Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 27.09.2020 1,5111   EUR 1,5729 % 7,1626 % 32,2047 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 27.09.2020 19,6500   EUR 1,2615 % -0,0585 % 7,8207 %
Generali Dividendni, delniški  > 27.09.2020 8,6408   EUR -9,6859 % -6,0108 % -5,0889 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 27.09.2020 11,1497   EUR -3,3076 % -1,1096 % -3,6660 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 27.09.2020 2,4095   EUR -0,4051 % 8,9286 % 10,3049 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 27.09.2020 2,3391   EUR -17,9954 % -16,4965 % -17,8052 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 27.09.2020 0,8800   EUR -41,4855 % -35,5264 % -36,2642 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 27.09.2020 53,5183   EUR -0,3363 % -0,4598 % -1,1881 %
Generali Novi trgi, delniški > 27.09.2020 7,0379   EUR -7,8194 % 0,5228 % -0,3399 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 27.09.2020 10,0799   EUR -4,5428 % 1,1551 % 16,6264 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 27.09.2020 25,1341   EUR -14,2737 % -11,2108 % -13,3686 %
Generali Surovine in energija, delniški > 27.09.2020 3,2383   EUR -31,5818 % -28,4259 % -28,8207 %
Generali Tehnologija, delniški > 27.09.2020 18,7428   EUR 15,5344 % 24,7565 % 64,6112 %
Generali Vitalnost, delniški > 27.09.2020 2,6308   EUR 1,0952 % 5,9525 % 26,4382 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 27.09.2020 1,0543   EUR -27,7035 % -23,5738 % -11,6336 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 27.09.2020 1,0018   EUR -0,3779 % -0,9590 % -0,0200 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 27.09.2020 156,8100   EUR -3,4600 % -0,8285 % -0,0574 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 27.09.2020 10,8125   EUR 1,1081 % 1,5049 % 4,5727 %
Zajamčeni AS* > 27.09.2020 11,4269   EUR 1,6601 % 2,2569 % 6,9104 %
Zajamčeni paket* > 27.09.2020 13,5063   EUR 2,0267 % 2,7580 % 8,4870 %
Zajamčeni paket AS* > 27.09.2020 12,0895   EUR 2,0271 % 2,7573 % 8,4873 %
Zajamčena naložba > 27.09.2020 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 27.09.2020 8,8927   EUR -7,2653 % -2,3145 % 4,3781 %
Konzervativni naložbeni paket > 27.09.2020 12,8504   EUR -0,0747 % 1,0466 % 5,5500 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 27.09.2020 11,4053   EUR 0,1880 % 3,0466 % 10,5390 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 27.09.2020 16,6688   EUR -4,2480 % 0,9435 % 10,3909 % 3.383.329,7600  
Vrhunski > 27.09.2020 13,8165   EUR -3,4689 % 2,3300 % 11,6458 % 8.628.993,8500  
Aktivna naložba > 27.09.2020 11,0844   EUR -5,3893 % -1,6434 % 5,8227 % 15.858.285,2400  
Aktivni naložbeni paket > 27.09.2020 11,7950   EUR -4,8414 % -0,6929 % 5,2683 % 24.920.065,9100  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 27.09.2020 178,3800   EUR 11,4109 % 22,9020 % 139,2115 %
WisdomTree Physical Platinum* > 27.09.2020 68,7800   EUR -13,9874 % -14,3729 % -7,9989 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 27.09.2020 125,8000   EUR 14,9278 % 17,6251 % 55,7702 %
WisdomTree Physical Silver* > 27.09.2020 18,5880   EUR 23,8787 % 24,3344 % 36,5760 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 27.09.2020 154,7900   EUR 18,5313 % 17,4877 % 45,6162 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 27.09.2020 1,0198   EUR -10,1735 % -9,9355 % -8,2253 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 27.09.2020 0,0202   EUR -24,7323 % -17,4605 % -8,7285 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 27.09.2020 2,4250   EUR -15,0940 % -13,4145 % -11,5480 %
SafePort Focus Fund* > 25.09.2020 68,2100   EUR 13,6644 % 14,2163 % 23,7482 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 24.09.2020 92,0600   EUR 10,3176 % 14,2751 % 21,2912 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 24.09.2020 146,4300   EUR 33,6162 % 42,3447 % 71,2231 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 24.09.2020 191,5700   EUR 6,1800 % 7,4485 % 28,1919 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 24.09.2020 83,4000   EUR 20,6248 % 18,2811 % 24,5148 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 24.09.2020 144,1900   EUR 16,9424 % 15,9829 % 40,8656 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 24.09.2020 118,1900   EUR 17,7895 % 15,9294 % 34,3832 %
SafePort Silver Mining Fund* > 24.09.2020 58,5100   EUR 30,6610 % 44,8985 % 36,9296 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 24.09.2020 23,7100   EUR -8,2075 % -10,6631 % 1,5418 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 27.09.2020 10,1585   EUR -1,3585 % 1,2650 % 8,1969 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 27.09.2020 25,8556   EUR -15,1184 % -13,3607 % -15,2562 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 27.09.2020 337,9968   -21,0292 % -17,0381 % -22,9149 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 27.09.2020 1,0398   EUR -16,6426 % -14,5112 % -22,1473 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 27.09.2020 337,9968   -21,0292 % -17,0381 % -22,9149 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 27.09.2020 1,2715   EUR -5,3521 % -4,8706 % -5,2604 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 27.09.2020 337,9968   -21,0292 % -17,0381 % -22,9149 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 27.09.2020 1,2809   EUR -15,7136 % -9,9353 % -15,1553 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 27.09.2020 875,3524   -11,0739 % -4,5543 % -9,0359 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 27.09.2020 1,4191   EUR -6,2124 % -5,2291 % -1,1906 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 27.09.2020 456,1803   -4,9585 % -1,5833 % -3,3223 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 27.09.2020 1,4438   EUR -6,5804 % -5,8002 % -2,6761 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 27.09.2020 456,1803   -4,9585 % -1,5833 % -3,3223 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 27.09.2020 0,8440   EUR 1,5766 % -1,6202 % 29,4876 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 27.09.2020 223,1925   -7,5270 % -5,0239 % -6,0749 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 27.09.2020 1,0659   EUR 3,5860 % 0,5946 % 39,3880 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 27.09.2020 245,9108   0,4301 % 2,7413 % 8,4192 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 27.09.2020 1,0722   EUR -4,7103 % -7,2732 % -1,1068 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 27.09.2020 613,3070   -7,1085 % -4,2899 % -12,1386 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 27.09.2020 1,1480   EUR -14,6722 % -13,3520 % 3,5073 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 27.09.2020 187,1474   -6,6037 % -4,5842 % -1,1688 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.08.2020 12,4058   EUR / -0,4925 % 5,9492 % 14,3908 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.08.2020 10,3900   EUR 10,3646   -0,0260 % -2,0190 % 4,9008 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.08.2020 10,9080   EUR / -2,1599 % 0,5253 % 5,8197 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.08.2020 1,3859   EUR 0,7120   2,1673 % -0,1585 % 12,6840 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 27.09.2020 1,5111   EUR 1,5729 % 7,1626 % 32,2047 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 27.09.2020 19,6500   EUR 1,2615 % -0,0585 % 7,8207 %
Generali Dividendni, delniški  > 27.09.2020 8,6408   EUR -9,6859 % -6,0108 % -5,0889 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 27.09.2020 11,1497   EUR -3,3076 % -1,1096 % -3,6660 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 27.09.2020 2,4095   EUR -0,4051 % 8,9286 % 10,3049 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 27.09.2020 2,3391   EUR -17,9954 % -16,4965 % -17,8052 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 27.09.2020 0,8800   EUR -41,4855 % -35,5264 % -36,2642 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 27.09.2020 53,5183   EUR -0,3363 % -0,4598 % -1,1881 %
Generali Novi trgi, delniški > 27.09.2020 7,0379   EUR -7,8194 % 0,5228 % -0,3399 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 27.09.2020 10,0799   EUR -4,5428 % 1,1551 % 16,6264 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 27.09.2020 25,1341   EUR -14,2737 % -11,2108 % -13,3686 %
Generali Surovine in energija, delniški > 27.09.2020 3,2383   EUR -31,5818 % -28,4259 % -28,8207 %
Generali Tehnologija, delniški > 27.09.2020 18,7428   EUR 15,5344 % 24,7565 % 64,6112 %
Generali Vitalnost, delniški > 27.09.2020 2,6308   EUR 1,0952 % 5,9525 % 26,4382 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 27.09.2020 1,0543   EUR -27,7035 % -23,5738 % -11,6336 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 27.09.2020 1,0018   EUR -0,3779 % -0,9590 % -0,0200 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 27.09.2020 156,8100   EUR -3,4600 % -0,8285 % -0,0574 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: