Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 26.03.2024 2,4570   EUR 11,6869 % 30,5942 % 40,1677 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 26.03.2024 17,7977   EUR -0,4731 % 3,3554 % -10,0395 %
Generali Globalni, delniški  > 26.03.2024 12,0130   EUR 9,3124 % 23,6338 % 25,6183 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 26.03.2024 14,0730   EUR 5,6904 % 15,6996 % 15,7633 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 26.03.2024 2,1882   EUR 1,7909 % -9,1656 % -23,9231 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 26.03.2024 4,1394   EUR 11,3311 % 33,6972 % 52,2286 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 26.03.2024 1,7019   EUR -1,5332 % 24,6996 % 56,0231 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 26.03.2024 54,2015   EUR 0,6522 % 2,5821 % 1,5692 %
Generali Novi trgi, delniški > 26.03.2024 7,2871   EUR 2,7466 % 2,1389 % -16,1901 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 26.03.2024 15,1921   EUR 8,8899 % 23,4247 % 26,7921 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 26.03.2024 37,4229   EUR 7,5130 % 17,7524 % 28,1325 %
Generali Surovine in energija, delniški > 26.03.2024 7,4900   EUR 6,0366 % 14,4070 % 57,8570 %
Generali Tehnologija, delniški > 26.03.2024 31,3235   EUR 15,0618 % 47,5366 % 45,3412 %
Generali Vitalnost, delniški > 26.03.2024 3,5039   EUR 7,3729 % 11,8528 % 25,5563 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 26.03.2024 0,9497   EUR -0,0947 % 3,9400 % -5,2006 %
Generali EURO Stock Selection T > 26.03.2024 19,4900   EUR 14,5123 % 24,1401 % 30,5425 %
3 Banken Werte Defensive > 26.03.2024 106,6700   EUR 1,0228 % 6,3616 % -5,4344 %
3 Banken Werte Balanced > 26.03.2024 16,3500   EUR 3,2849 % 9,7315 % -0,2441 %
3 Banken Dividend Champions > 26.03.2024 11,8100   EUR 2,4284 % 10,6842 % 10,4771 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 26.03.2024 119,9700   EUR 4,5126 % 5,8310 % -12,7554 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 26.03.2024 199,0900   EUR 3,3214 % 5,8820 % -12,4725 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 26.03.2024 178,2800   EUR 3,0699 % 8,8135 % 2,3304 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 26.03.2024 212,0500   EUR -1,2619 % 2,1485 % -21,4979 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 26.03.2024 117,9000   EUR 3,4483 % 9,7255 % 5,6641 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 26.03.2024 98,7100   EUR 1,7419 % 3,1992 % -1,0128 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 26.03.2024 11,3901   EUR 0,3471 % 1,5034 % 4,5721 %
Zajamčeni AS* > 26.03.2024 12,3512   EUR 0,5192 % 2,2560 % 6,9100 %
Zajamčeni paket* > 26.03.2024 14,8499   EUR 0,6336 % 2,7575 % 8,4869 %
Zajamčeni paket AS* > 26.03.2024 13,2922   EUR 0,6337 % 2,7575 % 8,4874 %
Zajamčena naložba > 26.03.2024 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 26.03.2024 12,6187   EUR 9,0743 % 20,7288 % 22,0354 %
Konzervativni naložbeni paket > 26.03.2024 14,5976   EUR 3,0722 % 9,9018 % 6,9844 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 26.03.2024 13,8834   EUR 5,1048 % 13,2156 % 10,8013 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 26.03.2024 23,5207   EUR 8,4718 % 19,6008 % 20,7695 % 3.350.510,3500  
Vrhunski > 26.03.2024 18,2154   EUR 8,1212 % 19,7617 % 15,0550 % 3.679.991,3800  
Aktivna naložba > 26.03.2024 14,8080   EUR 6,5945 % 17,8474 % 20,5196 % 36.937.306,9400  
Aktivni naložbeni paket > 26.03.2024 15,9221   EUR 8,5743 % 19,7195 % 19,6790 % 32.858.908,6900  
Drzna naložba > 29.02.2024 1,6917   EUR 6,4632 % 15,9016 % 9,9578 % /
Dinamična naložba > 29.02.2024 1,8395   EUR 5,8400 % 15,7282 % 12,5214 % 22.785.688,2700  
Uravnotežena naložba > 29.02.2024 1,8868   EUR 4,3526 % 13,4371 % 12,6179 % 16.651.333,5600  
Preudarna naložba > 29.02.2024 1,6319   EUR 2,2109 % 10,5324 % 4,8509 % 4.192.199,9800  
Varna naložba > 29.02.2024 0,9876   EUR -0,4034 % 3,5437 % -3,8739 % 6.426.403,8100  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 26.03.2024 85,1100   EUR -9,0268 % -29,9794 % -59,9067 %
WisdomTree Physical Platinum* > 26.03.2024 77,1550   EUR -7,8251 % -8,7355 % -17,5606 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 26.03.2024 124,8800   EUR 3,5060 % -0,9989 % -4,9475 %
WisdomTree Physical Silver* > 26.03.2024 20,7900   EUR 5,0424 % 4,2732 % 4,9205 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 26.03.2024 192,9600   EUR 7,6966 % 8,7711 % 36,3193 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 26.03.2024 1,5291   EUR 5,8127 % 25,0286 % 28,6363 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
SafePort Focus Fund > 26.03.2024 55,7900   EUR 4,2219 % -1,4311 % -6,7680 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 26.03.2024 97,9900   EUR 3,2778 % 3,2887 % 9,8912 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 26.03.2024 65,9100   EUR 6,0499 % -14,7569 % -41,5795 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 26.03.2024 248,6000   EUR 1,6811 % 8,0494 % 26,2634 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 26.03.2024 86,3200   EUR 5,3197 % 4,1380 % -1,9982 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 26.03.2024 170,0600   EUR 6,9829 % 7,2934 % 29,6980 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 26.03.2024 130,2400   EUR 6,5096 % 5,8776 % 12,1695 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 26.03.2024 10,4036   EUR -2,9533 % 3,0223 % -1,1121 %
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > 26.03.2024 182,5131   EUR 6,7636 % 24,3161 % 45,0953 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 30.11.2023 24,8550   EUR -2,3279 % -3,9951 % -3,9884 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 26.03.2024 372,5529   2,5473 % -2,1738 % 7,8872 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 26.03.2024 1,0207   EUR 2,0496 % 0,0981 % -2,5678 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 26.03.2024 372,5529   2,5473 % -2,1738 % 7,8872 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 26.03.2024 1,2131   EUR 0,9907 % 1,8641 % -4,9742 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 26.03.2024 372,5529   2,5473 % -2,1738 % 7,8872 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 26.03.2024 1,3590   EUR 10,7128 % 12,4442 % 1,1688 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 26.03.2024 1.012,8260   9,3714 % 10,1184 % 11,2714 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 26.03.2024 1,0531   EUR -4,1852 % -8,2985 % -41,1742 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 26.03.2024 384,2928   -4,7193 % -11,7140 % -29,9119 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 26.03.2024 1,0144   EUR -5,3113 % -10,3808 % -44,7464 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 26.03.2024 384,2928   -4,7193 % -11,7140 % -29,9119 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 26.03.2024 0,8337   EUR 0,5063 % -1,0093 % -9,9384 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 26.03.2024 287,5830   0,0182 % -6,9992 % 6,8202 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 26.03.2024 1,2459   EUR 3,6350 % 5,1392 % -6,7161 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 26.03.2024 334,6119   3,1291 % 1,1409 % 12,5674 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 26.03.2024 1,0901   EUR 10,2782 % 22,2359 % -7,2018 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 26.03.2024 760,4884   9,0180 % 14,4997 % 13,8650 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 26.03.2024 1,0954   EUR 2,6232 % 8,0063 % -17,4778 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 26.03.2024 191,5305   1,0555 % 1,6163 % -4,8235 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 29.02.2024 14,3467   EUR / 6,9299 % 18,4105 % 17,7720 %
LEON PREUDARNI > 29.02.2024 13,0287   EUR / 3,3272 % 11,4345 % 8,2304 %
LEON ZAJAMČENI > 29.02.2024 8,7198   EUR 7,1948   EUR -0,5453 % 3,4629 % -6,3781 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 29.02.2024 16,2397   EUR / 6,9316 % 18,7460 % 22,8150 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 29.02.2024 12,1793   EUR / 2,2414 % 9,6632 % 7,8998 %
ZAJAMČENI OD 60 > 29.02.2024 9,3532   EUR 10,4877   -0,7323 % 2,9873 % -10,0013 %
ZAJAMČENI PN-A01 > 29.02.2024 1,2299   EUR 0,7209   -0,4049 % 3,9557 % -11,4096 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 26.03.2024 2,4570   EUR 11,6869 % 30,5942 % 40,1677 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 26.03.2024 17,7977   EUR -0,4731 % 3,3554 % -10,0395 %
Generali Globalni, delniški  > 26.03.2024 12,0130   EUR 9,3124 % 23,6338 % 25,6183 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 26.03.2024 14,0730   EUR 5,6904 % 15,6996 % 15,7633 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 26.03.2024 2,1882   EUR 1,7909 % -9,1656 % -23,9231 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 26.03.2024 4,1394   EUR 11,3311 % 33,6972 % 52,2286 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 26.03.2024 1,7019   EUR -1,5332 % 24,6996 % 56,0231 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 26.03.2024 54,2015   EUR 0,6522 % 2,5821 % 1,5692 %
Generali Novi trgi, delniški > 26.03.2024 7,2871   EUR 2,7466 % 2,1389 % -16,1901 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 26.03.2024 15,1921   EUR 8,8899 % 23,4247 % 26,7921 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 26.03.2024 37,4229   EUR 7,5130 % 17,7524 % 28,1325 %
Generali Surovine in energija, delniški > 26.03.2024 7,4900   EUR 6,0366 % 14,4070 % 57,8570 %
Generali Tehnologija, delniški > 26.03.2024 31,3235   EUR 15,0618 % 47,5366 % 45,3412 %
Generali Vitalnost, delniški > 26.03.2024 3,5039   EUR 7,3729 % 11,8528 % 25,5563 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 26.03.2024 0,9497   EUR -0,0947 % 3,9400 % -5,2006 %
Generali EURO Stock Selection T > 26.03.2024 19,4900   EUR 14,5123 % 24,1401 % 30,5425 %
3 Banken Werte Defensive > 26.03.2024 106,6700   EUR 1,0228 % 6,3616 % -5,4344 %
3 Banken Werte Balanced > 26.03.2024 16,3500   EUR 3,2849 % 9,7315 % -0,2441 %
3 Banken Dividend Champions > 26.03.2024 11,8100   EUR 2,4284 % 10,6842 % 10,4771 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 26.03.2024 119,9700   EUR 4,5126 % 5,8310 % -12,7554 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 26.03.2024 199,0900   EUR 3,3214 % 5,8820 % -12,4725 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 26.03.2024 178,2800   EUR 3,0699 % 8,8135 % 2,3304 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 26.03.2024 212,0500   EUR -1,2619 % 2,1485 % -21,4979 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 26.03.2024 117,9000   EUR 3,4483 % 9,7255 % 5,6641 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 26.03.2024 98,7100   EUR 1,7419 % 3,1992 % -1,0128 %