Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 25.07.2021 1,9523   EUR 21,4117 % 33,3265 % 51,2590 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 25.07.2021 19,9468   EUR -0,4392 % 1,8531 % 8,1198 %
Generali Globalni, delniški  > 25.07.2021 10,2232   EUR 12,9236 % 15,8804 % 8,6661 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 25.07.2021 12,7879   EUR 9,2152 % 13,3840 % 9,4789 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 25.07.2021 2,7504   EUR 1,8403 % 15,6699 % 18,1291 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 25.07.2021 2,9433   EUR 14,0902 % 30,2403 % 8,2215 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 25.07.2021 1,2586   EUR 15,0667 % 26,7600 % -3,7326 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 25.07.2021 53,2534   EUR -0,3546 % -0,5856 % -1,3935 %
Generali Novi trgi, delniški > 25.07.2021 8,5005   EUR 3,7064 % 20,3100 % 18,6723 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 25.07.2021 12,9908   EUR 17,1989 % 30,5346 % 39,6770 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 25.07.2021 30,9145   EUR 13,1608 % 18,0673 % 2,1991 %
Generali Surovine in energija, delniški > 25.07.2021 4,8715   EUR 25,4797 % 40,1024 % -4,9334 %
Generali Tehnologija, delniški > 25.07.2021 24,8331   EUR 23,2375 % 40,1401 % 83,4475 %
Generali Vitalnost, delniški > 25.07.2021 3,0943   EUR 15,2311 % 19,7253 % 40,0579 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 25.07.2021 1,4657   EUR 17,6135 % 27,6409 % 25,9625 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 25.07.2021 1,0039   EUR -0,3078 % 0,3499 % 0,8438 %
Generali EURO Stock Selection T > 25.07.2021 16,0300   EUR 15,5732 % 21,8085 % 6,7244 %
3 Banken Strategie Klassik > 25.07.2021 115,8200   EUR 3,2264 % 5,7234 % 6,5109 %
3 Banken Strategie Dynamik > 25.07.2021 17,0700   EUR 6,1567 % 9,8456 % 9,9163 %
3 Banken Dividend Champions > 25.07.2021 11,4800   EUR 13,6634 % 20,3354 % 9,6466 %
DWS Invest Global Emerging Markets Equities > 25.07.2021 285,4100   EUR 2,4628 % 19,3535 % 17,7969 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 25.07.2021 226,3900   EUR 4,4813 % 18,2008 % 11,9136 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 25.07.2021 178,0100   EUR 6,4017 % 12,7145 % 11,7662 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 25.07.2021 272,1200   EUR -2,3610 % 0,6957 % 15,1538 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 25.07.2021 116,8200   EUR 5,7003 % 11,4163 % 8,4680 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 25.07.2021 102,5500   EUR 2,9205 % 4,5149 % 3,6801 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 25.07.2021 10,9460   EUR 0,8393 % 1,4994 % 4,5713 %
Zajamčeni AS* > 25.07.2021 11,6385   EUR 1,2581 % 2,2500 % 6,9096 %
Zajamčeni paket* > 25.07.2021 13,8119   EUR 1,5357 % 2,7503 % 8,4877 %
Zajamčeni paket AS* > 25.07.2021 12,3630   EUR 1,5350 % 2,7501 % 8,4873 %
Zajamčena naložba > 25.07.2021 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 25.07.2021 11,1502   EUR 14,5055 % 25,0373 % 26,7962 %
Konzervativni naložbeni paket > 25.07.2021 14,0506   EUR 5,3174 % 9,1580 % 13,2127 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 25.07.2021 13,1408   EUR 9,0134 % 15,6913 % 23,5212 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 25.07.2021 20,9825   EUR 14,7695 % 25,6603 % 31,6805 % 4.021.168,8200  
Vrhunski > 25.07.2021 16,9682   EUR 12,1175 % 22,3039 % 29,9180 % 4.239.270,0500  
Aktivna naložba > 25.07.2021 13,2291   EUR 12,0920 % 18,5903 % 20,8590 % 21.521.961,2700  
Aktivni naložbeni paket > 25.07.2021 14,4334   EUR 13,4318 % 21,4503 % 23,1361 % 29.907.085,7700  
Drzna naložba > 30.06.2021 1,6614   EUR 11,9466 % 27,1058 % 27,6920 % 26.456.307,8600  
Dinamična naložba > 30.06.2021 1,7534   EUR 10,2143 % 22,3502 % 28,3884 % 16.014.310,0400  
Uravnotežena naložba > 30.06.2021 1,7940   EUR 8,4053 % 15,8615 % 25,9478 % 9.330.873,2400  
Preudarna naložba > 30.06.2021 1,6360   EUR 5,2699 % 10,9679 % 19,8096 % 2.583.323,8000  
Varna naložba > 30.06.2021 1,0300   EUR -0,8280 % 0,5270 % -0,4831 % 4.304.480,6200  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 25.07.2021 211,6800   EUR 18,4025 % 18,4224 % 180,5381 %
WisdomTree Physical Platinum* > 25.07.2021 83,7950   EUR 3,5273 % 13,3514 % 23,5186 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 25.07.2021 132,5400   EUR 5,5255 % 4,4362 % 71,4175 %
WisdomTree Physical Silver* > 25.07.2021 19,9680   EUR -0,2797 % 9,9983 % 58,5265 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 25.07.2021 147,4300   EUR -0,0407 % -6,3818 % 44,5676 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 25.07.2021 1,2392   EUR 18,0640 % 20,2873 % 12,4399 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 25.07.2021 0,0264   EUR 18,4943 % 22,0776 % 26,5167 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 25.07.2021 2,9242   EUR 13,6980 % 22,9172 % 5,2249 %
SafePort Focus Fund > 23.07.2021 59,8800   EUR -7,5212 % -7,6069 % 11,3425 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 22.07.2021 89,9900   EUR -2,6504 % -0,3102 % 24,1755 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 22.07.2021 109,6100   EUR -22,0246 % -16,8109 % 24,9544 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 22.07.2021 201,9700   EUR 3,6594 % 7,1971 % 25,9243 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 22.07.2021 88,2800   EUR -1,6817 % 23,6068 % 46,8641 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 22.07.2021 136,4700   EUR -1,8484 % -4,3993 % 39,4971 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 22.07.2021 118,4300   EUR -1,7993 % 8,4027 % 41,3246 %
SafePort Silver Mining Fund > 22.07.2021 47,7600   EUR -23,2894 % -6,5179 % 21,8367 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 25.07.2021 10,3180   EUR -1,2726 % 0,9797 % 5,7649 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 25.07.2021 26,4596   EUR 2,5999 % 2,9528 % -14,6404 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 25.07.2021 361,9531   8,2663 % 7,1759 % -17,4144 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 25.07.2021 1,0654   EUR 2,7090 % 3,2865 % -18,2599 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 25.07.2021 361,9531   8,2663 % 7,1759 % -17,4144 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 25.07.2021 1,2585   EUR -1,3251 % -0,2615 % -6,2360 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 25.07.2021 361,9531   8,2663 % 7,1759 % -17,4144 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 25.07.2021 1,4210   EUR 12,7778 % 16,3800 % -0,7682 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 25.07.2021 964,6830   11,0609 % 13,2672 % 0,3730 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 25.07.2021 1,6893   EUR -2,5610 % 18,3066 % 14,8793 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 25.07.2021 526,9902   -0,0735 % 14,4422 % 9,5161 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 25.07.2021 1,7261   EUR -3,0553 % 18,7466 % 15,0887 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 25.07.2021 526,9902   -0,0735 % 14,4422 % 9,5161 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 25.07.2021 0,9944   EUR 11,3799 % 20,1401 % 40,0169 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 25.07.2021 293,3381   18,6101 % 34,0314 % 20,7100 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 25.07.2021 1,4593   EUR 21,4970 % 41,3639 % 72,5553 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 25.07.2021 318,0303   18,4046 % 33,1794 % 33,0434 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 25.07.2021 1,2860   EUR 12,6785 % 21,0809 % 17,6148 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 25.07.2021 715,8276   11,8457 % 16,0419 % 1,8616 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 25.07.2021 1,4514   EUR 13,7996 % 23,2611 % 38,5849 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 25.07.2021 208,4166   6,2229 % 10,5089 % 10,6718 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 30.06.2021 12,9766   EUR / 7,8372 % 16,2268 % 13,4014 %
LEON PREUDARNI > 30.06.2021 12,6538   EUR / 5,5788 % 11,4457 % 10,7441 %
LEON ZAJAMČENI > 30.06.2021 9,4373   EUR 7,1253   EUR 1,0343 % 3,3582 % 3,9487 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.06.2021 14,2517   EUR / 10,4851 % 19,3910 % 25,4032 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.06.2021 11,7340   EUR / 4,1717 % 9,9843 % 12,1840 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.06.2021 10,4202   EUR 10,3871   -1,2378 % 1,4763 % 4,7330 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.06.2021 1,3914   EUR 0,7138   -2,1657 % 2,1286 % 10,4461 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 25.07.2021 1,9523   EUR 21,4117 % 33,3265 % 51,2590 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 25.07.2021 19,9468   EUR -0,4392 % 1,8531 % 8,1198 %
Generali Globalni, delniški  > 25.07.2021 10,2232   EUR 12,9236 % 15,8804 % 8,6661 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 25.07.2021 12,7879   EUR 9,2152 % 13,3840 % 9,4789 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 25.07.2021 2,7504   EUR 1,8403 % 15,6699 % 18,1291 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 25.07.2021 2,9433   EUR 14,0902 % 30,2403 % 8,2215 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 25.07.2021 1,2586   EUR 15,0667 % 26,7600 % -3,7326 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 25.07.2021 53,2534   EUR -0,3546 % -0,5856 % -1,3935 %
Generali Novi trgi, delniški > 25.07.2021 8,5005   EUR 3,7064 % 20,3100 % 18,6723 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 25.07.2021 12,9908   EUR 17,1989 % 30,5346 % 39,6770 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 25.07.2021 30,9145   EUR 13,1608 % 18,0673 % 2,1991 %
Generali Surovine in energija, delniški > 25.07.2021 4,8715   EUR 25,4797 % 40,1024 % -4,9334 %
Generali Tehnologija, delniški > 25.07.2021 24,8331   EUR 23,2375 % 40,1401 % 83,4475 %
Generali Vitalnost, delniški > 25.07.2021 3,0943   EUR 15,2311 % 19,7253 % 40,0579 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 25.07.2021 1,4657   EUR 17,6135 % 27,6409 % 25,9625 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 25.07.2021 1,0039   EUR -0,3078 % 0,3499 % 0,8438 %
Generali EURO Stock Selection T > 25.07.2021 16,0300   EUR 15,5732 % 21,8085 % 6,7244 %
3 Banken Strategie Klassik > 25.07.2021 115,8200   EUR 3,2264 % 5,7234 % 6,5109 %
3 Banken Strategie Dynamik > 25.07.2021 17,0700   EUR 6,1567 % 9,8456 % 9,9163 %
3 Banken Dividend Champions > 25.07.2021 11,4800   EUR 13,6634 % 20,3354 % 9,6466 %
DWS Invest Global Emerging Markets Equities > 25.07.2021 285,4100   EUR 2,4628 % 19,3535 % 17,7969 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 25.07.2021 226,3900   EUR 4,4813 % 18,2008 % 11,9136 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 25.07.2021 178,0100   EUR 6,4017 % 12,7145 % 11,7662 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 25.07.2021 272,1200   EUR -2,3610 % 0,6957 % 15,1538 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 25.07.2021 116,8200   EUR 5,7003 % 11,4163 % 8,4680 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 25.07.2021 102,5500   EUR 2,9205 % 4,5149 % 3,6801 %