Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 29.03.2020 1,2377   EUR -16,8045 % -6,8207 % 4,9521 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 29.03.2020 18,9397   EUR -2,3988 % 1,2001 % 6,2238 %
Generali Dividendni, delniški  > 29.03.2020 7,7424   EUR -19,0760 % -14,8345 % -14,6373 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 29.03.2020 10,0454   EUR -12,8843 % -10,1051 % -11,1027 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 29.03.2020 1,9827   EUR -18,0465 % -16,8888 % -3,2829 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 29.03.2020 2,0068   EUR -29,6452 % -23,1406 % -31,7415 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 29.03.2020 0,8691   EUR -42,2103 % -38,1995 % -38,7958 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 29.03.2020 53,5732   EUR -0,2341 % -0,5258 % -1,1565 %
Generali Novi trgi, delniški > 29.03.2020 5,9065   EUR -22,6381 % -18,0881 % -13,2673 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 29.03.2020 8,3613   EUR -20,8180 % -11,6375 % -3,5606 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 29.03.2020 21,9232   EUR -25,2253 % -20,6354 % -18,5011 %
Generali Surovine in energija, delniški > 29.03.2020 2,8186   EUR -40,4492 % -41,5034 % -40,6611 %
Generali Tehnologija, delniški > 29.03.2020 14,2410   EUR -12,2156 % 1,9194 % 27,9515 %
Generali Vitalnost, delniški > 29.03.2020 2,2341   EUR -14,1490 % -6,3074 % 4,3972 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 29.03.2020 0,9394   EUR -35,5825 % -21,5139 % -19,7094 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 29.03.2020 0,9650   EUR -4,0374 % -3,5964 % -3,5000 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 29.03.2020 10,7325   EUR 0,3600 % 1,5047 % 4,5726 %
Zajamčeni AS* > 29.03.2020 11,3008   EUR 0,5382 % 2,2567 % 6,9099 %
Zajamčeni paket* > 29.03.2020 13,3248   EUR 0,6557 % 2,7577 % 8,4869 %
Zajamčeni paket AS* > 29.03.2020 11,9271   EUR 0,6566 % 2,7578 % 8,4874 %
Zajamčena naložba > 29.03.2020 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 29.03.2020 7,5821   EUR -20,9325 % -13,9014 % -10,9256 %
Konzervativni naložbeni paket > 29.03.2020 11,9515   EUR -7,0645 % -3,6993 % -0,8405 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 29.03.2020 10,1828   EUR -10,5509 % -5,4847 % -1,3581 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 29.03.2020 14,3165   EUR -17,7605 % -11,0157 % -4,0462 % 3.160.716,0600  
Vrhunski > 29.03.2020 11,7828   EUR -17,6776 % -10,7695 % -4,1293 % 7.707.168,2000  
Aktivna naložba > 29.03.2020 10,0563   EUR -14,1646 % -8,0146 % -3,1008 % 14.224.218,0400  
Aktivni naložbeni paket > 29.03.2020 10,4704   EUR -15,5279 % -10,7611 % -5,2727 % 22.365.463,6400  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 29.03.2020 193,9700   EUR 21,1480 % 67,7941 % 177,1000 %
WisdomTree Physical Platinum* > 29.03.2020 62,8650   EUR -21,3844 % -12,0523 % -25,4977 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 29.03.2020 115,0900   EUR 5,1434 % 28,4415 % 32,9598 %
WisdomTree Physical Silver* > 29.03.2020 12,2050   EUR -18,6604 % -4,2595 % -24,2866 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 29.03.2020 141,8500   EUR 8,6224 % 27,0488 % 25,3092 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 29.03.2020 1,0331   EUR -9,0020 % 0,2426 % -7,5195 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 26.03.2020 0,0187   EUR -30,2623 % -14,2274 % -18,3886 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 29.03.2020 2,1671   EUR -24,1238 % -15,0390 % -27,4441 %
SafePort Focus Fund* > 27.03.2020 55,8700   EUR -6,8989 % 4,3714 % -6,8989 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 26.03.2020 78,4500   EUR -5,9916 % 8,1174 % -1,9130 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 26.03.2020 82,0300   EUR -25,1483 % -3,7771 % -13,5799 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 26.03.2020 184,4200   EUR 2,2170 % 9,2018 % 28,2743 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 26.03.2020 57,2200   EUR -17,2404 % -5,8572 % -26,3767 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 26.03.2020 134,3500   EUR 8,9619 % 26,5543 % 21,9368 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 26.03.2020 96,4200   EUR -3,9067 % 9,9179 % -1,5721 %
SafePort Silver Mining Fund* > 26.03.2020 30,9200   EUR -30,9513 % -8,4936 % -38,4554 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 26.03.2020 26,3500   EUR 2,0132 % -0,2272 % 8,1691 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 29.03.2020 9,9469   EUR -3,4132 % 1,0279 % 8,3859 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 29.03.2020 25,7478   EUR -15,4723 % -14,0098 % -16,0475 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 29.03.2020 352,3883   -17,6667 % -15,4388 % -21,3256 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 29.03.2020 1,0306   EUR -17,3802 % -15,7042 % -25,2647 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 29.03.2020 352,3883   -17,6667 % -15,4388 % -21,3256 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 29.03.2020 1,2600   EUR -6,2081 % -5,4480 % -4,9200 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 29.03.2020 352,3883   -17,6667 % -15,4388 % -21,3256 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 29.03.2020 1,2225   EUR -19,5565 % -3,4055 % -19,1415 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 29.03.2020 864,1084   -12,2161 % -0,5401 % -10,2657 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 29.03.2020 1,3627   EUR -9,9399 % -13,1264 % 22,0620 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 29.03.2020 452,6169   -5,7009 % -8,0956 % 6,8060 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 29.03.2020 1,3838   EUR -10,4626 % -13,6528 % 21,4499 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 29.03.2020 452,6169   -5,7009 % -8,0956 % 6,8060 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 29.03.2020 0,7469   EUR -10,1095 % -6,2272 % 24,9833 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 29.03.2020 195,3997   -19,0421 % -20,4227 % -17,5801 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 29.03.2020 0,8811   EUR -14,3732 % -10,0276 % 25,1385 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 29.03.2020 217,4122   -11,2088 % -11,5240 % -3,1576 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 29.03.2020 0,9602   EUR -14,6641 % -7,8503 % 1,2122 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 29.03.2020 590,2410   -10,6021 % -8,4367 % -9,6636 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 29.03.2020 1,0662   EUR -20,7522 % -5,5624 % -9,0506 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 29.03.2020 183,7007   -8,3238 % -2,4673 % -2,8011 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 29.02.2020 11,8047   EUR / -5,3139 % 4,5293 % 9,6887 %
ZAJAMČENI OD 60 > 29.02.2020 10,5126   EUR 10,3400   1,1537 % 6,4901 % 6,6587 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 29.02.2020 10,8336   EUR / -2,8272 % 4,9340 % 6,0081 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 29.02.2020 1,3863   EUR 0,7102   2,1968 % 9,2693 % 15,5346 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 29.03.2020 1,2377   EUR -16,8045 % -6,8207 % 4,9521 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 29.03.2020 18,9397   EUR -2,3988 % 1,2001 % 6,2238 %
Generali Dividendni, delniški  > 29.03.2020 7,7424   EUR -19,0760 % -14,8345 % -14,6373 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 29.03.2020 10,0454   EUR -12,8843 % -10,1051 % -11,1027 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 29.03.2020 1,9827   EUR -18,0465 % -16,8888 % -3,2829 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 29.03.2020 2,0068   EUR -29,6452 % -23,1406 % -31,7415 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 29.03.2020 0,8691   EUR -42,2103 % -38,1995 % -38,7958 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 29.03.2020 53,5732   EUR -0,2341 % -0,5258 % -1,1565 %
Generali Novi trgi, delniški > 29.03.2020 5,9065   EUR -22,6381 % -18,0881 % -13,2673 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 29.03.2020 8,3613   EUR -20,8180 % -11,6375 % -3,5606 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 29.03.2020 21,9232   EUR -25,2253 % -20,6354 % -18,5011 %
Generali Surovine in energija, delniški > 29.03.2020 2,8186   EUR -40,4492 % -41,5034 % -40,6611 %
Generali Tehnologija, delniški > 29.03.2020 14,2410   EUR -12,2156 % 1,9194 % 27,9515 %
Generali Vitalnost, delniški > 29.03.2020 2,2341   EUR -14,1490 % -6,3074 % 4,3972 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 29.03.2020 0,9394   EUR -35,5825 % -21,5139 % -19,7094 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 29.03.2020 0,9650   EUR -4,0374 % -3,5964 % -3,5000 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: