Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 26.03.2024 | 2,4570 EUR | 11,6869 % | 30,5942 % | 40,1677 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 26.03.2024 | 17,7977 EUR | -0,4731 % | 3,3554 % | -10,0395 % |
Generali Globalni, delniški > | 26.03.2024 | 12,0130 EUR | 9,3124 % | 23,6338 % | 25,6183 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 26.03.2024 | 14,0730 EUR | 5,6904 % | 15,6996 % | 15,7633 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 26.03.2024 | 2,1882 EUR | 1,7909 % | -9,1656 % | -23,9231 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 26.03.2024 | 4,1394 EUR | 11,3311 % | 33,6972 % | 52,2286 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 26.03.2024 | 1,7019 EUR | -1,5332 % | 24,6996 % | 56,0231 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 26.03.2024 | 54,2015 EUR | 0,6522 % | 2,5821 % | 1,5692 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 26.03.2024 | 7,2871 EUR | 2,7466 % | 2,1389 % | -16,1901 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 26.03.2024 | 15,1921 EUR | 8,8899 % | 23,4247 % | 26,7921 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 26.03.2024 | 37,4229 EUR | 7,5130 % | 17,7524 % | 28,1325 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 26.03.2024 | 7,4900 EUR | 6,0366 % | 14,4070 % | 57,8570 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 26.03.2024 | 31,3235 EUR | 15,0618 % | 47,5366 % | 45,3412 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 26.03.2024 | 3,5039 EUR | 7,3729 % | 11,8528 % | 25,5563 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 26.03.2024 | 0,9497 EUR | -0,0947 % | 3,9400 % | -5,2006 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 26.03.2024 | 19,4900 EUR | 14,5123 % | 24,1401 % | 30,5425 % |
3 Banken Werte Defensive > | 26.03.2024 | 106,6700 EUR | 1,0228 % | 6,3616 % | -5,4344 % |
3 Banken Werte Balanced > | 26.03.2024 | 16,3500 EUR | 3,2849 % | 9,7315 % | -0,2441 % |
3 Banken Dividend Champions > | 26.03.2024 | 11,8100 EUR | 2,4284 % | 10,6842 % | 10,4771 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 26.03.2024 | 119,9700 EUR | 4,5126 % | 5,8310 % | -12,7554 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 26.03.2024 | 199,0900 EUR | 3,3214 % | 5,8820 % | -12,4725 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 26.03.2024 | 178,2800 EUR | 3,0699 % | 8,8135 % | 2,3304 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 26.03.2024 | 212,0500 EUR | -1,2619 % | 2,1485 % | -21,4979 % |
Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 26.03.2024 | 117,9000 EUR | 3,4483 % | 9,7255 % | 5,6641 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 26.03.2024 | 98,7100 EUR | 1,7419 % | 3,1992 % | -1,0128 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 26.03.2024 | 11,3901 EUR | 0,3471 % | 1,5034 % | 4,5721 % |
Zajamčeni AS* > | 26.03.2024 | 12,3512 EUR | 0,5192 % | 2,2560 % | 6,9100 % |
Zajamčeni paket* > | 26.03.2024 | 14,8499 EUR | 0,6336 % | 2,7575 % | 8,4869 % |
Zajamčeni paket AS* > | 26.03.2024 | 13,2922 EUR | 0,6337 % | 2,7575 % | 8,4874 % |
Zajamčena naložba > | 26.03.2024 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 26.03.2024 | 12,6187 EUR | 9,0743 % | 20,7288 % | 22,0354 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 26.03.2024 | 14,5976 EUR | 3,0722 % | 9,9018 % | 6,9844 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 26.03.2024 | 13,8834 EUR | 5,1048 % | 13,2156 % | 10,8013 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 26.03.2024 | 23,5207 EUR | 8,4718 % | 19,6008 % | 20,7695 % | 3.350.510,3500 |
Vrhunski > | 26.03.2024 | 18,2154 EUR | 8,1212 % | 19,7617 % | 15,0550 % | 3.679.991,3800 |
Aktivna naložba > | 26.03.2024 | 14,8080 EUR | 6,5945 % | 17,8474 % | 20,5196 % | 36.937.306,9400 |
Aktivni naložbeni paket > | 26.03.2024 | 15,9221 EUR | 8,5743 % | 19,7195 % | 19,6790 % | 32.858.908,6900 |
Drzna naložba > | 29.02.2024 | 1,6917 EUR | 6,4632 % | 15,9016 % | 9,9578 % | / |
Dinamična naložba > | 29.02.2024 | 1,8395 EUR | 5,8400 % | 15,7282 % | 12,5214 % | 22.785.688,2700 |
Uravnotežena naložba > | 29.02.2024 | 1,8868 EUR | 4,3526 % | 13,4371 % | 12,6179 % | 16.651.333,5600 |
Preudarna naložba > | 29.02.2024 | 1,6319 EUR | 2,2109 % | 10,5324 % | 4,8509 % | 4.192.199,9800 |
Varna naložba > | 29.02.2024 | 0,9876 EUR | -0,4034 % | 3,5437 % | -3,8739 % | 6.426.403,8100 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2022 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2022
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 26.03.2024 | 85,1100 EUR | -9,0268 % | -29,9794 % | -59,9067 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 26.03.2024 | 77,1550 EUR | -7,8251 % | -8,7355 % | -17,5606 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 26.03.2024 | 124,8800 EUR | 3,5060 % | -0,9989 % | -4,9475 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 26.03.2024 | 20,7900 EUR | 5,0424 % | 4,2732 % | 4,9205 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 26.03.2024 | 192,9600 EUR | 7,6966 % | 8,7711 % | 36,3193 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 26.03.2024 | 1,5291 EUR | 5,8127 % | 25,0286 % | 28,6363 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 26.03.2024 | 55,7900 EUR | 4,2219 % | -1,4311 % | -6,7680 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 26.03.2024 | 97,9900 EUR | 3,2778 % | 3,2887 % | 9,8912 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 26.03.2024 | 65,9100 EUR | 6,0499 % | -14,7569 % | -41,5795 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 26.03.2024 | 248,6000 EUR | 1,6811 % | 8,0494 % | 26,2634 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 26.03.2024 | 86,3200 EUR | 5,3197 % | 4,1380 % | -1,9982 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 26.03.2024 | 170,0600 EUR | 6,9829 % | 7,2934 % | 29,6980 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 26.03.2024 | 130,2400 EUR | 6,5096 % | 5,8776 % | 12,1695 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 26.03.2024 | 10,4036 EUR | -2,9533 % | 3,0223 % | -1,1121 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 26.03.2024 | 182,5131 EUR | 6,7636 % | 24,3161 % | 45,0953 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 26.03.2024 | 372,5529 | 2,5473 % | -2,1738 % | 7,8872 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 26.03.2024 | 1,0207 EUR | 2,0496 % | 0,0981 % | -2,5678 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 26.03.2024 | 372,5529 | 2,5473 % | -2,1738 % | 7,8872 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 26.03.2024 | 1,2131 EUR | 0,9907 % | 1,8641 % | -4,9742 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 26.03.2024 | 372,5529 | 2,5473 % | -2,1738 % | 7,8872 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 26.03.2024 | 1,3590 EUR | 10,7128 % | 12,4442 % | 1,1688 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 26.03.2024 | 1.012,8260 | 9,3714 % | 10,1184 % | 11,2714 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 26.03.2024 | 1,0531 EUR | -4,1852 % | -8,2985 % | -41,1742 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 26.03.2024 | 384,2928 | -4,7193 % | -11,7140 % | -29,9119 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 26.03.2024 | 1,0144 EUR | -5,3113 % | -10,3808 % | -44,7464 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 26.03.2024 | 384,2928 | -4,7193 % | -11,7140 % | -29,9119 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 26.03.2024 | 0,8337 EUR | 0,5063 % | -1,0093 % | -9,9384 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 26.03.2024 | 287,5830 | 0,0182 % | -6,9992 % | 6,8202 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 26.03.2024 | 1,2459 EUR | 3,6350 % | 5,1392 % | -6,7161 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 26.03.2024 | 334,6119 | 3,1291 % | 1,1409 % | 12,5674 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 26.03.2024 | 1,0901 EUR | 10,2782 % | 22,2359 % | -7,2018 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 26.03.2024 | 760,4884 | 9,0180 % | 14,4997 % | 13,8650 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 26.03.2024 | 1,0954 EUR | 2,6232 % | 8,0063 % | -17,4778 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 26.03.2024 | 191,5305 | 1,0555 % | 1,6163 % | -4,8235 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 29.02.2024 | 14,3467 EUR | / | 6,9299 % | 18,4105 % | 17,7720 % |
LEON PREUDARNI > | 29.02.2024 | 13,0287 EUR | / | 3,3272 % | 11,4345 % | 8,2304 % |
LEON ZAJAMČENI > | 29.02.2024 | 8,7198 EUR | 7,1948 EUR | -0,5453 % | 3,4629 % | -6,3781 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 29.02.2024 | 16,2397 EUR | / | 6,9316 % | 18,7460 % | 22,8150 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 29.02.2024 | 12,1793 EUR | / | 2,2414 % | 9,6632 % | 7,8998 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 29.02.2024 | 9,3532 EUR | 10,4877 | -0,7323 % | 2,9873 % | -10,0013 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 29.02.2024 | 1,2299 EUR | 0,7209 | -0,4049 % | 3,9557 % | -11,4096 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 26.03.2024 | 2,4570 EUR | 11,6869 % | 30,5942 % | 40,1677 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 26.03.2024 | 17,7977 EUR | -0,4731 % | 3,3554 % | -10,0395 % |
Generali Globalni, delniški > | 26.03.2024 | 12,0130 EUR | 9,3124 % | 23,6338 % | 25,6183 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 26.03.2024 | 14,0730 EUR | 5,6904 % | 15,6996 % | 15,7633 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 26.03.2024 | 2,1882 EUR | 1,7909 % | -9,1656 % | -23,9231 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 26.03.2024 | 4,1394 EUR | 11,3311 % | 33,6972 % | 52,2286 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 26.03.2024 | 1,7019 EUR | -1,5332 % | 24,6996 % | 56,0231 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 26.03.2024 | 54,2015 EUR | 0,6522 % | 2,5821 % | 1,5692 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 26.03.2024 | 7,2871 EUR | 2,7466 % | 2,1389 % | -16,1901 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 26.03.2024 | 15,1921 EUR | 8,8899 % | 23,4247 % | 26,7921 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 26.03.2024 | 37,4229 EUR | 7,5130 % | 17,7524 % | 28,1325 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 26.03.2024 | 7,4900 EUR | 6,0366 % | 14,4070 % | 57,8570 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 26.03.2024 | 31,3235 EUR | 15,0618 % | 47,5366 % | 45,3412 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 26.03.2024 | 3,5039 EUR | 7,3729 % | 11,8528 % | 25,5563 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 26.03.2024 | 0,9497 EUR | -0,0947 % | 3,9400 % | -5,2006 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 26.03.2024 | 19,4900 EUR | 14,5123 % | 24,1401 % | 30,5425 % |
3 Banken Werte Defensive > | 26.03.2024 | 106,6700 EUR | 1,0228 % | 6,3616 % | -5,4344 % |
3 Banken Werte Balanced > | 26.03.2024 | 16,3500 EUR | 3,2849 % | 9,7315 % | -0,2441 % |
3 Banken Dividend Champions > | 26.03.2024 | 11,8100 EUR | 2,4284 % | 10,6842 % | 10,4771 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 26.03.2024 | 119,9700 EUR | 4,5126 % | 5,8310 % | -12,7554 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 26.03.2024 | 199,0900 EUR | 3,3214 % | 5,8820 % | -12,4725 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 26.03.2024 | 178,2800 EUR | 3,0699 % | 8,8135 % | 2,3304 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 26.03.2024 | 212,0500 EUR | -1,2619 % | 2,1485 % | -21,4979 % |
Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 26.03.2024 | 117,9000 EUR | 3,4483 % | 9,7255 % | 5,6641 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 26.03.2024 | 98,7100 EUR | 1,7419 % | 3,1992 % | -1,0128 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.