Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 01.07.2020 1,4814   EUR -0,4235 % 8,3766 % 30,2788 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 01.07.2020 19,3265   EUR -0,4056 % 0,2043 % 7,0477 %
Generali Dividendni, delniški  > 01.07.2020 8,8106   EUR -7,9112 % -2,2662 % -1,6718 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 01.07.2020 11,2145   EUR -2,7456 % 0,9197 % -0,6898 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 01.07.2020 2,2769   EUR -5,8860 % -1,4372 % 11,1279 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 01.07.2020 2,2767   EUR -20,1830 % -16,6593 % -20,2082 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 01.07.2020 0,9814   EUR -34,7430 % -31,5143 % -24,4786 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 01.07.2020 53,5765   EUR -0,2279 % -0,4288 % -1,1256 %
Generali Novi trgi, delniški > 01.07.2020 6,8013   EUR -10,9183 % -5,3640 % 1,4272 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 01.07.2020 9,8918   EUR -6,3241 % 1,8262 % 16,3645 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 01.07.2020 25,6137   EUR -12,6379 % -9,3404 % -6,7368 %
Generali Surovine in energija, delniški > 01.07.2020 3,4711   EUR -26,6633 % -26,1829 % -19,4248 %
Generali Tehnologija, delniški > 01.07.2020 18,1235   EUR 11,7169 % 23,8122 % 65,7157 %
Generali Vitalnost, delniški > 01.07.2020 2,5683   EUR -1,3065 % 6,0054 % 21,4039 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 01.07.2020 1,1510   EUR -21,0725 % -16,0283 % 1,0713 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 01.07.2020 0,9938   EUR -1,1734 % -1,5260 % -0,2509 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > 01.07.2020 155,3300   EUR -4,3711 % -1,5029 % 0,0258 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 01.07.2020 10,7737   EUR 0,7453 % 1,5037 % 4,5716 %
Zajamčeni AS* > 01.07.2020 11,3657   EUR 1,1156 % 2,2564 % 6,9089 %
Zajamčeni paket* > 01.07.2020 13,4182   EUR 1,3612 % 2,7577 % 8,4869 %
Zajamčeni paket AS* > 01.07.2020 12,0107   EUR 1,3621 % 2,7574 % 8,4870 %
Zajamčena naložba > 01.07.2020 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 01.07.2020 8,8170   EUR -8,0547 % -2,1909 % 5,6675 %
Konzervativni naložbeni paket > 01.07.2020 12,7731   EUR -0,6757 % 1,6732 % 6,0140 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 01.07.2020 11,2504   EUR -1,1727 % 2,8411 % 9,9552 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 01.07.2020 16,4059   EUR -5,7582 % 1,6525 % 11,1149 % 3.408.882,6600  
Vrhunski > 01.07.2020 13,5845   EUR -5,0898 % 2,2737 % 11,6522 % 8.528.489,6100  
Aktivna naložba > 01.07.2020 10,9865   EUR -6,2249 % -0,2026 % 6,7749 % 15.619.709,7600  
Aktivni naložbeni paket > 01.07.2020 11,5902   EUR -6,4937 % -0,9943 % 5,6613 % 24.425.591,5500  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 01.07.2020 158,9600   EUR -0,7183 % 22,9294 % 127,1182 %
WisdomTree Physical Platinum* > 01.07.2020 67,4100   EUR -15,7006 % -3,3063 % -12,0892 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 01.07.2020 115,8200   EUR 5,8103 % 21,7876 % 44,4860 %
WisdomTree Physical Silver* > 01.07.2020 14,8830   EUR -0,8131 % 17,3461 % 7,1490 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 01.07.2020 150,9600   EUR 15,5984 % 26,9852 % 42,7653 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 01.07.2020 1,0379   EUR -8,5792 % -5,7226 % -4,0581 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 01.07.2020 0,0216   EUR -19,3925 % -10,3577 % 10,7795 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 01.07.2020 2,3659   EUR -17,1633 % -12,6942 % -16,3550 %
SafePort Focus Fund* > 26.06.2020 62,4900   EUR 4,1326 % 15,0405 % 9,4204 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 25.06.2020 87,2500   EUR 4,5536 % 17,3030 % 11,3025 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 25.06.2020 118,7700   EUR 8,3767 % 36,7845 % 35,0887 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 25.06.2020 187,6400   EUR 4,0018 % 8,1561 % 27,1188 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 25.06.2020 67,8800   EUR -1,8224 % 11,9578 % -3,3461 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 25.06.2020 142,1400   EUR 15,2798 % 25,7765 % 33,5526 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 25.06.2020 106,6100   EUR 6,2488 % 18,2978 % 15,9308 %
SafePort Silver Mining Fund* > 25.06.2020 44,3900   EUR -0,8709 % 36,7951 % -0,7379 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 25.06.2020 25,6800   EUR -0,5807 % -1,7973 % 7,0000 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 01.07.2020 10,1844   EUR -1,1070 % 0,8047 % 8,7403 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 01.07.2020 25,5946   EUR -15,9753 % -13,4350 % -13,4540 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 01.07.2020 339,9025   -20,5839 % -16,7251 % -22,0455 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 01.07.2020 1,0276   EUR -17,6207 % -14,7432 % -22,0866 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 01.07.2020 339,9025   -20,5839 % -16,7251 % -22,0455 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 01.07.2020 1,2551   EUR -6,5729 % -5,5890 % -5,9286 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 01.07.2020 339,9025   -20,5839 % -16,7251 % -22,0455 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 01.07.2020 1,2095   EUR -20,4119 % -7,1116 % -18,8255 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 01.07.2020 849,4778   -13,7024 % -3,7845 % -11,5340 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 01.07.2020 1,3861   EUR -8,3934 % -6,4268 % 14,7149 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 01.07.2020 454,7944   -5,2473 % -2,9637 % 3,6749 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 01.07.2020 1,4084   EUR -8,8709 % -6,9749 % 15,1877 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 01.07.2020 454,7944   -5,2473 % -2,9637 % 3,6749 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 01.07.2020 0,7935   EUR -4,5011 % -1,6119 % 34,6741 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 01.07.2020 209,8421   -13,0584 % -9,2109 % -5,5343 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 01.07.2020 0,9432   EUR -8,3382 % -3,4596 % 43,5398 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 01.07.2020 225,3330   -7,9739 % -3,9752 % 5,4495 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 01.07.2020 1,0349   EUR -8,0252 % -5,1942 % 9,1321 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 01.07.2020 610,6805   -7,5064 % -5,9738 % -8,5352 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 01.07.2020 1,1486   EUR -14,6276 % -4,7516 % 3,5801 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 01.07.2020 187,2315   -6,5617 % -2,9062 % -1,3213 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.05.2020 11,6255   EUR / -6,7513 % 3,2414 % 6,8756 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.05.2020 10,1262   EUR 10,3523   -2,5643 % 0,4095 % 2,7227 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.05.2020 10,4910   EUR / -5,9002 % 0,9769 % 2,2017 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.05.2020 1,3406   EUR 0,7111   -1,1721 % 2,7044 % 10,8759 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 01.07.2020 1,4814   EUR -0,4235 % 8,3766 % 30,2788 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 01.07.2020 19,3265   EUR -0,4056 % 0,2043 % 7,0477 %
Generali Dividendni, delniški  > 01.07.2020 8,8106   EUR -7,9112 % -2,2662 % -1,6718 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 01.07.2020 11,2145   EUR -2,7456 % 0,9197 % -0,6898 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 01.07.2020 2,2769   EUR -5,8860 % -1,4372 % 11,1279 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 01.07.2020 2,2767   EUR -20,1830 % -16,6593 % -20,2082 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 01.07.2020 0,9814   EUR -34,7430 % -31,5143 % -24,4786 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 01.07.2020 53,5765   EUR -0,2279 % -0,4288 % -1,1256 %
Generali Novi trgi, delniški > 01.07.2020 6,8013   EUR -10,9183 % -5,3640 % 1,4272 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 01.07.2020 9,8918   EUR -6,3241 % 1,8262 % 16,3645 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 01.07.2020 25,6137   EUR -12,6379 % -9,3404 % -6,7368 %
Generali Surovine in energija, delniški > 01.07.2020 3,4711   EUR -26,6633 % -26,1829 % -19,4248 %
Generali Tehnologija, delniški > 01.07.2020 18,1235   EUR 11,7169 % 23,8122 % 65,7157 %
Generali Vitalnost, delniški > 01.07.2020 2,5683   EUR -1,3065 % 6,0054 % 21,4039 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 01.07.2020 1,1510   EUR -21,0725 % -16,0283 % 1,0713 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 01.07.2020 0,9938   EUR -1,1734 % -1,5260 % -0,2509 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > 01.07.2020 155,3300   EUR -4,3711 % -1,5029 % 0,0258 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: