Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 12.01.2022 | 2,1388 EUR | -1,5965 % | 30,9817 % | 80,2157 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 12.01.2022 | 19,5688 EUR | -0,5226 % | -2,0066 % | 6,4285 % |
| Generali Globalni, delniški > | 12.01.2022 | 11,0125 EUR | -0,0118 % | 19,2746 % | 28,8449 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 12.01.2022 | 13,3604 EUR | -0,0022 % | 12,1573 % | 22,9232 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 12.01.2022 | 2,7831 EUR | 5,2769 % | -1,5773 % | 33,5140 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 12.01.2022 | 3,2470 EUR | 3,0990 % | 20,4154 % | 35,2241 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 12.01.2022 | 1,2332 EUR | 2,0945 % | 8,9399 % | -12,7864 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 12.01.2022 | 53,0696 EUR | -0,0405 % | -0,6669 % | -1,5512 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 12.01.2022 | 8,5444 EUR | 4,7288 % | -1,9497 % | 28,8593 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 12.01.2022 | 14,0474 EUR | -1,1102 % | 22,9596 % | 63,2337 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 12.01.2022 | 33,1884 EUR | 0,9843 % | 18,3419 % | 26,7410 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 12.01.2022 | 5,9376 EUR | 8,5127 % | 37,1239 % | 33,1271 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 12.01.2022 | 26,0116 EUR | -2,8109 % | 30,6905 % | 113,6389 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 12.01.2022 | 3,2918 EUR | -2,9197 % | 20,8887 % | 49,4303 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 12.01.2022 | 1,6237 EUR | 3,1445 % | 21,9635 % | 39,8054 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 12.01.2022 | 0,9892 EUR | -0,2722 % | -1,6211 % | 0,5796 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 12.01.2022 | 16,8200 EUR | -0,9423 % | 19,0375 % | 28,2012 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 12.01.2022 | 114,6800 EUR | -1,3760 % | 1,5676 % | 8,4752 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 12.01.2022 | 17,2200 EUR | -1,7123 % | 5,6442 % | 15,4930 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 12.01.2022 | 12,2300 EUR | -1,6090 % | 18,7379 % | 23,0382 % |
| DWS Invest Global Emerging Markets Equities > | 12.01.2022 | 275,9200 EUR | 3,1168 % | -7,2725 % | 21,7760 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 12.01.2022 | 230,9800 EUR | 0,9219 % | 0,6624 % | 19,8962 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 12.01.2022 | 181,1500 EUR | 0,3268 % | 6,7913 % | 20,1898 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 12.01.2022 | 261,7600 EUR | -0,6905 % | -5,0390 % | 10,5405 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 12.01.2022 | 117,2500 EUR | -1,7513 % | 4,2964 % | 13,3288 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 12.01.2022 | 101,8100 EUR | -0,8763 % | 1,8406 % | 5,7656 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 12.01.2022 | 11,0227 EUR | 0,0454 % | 1,5000 % | 4,5728 % |
| Zajamčeni AS* > | 12.01.2022 | 11,7604 EUR | 0,0672 % | 2,2501 % | 6,9088 % |
| Zajamčeni paket* > | 12.01.2022 | 13,9885 EUR | 0,0816 % | 2,7501 % | 8,4868 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 12.01.2022 | 12,5211 EUR | 0,0815 % | 2,7499 % | 8,4867 % |
| Zajamčena naložba > | 12.01.2022 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 12.01.2022 | 12,0095 EUR | 0,2504 % | 19,2400 % | 46,8334 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 12.01.2022 | 14,3371 EUR | -0,3004 % | 6,4562 % | 18,8361 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 12.01.2022 | 13,5980 EUR | -0,3430 % | 10,8918 % | 32,9124 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 12.01.2022 | 22,1597 EUR | -0,2462 % | 17,9228 % | 51,3031 % | 4.085.125,3600 |
| Vrhunski > | 12.01.2022 | 17,7977 EUR | -0,4051 % | 15,1478 % | 48,0194 % | 4.236.231,4800 |
| Aktivna naložba > | 12.01.2022 | 14,0213 EUR | -0,3327 % | 16,8636 % | 36,3210 % | 24.005.867,2800 |
| Aktivni naložbeni paket > | 12.01.2022 | 15,2546 EUR | -0,2361 % | 16,9849 % | 40,2090 % | 31.337.620,9900 |
| Drzna naložba > | 31.12.2021 | 1,7073 EUR | 15,0394 % | 15,0394 % | 51,6656 % | 27.232.921,3300 |
| Dinamična naložba > | 31.12.2021 | 1,8338 EUR | 15,2681 % | 15,2681 % | 46,8215 % | 17.908.728,6200 |
| Uravnotežena naložba > | 31.12.2021 | 1,8873 EUR | 14,0431 % | 14,0431 % | 39,7069 % | 11.063.281,4800 |
| Preudarna naložba > | 31.12.2021 | 1,6939 EUR | 8,9956 % | 8,9956 % | 28,4912 % | 3.192.517,5300 |
| Varna naložba > | 31.12.2021 | 1,0259 EUR | -1,2228 % | -1,2228 % | 3,1263 % | 5.035.330,4500 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2020
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 12.01.2022 | 157,3600 EUR | -3,5962 % | -14,2172 % | 44,6589 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 12.01.2022 | 79,8900 EUR | 0,7250 % | -2,2633 % | 18,9902 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 12.01.2022 | 122,3700 EUR | -0,7462 % | -2,7652 % | 41,0930 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 12.01.2022 | 18,7850 EUR | 0,0639 % | -3,7900 % | 45,9936 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 12.01.2022 | 153,5600 EUR | 0,3201 % | 5,0198 % | 41,1527 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 12.01.2022 | 1,3528 EUR | 2,8432 % | 27,2146 % | 29,4917 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 12.01.2022 | 0,0276 EUR | 0,5908 % | 14,8580 % | 35,5181 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 12.01.2022 | 3,1592 EUR | 2,7716 % | 18,3886 % | 27,6135 % |
| SafePort Focus Fund > | 07.01.2022 | 57,6500 EUR | -2,3212 % | -10,9653 % | 10,1242 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 10.01.2022 | 88,3600 EUR | -2,5477 % | -6,8522 % | 24,4507 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 10.01.2022 | 99,3900 EUR | -5,0626 % | -31,7470 % | 21,7418 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 10.01.2022 | 208,1000 EUR | 0,0048 % | 6,7125 % | 25,2031 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 10.01.2022 | 78,5700 EUR | -3,8193 % | -14,4770 % | 29,0996 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 10.01.2022 | 139,8400 EUR | -1,1033 % | 0,0358 % | 35,2287 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 10.01.2022 | 113,1100 EUR | -2,4072 % | -7,5597 % | 30,0563 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 10.01.2022 | 40,3400 EUR | -5,7697 % | -38,1952 % | 27,3359 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 12.01.2022 | 10,5974 EUR | 1,3611 % | 1,0672 % | 7,5529 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 12.01.2022 | 26,8512 EUR | 0,1697 % | 3,9572 % | -11,4044 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 12.01.2022 | 377,2361 | 0,4802 % | 12,2857 % | -11,7051 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 12.01.2022 | 1,0808 EUR | 0,2226 % | 4,1333 % | -13,5637 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 12.01.2022 | 377,2361 | 0,4802 % | 12,2857 % | -11,7051 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 12.01.2022 | 1,2572 EUR | -0,0080 % | -1,3651 % | -5,4026 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 12.01.2022 | 377,2361 | 0,4802 % | 12,2857 % | -11,7051 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 12.01.2022 | 1,4222 EUR | -0,8021 % | 11,8082 % | 17,7123 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 12.01.2022 | 976,0101 | -0,2579 % | 11,8905 % | 13,5666 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 12.01.2022 | 1,5177 EUR | -1,3904 % | -17,5432 % | 1,3286 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 12.01.2022 | 496,1113 | -0,9777 % | -11,2216 % | 2,0481 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 12.01.2022 | 1,5397 EUR | -1,4403 % | -18,7365 % | 0,7723 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 12.01.2022 | 496,1113 | -0,9777 % | -11,2216 % | 2,0481 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 12.01.2022 | 1,0056 EUR | 3,0222 % | 10,8955 % | 43,4522 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 12.01.2022 | 306,9675 | 2,7430 % | 19,3371 % | 31,4146 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 12.01.2022 | 1,4984 EUR | 1,0589 % | 20,2665 % | 75,9718 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 12.01.2022 | 334,5276 | 1,5663 % | 18,7335 % | 43,4025 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 12.01.2022 | 1,2549 EUR | 0,7871 % | 8,2744 % | 41,9410 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 12.01.2022 | 724,2656 | 0,9582 % | 11,0424 % | 17,8772 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 12.01.2022 | 1,4075 EUR | -2,1686 % | 8,3609 % | 49,6067 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 12.01.2022 | 208,7373 | -0,5707 % | 5,5840 % | 15,6600 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.12.2021 | 13,6403 EUR | / | 13,3530 % | 13,3530 % | 26,1871 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.12.2021 | 13,1773 EUR | / | 9,9472 % | 9,9472 % | 20,0568 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.12.2021 | 9,4134 EUR | 7,1296 EUR | 0,7785 % | 0,7785 % | 4,8301 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.12.2021 | 15,2568 EUR | / | 18,2771 % | 18,2771 % | 43,7653 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.12.2021 | 12,2804 EUR | / | 9,0225 % | 9,0225 % | 21,7774 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.12.2021 | 10,3877 EUR | 10,3931 | -1,5459 % | -1,5459 % | 6,0738 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.12.2021 | 1,3816 EUR | 0,7144 | -2,8547 % | -2,8547 % | 10,0350 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 12.01.2022 | 2,1388 EUR | -1,5965 % | 30,9817 % | 80,2157 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 12.01.2022 | 19,5688 EUR | -0,5226 % | -2,0066 % | 6,4285 % |
| Generali Globalni, delniški > | 12.01.2022 | 11,0125 EUR | -0,0118 % | 19,2746 % | 28,8449 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 12.01.2022 | 13,3604 EUR | -0,0022 % | 12,1573 % | 22,9232 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 12.01.2022 | 2,7831 EUR | 5,2769 % | -1,5773 % | 33,5140 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 12.01.2022 | 3,2470 EUR | 3,0990 % | 20,4154 % | 35,2241 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 12.01.2022 | 1,2332 EUR | 2,0945 % | 8,9399 % | -12,7864 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 12.01.2022 | 53,0696 EUR | -0,0405 % | -0,6669 % | -1,5512 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 12.01.2022 | 8,5444 EUR | 4,7288 % | -1,9497 % | 28,8593 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 12.01.2022 | 14,0474 EUR | -1,1102 % | 22,9596 % | 63,2337 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 12.01.2022 | 33,1884 EUR | 0,9843 % | 18,3419 % | 26,7410 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 12.01.2022 | 5,9376 EUR | 8,5127 % | 37,1239 % | 33,1271 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 12.01.2022 | 26,0116 EUR | -2,8109 % | 30,6905 % | 113,6389 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 12.01.2022 | 3,2918 EUR | -2,9197 % | 20,8887 % | 49,4303 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 12.01.2022 | 1,6237 EUR | 3,1445 % | 21,9635 % | 39,8054 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 12.01.2022 | 0,9892 EUR | -0,2722 % | -1,6211 % | 0,5796 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 12.01.2022 | 16,8200 EUR | -0,9423 % | 19,0375 % | 28,2012 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 12.01.2022 | 114,6800 EUR | -1,3760 % | 1,5676 % | 8,4752 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 12.01.2022 | 17,2200 EUR | -1,7123 % | 5,6442 % | 15,4930 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 12.01.2022 | 12,2300 EUR | -1,6090 % | 18,7379 % | 23,0382 % |
| DWS Invest Global Emerging Markets Equities > | 12.01.2022 | 275,9200 EUR | 3,1168 % | -7,2725 % | 21,7760 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 12.01.2022 | 230,9800 EUR | 0,9219 % | 0,6624 % | 19,8962 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 12.01.2022 | 181,1500 EUR | 0,3268 % | 6,7913 % | 20,1898 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 12.01.2022 | 261,7600 EUR | -0,6905 % | -5,0390 % | 10,5405 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 12.01.2022 | 117,2500 EUR | -1,7513 % | 4,2964 % | 13,3288 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 12.01.2022 | 101,8100 EUR | -0,8763 % | 1,8406 % | 5,7656 % |