Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 13.10.2021 | 1,9560 EUR | 21,6418 % | 23,6253 % | 54,1128 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 13.10.2021 | 19,8001 EUR | -1,1715 % | 0,0419 % | 8,5092 % |
| Generali Globalni, delniški > | 13.10.2021 | 10,1911 EUR | 12,5690 % | 16,2823 % | 13,7704 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 13.10.2021 | 12,7652 EUR | 9,0213 % | 11,9165 % | 13,2771 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 13.10.2021 | 2,7441 EUR | 1,6070 % | 7,8232 % | 36,7333 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 13.10.2021 | 3,0633 EUR | 18,7418 % | 32,9153 % | 19,0093 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 13.10.2021 | 1,2201 EUR | 11,5469 % | 37,8021 % | -7,7150 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 13.10.2021 | 53,1671 EUR | -0,5161 % | -0,6436 % | -1,4762 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 13.10.2021 | 8,2756 EUR | 0,9626 % | 11,3060 % | 26,6040 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 13.10.2021 | 13,0685 EUR | 17,8999 % | 23,1541 % | 46,1637 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 13.10.2021 | 31,3622 EUR | 14,7995 % | 19,7529 % | 10,2738 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 13.10.2021 | 5,2920 EUR | 36,3109 % | 60,7924 % | 6,5646 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 13.10.2021 | 24,5573 EUR | 21,8688 % | 23,6122 % | 89,7679 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 13.10.2021 | 3,0514 EUR | 13,6335 % | 11,8343 % | 37,8105 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 13.10.2021 | 1,6874 EUR | 35,4036 % | 59,9583 % | 48,6041 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 13.10.2021 | 0,9958 EUR | -1,1122 % | -0,9351 % | 0,5655 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 13.10.2021 | 15,8400 EUR | 14,2033 % | 22,0339 % | 13,6298 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 13.10.2021 | 114,9000 EUR | 2,4064 % | 3,8316 % | 7,7760 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 13.10.2021 | 16,9900 EUR | 5,6592 % | 7,5316 % | 12,5166 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 13.10.2021 | 11,4400 EUR | 13,2673 % | 15,5556 % | 11,5010 % |
| DWS Invest Global Emerging Markets Equities > | 13.10.2021 | 277,2900 EUR | -0,4523 % | 7,9580 % | 24,5631 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 13.10.2021 | 225,2500 EUR | 3,9551 % | 10,9879 % | 22,0735 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 13.10.2021 | 174,5800 EUR | 4,3515 % | 8,4887 % | 13,1726 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 13.10.2021 | 264,8400 EUR | -4,9731 % | -4,3485 % | 15,1278 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 13.10.2021 | 116,9600 EUR | 5,8270 % | 8,9419 % | 10,4334 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 13.10.2021 | 101,6300 EUR | 1,9972 % | 3,0417 % | 4,8056 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 13.10.2021 | 10,9818 EUR | 1,1691 % | 1,5001 % | 4,5716 % |
| Zajamčeni AS* > | 13.10.2021 | 11,6954 EUR | 1,7531 % | 2,2504 % | 6,9098 % |
| Zajamčeni paket* > | 13.10.2021 | 13,8942 EUR | 2,1407 % | 2,7495 % | 8,4866 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 13.10.2021 | 12,4367 EUR | 2,1403 % | 2,7495 % | 8,4867 % |
| Zajamčena naložba > | 13.10.2021 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 13.10.2021 | 11,3173 EUR | 16,2215 % | 23,0730 % | 34,8100 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 13.10.2021 | 14,0408 EUR | 5,2439 % | 7,2423 % | 14,9717 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 13.10.2021 | 13,0881 EUR | 8,5762 % | 11,3995 % | 26,1005 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 13.10.2021 | 20,9044 EUR | 14,3423 % | 18,5258 % | 39,8419 % | 3.957.180,6400 |
| Vrhunski > | 13.10.2021 | 16,8331 EUR | 11,2248 % | 15,0258 % | 37,3122 % | 4.135.230,2800 |
| Aktivna naložba > | 13.10.2021 | 13,2424 EUR | 12,2047 % | 14,4437 % | 25,9621 % | 21.878.105,9900 |
| Aktivni naložbeni paket > | 13.10.2021 | 14,4616 EUR | 13,6534 % | 17,3031 % | 30,1744 % | 29.994.010,6900 |
| Drzna naložba > | 30.09.2021 | 1,6339 EUR | 10,0937 % | 19,1410 % | 30,1187 % | 26.991.947,0800 |
| Dinamična naložba > | 30.09.2021 | 1,7340 EUR | 8,9949 % | 16,2354 % | 27,8572 % | 16.293.845,2500 |
| Uravnotežena naložba > | 30.09.2021 | 1,7898 EUR | 8,1515 % | 12,2413 % | 23,1712 % | 9.583.544,3600 |
| Preudarna naložba > | 30.09.2021 | 1,6388 EUR | 5,4501 % | 8,3862 % | 18,5046 % | 2.668.165,3500 |
| Varna naložba > | 30.09.2021 | 1,0308 EUR | -0,7510 % | -0,0388 % | 0,4776 % | 4.423.761,6300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2020
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 13.10.2021 | 170,4700 EUR | -4,6482 % | -7,8441 % | 94,0798 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 13.10.2021 | 82,5950 EUR | 2,0447 % | 17,7909 % | 20,3219 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 13.10.2021 | 123,4400 EUR | -1,7197 % | -3,9153 % | 56,1939 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 13.10.2021 | 18,6320 EUR | -6,9517 % | -3,6259 % | 56,2694 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 13.10.2021 | 149,1700 EUR | 1,1391 % | -4,0892 % | 46,1448 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 13.10.2021 | 1,3134 EUR | 25,1334 % | 29,1445 % | 18,1859 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 13.10.2021 | 0,0309 EUR | 38,5257 % | 55,3757 % | 50,0583 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 13.10.2021 | 3,0045 EUR | 16,8202 % | 25,5537 % | 14,4877 % |
| SafePort Focus Fund > | 08.10.2021 | 57,2000 EUR | -11,6602 % | -17,2573 % | 11,6315 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 07.10.2021 | 87,3900 EUR | -5,4630 % | -6,2540 % | 26,3957 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 07.10.2021 | 99,2800 EUR | -29,3733 % | -33,6630 % | 30,8037 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 07.10.2021 | 204,7400 EUR | 5,0811 % | 6,6632 % | 25,2769 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 07.10.2021 | 78,7500 EUR | -12,2954 % | -7,4074 % | 37,3866 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 07.10.2021 | 134,3900 EUR | -3,3444 % | -8,0025 % | 38,9906 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 07.10.2021 | 110,7600 EUR | -8,1592 % | -7,7769 % | 35,4862 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 07.10.2021 | 42,5900 EUR | -31,5933 % | -28,6839 % | 31,0058 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 13.10.2021 | 10,5740 EUR | 1,1769 % | 2,6991 % | 8,8958 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 13.10.2021 | 26,4139 EUR | 2,4227 % | 2,0460 % | -14,2957 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 13.10.2021 | 363,6574 | 8,7761 % | 7,3052 % | -17,4015 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 13.10.2021 | 1,0620 EUR | 2,3812 % | 2,0075 % | -17,8464 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 13.10.2021 | 363,6574 | 8,7761 % | 7,3052 % | -17,4015 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 13.10.2021 | 1,2548 EUR | -1,6152 % | -1,3832 % | -6,1060 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 13.10.2021 | 363,6574 | 8,7761 % | 7,3052 % | -17,4015 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 13.10.2021 | 1,4237 EUR | 12,9921 % | 10,8283 % | 6,0484 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 13.10.2021 | 967,4874 | 11,3838 % | 10,2365 % | 4,6899 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 13.10.2021 | 1,6099 EUR | -7,1408 % | 9,0570 % | 13,2138 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 13.10.2021 | 512,9211 | -2,7412 % | 9,5625 % | 7,3091 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 13.10.2021 | 1,6384 EUR | -7,9809 % | 8,9000 % | 13,4547 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 13.10.2021 | 512,9211 | -2,7412 % | 9,5625 % | 7,3091 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 13.10.2021 | 1,0367 EUR | 16,1178 % | 22,7445 % | 46,5715 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 13.10.2021 | 314,5313 | 27,1794 % | 37,6605 % | 27,9874 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 13.10.2021 | 1,5621 EUR | 30,0558 % | 43,8928 % | 85,1268 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 13.10.2021 | 340,9295 | 26,9301 % | 36,9592 % | 41,5726 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 13.10.2021 | 1,2251 EUR | 7,3425 % | 11,0799 % | 38,4607 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 13.10.2021 | 705,2177 | 10,1879 % | 12,3618 % | 10,7977 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 13.10.2021 | 1,4011 EUR | 9,8557 % | 17,0412 % | 43,5406 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 13.10.2021 | 206,5221 | 5,2573 % | 8,1376 % | 11,8776 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.09.2021 | 12,9540 EUR | / | 7,6494 % | 14,8893 % | 12,7389 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.09.2021 | 12,6419 EUR | / | 5,4794 % | 10,3441 % | 10,2446 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.09.2021 | 9,4086 EUR | 7,1274 EUR | 0,7272 % | 2,2657 % | 3,7396 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.09.2021 | 14,3031 EUR | / | 10,8836 % | 17,2039 % | 23,0141 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.09.2021 | 11,7928 EUR | / | 4,6937 % | 8,8168 % | 11,9669 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.09.2021 | 10,4554 EUR | 10,3901 | -0,9042 % | 0,5288 % | 6,3697 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 30.09.2021 | 1,3921 EUR | 0,7141 | -2,1164 % | -0,3579 % | 11,1635 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 13.10.2021 | 1,9560 EUR | 21,6418 % | 23,6253 % | 54,1128 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 13.10.2021 | 19,8001 EUR | -1,1715 % | 0,0419 % | 8,5092 % |
| Generali Globalni, delniški > | 13.10.2021 | 10,1911 EUR | 12,5690 % | 16,2823 % | 13,7704 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 13.10.2021 | 12,7652 EUR | 9,0213 % | 11,9165 % | 13,2771 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 13.10.2021 | 2,7441 EUR | 1,6070 % | 7,8232 % | 36,7333 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 13.10.2021 | 3,0633 EUR | 18,7418 % | 32,9153 % | 19,0093 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 13.10.2021 | 1,2201 EUR | 11,5469 % | 37,8021 % | -7,7150 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 13.10.2021 | 53,1671 EUR | -0,5161 % | -0,6436 % | -1,4762 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 13.10.2021 | 8,2756 EUR | 0,9626 % | 11,3060 % | 26,6040 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 13.10.2021 | 13,0685 EUR | 17,8999 % | 23,1541 % | 46,1637 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 13.10.2021 | 31,3622 EUR | 14,7995 % | 19,7529 % | 10,2738 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 13.10.2021 | 5,2920 EUR | 36,3109 % | 60,7924 % | 6,5646 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 13.10.2021 | 24,5573 EUR | 21,8688 % | 23,6122 % | 89,7679 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 13.10.2021 | 3,0514 EUR | 13,6335 % | 11,8343 % | 37,8105 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 13.10.2021 | 1,6874 EUR | 35,4036 % | 59,9583 % | 48,6041 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 13.10.2021 | 0,9958 EUR | -1,1122 % | -0,9351 % | 0,5655 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 13.10.2021 | 15,8400 EUR | 14,2033 % | 22,0339 % | 13,6298 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 13.10.2021 | 114,9000 EUR | 2,4064 % | 3,8316 % | 7,7760 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 13.10.2021 | 16,9900 EUR | 5,6592 % | 7,5316 % | 12,5166 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 13.10.2021 | 11,4400 EUR | 13,2673 % | 15,5556 % | 11,5010 % |
| DWS Invest Global Emerging Markets Equities > | 13.10.2021 | 277,2900 EUR | -0,4523 % | 7,9580 % | 24,5631 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 13.10.2021 | 225,2500 EUR | 3,9551 % | 10,9879 % | 22,0735 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 13.10.2021 | 174,5800 EUR | 4,3515 % | 8,4887 % | 13,1726 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 13.10.2021 | 264,8400 EUR | -4,9731 % | -4,3485 % | 15,1278 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 13.10.2021 | 116,9600 EUR | 5,8270 % | 8,9419 % | 10,4334 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 13.10.2021 | 101,6300 EUR | 1,9972 % | 3,0417 % | 4,8056 % |