Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 27.07.2025 | 2,9005 EUR | -3,5385 % | 13,8523 % | 45,1992 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 27.07.2025 | 18,1218 EUR | -0,6959 % | 1,4159 % | 0,8234 % |
| Generali Globalni, delniški > | 27.07.2025 | 13,1223 EUR | -2,9136 % | 6,8826 % | 29,3296 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 27.07.2025 | 14,8173 EUR | -2,4895 % | 3,9089 % | 17,0440 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 27.07.2025 | 2,5967 EUR | -2,0298 % | 11,1887 % | 0,2780 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 27.07.2025 | 5,7711 EUR | 23,7531 % | 22,4377 % | 92,1138 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 27.07.2025 | 1,5689 EUR | 8,2224 % | 1,4222 % | 16,2923 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 27.07.2025 | 56,2128 EUR | 1,2488 % | 2,6079 % | 6,4604 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 27.07.2025 | 8,3001 EUR | 2,3100 % | 8,9910 % | 10,1349 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 27.07.2025 | 17,0878 EUR | -0,9518 % | 8,4823 % | 29,7962 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 27.07.2025 | 40,6063 EUR | 10,1041 % | 6,9431 % | 36,8427 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 27.07.2025 | 7,1192 EUR | -1,2867 % | -3,5247 % | 9,3478 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 27.07.2025 | 38,7475 EUR | 0,3101 % | 20,4468 % | 78,0406 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 27.07.2025 | 3,5621 EUR | -4,8915 % | -2,0648 % | 4,8262 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 27.07.2025 | 0,9958 EUR | 1,3331 % | 3,6536 % | 6,0942 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 27.07.2025 | 21,5400 EUR | 10,0664 % | 15,4960 % | 52,1186 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 27.07.2025 | 113,3500 EUR | 0,7824 % | 5,0218 % | 8,1274 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 27.07.2025 | 17,3900 EUR | -1,4731 % | 4,6960 % | 10,7643 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 27.07.2025 | 11,7300 EUR | -6,5339 % | -0,6774 % | 1,4706 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 27.07.2025 | 136,1500 EUR | 5,5426 % | 11,6258 % | 14,5369 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 27.07.2025 | 213,6200 EUR | 0,9594 % | 5,5643 % | 5,8049 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 27.07.2025 | 190,1300 EUR | 4,7144 % | 4,6683 % | 14,0757 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 27.07.2025 | 212,5700 EUR | -1,5150 % | 0,5725 % | -6,5380 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 27.07.2025 | 122,1600 EUR | -3,1859 % | 2,0466 % | 9,2079 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 27.07.2025 | 103,0200 EUR | 1,8487 % | 3,9766 % | 7,9309 % |
| Triglav Evropa > | 27.07.2025 | 21,2218 EUR | 8,3452 % | 4,7944 % | 35,2896 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 27.07.2025 | 11,5359 EUR | -3,2742 % | 3,8363 % | 26,2051 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 27.07.2025 | 11,6191 EUR | 0,8480 % | 1,4999 % | 4,5720 % |
| Zajamčeni AS* > | 27.07.2025 | 12,7241 EUR | 1,2694 % | 2,2492 % | 6,9090 % |
| Zajamčeni paket* > | 27.07.2025 | 15,3984 EUR | 1,5505 % | 2,7498 % | 8,4868 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 27.07.2025 | 13,7831 EUR | 1,5502 % | 2,7493 % | 8,4865 % |
| Zajamčena naložba > | 27.07.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 27.07.2025 | 14,6343 EUR | 0,3807 % | 11,2671 % | 35,1786 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 27.07.2025 | 15,3216 EUR | -0,1121 % | 3,7409 % | 13,2149 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 27.07.2025 | 15,1613 EUR | 0,1619 % | 6,8171 % | 19,4433 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 27.07.2025 | 25,5573 EUR | -2,4594 % | 6,4848 % | 22,9893 % | 3.139.949,3100 |
| Vrhunski > | 27.07.2025 | 20,2820 EUR | -1,9397 % | 9,2133 % | 26,4992 % | 3.693.884,0900 |
| Aktivna naložba > | 27.07.2025 | 15,9737 EUR | -2,6309 % | 6,5453 % | 21,7897 % | 49.369.475,1900 |
| Aktivni naložbeni paket > | 27.07.2025 | 17,7091 EUR | -2,9053 % | 8,8719 % | 27,4834 % | 35.348.839,4900 |
| Drzna naložba > | 30.06.2025 | 1,8832 EUR | -1,9881 % | 4,1823 % | 28,7218 % | 29.796.474,9700 |
| Dinamična naložba > | 30.06.2025 | 1,9920 EUR | -3,4275 % | 2,8182 % | 24,7417 % | 28.299.086,6100 |
| Uravnotežena naložba > | 30.06.2025 | 2,0134 EUR | -2,8751 % | 2,5414 % | 20,7654 % | 20.101.691,2700 |
| Preudarna naložba > | 30.06.2025 | 1,7352 EUR | -1,9495 % | 3,6931 % | 15,1198 % | 4.927.146,2400 |
| Varna naložba > | 30.06.2025 | 1,0195 EUR | 0,0294 % | 2,9902 % | 4,9084 % | 5.855.149,4000 |
| Inovativen izbor > | 30.06.2025 | 0,9938 EUR | -5,0540 % | / | / | 468.853,5500 |
| Stabilni izbor > | 30.06.2025 | 0,9785 EUR | -2,0324 % | / | / | 38.895,5600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 27.07.2025 | 94,8550 EUR | 18,1920 % | 23,8235 % | -49,0246 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 27.07.2025 | 108,3100 EUR | 33,9724 % | 36,9020 % | 33,2226 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 27.07.2025 | 171,2900 EUR | 15,0756 % | 28,3360 % | 31,9849 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 27.07.2025 | 29,7360 EUR | 15,1309 % | 26,3856 % | 73,8541 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 27.07.2025 | 271,9200 EUR | 13,0927 % | 29,0678 % | 66,6279 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 27.07.2025 | 1,6940 EUR | 13,5617 % | 5,8089 % | 40,2202 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 27.07.2025 | 68,3700 EUR | 7,9583 % | 17,4742 % | 26,2837 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 27.07.2025 | 99,3700 EUR | 38,6494 % | 38,6494 % | 34,8670 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 27.07.2025 | 274,9800 EUR | 3,8523 % | 7,6116 % | 27,5299 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 27.07.2025 | 123,0100 EUR | 18,0858 % | 26,5275 % | 67,8172 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 27.07.2025 | 237,6000 EUR | 12,0121 % | 29,2358 % | 62,0405 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 27.07.2025 | 185,2600 EUR | 16,0123 % | 28,8676 % | 66,3464 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 27.07.2025 | 11,4356 EUR | 3,6594 % | 5,2886 % | 8,3348 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 27.07.2025 | 256,2498 EUR | 28,2970 % | 28,2828 % | 83,2510 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 27.07.2025 | 315,3770 | -14,0579 % | -13,4683 % | -19,1841 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 27.07.2025 | 315,3770 | -14,0579 % | -13,4683 % | -19,1841 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 27.07.2025 | 315,3770 | -14,0579 % | -13,4683 % | -19,1841 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 27.07.2025 | 962,3063 | -4,5798 % | -0,6928 % | -4,2129 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 27.07.2025 | 0,9989 EUR | 0,7057 % | -2,4416 % | -22,1131 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 27.07.2025 | 321,8368 | -4,7444 % | -13,2481 % | -30,5213 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 27.07.2025 | 0,9036 EUR | -1,5150 % | -7,4654 % | -30,0132 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 27.07.2025 | 321,8368 | -4,7444 % | -13,2481 % | -30,5213 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 27.07.2025 | 0,8456 EUR | 1,3301 % | 0,8468 % | -18,3074 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 27.07.2025 | 257,2946 | -4,0143 % | -9,3111 % | -27,6709 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 27.07.2025 | 1,1763 EUR | -3,8656 % | -3,1054 % | -22,6118 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 27.07.2025 | 305,9776 | -4,6266 % | -5,2438 % | -17,9492 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 27.07.2025 | 1,3558 EUR | 22,0891 % | 27,8574 % | 37,8686 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 27.07.2025 | 856,5370 | 15,6057 % | 16,6181 % | 26,9950 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 27.07.2025 | 1,0533 EUR | -3,7115 % | -1,8268 % | -7,8236 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 27.07.2025 | 183,4088 | -2,7652 % | -3,0932 % | -5,7890 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.06.2025 | 15,8350 EUR | / | -4,4205 % | 3,8196 % | 33,1537 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.06.2025 | 14,0992 EUR | / | -1,6411 % | 3,6791 % | 21,4130 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.06.2025 | 9,1485 EUR | 7,3579 EUR | 1,1954 % | 4,2002 % | 5,1373 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.06.2025 | 17,8316 EUR | / | -4,3487 % | 3,1820 % | 32,9070 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.06.2025 | 13,0880 EUR | / | -1,2808 % | 3,9192 % | 19,0662 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.06.2025 | 9,7134 EUR | 10,7255 | 0,7050 % | 3,4694 % | 2,9158 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.06.2025 | 1,2793 EUR | 0,7373 | 1,1144 % | 3,7130 % | 4,4753 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 27.07.2025 | 2,9005 EUR | -3,5385 % | 13,8523 % | 45,1992 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 27.07.2025 | 18,1218 EUR | -0,6959 % | 1,4159 % | 0,8234 % |
| Generali Globalni, delniški > | 27.07.2025 | 13,1223 EUR | -2,9136 % | 6,8826 % | 29,3296 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 27.07.2025 | 14,8173 EUR | -2,4895 % | 3,9089 % | 17,0440 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 27.07.2025 | 2,5967 EUR | -2,0298 % | 11,1887 % | 0,2780 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 27.07.2025 | 5,7711 EUR | 23,7531 % | 22,4377 % | 92,1138 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 27.07.2025 | 1,5689 EUR | 8,2224 % | 1,4222 % | 16,2923 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 27.07.2025 | 56,2128 EUR | 1,2488 % | 2,6079 % | 6,4604 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 27.07.2025 | 8,3001 EUR | 2,3100 % | 8,9910 % | 10,1349 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 27.07.2025 | 17,0878 EUR | -0,9518 % | 8,4823 % | 29,7962 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 27.07.2025 | 40,6063 EUR | 10,1041 % | 6,9431 % | 36,8427 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 27.07.2025 | 7,1192 EUR | -1,2867 % | -3,5247 % | 9,3478 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 27.07.2025 | 38,7475 EUR | 0,3101 % | 20,4468 % | 78,0406 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 27.07.2025 | 3,5621 EUR | -4,8915 % | -2,0648 % | 4,8262 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 27.07.2025 | 0,9958 EUR | 1,3331 % | 3,6536 % | 6,0942 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 27.07.2025 | 21,5400 EUR | 10,0664 % | 15,4960 % | 52,1186 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 27.07.2025 | 113,3500 EUR | 0,7824 % | 5,0218 % | 8,1274 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 27.07.2025 | 17,3900 EUR | -1,4731 % | 4,6960 % | 10,7643 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 27.07.2025 | 11,7300 EUR | -6,5339 % | -0,6774 % | 1,4706 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 27.07.2025 | 136,1500 EUR | 5,5426 % | 11,6258 % | 14,5369 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 27.07.2025 | 213,6200 EUR | 0,9594 % | 5,5643 % | 5,8049 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 27.07.2025 | 190,1300 EUR | 4,7144 % | 4,6683 % | 14,0757 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 27.07.2025 | 212,5700 EUR | -1,5150 % | 0,5725 % | -6,5380 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 27.07.2025 | 122,1600 EUR | -3,1859 % | 2,0466 % | 9,2079 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 27.07.2025 | 103,0200 EUR | 1,8487 % | 3,9766 % | 7,9309 % |
| Triglav Evropa > | 27.07.2025 | 21,2218 EUR | 8,3452 % | 4,7944 % | 35,2896 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 27.07.2025 | 11,5359 EUR | -3,2742 % | 3,8363 % | 26,2051 % |