Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 28.11.2022 | 1,9174 EUR | -11,7828 % | -9,0115 % | 29,4054 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 28.11.2022 | 17,1754 EUR | -12,6894 % | -13,1208 % | -11,7100 % |
| Generali Globalni, delniški > | 28.11.2022 | 9,9056 EUR | -10,0619 % | -6,8445 % | 4,8123 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 28.11.2022 | 12,4438 EUR | -6,8627 % | -4,9395 % | 8,6918 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 28.11.2022 | 2,2511 EUR | -14,8472 % | -16,6537 % | -5,0129 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 28.11.2022 | 2,8070 EUR | -10,8719 % | -8,1028 % | -0,7356 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 28.11.2022 | 1,4035 EUR | 16,1934 % | 22,8877 % | 1,8062 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 28.11.2022 | 52,6302 EUR | -0,8681 % | -0,9517 % | -2,0281 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 28.11.2022 | 6,7883 EUR | -16,7958 % | -16,8773 % | -7,7752 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 28.11.2022 | 12,6495 EUR | -10,9510 % | -7,7863 % | 21,0154 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 28.11.2022 | 31,1943 EUR | -5,0832 % | -0,5312 % | 6,6884 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 28.11.2022 | 7,2339 EUR | 32,2033 % | 39,3493 % | 57,9213 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 28.11.2022 | 19,2385 EUR | -28,1177 % | -26,7166 % | 19,0767 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 28.11.2022 | 3,3139 EUR | -2,2679 % | 2,1516 % | 28,1973 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 28.11.2022 | 0,9108 EUR | -8,1762 % | -8,2317 % | -9,4902 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 28.11.2022 | 14,9900 EUR | -11,7197 % | -11,3542 % | -0,9253 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 28.11.2022 | 100,9800 EUR | -13,1579 % | -13,4779 % | -10,7872 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 28.11.2022 | 15,1200 EUR | -13,6986 % | -14,3828 % | -7,2393 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 28.11.2022 | 11,7200 EUR | -5,7120 % | -4,2484 % | 7,8197 % |
| DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > | 24.11.2022 | 230,9800 EUR | -13,6782 % | -17,1313 % | -7,7114 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 28.11.2022 | 185,0700 EUR | -19,1375 % | -17,5341 % | -8,5713 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 28.11.2022 | 166,7600 EUR | -7,6429 % | -5,3307 % | 3,2186 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 28.11.2022 | 211,0900 EUR | -19,9143 % | -21,4695 % | -20,0568 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 28.11.2022 | 109,9000 EUR | -7,9102 % | -8,8496 % | 1,9670 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 27.11.2022 | 95,2600 EUR | -7,2534 % | -7,3166 % | -4,0878 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 28.11.2022 | 11,1675 EUR | 1,3596 % | 1,5006 % | 4,5724 % |
| Zajamčeni AS* > | 28.11.2022 | 11,9921 EUR | 2,0387 % | 2,2501 % | 6,9100 % |
| Zajamčeni paket* > | 28.11.2022 | 14,3252 EUR | 2,4905 % | 2,7500 % | 8,4873 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 28.11.2022 | 12,8225 EUR | 2,4906 % | 2,7502 % | 8,4869 % |
| Zajamčena naložba > | 28.11.2022 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 28.11.2022 | 10,4401 EUR | -12,8503 % | -10,3338 % | 10,5041 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 28.11.2022 | 13,3041 EUR | -7,4838 % | -6,3256 % | 3,7009 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 28.11.2022 | 12,3292 EUR | -9,6418 % | -8,0391 % | 9,0501 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 28.11.2022 | 20,4639 EUR | -7,8800 % | -7,3986 % | 18,3651 % | 3.609.816,0300 |
| Vrhunski > | 28.11.2022 | 15,3766 EUR | -13,9535 % | -13,9501 % | 8,5550 % | 3.431.699,2800 |
| Aktivna naložba > | 28.11.2022 | 13,0920 EUR | -6,9384 % | -6,9159 % | 12,4327 % | 26.103.314,7800 |
| Aktivni naložbeni paket > | 28.11.2022 | 13,4888 EUR | -11,7843 % | -12,0592 % | 10,0085 % | 27.864.991,3300 |
| Drzna naložba > | 31.10.2022 | 1,4334 EUR | -16,0429 % | -15,0477 % | 9,8559 % | 23.957.264,2300 |
| Dinamična naložba > | 31.10.2022 | 1,5729 EUR | -14,2273 % | -12,0646 % | 10,0469 % | 16.513.420,2200 |
| Uravnotežena naložba > | 31.10.2022 | 1,6739 EUR | -11,3072 % | -8,8935 % | 8,2660 % | 11.673.515,4100 |
| Preudarna naložba > | 31.10.2022 | 1,4914 EUR | -11,9547 % | -10,3025 % | 1,1599 % | 3.295.387,7100 |
| Varna naložba > | 31.10.2022 | 0,9542 EUR | -6,9890 % | -7,0796 % | -7,5388 % | 5.659.245,7000 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2021
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 28.11.2022 | 163,7900 EUR | 0,3431 % | 16,1714 % | 4,1789 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 28.11.2022 | 88,0000 EUR | 10,9500 % | 11,4841 % | 15,3947 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 28.11.2022 | 127,3600 EUR | 3,3012 % | 6,5774 % | 19,2844 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 28.11.2022 | 18,6950 EUR | -0,4155 % | -1,6053 % | 29,2787 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 28.11.2022 | 161,4300 EUR | 5,4616 % | 5,6963 % | 26,3937 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 28.11.2022 | 1,1940 EUR | -9,2291 % | -6,3382 % | 5,0224 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 28.11.2022 | 2,8079 EUR | -8,6565 % | -7,0663 % | -1,1651 % |
| SafePort Focus Fund > | 25.11.2022 | 54,9500 EUR | -6,8960 % | -11,8119 % | -4,3350 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 24.11.2022 | 91,3500 EUR | 0,7500 % | -4,3656 % | 15,3409 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 24.11.2022 | 73,9300 EUR | -29,3820 % | -36,3276 % | -20,6334 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 24.11.2022 | 220,3000 EUR | 5,8677 % | 6,5332 % | 23,1345 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 24.11.2022 | 81,3600 EUR | -0,4040 % | -8,2647 % | 20,7659 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 24.11.2022 | 146,3600 EUR | 3,5078 % | 0,9797 % | 21,0387 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 24.11.2022 | 117,4700 EUR | 1,3546 % | -3,8077 % | 19,7208 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 24.11.2022 | 29,5800 EUR | -30,9040 % | -41,1928 % | -21,4968 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund - v likvidaciji** > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 28.11.2022 | 10,0543 EUR | -3,8335 % | -3,4234 % | -0,8491 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
**Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada SafePort Strategic Metals & Energy Fund.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 28.11.2022 | 25,8545 EUR | -3,5485 % | -3,0268 % | -15,4366 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 28.11.2022 | 382,4269 | 1,8628 % | 4,4393 % | -9,7351 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 28.11.2022 | 1,0239 EUR | -5,0538 % | -4,5048 % | -18,1142 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 28.11.2022 | 382,4269 | 1,8628 % | 4,4393 % | -9,7351 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 28.11.2022 | 1,1835 EUR | -5,8697 % | -5,8398 % | -11,9354 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 28.11.2022 | 382,4269 | 1,8628 % | 4,4393 % | -9,7351 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 28.11.2022 | 1,2257 EUR | -14,5079 % | -19,4043 % | -17,1656 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 28.11.2022 | 935,7312 | -4,3741 % | -3,7373 % | -2,0731 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 28.11.2022 | 1,1431 EUR | -25,7293 % | -27,1447 % | -22,4491 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 28.11.2022 | 439,2061 | -12,3358 % | -12,4419 % | -5,4886 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 28.11.2022 | 1,1423 EUR | -26,8788 % | -28,5437 % | -24,0795 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 28.11.2022 | 439,2061 | -12,3358 % | -12,4419 % | -5,4886 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 28.11.2022 | 0,9021 EUR | -7,5812 % | -10,9037 % | 8,1395 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 28.11.2022 | 334,4463 | 11,9402 % | 10,3699 % | 42,6662 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 28.11.2022 | 1,3582 EUR | -8,3968 % | -14,1249 % | 32,2621 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 28.11.2022 | 364,2120 | 10,5788 % | 10,1335 % | 51,7599 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 28.11.2022 | 0,9069 EUR | -27,1625 % | -25,9976 % | -22,1278 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 28.11.2022 | 677,8474 | -5,5122 % | -2,4599 % | 2,7930 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 28.11.2022 | 1,0548 EUR | -26,6838 % | -28,2107 % | -21,5762 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 28.11.2022 | 190,4862 | -9,2644 % | -8,2091 % | -3,9408 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.10.2022 | 12,0541 EUR | / | -11,6285 % | -9,3308 % | 1,4039 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.10.2022 | 11,7481 EUR | / | -10,8464 % | -8,7914 % | -1,4378 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.10.2022 | 8,4916 EUR | 7,1326 EUR | -9,7928 % | -9,4747 % | -8,6345 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.10.2022 | 13,7207 EUR | / | -10,0683 % | -7,1508 % | 14,1043 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.10.2022 | 11,1426 EUR | / | -9,2652 % | -7,1055 % | 1,5290 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.10.2022 | 9,1490 EUR | 10,3971 | -11,9247 % | -11,9179 % | -12,6145 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.10.2022 | 1,1792 EUR | 0,7147 | -14,6497 % | -14,7792 % | -14,1213 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 28.11.2022 | 1,9174 EUR | -11,7828 % | -9,0115 % | 29,4054 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 28.11.2022 | 17,1754 EUR | -12,6894 % | -13,1208 % | -11,7100 % |
| Generali Globalni, delniški > | 28.11.2022 | 9,9056 EUR | -10,0619 % | -6,8445 % | 4,8123 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 28.11.2022 | 12,4438 EUR | -6,8627 % | -4,9395 % | 8,6918 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 28.11.2022 | 2,2511 EUR | -14,8472 % | -16,6537 % | -5,0129 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 28.11.2022 | 2,8070 EUR | -10,8719 % | -8,1028 % | -0,7356 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 28.11.2022 | 1,4035 EUR | 16,1934 % | 22,8877 % | 1,8062 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 28.11.2022 | 52,6302 EUR | -0,8681 % | -0,9517 % | -2,0281 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 28.11.2022 | 6,7883 EUR | -16,7958 % | -16,8773 % | -7,7752 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 28.11.2022 | 12,6495 EUR | -10,9510 % | -7,7863 % | 21,0154 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 28.11.2022 | 31,1943 EUR | -5,0832 % | -0,5312 % | 6,6884 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 28.11.2022 | 7,2339 EUR | 32,2033 % | 39,3493 % | 57,9213 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 28.11.2022 | 19,2385 EUR | -28,1177 % | -26,7166 % | 19,0767 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 28.11.2022 | 3,3139 EUR | -2,2679 % | 2,1516 % | 28,1973 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 28.11.2022 | 0,9108 EUR | -8,1762 % | -8,2317 % | -9,4902 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 28.11.2022 | 14,9900 EUR | -11,7197 % | -11,3542 % | -0,9253 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 28.11.2022 | 100,9800 EUR | -13,1579 % | -13,4779 % | -10,7872 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 28.11.2022 | 15,1200 EUR | -13,6986 % | -14,3828 % | -7,2393 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 28.11.2022 | 11,7200 EUR | -5,7120 % | -4,2484 % | 7,8197 % |
| DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > | 24.11.2022 | 230,9800 EUR | -13,6782 % | -17,1313 % | -7,7114 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 28.11.2022 | 185,0700 EUR | -19,1375 % | -17,5341 % | -8,5713 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 28.11.2022 | 166,7600 EUR | -7,6429 % | -5,3307 % | 3,2186 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 28.11.2022 | 211,0900 EUR | -19,9143 % | -21,4695 % | -20,0568 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 28.11.2022 | 109,9000 EUR | -7,9102 % | -8,8496 % | 1,9670 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 27.11.2022 | 95,2600 EUR | -7,2534 % | -7,3166 % | -4,0878 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.