 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 27.09.2020 | 1,0722 EUR | -4,7103 % | -7,2732 % | -1,1068 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 27.09.2020 | 613,3070 | -7,1085 % | -4,2899 % | -12,1386 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 27.09.2020 | 1,1480 EUR | -14,6722 % | -13,3520 % | 3,5073 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 27.09.2020 | 187,1474 | -6,6037 % | -4,5842 % | -1,1688 % |
VEP pokojninskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.08.2020 | 12,4058 EUR | / | -0,4925 % | 5,9492 % | 14,3908 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.08.2020 | 10,3900 EUR | 10,3646 | -0,0260 % | -2,0190 % | 4,9008 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.08.2020 | 10,9080 EUR | / | -2,1599 % | 0,5253 % | 5,8197 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.08.2020 | 1,3859 EUR | 0,7120 | 2,1673 % | -0,1585 % | 12,6840 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 27.09.2020 | 1,5111 EUR | 1,5729 % | 7,1626 % | 32,2047 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 27.09.2020 | 19,6500 EUR | 1,2615 % | -0,0585 % | 7,8207 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 27.09.2020 | 8,6408 EUR | -9,6859 % | -6,0108 % | -5,0889 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 27.09.2020 | 11,1497 EUR | -3,3076 % | -1,1096 % | -3,6660 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 27.09.2020 | 2,4095 EUR | -0,4051 % | 8,9286 % | 10,3049 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 27.09.2020 | 2,3391 EUR | -17,9954 % | -16,4965 % | -17,8052 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 27.09.2020 | 0,8800 EUR | -41,4855 % | -35,5264 % | -36,2642 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 27.09.2020 | 53,5183 EUR | -0,3363 % | -0,4598 % | -1,1881 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 27.09.2020 | 7,0379 EUR | -7,8194 % | 0,5228 % | -0,3399 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 27.09.2020 | 10,0799 EUR | -4,5428 % | 1,1551 % | 16,6264 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 27.09.2020 | 25,1341 EUR | -14,2737 % | -11,2108 % | -13,3686 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 27.09.2020 | 3,2383 EUR | -31,5818 % | -28,4259 % | -28,8207 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 27.09.2020 | 18,7428 EUR | 15,5344 % | 24,7565 % | 64,6112 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 27.09.2020 | 2,6308 EUR | 1,0952 % | 5,9525 % | 26,4382 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 27.09.2020 | 1,0543 EUR | -27,7035 % | -23,5738 % | -11,6336 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 27.09.2020 | 1,0018 EUR | -0,3779 % | -0,9590 % | -0,0200 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 27.09.2020 | 156,8100 EUR | -3,4600 % | -0,8285 % | -0,0574 % |
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.03.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 30.04.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.05.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 30.06.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.07.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.01.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 29.02.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.03.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 30.04.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.05.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 30.06.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.07.2020 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (pdf)
- Struktura naložb - januar 2020 (pdf)
- Struktura naložb - februar 2020 (pdf)
- Struktura naložb - marec 2020 (pdf)
- Struktura naložb - april 2020 (pdf)
- Struktura naložb - maj 2020 (pdf)
- Struktura naložb - junij 2020 (pdf)
- Struktura naložb - julij 2020 (pdf)
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 31.03.2020 (pdf)
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 30.04.2020 (pdf)
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 31.05.2020 (pdf)
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 30.06.2020 (pdf)
- VEP - vrednosti enote premoženja na dan 31.07.2020 (pdf)
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT:
- VEP - vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.03.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 30.04.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.05.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 30.05.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 30.06.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.07.2020 (pdf)