Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 26.06.2025 | 2,8034 EUR | -6,7678 % | 8,0142 % | 48,7057 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 26.06.2025 | 18,1700 EUR | -0,4318 % | 2,7128 % | 3,5227 % |
| Generali Globalni, delniški > | 26.06.2025 | 12,7478 EUR | -5,6843 % | 1,7463 % | 31,1435 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 26.06.2025 | 14,4746 EUR | -4,7448 % | 0,0546 % | 17,6443 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 26.06.2025 | 2,5728 EUR | -2,9315 % | 8,0554 % | -1,0157 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 26.06.2025 | 5,4539 EUR | 16,9512 % | 22,3863 % | 80,9822 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 26.06.2025 | 1,6073 EUR | 10,8712 % | 3,7570 % | 23,1081 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 26.06.2025 | 56,1500 EUR | 1,1356 % | 2,7997 % | 6,2956 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 26.06.2025 | 8,1326 EUR | 0,2453 % | 4,4301 % | 9,0336 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 26.06.2025 | 16,5799 EUR | -3,8958 % | 3,9505 % | 32,3818 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 26.06.2025 | 39,8108 EUR | 7,9471 % | 3,5356 % | 36,0899 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 26.06.2025 | 6,9821 EUR | -3,1877 % | -5,4800 % | 10,6917 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 26.06.2025 | 37,5030 EUR | -2,9116 % | 9,6499 % | 80,9117 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 26.06.2025 | 3,4227 EUR | -8,6135 % | -6,1477 % | 5,5314 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 26.06.2025 | 0,9934 EUR | 1,0888 % | 4,3378 % | 7,4411 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 26.06.2025 | 21,1700 EUR | 8,1758 % | 9,9169 % | 56,1209 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 26.06.2025 | 112,4300 EUR | -0,0356 % | 4,3628 % | 10,4095 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 26.06.2025 | 17,1600 EUR | -2,7762 % | 3,0631 % | 13,3421 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 26.06.2025 | 11,5100 EUR | -8,2869 % | -1,7079 % | 7,3694 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 26.06.2025 | 132,6300 EUR | 2,8140 % | 4,3345 % | 13,0883 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 26.06.2025 | 209,7500 EUR | -0,8696 % | 1,8748 % | 5,7901 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 26.06.2025 | 186,7900 EUR | 2,8749 % | 4,2937 % | 13,7923 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 26.06.2025 | 214,7700 EUR | -0,4957 % | 3,0121 % | -1,2733 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 26.06.2025 | 120,0700 EUR | -4,8423 % | -0,4972 % | 8,1225 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 26.06.2025 | 102,3700 EUR | 1,2061 % | 3,2580 % | 7,9511 % |
| Triglav Evropa > | 26.06.2025 | 20,5474 EUR | 4,9022 % | -0,3840 % | 34,9565 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 26.06.2025 | 11,1046 EUR | -6,8906 % | -2,7669 % | 28,1295 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 26.06.2025 | 11,6045 EUR | 0,7213 % | 1,5000 % | 4,5724 % |
| Zajamčeni AS* > | 26.06.2025 | 12,7001 EUR | 1,0784 % | 2,2495 % | 6,9095 % |
| Zajamčeni paket* > | 26.06.2025 | 15,3630 EUR | 1,3170 % | 2,7502 % | 8,4873 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 26.06.2025 | 13,7514 EUR | 1,3166 % | 2,7497 % | 8,4872 % |
| Zajamčena naložba > | 26.06.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 26.06.2025 | 14,1750 EUR | -2,7698 % | 6,2586 % | 35,6485 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 26.06.2025 | 15,1767 EUR | -1,0568 % | 2,6861 % | 14,5498 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 26.06.2025 | 14,9217 EUR | -1,4210 % | 4,5918 % | 21,5845 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 26.06.2025 | 24,8211 EUR | -5,2691 % | 1,4290 % | 25,5195 % | 3.077.678,8800 |
| Vrhunski > | 26.06.2025 | 19,7136 EUR | -4,6879 % | 3,4590 % | 28,6444 % | 3.635.695,7600 |
| Aktivna naložba > | 26.06.2025 | 15,6394 EUR | -4,6686 % | 2,9626 % | 24,2810 % | 46.477.328,8400 |
| Aktivni naložbeni paket > | 26.06.2025 | 17,2013 EUR | -5,6895 % | 3,7060 % | 29,0614 % | 34.516.907,2500 |
| Drzna naložba > | 31.05.2025 | 1,8519 EUR | -3,6172 % | 7,0215 % | 21,4918 % | 29.112.225,1200 |
| Dinamična naložba > | 31.05.2025 | 1,9719 EUR | -4,4020 % | 5,5677 % | 18,9540 % | 28.008.005,8700 |
| Uravnotežena naložba > | 31.05.2025 | 2,0008 EUR | -3,4829 % | 4,8527 % | 15,5463 % | 19.983.806,3600 |
| Preudarna naložba > | 31.05.2025 | 1,7310 EUR | -2,1868 % | 5,3368 % | 11,3112 % | 4.897.421,0400 |
| Varna naložba > | 31.05.2025 | 1,0202 EUR | 0,0981 % | 3,1964 % | 3,6262 % | 5.898.099,6800 |
| Inovativen izbor > | 31.05.2025 | 0,9822 EUR | -6,1622 % | / | / | 399.970,8200 |
| Stabilni izbor > | 31.05.2025 | 0,9747 EUR | -2,4129 % | / | / | 30.729,2300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 26.06.2025 | 87,3150 EUR | 8,7970 % | 8,7766 % | -47,7625 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 26.06.2025 | 109,4700 EUR | 35,4073 % | 26,1902 % | 36,3348 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 26.06.2025 | 168,5600 EUR | 13,2415 % | 24,6469 % | 30,7275 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 26.06.2025 | 28,5940 EUR | 10,7093 % | 15,1776 % | 53,4672 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 26.06.2025 | 271,7400 EUR | 13,0178 % | 31,6570 % | 62,9039 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 26.06.2025 | 1,5872 EUR | 6,4021 % | -0,1321 % | 29,7686 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 26.06.2025 | 64,9800 EUR | 2,6054 % | 7,8327 % | 15,6434 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 26.06.2025 | 96,4200 EUR | 34,5333 % | 35,7455 % | 24,8640 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 26.06.2025 | 273,6900 EUR | 3,3651 % | 7,7689 % | 27,3806 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 26.06.2025 | 116,0600 EUR | 11,4140 % | 6,5357 % | 46,2634 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 26.06.2025 | 236,0600 EUR | 11,2861 % | 26,8322 % | 55,7329 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 26.06.2025 | 178,1000 EUR | 11,5286 % | 16,2153 % | 50,7789 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 26.06.2025 | 11,1145 EUR | 0,7487 % | 3,7788 % | 9,2828 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 23.06.2025 | 238,6782 EUR | 19,4994 % | 23,9406 % | 71,3084 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 26.06.2025 | 312,2742 | -14,9034 % | -14,4397 % | -20,0875 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 26.06.2025 | 312,2742 | -14,9034 % | -14,4397 % | -20,0875 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 26.06.2025 | 312,2742 | -14,9034 % | -14,4397 % | -20,0875 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 26.06.2025 | 957,0894 | -5,0971 % | -4,2280 % | -8,0117 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 26.06.2025 | 0,9893 EUR | -0,2621 % | -5,5471 % | -20,4487 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 26.06.2025 | 312,9932 | -7,3618 % | -16,7230 % | -31,6078 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 26.06.2025 | 0,8658 EUR | -5,6349 % | -13,4979 % | -30,1436 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 26.06.2025 | 312,9932 | -7,3618 % | -16,7230 % | -31,6078 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 26.06.2025 | 0,8430 EUR | 1,0186 % | -2,6896 % | -18,7235 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 26.06.2025 | 255,6069 | -4,6439 % | -15,1339 % | -29,9853 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 26.06.2025 | 1,1565 EUR | -5,4838 % | -5,9985 % | -22,5385 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 26.06.2025 | 302,6450 | -5,6653 % | -8,6772 % | -19,8949 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 26.06.2025 | 1,3028 EUR | 17,3165 % | 22,2368 % | 40,9652 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 26.06.2025 | 832,7529 | 12,3956 % | 13,1872 % | 24,6692 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 26.06.2025 | 1,0484 EUR | -4,1594 % | -3,3198 % | -2,7007 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 26.06.2025 | 182,5075 | -3,2431 % | -3,7321 % | -4,7633 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.05.2025 | 15,6630 EUR | / | -5,4586 % | 5,9869 % | 25,7854 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.05.2025 | 14,0313 EUR | / | -2,1151 % | 5,7225 % | 16,1703 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.05.2025 | 9,1427 EUR | 7,3465 EUR | 1,1315 % | 4,6112 % | 3,0676 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.05.2025 | 17,6412 EUR | / | -5,3700 % | 5,3080 % | 24,9536 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.05.2025 | 13,0359 EUR | / | -1,6737 % | 5,5932 % | 14,2278 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.05.2025 | 9,7155 EUR | 10,7088 | 0,7268 % | 3,7948 % | 0,8952 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.05.2025 | 1,2792 EUR | 0,7361 | 1,1065 % | 3,8396 % | 2,5000 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 26.06.2025 | 2,8034 EUR | -6,7678 % | 8,0142 % | 48,7057 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 26.06.2025 | 18,1700 EUR | -0,4318 % | 2,7128 % | 3,5227 % |
| Generali Globalni, delniški > | 26.06.2025 | 12,7478 EUR | -5,6843 % | 1,7463 % | 31,1435 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 26.06.2025 | 14,4746 EUR | -4,7448 % | 0,0546 % | 17,6443 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 26.06.2025 | 2,5728 EUR | -2,9315 % | 8,0554 % | -1,0157 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 26.06.2025 | 5,4539 EUR | 16,9512 % | 22,3863 % | 80,9822 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 26.06.2025 | 1,6073 EUR | 10,8712 % | 3,7570 % | 23,1081 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 26.06.2025 | 56,1500 EUR | 1,1356 % | 2,7997 % | 6,2956 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 26.06.2025 | 8,1326 EUR | 0,2453 % | 4,4301 % | 9,0336 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 26.06.2025 | 16,5799 EUR | -3,8958 % | 3,9505 % | 32,3818 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 26.06.2025 | 39,8108 EUR | 7,9471 % | 3,5356 % | 36,0899 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 26.06.2025 | 6,9821 EUR | -3,1877 % | -5,4800 % | 10,6917 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 26.06.2025 | 37,5030 EUR | -2,9116 % | 9,6499 % | 80,9117 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 26.06.2025 | 3,4227 EUR | -8,6135 % | -6,1477 % | 5,5314 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 26.06.2025 | 0,9934 EUR | 1,0888 % | 4,3378 % | 7,4411 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 26.06.2025 | 21,1700 EUR | 8,1758 % | 9,9169 % | 56,1209 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 26.06.2025 | 112,4300 EUR | -0,0356 % | 4,3628 % | 10,4095 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 26.06.2025 | 17,1600 EUR | -2,7762 % | 3,0631 % | 13,3421 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 26.06.2025 | 11,5100 EUR | -8,2869 % | -1,7079 % | 7,3694 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 26.06.2025 | 132,6300 EUR | 2,8140 % | 4,3345 % | 13,0883 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 26.06.2025 | 209,7500 EUR | -0,8696 % | 1,8748 % | 5,7901 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 26.06.2025 | 186,7900 EUR | 2,8749 % | 4,2937 % | 13,7923 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 26.06.2025 | 214,7700 EUR | -0,4957 % | 3,0121 % | -1,2733 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 26.06.2025 | 120,0700 EUR | -4,8423 % | -0,4972 % | 8,1225 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 26.06.2025 | 102,3700 EUR | 1,2061 % | 3,2580 % | 7,9511 % |
| Triglav Evropa > | 26.06.2025 | 20,5474 EUR | 4,9022 % | -0,3840 % | 34,9565 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 26.06.2025 | 11,1046 EUR | -6,8906 % | -2,7669 % | 28,1295 % |