Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 11.02.2020 | 1,5971 EUR | 7,3536 % | 26,5832 % | 36,7029 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 11.02.2020 | 19,6467 EUR | 1,2445 % | 6,3496 % | 10,8105 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 11.02.2020 | 9,8455 EUR | 2,9057 % | 11,5928 % | 10,7480 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 11.02.2020 | 11,8737 EUR | 2,9711 % | 8,1029 % | 6,4906 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 11.02.2020 | 2,4770 EUR | 2,3850 % | 12,4631 % | 22,6238 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 11.02.2020 | 2,8718 EUR | 0,6801 % | 15,9574 % | -3,6309 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 11.02.2020 | 1,4787 EUR | -1,6756 % | 4,3101 % | 5,6214 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 11.02.2020 | 53,6647 EUR | -0,0637 % | -0,4024 % | -0,9876 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 11.02.2020 | 7,7865 EUR | 1,9856 % | 11,7915 % | 16,9144 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 11.02.2020 | 11,0760 EUR | 4,8903 % | 22,5492 % | 29,3925 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 11.02.2020 | 30,6658 EUR | 4,5936 % | 16,3955 % | 19,6481 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 11.02.2020 | 4,5086 EUR | -4,7432 % | -1,8931 % | -7,9878 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 11.02.2020 | 17,9442 EUR | 10,6117 % | 38,4519 % | 65,8429 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 11.02.2020 | 2,7348 EUR | 5,0916 % | 19,5227 % | 30,8517 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 11.02.2020 | 1,4784 EUR | 1,3783 % | 22,3233 % | 24,2353 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 11.02.2020 | 1,0098 EUR | 0,4177 % | 1,9485 % | 0,9800 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 11.02.2020 | 10,7119 EUR | 0,1674 % | 1,5000 % | 4,5676 % |
| Zajamčeni AS* > | 11.02.2020 | 11,2685 EUR | 0,2509 % | 2,2504 % | 6,9037 % |
| Zajamčeni paket* > | 11.02.2020 | 13,2784 EUR | 0,3052 % | 2,7501 % | 8,4792 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 11.02.2020 | 11,8855 EUR | 0,3055 % | 2,7500 % | 8,4790 % |
| Zajamčena naložba > | 11.02.2020 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 11.02.2020 | 9,8996 EUR | 3,2348 % | 16,2867 % | 17,5711 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 11.02.2020 | 13,0830 EUR | 1,7341 % | 7,0455 % | 9,4830 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 11.02.2020 | 11,6588 EUR | 2,4148 % | 10,9527 % | 14,2751 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 11.02.2020 | 18,2666 EUR | 4,9304 % | 19,1116 % | 24,6373 % |
| Vrhunski > | 11.02.2020 | 14,8656 EUR | 3,8608 % | 18,2136 % | 23,0667 % |
| Aktivna naložba > | 11.02.2020 | 12,1216 EUR | 3,4637 % | 14,6294 % | 17,7380 % |
| Aktivni naložbeni paket > | 11.02.2020 | 12,6664 EUR | 2,1888 % | 12,3785 % | 15,9300 % |
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 11.02.2020 | 201,5000 EUR | 25,8510 % | 73,6919 % | 186,4657 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 11.02.2020 | 83,6200 EUR | 4,5707 % | 26,3810 % | -7,2332 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 11.02.2020 | 121,4000 EUR | 10,9081 % | 35,1366 % | 39,6205 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 11.02.2020 | 15,1490 EUR | 0,9597 % | 15,1752 % | -5,9652 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 11.02.2020 | 138,3400 EUR | 5,9346 % | 23,1660 % | 22,6527 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 11.02.2020 | 1,1364 EUR | 0,0969 % | 12,7940 % | -0,6991 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 11.02.2020 | 0,0274 EUR | 2,2426 % | 27,4715 % | 13,2231 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 11.02.2020 | 2,8900 EUR | 1,1869 % | 14,7600 % | -8,9219 % |
| SafePort Focus Fund* > | 07.02.2020 | 60,5000 EUR | 0,8165 % | 11,9334 % | -2,2459 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 06.02.2020 | 83,9500 EUR | 0,5992 % | 15,4904 % | 3,4759 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 06.02.2020 | 104,7200 EUR | -4,4438 % | 21,4145 % | -1,9751 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 06.02.2020 | 182,9700 EUR | 1,4134 % | 9,6285 % | 28,7524 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 06.02.2020 | 70,2200 EUR | 1,5620 % | 11,3543 % | -9,6384 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 06.02.2020 | 129,8400 EUR | 5,3041 % | 21,7326 % | 20,3783 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 06.02.2020 | 103,8100 EUR | 3,4582 % | 15,6529 % | 7,1642 % |
| SafePort Silver Mining Fund* > | 06.02.2020 | 41,6600 EUR | -6,9674 % | 26,2424 % | -28,6766 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 06.02.2020 | 26,3100 EUR | 1,8583 % | -0,4540 % | 4,1568 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 11.02.2020 | 10,3094 EUR | 0,1068 % | 3,6986 % | 12,1648 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 11.02.2020 | 31,4300 EUR | 3,1818 % | 4,4686 % | 2,5753 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 11.02.2020 | 439,9618 | 2,7943 % | 3,7915 % | -1,3622 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 11.02.2020 | 1,2951 EUR | 3,8240 % | 3,5583 % | -5,7149 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 11.02.2020 | 439,9618 | 2,7943 % | 3,7915 % | -1,3622 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 11.02.2020 | 1,3679 EUR | 1,8237 % | 2,4107 % | 3,6759 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 11.02.2020 | 439,9618 | 2,7943 % | 3,7915 % | -1,3622 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 11.02.2020 | 1,5594 EUR | 2,6124 % | 26,1242 % | 6,4364 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 11.02.2020 | 1.002,1590 | 1,8083 % | 15,9044 % | 4,3697 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 11.02.2020 | 1,4340 EUR | -5,2277 % | -6,1825 % | 42,5164 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 11.02.2020 | 462,5016 | -3,6415 % | -5,0256 % | 13,5130 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 11.02.2020 | 1,4616 EUR | -5,4287 % | -6,1272 % | 45,7519 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 11.02.2020 | 462,5016 | -3,6415 % | -5,0256 % | 13,5130 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 11.02.2020 | 0,8095 EUR | -2,5755 % | 9,3623 % | 29,3131 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 11.02.2020 | 223,5107 | -7,3952 % | -5,4303 % | -9,1125 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 11.02.2020 | 0,9804 EUR | -4,7230 % | 9,3708 % | 38,2208 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 11.02.2020 | 232,1336 | -5,1965 % | -1,6738 % | 1,5089 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 11.02.2020 | 1,2284 EUR | 9,1717 % | 30,3619 % | 40,2764 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 11.02.2020 | 687,0107 | 4,0546 % | 9,3045 % | 9,2208 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 11.02.2020 | 1,4342 EUR | 6,6003 % | 39,3374 % | 22,0180 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 11.02.2020 | 204,3154 | 1,9640 % | 10,7638 % | 8,4170 % |
VEP pokojninskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.01.2020 | 12,4631 EUR | / | / | 12,5133 % | 18,5596 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.01.2020 | 10,5500 EUR | 10,3359 | / | 6,8171 % | 7,4699 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.01.2020 | 11,1995 EUR | / | / | 9,1293 % | 11,1955 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.01.2020 | 1,3855 EUR | 0,7099 | / | 9,3183 % | 16,3797 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 11.02.2020 | 1,5971 EUR | 7,3536 % | 26,5832 % | 36,7029 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 11.02.2020 | 19,6467 EUR | 1,2445 % | 6,3496 % | 10,8105 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 11.02.2020 | 9,8455 EUR | 2,9057 % | 11,5928 % | 10,7480 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 11.02.2020 | 11,8737 EUR | 2,9711 % | 8,1029 % | 6,4906 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 11.02.2020 | 2,4770 EUR | 2,3850 % | 12,4631 % | 22,6238 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 11.02.2020 | 2,8718 EUR | 0,6801 % | 15,9574 % | -3,6309 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 11.02.2020 | 1,4787 EUR | -1,6756 % | 4,3101 % | 5,6214 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 11.02.2020 | 53,6647 EUR | -0,0637 % | -0,4024 % | -0,9876 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 11.02.2020 | 7,7865 EUR | 1,9856 % | 11,7915 % | 16,9144 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 11.02.2020 | 11,0760 EUR | 4,8903 % | 22,5492 % | 29,3925 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 11.02.2020 | 30,6658 EUR | 4,5936 % | 16,3955 % | 19,6481 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 11.02.2020 | 4,5086 EUR | -4,7432 % | -1,8931 % | -7,9878 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 11.02.2020 | 17,9442 EUR | 10,6117 % | 38,4519 % | 65,8429 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 11.02.2020 | 2,7348 EUR | 5,0916 % | 19,5227 % | 30,8517 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 11.02.2020 | 1,4784 EUR | 1,3783 % | 22,3233 % | 24,2353 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 11.02.2020 | 1,0098 EUR | 0,4177 % | 1,9485 % | 0,9800 % |
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.01.2020 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (pdf)
- Struktura naložb - januar 2020 (pdf)
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: