Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 25.07.2021 | 1,9523 EUR | 21,4117 % | 33,3265 % | 51,2590 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 25.07.2021 | 19,9468 EUR | -0,4392 % | 1,8531 % | 8,1198 % |
| Generali Globalni, delniški > | 25.07.2021 | 10,2232 EUR | 12,9236 % | 15,8804 % | 8,6661 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 25.07.2021 | 12,7879 EUR | 9,2152 % | 13,3840 % | 9,4789 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 25.07.2021 | 2,7504 EUR | 1,8403 % | 15,6699 % | 18,1291 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 25.07.2021 | 2,9433 EUR | 14,0902 % | 30,2403 % | 8,2215 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 25.07.2021 | 1,2586 EUR | 15,0667 % | 26,7600 % | -3,7326 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 25.07.2021 | 53,2534 EUR | -0,3546 % | -0,5856 % | -1,3935 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 25.07.2021 | 8,5005 EUR | 3,7064 % | 20,3100 % | 18,6723 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 25.07.2021 | 12,9908 EUR | 17,1989 % | 30,5346 % | 39,6770 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 25.07.2021 | 30,9145 EUR | 13,1608 % | 18,0673 % | 2,1991 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 25.07.2021 | 4,8715 EUR | 25,4797 % | 40,1024 % | -4,9334 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 25.07.2021 | 24,8331 EUR | 23,2375 % | 40,1401 % | 83,4475 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 25.07.2021 | 3,0943 EUR | 15,2311 % | 19,7253 % | 40,0579 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 25.07.2021 | 1,4657 EUR | 17,6135 % | 27,6409 % | 25,9625 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 25.07.2021 | 1,0039 EUR | -0,3078 % | 0,3499 % | 0,8438 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 25.07.2021 | 16,0300 EUR | 15,5732 % | 21,8085 % | 6,7244 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 25.07.2021 | 115,8200 EUR | 3,2264 % | 5,7234 % | 6,5109 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 25.07.2021 | 17,0700 EUR | 6,1567 % | 9,8456 % | 9,9163 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 25.07.2021 | 11,4800 EUR | 13,6634 % | 20,3354 % | 9,6466 % |
| DWS Invest Global Emerging Markets Equities > | 25.07.2021 | 285,4100 EUR | 2,4628 % | 19,3535 % | 17,7969 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 25.07.2021 | 226,3900 EUR | 4,4813 % | 18,2008 % | 11,9136 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 25.07.2021 | 178,0100 EUR | 6,4017 % | 12,7145 % | 11,7662 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 25.07.2021 | 272,1200 EUR | -2,3610 % | 0,6957 % | 15,1538 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 25.07.2021 | 116,8200 EUR | 5,7003 % | 11,4163 % | 8,4680 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 25.07.2021 | 102,5500 EUR | 2,9205 % | 4,5149 % | 3,6801 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 25.07.2021 | 10,9460 EUR | 0,8393 % | 1,4994 % | 4,5713 % |
| Zajamčeni AS* > | 25.07.2021 | 11,6385 EUR | 1,2581 % | 2,2500 % | 6,9096 % |
| Zajamčeni paket* > | 25.07.2021 | 13,8119 EUR | 1,5357 % | 2,7503 % | 8,4877 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 25.07.2021 | 12,3630 EUR | 1,5350 % | 2,7501 % | 8,4873 % |
| Zajamčena naložba > | 25.07.2021 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 25.07.2021 | 11,1502 EUR | 14,5055 % | 25,0373 % | 26,7962 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 25.07.2021 | 14,0506 EUR | 5,3174 % | 9,1580 % | 13,2127 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 25.07.2021 | 13,1408 EUR | 9,0134 % | 15,6913 % | 23,5212 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 25.07.2021 | 20,9825 EUR | 14,7695 % | 25,6603 % | 31,6805 % | 4.021.168,8200 |
| Vrhunski > | 25.07.2021 | 16,9682 EUR | 12,1175 % | 22,3039 % | 29,9180 % | 4.239.270,0500 |
| Aktivna naložba > | 25.07.2021 | 13,2291 EUR | 12,0920 % | 18,5903 % | 20,8590 % | 21.521.961,2700 |
| Aktivni naložbeni paket > | 25.07.2021 | 14,4334 EUR | 13,4318 % | 21,4503 % | 23,1361 % | 29.907.085,7700 |
| Drzna naložba > | 30.06.2021 | 1,6614 EUR | 11,9466 % | 27,1058 % | 27,6920 % | 26.456.307,8600 |
| Dinamična naložba > | 30.06.2021 | 1,7534 EUR | 10,2143 % | 22,3502 % | 28,3884 % | 16.014.310,0400 |
| Uravnotežena naložba > | 30.06.2021 | 1,7940 EUR | 8,4053 % | 15,8615 % | 25,9478 % | 9.330.873,2400 |
| Preudarna naložba > | 30.06.2021 | 1,6360 EUR | 5,2699 % | 10,9679 % | 19,8096 % | 2.583.323,8000 |
| Varna naložba > | 30.06.2021 | 1,0300 EUR | -0,8280 % | 0,5270 % | -0,4831 % | 4.304.480,6200 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2020
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 25.07.2021 | 211,6800 EUR | 18,4025 % | 18,4224 % | 180,5381 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 25.07.2021 | 83,7950 EUR | 3,5273 % | 13,3514 % | 23,5186 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 25.07.2021 | 132,5400 EUR | 5,5255 % | 4,4362 % | 71,4175 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 25.07.2021 | 19,9680 EUR | -0,2797 % | 9,9983 % | 58,5265 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 25.07.2021 | 147,4300 EUR | -0,0407 % | -6,3818 % | 44,5676 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 25.07.2021 | 1,2392 EUR | 18,0640 % | 20,2873 % | 12,4399 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 25.07.2021 | 0,0264 EUR | 18,4943 % | 22,0776 % | 26,5167 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 25.07.2021 | 2,9242 EUR | 13,6980 % | 22,9172 % | 5,2249 % |
| SafePort Focus Fund > | 23.07.2021 | 59,8800 EUR | -7,5212 % | -7,6069 % | 11,3425 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 22.07.2021 | 89,9900 EUR | -2,6504 % | -0,3102 % | 24,1755 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 22.07.2021 | 109,6100 EUR | -22,0246 % | -16,8109 % | 24,9544 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 22.07.2021 | 201,9700 EUR | 3,6594 % | 7,1971 % | 25,9243 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 22.07.2021 | 88,2800 EUR | -1,6817 % | 23,6068 % | 46,8641 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 22.07.2021 | 136,4700 EUR | -1,8484 % | -4,3993 % | 39,4971 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 22.07.2021 | 118,4300 EUR | -1,7993 % | 8,4027 % | 41,3246 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 22.07.2021 | 47,7600 EUR | -23,2894 % | -6,5179 % | 21,8367 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 25.07.2021 | 10,3180 EUR | -1,2726 % | 0,9797 % | 5,7649 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 25.07.2021 | 26,4596 EUR | 2,5999 % | 2,9528 % | -14,6404 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 25.07.2021 | 361,9531 | 8,2663 % | 7,1759 % | -17,4144 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 25.07.2021 | 1,0654 EUR | 2,7090 % | 3,2865 % | -18,2599 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 25.07.2021 | 361,9531 | 8,2663 % | 7,1759 % | -17,4144 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 25.07.2021 | 1,2585 EUR | -1,3251 % | -0,2615 % | -6,2360 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 25.07.2021 | 361,9531 | 8,2663 % | 7,1759 % | -17,4144 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 25.07.2021 | 1,4210 EUR | 12,7778 % | 16,3800 % | -0,7682 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 25.07.2021 | 964,6830 | 11,0609 % | 13,2672 % | 0,3730 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 25.07.2021 | 1,6893 EUR | -2,5610 % | 18,3066 % | 14,8793 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 25.07.2021 | 526,9902 | -0,0735 % | 14,4422 % | 9,5161 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 25.07.2021 | 1,7261 EUR | -3,0553 % | 18,7466 % | 15,0887 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 25.07.2021 | 526,9902 | -0,0735 % | 14,4422 % | 9,5161 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 25.07.2021 | 0,9944 EUR | 11,3799 % | 20,1401 % | 40,0169 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 25.07.2021 | 293,3381 | 18,6101 % | 34,0314 % | 20,7100 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 25.07.2021 | 1,4593 EUR | 21,4970 % | 41,3639 % | 72,5553 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 25.07.2021 | 318,0303 | 18,4046 % | 33,1794 % | 33,0434 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 25.07.2021 | 1,2860 EUR | 12,6785 % | 21,0809 % | 17,6148 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 25.07.2021 | 715,8276 | 11,8457 % | 16,0419 % | 1,8616 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 25.07.2021 | 1,4514 EUR | 13,7996 % | 23,2611 % | 38,5849 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 25.07.2021 | 208,4166 | 6,2229 % | 10,5089 % | 10,6718 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.06.2021 | 12,9766 EUR | / | 7,8372 % | 16,2268 % | 13,4014 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.06.2021 | 12,6538 EUR | / | 5,5788 % | 11,4457 % | 10,7441 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.06.2021 | 9,4373 EUR | 7,1253 EUR | 1,0343 % | 3,3582 % | 3,9487 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.06.2021 | 14,2517 EUR | / | 10,4851 % | 19,3910 % | 25,4032 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.06.2021 | 11,7340 EUR | / | 4,1717 % | 9,9843 % | 12,1840 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.06.2021 | 10,4202 EUR | 10,3871 | -1,2378 % | 1,4763 % | 4,7330 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 30.06.2021 | 1,3914 EUR | 0,7138 | -2,1657 % | 2,1286 % | 10,4461 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 25.07.2021 | 1,9523 EUR | 21,4117 % | 33,3265 % | 51,2590 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 25.07.2021 | 19,9468 EUR | -0,4392 % | 1,8531 % | 8,1198 % |
| Generali Globalni, delniški > | 25.07.2021 | 10,2232 EUR | 12,9236 % | 15,8804 % | 8,6661 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 25.07.2021 | 12,7879 EUR | 9,2152 % | 13,3840 % | 9,4789 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 25.07.2021 | 2,7504 EUR | 1,8403 % | 15,6699 % | 18,1291 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 25.07.2021 | 2,9433 EUR | 14,0902 % | 30,2403 % | 8,2215 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 25.07.2021 | 1,2586 EUR | 15,0667 % | 26,7600 % | -3,7326 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 25.07.2021 | 53,2534 EUR | -0,3546 % | -0,5856 % | -1,3935 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 25.07.2021 | 8,5005 EUR | 3,7064 % | 20,3100 % | 18,6723 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 25.07.2021 | 12,9908 EUR | 17,1989 % | 30,5346 % | 39,6770 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 25.07.2021 | 30,9145 EUR | 13,1608 % | 18,0673 % | 2,1991 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 25.07.2021 | 4,8715 EUR | 25,4797 % | 40,1024 % | -4,9334 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 25.07.2021 | 24,8331 EUR | 23,2375 % | 40,1401 % | 83,4475 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 25.07.2021 | 3,0943 EUR | 15,2311 % | 19,7253 % | 40,0579 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 25.07.2021 | 1,4657 EUR | 17,6135 % | 27,6409 % | 25,9625 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 25.07.2021 | 1,0039 EUR | -0,3078 % | 0,3499 % | 0,8438 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 25.07.2021 | 16,0300 EUR | 15,5732 % | 21,8085 % | 6,7244 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 25.07.2021 | 115,8200 EUR | 3,2264 % | 5,7234 % | 6,5109 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 25.07.2021 | 17,0700 EUR | 6,1567 % | 9,8456 % | 9,9163 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 25.07.2021 | 11,4800 EUR | 13,6634 % | 20,3354 % | 9,6466 % |
| DWS Invest Global Emerging Markets Equities > | 25.07.2021 | 285,4100 EUR | 2,4628 % | 19,3535 % | 17,7969 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 25.07.2021 | 226,3900 EUR | 4,4813 % | 18,2008 % | 11,9136 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 25.07.2021 | 178,0100 EUR | 6,4017 % | 12,7145 % | 11,7662 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 25.07.2021 | 272,1200 EUR | -2,3610 % | 0,6957 % | 15,1538 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 25.07.2021 | 116,8200 EUR | 5,7003 % | 11,4163 % | 8,4680 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 25.07.2021 | 102,5500 EUR | 2,9205 % | 4,5149 % | 3,6801 % |