Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 29.06.2022 | 1,8420 EUR | -15,2519 % | -1,8333 % | 36,1318 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 29.06.2022 | 17,4861 EUR | -11,1099 % | -11,2151 % | -9,0989 % |
| Generali Globalni, delniški > | 29.06.2022 | 9,6086 EUR | -12,7585 % | -4,4833 % | 7,2963 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 29.06.2022 | 12,2115 EUR | -8,6013 % | -3,2844 % | 10,3765 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 29.06.2022 | 2,5969 EUR | -1,7665 % | -9,1771 % | 13,7445 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 29.06.2022 | 3,0215 EUR | -4,0611 % | 1,8472 % | 10,7547 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 29.06.2022 | 1,3262 EUR | 9,7939 % | 0,1208 % | -6,8876 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 29.06.2022 | 52,8083 EUR | -0,5327 % | -0,8809 % | -1,8588 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 29.06.2022 | 7,4660 EUR | -8,4892 % | -15,6756 % | 5,0602 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 29.06.2022 | 12,4212 EUR | -12,5582 % | -2,5658 % | 29,4981 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 29.06.2022 | 29,0846 EUR | -11,5025 % | -6,4322 % | 3,9757 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 29.06.2022 | 6,4031 EUR | 17,0200 % | 26,3587 % | 37,2465 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 29.06.2022 | 20,0863 EUR | -24,9500 % | -15,0786 % | 39,1413 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 29.06.2022 | 3,2237 EUR | -4,9280 % | 8,2033 % | 34,2929 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 29.06.2022 | 0,7445 EUR | -52,7061 % | -49,6789 % | -44,9985 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 29.06.2022 | 0,9217 EUR | -7,0773 % | -7,8484 % | -8,5887 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 29.06.2022 | 13,9400 EUR | -17,9034 % | -13,4161 % | -1,5537 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 29.06.2022 | 101,8900 EUR | -12,3753 % | -11,3537 % | -7,9418 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 29.06.2022 | 15,2200 EUR | -13,1279 % | -10,1004 % | -3,3037 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 29.06.2022 | 10,9500 EUR | -11,9067 % | -3,0115 % | 10,9422 % |
| DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > | 29.06.2022 | 248,8700 EUR | -6,9923 % | -16,1263 % | 1,2449 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 29.06.2022 | 200,0500 EUR | -12,5923 % | -16,2024 % | -2,4242 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 29.06.2022 | 163,1300 EUR | -9,6533 % | -7,9713 % | 3,9177 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 29.06.2022 | 216,5200 EUR | -17,8542 % | -18,1058 % | -15,9276 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 29.06.2022 | 111,3300 EUR | -6,7119 % | -4,1003 % | 4,8206 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 29.06.2022 | 94,8700 EUR | -7,6331 % | -6,9993 % | -3,7439 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 29.06.2022 | 11,0984 EUR | 0,7325 % | 1,4999 % | 4,5717 % |
| Zajamčeni AS* > | 29.06.2022 | 11,8815 EUR | 1,0976 % | 2,2504 % | 6,9096 % |
| Zajamčeni paket* > | 29.06.2022 | 14,1643 EUR | 1,3393 % | 2,7501 % | 8,4872 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 29.06.2022 | 12,6785 EUR | 1,3396 % | 2,7506 % | 8,4875 % |
| Zajamčena naložba > | 29.06.2022 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 29.06.2022 | 10,3375 EUR | -13,7067 % | -6,0842 % | 15,7498 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 29.06.2022 | 13,1815 EUR | -8,3364 % | -5,4059 % | 5,3349 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 29.06.2022 | 12,1639 EUR | -10,8532 % | -6,1905 % | 11,9044 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 29.06.2022 | 19,8983 EUR | -10,4261 % | -3,8246 % | 23,6718 % | 3.602.372,6800 |
| Vrhunski > | 29.06.2022 | 15,4183 EUR | -13,7201 % | -8,0054 % | 16,4427 % | 3.557.185,1200 |
| Aktivna naložba > | 29.06.2022 | 12,6615 EUR | -9,9985 % | -2,6331 % | 15,0094 % | 23.603.968,9600 |
| Aktivni naložbeni paket > | 29.06.2022 | 13,4405 EUR | -12,1002 % | -5,6516 % | 14,8084 % | 27.659.281,1100 |
| Drzna naložba > | 31.05.2022 | 1,5243 EUR | -10,7187 % | -4,6597 % | 25,9752 % | 25.866.940,3200 |
| Dinamična naložba > | 31.05.2022 | 1,6577 EUR | -9,6030 % | -2,6543 % | 24,0236 % | 16.764.718,7300 |
| Uravnotežena naložba > | 31.05.2022 | 1,7316 EUR | -8,2499 % | -1,1869 % | 18,9041 % | 10.561.033,7300 |
| Preudarna naložba > | 31.05.2022 | 1,5551 EUR | -8,1941 % | -3,1935 % | 10,8964 % | 3.069.621,9800 |
| Varna naložba > | 31.05.2022 | 0,9845 EUR | -4,0355 % | -4,2595 % | -3,3003 % | 4.915.400,2000 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2021
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 29.06.2022 | 176,6000 EUR | 8,1909 % | -15,9368 % | 37,7320 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 29.06.2022 | 81,2500 EUR | 2,4396 % | -3,0140 % | 17,7878 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 29.06.2022 | 130,6000 EUR | 5,9291 % | 0,0230 % | 37,4231 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 29.06.2022 | 18,3350 EUR | -2,3331 % | -9,1517 % | 44,8262 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 29.06.2022 | 166,8500 EUR | 9,0024 % | 17,1042 % | 39,2157 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 29.06.2022 | 1,2242 EUR | -6,9333 % | -0,9467 % | 11,0285 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* - začasno ustavljeno > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 29.06.2022 | 2,9378 EUR | -4,4307 % | -1,1075 % | 7,2973 % |
| SafePort Focus Fund > | 24.06.2022 | 56,1900 EUR | -4,7950 % | -8,6044 % | 3,4426 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 23.06.2022 | 90,9100 EUR | 0,2647 % | -0,2633 % | 22,2237 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 23.06.2022 | 77,2200 EUR | -26,2394 % | -37,5091 % | -11,0676 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 23.06.2022 | 214,8600 EUR | 3,2534 % | 7,2263 % | 23,8458 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 23.06.2022 | 79,3500 EUR | -2,8645 % | -11,0426 % | 30,8758 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 23.06.2022 | 151,5800 EUR | 7,1994 % | 14,4259 % | 34,1297 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 23.06.2022 | 118,1200 EUR | 1,9154 % | 0,5705 % | 31,0697 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 23.06.2022 | 30,7100 EUR | -28,2644 % | -44,7563 % | -5,3621 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 29.06.2022 | 10,1792 EUR | -2,6389 % | -4,8628 % | 1,9684 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 29.06.2022 | 26,5459 EUR | -0,9692 % | 0,2333 % | -10,6569 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 29.06.2022 | 390,5310 | 4,0214 % | 8,9842 % | -4,0239 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 29.06.2022 | 1,0586 EUR | -1,8361 % | -0,5916 % | -12,4183 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 29.06.2022 | 390,5310 | 4,0214 % | 8,9842 % | -4,0239 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 29.06.2022 | 1,2044 EUR | -4,2074 % | -4,0472 % | -9,2457 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 29.06.2022 | 390,5310 | 4,0214 % | 8,9842 % | -4,0239 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 29.06.2022 | 1,4358 EUR | 0,1465 % | 2,2941 % | 9,6533 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 29.06.2022 | 1.039,1970 | 6,1994 % | 9,7730 % | 18,2603 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 29.06.2022 | 1,2448 EUR | -19,1216 % | -29,5130 % | -16,8415 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 29.06.2022 | 458,0959 | -8,5655 % | -15,9240 % | -2,3020 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 29.06.2022 | 1,2403 EUR | -20,6056 % | -31,3880 % | -18,9399 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 29.06.2022 | 458,0959 | -8,5655 % | -15,9240 % | -2,3020 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 29.06.2022 | 1,0333 EUR | 5,8601 % | 6,7679 % | 27,3321 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 29.06.2022 | 365,4757 | 22,3258 % | 26,8490 % | 56,6305 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 29.06.2022 | 1,5064 EUR | 1,5984 % | 5,0342 % | 53,1050 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 29.06.2022 | 379,0658 | 15,0886 % | 20,1324 % | 60,9859 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 29.06.2022 | 0,9300 EUR | -25,3072 % | -26,6156 % | -14,8819 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 29.06.2022 | 671,6094 | -6,3817 % | -5,8209 % | 4,3121 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 29.06.2022 | 1,0945 EUR | -23,9244 % | -24,7715 % | -10,3236 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 29.06.2022 | 191,5699 | -8,7482 % | -7,7940 % | -0,0755 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.05.2022 | 12,4522 EUR | / | -8,7105 % | -2,5219 % | 8,9773 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.05.2022 | 12,0782 EUR | / | -8,3411 % | -3,2714 % | 4,4575 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.05.2022 | 8,8706 EUR | 7,1311 EUR | -5,7660 % | -5,5238 % | -3,5506 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.05.2022 | 14,1182 EUR | / | -7,4629 % | 2,3043 % | 25,3781 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.05.2022 | 11,4122 EUR | / | -7,0698 % | -0,8635 % | 9,8436 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.05.2022 | 9,6293 EUR | 10,3951 | -7,3009 % | -7,3295 % | -4,5176 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.05.2022 | 1,2480 EUR | 0,7146 | -9,6699 % | -9,8396 % | -4,3898 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 29.06.2022 | 1,8420 EUR | -15,2519 % | -1,8333 % | 36,1318 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 29.06.2022 | 17,4861 EUR | -11,1099 % | -11,2151 % | -9,0989 % |
| Generali Globalni, delniški > | 29.06.2022 | 9,6086 EUR | -12,7585 % | -4,4833 % | 7,2963 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 29.06.2022 | 12,2115 EUR | -8,6013 % | -3,2844 % | 10,3765 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 29.06.2022 | 2,5969 EUR | -1,7665 % | -9,1771 % | 13,7445 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 29.06.2022 | 3,0215 EUR | -4,0611 % | 1,8472 % | 10,7547 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 29.06.2022 | 1,3262 EUR | 9,7939 % | 0,1208 % | -6,8876 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 29.06.2022 | 52,8083 EUR | -0,5327 % | -0,8809 % | -1,8588 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 29.06.2022 | 7,4660 EUR | -8,4892 % | -15,6756 % | 5,0602 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 29.06.2022 | 12,4212 EUR | -12,5582 % | -2,5658 % | 29,4981 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 29.06.2022 | 29,0846 EUR | -11,5025 % | -6,4322 % | 3,9757 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 29.06.2022 | 6,4031 EUR | 17,0200 % | 26,3587 % | 37,2465 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 29.06.2022 | 20,0863 EUR | -24,9500 % | -15,0786 % | 39,1413 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 29.06.2022 | 3,2237 EUR | -4,9280 % | 8,2033 % | 34,2929 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 29.06.2022 | 0,7445 EUR | -52,7061 % | -49,6789 % | -44,9985 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 29.06.2022 | 0,9217 EUR | -7,0773 % | -7,8484 % | -8,5887 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 29.06.2022 | 13,9400 EUR | -17,9034 % | -13,4161 % | -1,5537 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 29.06.2022 | 101,8900 EUR | -12,3753 % | -11,3537 % | -7,9418 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 29.06.2022 | 15,2200 EUR | -13,1279 % | -10,1004 % | -3,3037 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 29.06.2022 | 10,9500 EUR | -11,9067 % | -3,0115 % | 10,9422 % |
| DWS Invest ESG Emerging Markets Equities > | 29.06.2022 | 248,8700 EUR | -6,9923 % | -16,1263 % | 1,2449 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 29.06.2022 | 200,0500 EUR | -12,5923 % | -16,2024 % | -2,4242 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 29.06.2022 | 163,1300 EUR | -9,6533 % | -7,9713 % | 3,9177 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 29.06.2022 | 216,5200 EUR | -17,8542 % | -18,1058 % | -15,9276 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 29.06.2022 | 111,3300 EUR | -6,7119 % | -4,1003 % | 4,8206 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 29.06.2022 | 94,8700 EUR | -7,6331 % | -6,9993 % | -3,7439 % |