Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 28.11.2022 1,9174   EUR -11,7828 % -9,0115 % 29,4054 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 28.11.2022 17,1754   EUR -12,6894 % -13,1208 % -11,7100 %
Generali Globalni, delniški  > 28.11.2022 9,9056   EUR -10,0619 % -6,8445 % 4,8123 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 28.11.2022 12,4438   EUR -6,8627 % -4,9395 % 8,6918 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 28.11.2022 2,2511   EUR -14,8472 % -16,6537 % -5,0129 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 28.11.2022 2,8070   EUR -10,8719 % -8,1028 % -0,7356 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 28.11.2022 1,4035   EUR 16,1934 % 22,8877 % 1,8062 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 28.11.2022 52,6302   EUR -0,8681 % -0,9517 % -2,0281 %
Generali Novi trgi, delniški > 28.11.2022 6,7883   EUR -16,7958 % -16,8773 % -7,7752 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 28.11.2022 12,6495   EUR -10,9510 % -7,7863 % 21,0154 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 28.11.2022 31,1943   EUR -5,0832 % -0,5312 % 6,6884 %
Generali Surovine in energija, delniški > 28.11.2022 7,2339   EUR 32,2033 % 39,3493 % 57,9213 %
Generali Tehnologija, delniški > 28.11.2022 19,2385   EUR -28,1177 % -26,7166 % 19,0767 %
Generali Vitalnost, delniški > 28.11.2022 3,3139   EUR -2,2679 % 2,1516 % 28,1973 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 28.11.2022 0,9108   EUR -8,1762 % -8,2317 % -9,4902 %
Generali EURO Stock Selection T > 28.11.2022 14,9900   EUR -11,7197 % -11,3542 % -0,9253 %
3 Banken Werte Defensive > 28.11.2022 100,9800   EUR -13,1579 % -13,4779 % -10,7872 %
3 Banken Werte Balanced > 28.11.2022 15,1200   EUR -13,6986 % -14,3828 % -7,2393 %
3 Banken Dividend Champions > 28.11.2022 11,7200   EUR -5,7120 % -4,2484 % 7,8197 %
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > 24.11.2022 230,9800   EUR -13,6782 % -17,1313 % -7,7114 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 28.11.2022 185,0700   EUR -19,1375 % -17,5341 % -8,5713 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 28.11.2022 166,7600   EUR -7,6429 % -5,3307 % 3,2186 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 28.11.2022 211,0900   EUR -19,9143 % -21,4695 % -20,0568 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 28.11.2022 109,9000   EUR -7,9102 % -8,8496 % 1,9670 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 27.11.2022 95,2600   EUR -7,2534 % -7,3166 % -4,0878 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 28.11.2022 11,1675   EUR 1,3596 % 1,5006 % 4,5724 %
Zajamčeni AS* > 28.11.2022 11,9921   EUR 2,0387 % 2,2501 % 6,9100 %
Zajamčeni paket* > 28.11.2022 14,3252   EUR 2,4905 % 2,7500 % 8,4873 %
Zajamčeni paket AS* > 28.11.2022 12,8225   EUR 2,4906 % 2,7502 % 8,4869 %
Zajamčena naložba > 28.11.2022 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 28.11.2022 10,4401   EUR -12,8503 % -10,3338 % 10,5041 %
Konzervativni naložbeni paket > 28.11.2022 13,3041   EUR -7,4838 % -6,3256 % 3,7009 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 28.11.2022 12,3292   EUR -9,6418 % -8,0391 % 9,0501 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 28.11.2022 20,4639   EUR -7,8800 % -7,3986 % 18,3651 % 3.609.816,0300  
Vrhunski > 28.11.2022 15,3766   EUR -13,9535 % -13,9501 % 8,5550 % 3.431.699,2800  
Aktivna naložba > 28.11.2022 13,0920   EUR -6,9384 % -6,9159 % 12,4327 % 26.103.314,7800  
Aktivni naložbeni paket > 28.11.2022 13,4888   EUR -11,7843 % -12,0592 % 10,0085 % 27.864.991,3300  
Drzna naložba > 31.10.2022 1,4334   EUR -16,0429 % -15,0477 % 9,8559 % 23.957.264,2300  
Dinamična naložba > 31.10.2022 1,5729   EUR -14,2273 % -12,0646 % 10,0469 % 16.513.420,2200  
Uravnotežena naložba > 31.10.2022 1,6739   EUR -11,3072 % -8,8935 % 8,2660 % 11.673.515,4100  
Preudarna naložba > 31.10.2022 1,4914   EUR -11,9547 % -10,3025 % 1,1599 % 3.295.387,7100  
Varna naložba > 31.10.2022 0,9542   EUR -6,9890 % -7,0796 % -7,5388 % 5.659.245,7000  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 28.11.2022 163,7900   EUR 0,3431 % 16,1714 % 4,1789 %
WisdomTree Physical Platinum* > 28.11.2022 88,0000   EUR 10,9500 % 11,4841 % 15,3947 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 28.11.2022 127,3600   EUR 3,3012 % 6,5774 % 19,2844 %
WisdomTree Physical Silver* > 28.11.2022 18,6950   EUR -0,4155 % -1,6053 % 29,2787 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 28.11.2022 161,4300   EUR 5,4616 % 5,6963 % 26,3937 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 28.11.2022 1,1940   EUR -9,2291 % -6,3382 % 5,0224 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 28.11.2022 2,8079   EUR -8,6565 % -7,0663 % -1,1651 %
SafePort Focus Fund > 25.11.2022 54,9500   EUR -6,8960 % -11,8119 % -4,3350 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 24.11.2022 91,3500   EUR 0,7500 % -4,3656 % 15,3409 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 24.11.2022 73,9300   EUR -29,3820 % -36,3276 % -20,6334 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 24.11.2022 220,3000   EUR 5,8677 % 6,5332 % 23,1345 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 24.11.2022 81,3600   EUR -0,4040 % -8,2647 % 20,7659 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 24.11.2022 146,3600   EUR 3,5078 % 0,9797 % 21,0387 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 24.11.2022 117,4700   EUR 1,3546 % -3,8077 % 19,7208 %
SafePort Silver Mining Fund > 24.11.2022 29,5800   EUR -30,9040 % -41,1928 % -21,4968 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - v likvidaciji** > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 28.11.2022 10,0543   EUR -3,8335 % -3,4234 % -0,8491 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 28.11.2022 25,8545   EUR -3,5485 % -3,0268 % -15,4366 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 28.11.2022 382,4269   1,8628 % 4,4393 % -9,7351 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 28.11.2022 1,0239   EUR -5,0538 % -4,5048 % -18,1142 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 28.11.2022 382,4269   1,8628 % 4,4393 % -9,7351 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 28.11.2022 1,1835   EUR -5,8697 % -5,8398 % -11,9354 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 28.11.2022 382,4269   1,8628 % 4,4393 % -9,7351 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 28.11.2022 1,2257   EUR -14,5079 % -19,4043 % -17,1656 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 28.11.2022 935,7312   -4,3741 % -3,7373 % -2,0731 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 28.11.2022 1,1431   EUR -25,7293 % -27,1447 % -22,4491 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 28.11.2022 439,2061   -12,3358 % -12,4419 % -5,4886 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 28.11.2022 1,1423   EUR -26,8788 % -28,5437 % -24,0795 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 28.11.2022 439,2061   -12,3358 % -12,4419 % -5,4886 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 28.11.2022 0,9021   EUR -7,5812 % -10,9037 % 8,1395 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 28.11.2022 334,4463   11,9402 % 10,3699 % 42,6662 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 28.11.2022 1,3582   EUR -8,3968 % -14,1249 % 32,2621 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 28.11.2022 364,2120   10,5788 % 10,1335 % 51,7599 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 28.11.2022 0,9069   EUR -27,1625 % -25,9976 % -22,1278 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 28.11.2022 677,8474   -5,5122 % -2,4599 % 2,7930 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 28.11.2022 1,0548   EUR -26,6838 % -28,2107 % -21,5762 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 28.11.2022 190,4862   -9,2644 % -8,2091 % -3,9408 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 31.10.2022 12,0541   EUR / -11,6285 % -9,3308 % 1,4039 %
LEON PREUDARNI > 31.10.2022 11,7481   EUR / -10,8464 % -8,7914 % -1,4378 %
LEON ZAJAMČENI > 31.10.2022 8,4916   EUR 7,1326   EUR -9,7928 % -9,4747 % -8,6345 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.10.2022 13,7207   EUR / -10,0683 % -7,1508 % 14,1043 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.10.2022 11,1426   EUR / -9,2652 % -7,1055 % 1,5290 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.10.2022 9,1490   EUR 10,3971   -11,9247 % -11,9179 % -12,6145 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.10.2022 1,1792   EUR 0,7147   -14,6497 % -14,7792 % -14,1213 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 28.11.2022 1,9174   EUR -11,7828 % -9,0115 % 29,4054 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 28.11.2022 17,1754   EUR -12,6894 % -13,1208 % -11,7100 %
Generali Globalni, delniški  > 28.11.2022 9,9056   EUR -10,0619 % -6,8445 % 4,8123 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 28.11.2022 12,4438   EUR -6,8627 % -4,9395 % 8,6918 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 28.11.2022 2,2511   EUR -14,8472 % -16,6537 % -5,0129 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 28.11.2022 2,8070   EUR -10,8719 % -8,1028 % -0,7356 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 28.11.2022 1,4035   EUR 16,1934 % 22,8877 % 1,8062 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 28.11.2022 52,6302   EUR -0,8681 % -0,9517 % -2,0281 %
Generali Novi trgi, delniški > 28.11.2022 6,7883   EUR -16,7958 % -16,8773 % -7,7752 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 28.11.2022 12,6495   EUR -10,9510 % -7,7863 % 21,0154 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 28.11.2022 31,1943   EUR -5,0832 % -0,5312 % 6,6884 %
Generali Surovine in energija, delniški > 28.11.2022 7,2339   EUR 32,2033 % 39,3493 % 57,9213 %
Generali Tehnologija, delniški > 28.11.2022 19,2385   EUR -28,1177 % -26,7166 % 19,0767 %
Generali Vitalnost, delniški > 28.11.2022 3,3139   EUR -2,2679 % 2,1516 % 28,1973 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 28.11.2022 0,9108   EUR -8,1762 % -8,2317 % -9,4902 %
Generali EURO Stock Selection T > 28.11.2022 14,9900   EUR -11,7197 % -11,3542 % -0,9253 %
3 Banken Werte Defensive > 28.11.2022 100,9800   EUR -13,1579 % -13,4779 % -10,7872 %
3 Banken Werte Balanced > 28.11.2022 15,1200   EUR -13,6986 % -14,3828 % -7,2393 %
3 Banken Dividend Champions > 28.11.2022 11,7200   EUR -5,7120 % -4,2484 % 7,8197 %
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > 24.11.2022 230,9800   EUR -13,6782 % -17,1313 % -7,7114 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 28.11.2022 185,0700   EUR -19,1375 % -17,5341 % -8,5713 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 28.11.2022 166,7600   EUR -7,6429 % -5,3307 % 3,2186 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 28.11.2022 211,0900   EUR -19,9143 % -21,4695 % -20,0568 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 28.11.2022 109,9000   EUR -7,9102 % -8,8496 % 1,9670 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 27.11.2022 95,2600   EUR -7,2534 % -7,3166 % -4,0878 %