Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 08.06.2025 | 2,7899 EUR | -7,2167 % | 12,4370 % | 44,0990 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 08.06.2025 | 18,1810 EUR | -0,3715 % | 2,7663 % | 1,6408 % |
| Generali Globalni, delniški > | 08.06.2025 | 12,8381 EUR | -5,0162 % | 5,0486 % | 26,3642 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 08.06.2025 | 14,5389 EUR | -4,3216 % | 2,0789 % | 14,4552 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 08.06.2025 | 2,5836 EUR | -2,5241 % | 10,5331 % | -0,0232 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 08.06.2025 | 5,3601 EUR | 14,9397 % | 22,6792 % | 73,6909 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 08.06.2025 | 1,6058 EUR | 10,7677 % | 3,0085 % | 10,1523 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 08.06.2025 | 56,0914 EUR | 1,0301 % | 2,8389 % | 6,1402 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 08.06.2025 | 8,1092 EUR | -0,0431 % | 6,9971 % | 6,0484 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 08.06.2025 | 16,6852 EUR | -3,2854 % | 6,9249 % | 27,6261 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 08.06.2025 | 41,0103 EUR | 11,1996 % | 4,4330 % | 31,8600 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 08.06.2025 | 7,0057 EUR | -2,8605 % | -3,5280 % | -6,4135 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 08.06.2025 | 36,7776 EUR | -4,7896 % | 13,9412 % | 73,4179 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 08.06.2025 | 3,5073 EUR | -6,3546 % | -1,1750 % | 9,5039 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 08.06.2025 | 0,9908 EUR | 0,8243 % | 4,5368 % | 5,5615 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 08.06.2025 | 21,7800 EUR | 11,2928 % | 10,8961 % | 45,6856 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 08.06.2025 | 112,5100 EUR | 0,0356 % | 5,1692 % | 6,9182 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 08.06.2025 | 17,2000 EUR | -2,5496 % | 4,4323 % | 8,9987 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 08.06.2025 | 11,6900 EUR | -6,8526 % | 0,6891 % | 2,7241 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 08.06.2025 | 132,2900 EUR | 2,5504 % | 7,4567 % | 7,2390 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 05.06.2025 | 207,1100 EUR | -2,1173 % | 4,0388 % | 1,2268 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 05.06.2025 | 186,8800 EUR | 2,9245 % | 3,6725 % | 9,7873 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 05.06.2025 | 214,2500 EUR | -0,7367 % | 1,7863 % | -2,8521 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 08.06.2025 | 119,8500 EUR | -5,0166 % | 0,4358 % | 6,7421 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 05.06.2025 | 102,4700 EUR | 1,3050 % | 3,8197 % | 5,9231 % |
| Triglav Evropa > | 08.06.2025 | 21,4889 EUR | 9,7089 % | 2,4676 % | 33,0796 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 08.06.2025 | 11,1257 EUR | -6,7137 % | 0,5831 % | 22,7867 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 08.06.2025 | 11,5959 EUR | 0,6466 % | 1,4994 % | 4,5721 % |
| Zajamčeni AS* > | 08.06.2025 | 12,6862 EUR | 0,9678 % | 2,2503 % | 6,9095 % |
| Zajamčeni paket* > | 08.06.2025 | 15,3424 EUR | 1,1811 % | 2,7498 % | 8,4867 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 08.06.2025 | 13,7330 EUR | 1,1810 % | 2,7496 % | 8,4867 % |
| Zajamčena naložba > | 08.06.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 08.06.2025 | 14,2155 EUR | -2,4920 % | 9,7095 % | 32,5714 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 08.06.2025 | 15,2064 EUR | -0,8632 % | 3,5470 % | 11,9435 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 08.06.2025 | 14,9671 EUR | -1,1211 % | 6,4774 % | 18,9432 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 08.06.2025 | 24,9908 EUR | -4,6215 % | 4,3845 % | 20,1371 % | 3.098.720,5400 |
| Vrhunski > | 08.06.2025 | 19,8409 EUR | -4,0724 % | 6,5621 % | 23,9545 % | 3.659.180,6600 |
| Aktivna naložba > | 08.06.2025 | 15,7256 EUR | -4,1432 % | 5,1563 % | 18,5683 % | 46.389.806,1300 |
| Aktivni naložbeni paket > | 08.06.2025 | 17,3360 EUR | -4,9509 % | 6,6542 % | 24,2974 % | 34.375.268,7100 |
| Drzna naložba > | 31.05.2025 | 1,8519 EUR | -3,6172 % | 7,0215 % | 21,4918 % | 29.112.225,1200 |
| Dinamična naložba > | 31.05.2025 | 1,9719 EUR | -4,4020 % | 5,5677 % | 18,9540 % | 28.008.005,8700 |
| Uravnotežena naložba > | 31.05.2025 | 2,0008 EUR | -3,4829 % | 4,8527 % | 15,5463 % | 19.983.806,3600 |
| Preudarna naložba > | 31.05.2025 | 1,7310 EUR | -2,1868 % | 5,3368 % | 11,3112 % | 4.897.421,0400 |
| Varna naložba > | 31.05.2025 | 1,0202 EUR | 0,0981 % | 3,1964 % | 3,6262 % | 5.898.099,6800 |
| Inovativen izbor > | 31.05.2025 | 0,9822 EUR | -6,1622 % | / | / | 399.970,8200 |
| Stabilni izbor > | 31.05.2025 | 0,9747 EUR | -2,4129 % | / | / | 30.729,2300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 08.06.2025 | 84,1950 EUR | 4,9094 % | 9,0609 % | -50,3421 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 08.06.2025 | 94,2400 EUR | 16,5687 % | 14,5636 % | 7,2921 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 08.06.2025 | 168,7000 EUR | 13,3356 % | 26,1497 % | 28,4550 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 08.06.2025 | 28,9280 EUR | 12,0025 % | 15,8139 % | 50,5882 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 08.06.2025 | 280,1400 EUR | 16,5114 % | 36,7871 % | 68,2320 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 05.06.2025 | 1,5959 EUR | 6,9853 % | 3,7984 % | 30,1713 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 05.06.2025 | 65,3000 EUR | 3,1107 % | 6,0754 % | 11,8917 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 08.06.2025 | 100,5000 EUR | 40,2260 % | 33,6258 % | 13,7779 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 08.06.2025 | 273,3400 EUR | 3,2329 % | 7,9670 % | 27,6395 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 08.06.2025 | 115,5200 EUR | 10,8957 % | 5,7101 % | 39,4664 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 08.06.2025 | 243,4100 EUR | 14,7511 % | 32,1229 % | 59,7074 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 08.06.2025 | 180,4000 EUR | 12,9689 % | 18,0706 % | 49,0047 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 08.06.2025 | 11,1261 EUR | 0,8539 % | 2,6933 % | 10,4766 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 08.06.2025 | 240,4965 EUR | 20,4098 % | 25,6284 % | 65,7356 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 08.06.2025 | 315,8164 | -13,9381 % | -14,4823 % | -19,4184 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 08.06.2025 | 315,8164 | -13,9381 % | -14,4823 % | -19,4184 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 08.06.2025 | 315,8164 | -13,9381 % | -14,4823 % | -19,4184 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 08.06.2025 | 966,7845 | -4,1357 % | -1,7882 % | -9,5849 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 08.06.2025 | 0,9839 EUR | -0,8065 % | -4,9739 % | -22,0365 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 08.06.2025 | 306,1297 | -9,3933 % | -17,6812 % | -33,5953 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 08.06.2025 | 0,8477 EUR | -7,6076 % | -14,7526 % | -32,7436 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 08.06.2025 | 306,1297 | -9,3933 % | -17,6812 % | -33,5953 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 08.06.2025 | 0,8342 EUR | -0,0359 % | -2,4898 % | -24,8942 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 08.06.2025 | 254,5700 | -5,0307 % | -15,6687 % | -33,9651 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 08.06.2025 | 1,1652 EUR | -4,7728 % | -4,0277 % | -26,5923 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 08.06.2025 | 304,8768 | -4,9697 % | -6,7432 % | -22,0553 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 08.06.2025 | 1,3124 EUR | 18,1810 % | 19,7992 % | 28,9321 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 08.06.2025 | 839,0934 | 13,2513 % | 9,9545 % | 18,9986 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 08.06.2025 | 1,0372 EUR | -5,1833 % | -2,2616 % | -9,9105 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 08.06.2025 | 182,5101 | -3,2417 % | -3,3690 % | -7,1577 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.05.2025 | 15,6630 EUR | / | -5,4586 % | 5,9869 % | 25,7854 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.05.2025 | 14,0313 EUR | / | -2,1151 % | 5,7225 % | 16,1703 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.05.2025 | 9,1427 EUR | 7,3465 EUR | 1,1315 % | 4,6112 % | 3,0676 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.05.2025 | 17,6412 EUR | / | -5,3700 % | 5,3080 % | 24,9536 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.05.2025 | 13,0359 EUR | / | -1,6737 % | 5,5932 % | 14,2278 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.05.2025 | 9,7155 EUR | 10,7088 | 0,7268 % | 3,7948 % | 0,8952 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.05.2025 | 1,2792 EUR | 0,7361 | 1,1065 % | 3,8396 % | 2,5000 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 08.06.2025 | 2,7899 EUR | -7,2167 % | 12,4370 % | 44,0990 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 08.06.2025 | 18,1810 EUR | -0,3715 % | 2,7663 % | 1,6408 % |
| Generali Globalni, delniški > | 08.06.2025 | 12,8381 EUR | -5,0162 % | 5,0486 % | 26,3642 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 08.06.2025 | 14,5389 EUR | -4,3216 % | 2,0789 % | 14,4552 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 08.06.2025 | 2,5836 EUR | -2,5241 % | 10,5331 % | -0,0232 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 08.06.2025 | 5,3601 EUR | 14,9397 % | 22,6792 % | 73,6909 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 08.06.2025 | 1,6058 EUR | 10,7677 % | 3,0085 % | 10,1523 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 08.06.2025 | 56,0914 EUR | 1,0301 % | 2,8389 % | 6,1402 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 08.06.2025 | 8,1092 EUR | -0,0431 % | 6,9971 % | 6,0484 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 08.06.2025 | 16,6852 EUR | -3,2854 % | 6,9249 % | 27,6261 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 08.06.2025 | 41,0103 EUR | 11,1996 % | 4,4330 % | 31,8600 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 08.06.2025 | 7,0057 EUR | -2,8605 % | -3,5280 % | -6,4135 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 08.06.2025 | 36,7776 EUR | -4,7896 % | 13,9412 % | 73,4179 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 08.06.2025 | 3,5073 EUR | -6,3546 % | -1,1750 % | 9,5039 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 08.06.2025 | 0,9908 EUR | 0,8243 % | 4,5368 % | 5,5615 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 08.06.2025 | 21,7800 EUR | 11,2928 % | 10,8961 % | 45,6856 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 08.06.2025 | 112,5100 EUR | 0,0356 % | 5,1692 % | 6,9182 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 08.06.2025 | 17,2000 EUR | -2,5496 % | 4,4323 % | 8,9987 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 08.06.2025 | 11,6900 EUR | -6,8526 % | 0,6891 % | 2,7241 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 08.06.2025 | 132,2900 EUR | 2,5504 % | 7,4567 % | 7,2390 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 05.06.2025 | 207,1100 EUR | -2,1173 % | 4,0388 % | 1,2268 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 05.06.2025 | 186,8800 EUR | 2,9245 % | 3,6725 % | 9,7873 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 05.06.2025 | 214,2500 EUR | -0,7367 % | 1,7863 % | -2,8521 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 08.06.2025 | 119,8500 EUR | -5,0166 % | 0,4358 % | 6,7421 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 05.06.2025 | 102,4700 EUR | 1,3050 % | 3,8197 % | 5,9231 % |
| Triglav Evropa > | 08.06.2025 | 21,4889 EUR | 9,7089 % | 2,4676 % | 33,0796 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 08.06.2025 | 11,1257 EUR | -6,7137 % | 0,5831 % | 22,7867 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.