Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 13.10.2021 1,9560   EUR 21,6418 % 23,6253 % 54,1128 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 13.10.2021 19,8001   EUR -1,1715 % 0,0419 % 8,5092 %
Generali Globalni, delniški  > 13.10.2021 10,1911   EUR 12,5690 % 16,2823 % 13,7704 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 13.10.2021 12,7652   EUR 9,0213 % 11,9165 % 13,2771 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 13.10.2021 2,7441   EUR 1,6070 % 7,8232 % 36,7333 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 13.10.2021 3,0633   EUR 18,7418 % 32,9153 % 19,0093 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 13.10.2021 1,2201   EUR 11,5469 % 37,8021 % -7,7150 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 13.10.2021 53,1671   EUR -0,5161 % -0,6436 % -1,4762 %
Generali Novi trgi, delniški > 13.10.2021 8,2756   EUR 0,9626 % 11,3060 % 26,6040 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 13.10.2021 13,0685   EUR 17,8999 % 23,1541 % 46,1637 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 13.10.2021 31,3622   EUR 14,7995 % 19,7529 % 10,2738 %
Generali Surovine in energija, delniški > 13.10.2021 5,2920   EUR 36,3109 % 60,7924 % 6,5646 %
Generali Tehnologija, delniški > 13.10.2021 24,5573   EUR 21,8688 % 23,6122 % 89,7679 %
Generali Vitalnost, delniški > 13.10.2021 3,0514   EUR 13,6335 % 11,8343 % 37,8105 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 13.10.2021 1,6874   EUR 35,4036 % 59,9583 % 48,6041 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 13.10.2021 0,9958   EUR -1,1122 % -0,9351 % 0,5655 %
Generali EURO Stock Selection T > 13.10.2021 15,8400   EUR 14,2033 % 22,0339 % 13,6298 %
3 Banken Strategie Klassik > 13.10.2021 114,9000   EUR 2,4064 % 3,8316 % 7,7760 %
3 Banken Strategie Dynamik > 13.10.2021 16,9900   EUR 5,6592 % 7,5316 % 12,5166 %
3 Banken Dividend Champions > 13.10.2021 11,4400   EUR 13,2673 % 15,5556 % 11,5010 %
DWS Invest Global Emerging Markets Equities > 13.10.2021 277,2900   EUR -0,4523 % 7,9580 % 24,5631 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 13.10.2021 225,2500   EUR 3,9551 % 10,9879 % 22,0735 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 13.10.2021 174,5800   EUR 4,3515 % 8,4887 % 13,1726 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 13.10.2021 264,8400   EUR -4,9731 % -4,3485 % 15,1278 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 13.10.2021 116,9600   EUR 5,8270 % 8,9419 % 10,4334 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 13.10.2021 101,6300   EUR 1,9972 % 3,0417 % 4,8056 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 13.10.2021 10,9818   EUR 1,1691 % 1,5001 % 4,5716 %
Zajamčeni AS* > 13.10.2021 11,6954   EUR 1,7531 % 2,2504 % 6,9098 %
Zajamčeni paket* > 13.10.2021 13,8942   EUR 2,1407 % 2,7495 % 8,4866 %
Zajamčeni paket AS* > 13.10.2021 12,4367   EUR 2,1403 % 2,7495 % 8,4867 %
Zajamčena naložba > 13.10.2021 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 13.10.2021 11,3173   EUR 16,2215 % 23,0730 % 34,8100 %
Konzervativni naložbeni paket > 13.10.2021 14,0408   EUR 5,2439 % 7,2423 % 14,9717 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 13.10.2021 13,0881   EUR 8,5762 % 11,3995 % 26,1005 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 13.10.2021 20,9044   EUR 14,3423 % 18,5258 % 39,8419 % 3.957.180,6400  
Vrhunski > 13.10.2021 16,8331   EUR 11,2248 % 15,0258 % 37,3122 % 4.135.230,2800  
Aktivna naložba > 13.10.2021 13,2424   EUR 12,2047 % 14,4437 % 25,9621 % 21.878.105,9900  
Aktivni naložbeni paket > 13.10.2021 14,4616   EUR 13,6534 % 17,3031 % 30,1744 % 29.994.010,6900  
Drzna naložba > 30.09.2021 1,6339   EUR 10,0937 % 19,1410 % 30,1187 % 26.991.947,0800  
Dinamična naložba > 30.09.2021 1,7340   EUR 8,9949 % 16,2354 % 27,8572 % 16.293.845,2500  
Uravnotežena naložba > 30.09.2021 1,7898   EUR 8,1515 % 12,2413 % 23,1712 % 9.583.544,3600  
Preudarna naložba > 30.09.2021 1,6388   EUR 5,4501 % 8,3862 % 18,5046 % 2.668.165,3500  
Varna naložba > 30.09.2021 1,0308   EUR -0,7510 % -0,0388 % 0,4776 % 4.423.761,6300  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 13.10.2021 170,4700   EUR -4,6482 % -7,8441 % 94,0798 %
WisdomTree Physical Platinum* > 13.10.2021 82,5950   EUR 2,0447 % 17,7909 % 20,3219 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 13.10.2021 123,4400   EUR -1,7197 % -3,9153 % 56,1939 %
WisdomTree Physical Silver* > 13.10.2021 18,6320   EUR -6,9517 % -3,6259 % 56,2694 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 13.10.2021 149,1700   EUR 1,1391 % -4,0892 % 46,1448 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 13.10.2021 1,3134   EUR 25,1334 % 29,1445 % 18,1859 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 13.10.2021 0,0309   EUR 38,5257 % 55,3757 % 50,0583 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 13.10.2021 3,0045   EUR 16,8202 % 25,5537 % 14,4877 %
SafePort Focus Fund > 08.10.2021 57,2000   EUR -11,6602 % -17,2573 % 11,6315 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 07.10.2021 87,3900   EUR -5,4630 % -6,2540 % 26,3957 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 07.10.2021 99,2800   EUR -29,3733 % -33,6630 % 30,8037 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 07.10.2021 204,7400   EUR 5,0811 % 6,6632 % 25,2769 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 07.10.2021 78,7500   EUR -12,2954 % -7,4074 % 37,3866 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 07.10.2021 134,3900   EUR -3,3444 % -8,0025 % 38,9906 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 07.10.2021 110,7600   EUR -8,1592 % -7,7769 % 35,4862 %
SafePort Silver Mining Fund > 07.10.2021 42,5900   EUR -31,5933 % -28,6839 % 31,0058 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 13.10.2021 10,5740   EUR 1,1769 % 2,6991 % 8,8958 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 13.10.2021 26,4139   EUR 2,4227 % 2,0460 % -14,2957 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 13.10.2021 363,6574   8,7761 % 7,3052 % -17,4015 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 13.10.2021 1,0620   EUR 2,3812 % 2,0075 % -17,8464 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 13.10.2021 363,6574   8,7761 % 7,3052 % -17,4015 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 13.10.2021 1,2548   EUR -1,6152 % -1,3832 % -6,1060 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 13.10.2021 363,6574   8,7761 % 7,3052 % -17,4015 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 13.10.2021 1,4237   EUR 12,9921 % 10,8283 % 6,0484 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 13.10.2021 967,4874   11,3838 % 10,2365 % 4,6899 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 13.10.2021 1,6099   EUR -7,1408 % 9,0570 % 13,2138 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 13.10.2021 512,9211   -2,7412 % 9,5625 % 7,3091 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 13.10.2021 1,6384   EUR -7,9809 % 8,9000 % 13,4547 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 13.10.2021 512,9211   -2,7412 % 9,5625 % 7,3091 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 13.10.2021 1,0367   EUR 16,1178 % 22,7445 % 46,5715 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 13.10.2021 314,5313   27,1794 % 37,6605 % 27,9874 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 13.10.2021 1,5621   EUR 30,0558 % 43,8928 % 85,1268 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 13.10.2021 340,9295   26,9301 % 36,9592 % 41,5726 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 13.10.2021 1,2251   EUR 7,3425 % 11,0799 % 38,4607 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 13.10.2021 705,2177   10,1879 % 12,3618 % 10,7977 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 13.10.2021 1,4011   EUR 9,8557 % 17,0412 % 43,5406 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 13.10.2021 206,5221   5,2573 % 8,1376 % 11,8776 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 30.09.2021 12,9540   EUR / 7,6494 % 14,8893 % 12,7389 %
LEON PREUDARNI > 30.09.2021 12,6419   EUR / 5,4794 % 10,3441 % 10,2446 %
LEON ZAJAMČENI > 30.09.2021 9,4086   EUR 7,1274   EUR 0,7272 % 2,2657 % 3,7396 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.09.2021 14,3031   EUR / 10,8836 % 17,2039 % 23,0141 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.09.2021 11,7928   EUR / 4,6937 % 8,8168 % 11,9669 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.09.2021 10,4554   EUR 10,3901   -0,9042 % 0,5288 % 6,3697 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.09.2021 1,3921   EUR 0,7141   -2,1164 % -0,3579 % 11,1635 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 13.10.2021 1,9560   EUR 21,6418 % 23,6253 % 54,1128 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 13.10.2021 19,8001   EUR -1,1715 % 0,0419 % 8,5092 %
Generali Globalni, delniški  > 13.10.2021 10,1911   EUR 12,5690 % 16,2823 % 13,7704 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 13.10.2021 12,7652   EUR 9,0213 % 11,9165 % 13,2771 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 13.10.2021 2,7441   EUR 1,6070 % 7,8232 % 36,7333 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 13.10.2021 3,0633   EUR 18,7418 % 32,9153 % 19,0093 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 13.10.2021 1,2201   EUR 11,5469 % 37,8021 % -7,7150 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 13.10.2021 53,1671   EUR -0,5161 % -0,6436 % -1,4762 %
Generali Novi trgi, delniški > 13.10.2021 8,2756   EUR 0,9626 % 11,3060 % 26,6040 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 13.10.2021 13,0685   EUR 17,8999 % 23,1541 % 46,1637 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 13.10.2021 31,3622   EUR 14,7995 % 19,7529 % 10,2738 %
Generali Surovine in energija, delniški > 13.10.2021 5,2920   EUR 36,3109 % 60,7924 % 6,5646 %
Generali Tehnologija, delniški > 13.10.2021 24,5573   EUR 21,8688 % 23,6122 % 89,7679 %
Generali Vitalnost, delniški > 13.10.2021 3,0514   EUR 13,6335 % 11,8343 % 37,8105 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 13.10.2021 1,6874   EUR 35,4036 % 59,9583 % 48,6041 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 13.10.2021 0,9958   EUR -1,1122 % -0,9351 % 0,5655 %
Generali EURO Stock Selection T > 13.10.2021 15,8400   EUR 14,2033 % 22,0339 % 13,6298 %
3 Banken Strategie Klassik > 13.10.2021 114,9000   EUR 2,4064 % 3,8316 % 7,7760 %
3 Banken Strategie Dynamik > 13.10.2021 16,9900   EUR 5,6592 % 7,5316 % 12,5166 %
3 Banken Dividend Champions > 13.10.2021 11,4400   EUR 13,2673 % 15,5556 % 11,5010 %
DWS Invest Global Emerging Markets Equities > 13.10.2021 277,2900   EUR -0,4523 % 7,9580 % 24,5631 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 13.10.2021 225,2500   EUR 3,9551 % 10,9879 % 22,0735 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 13.10.2021 174,5800   EUR 4,3515 % 8,4887 % 13,1726 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 13.10.2021 264,8400   EUR -4,9731 % -4,3485 % 15,1278 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 13.10.2021 116,9600   EUR 5,8270 % 8,9419 % 10,4334 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 13.10.2021 101,6300   EUR 1,9972 % 3,0417 % 4,8056 %