Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 01.07.2020 | 1,4814 EUR | -0,4235 % | 8,3766 % | 30,2788 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 01.07.2020 | 19,3265 EUR | -0,4056 % | 0,2043 % | 7,0477 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 01.07.2020 | 8,8106 EUR | -7,9112 % | -2,2662 % | -1,6718 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 01.07.2020 | 11,2145 EUR | -2,7456 % | 0,9197 % | -0,6898 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 01.07.2020 | 2,2769 EUR | -5,8860 % | -1,4372 % | 11,1279 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 01.07.2020 | 2,2767 EUR | -20,1830 % | -16,6593 % | -20,2082 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 01.07.2020 | 0,9814 EUR | -34,7430 % | -31,5143 % | -24,4786 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 01.07.2020 | 53,5765 EUR | -0,2279 % | -0,4288 % | -1,1256 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 01.07.2020 | 6,8013 EUR | -10,9183 % | -5,3640 % | 1,4272 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 01.07.2020 | 9,8918 EUR | -6,3241 % | 1,8262 % | 16,3645 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 01.07.2020 | 25,6137 EUR | -12,6379 % | -9,3404 % | -6,7368 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 01.07.2020 | 3,4711 EUR | -26,6633 % | -26,1829 % | -19,4248 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 01.07.2020 | 18,1235 EUR | 11,7169 % | 23,8122 % | 65,7157 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 01.07.2020 | 2,5683 EUR | -1,3065 % | 6,0054 % | 21,4039 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 01.07.2020 | 1,1510 EUR | -21,0725 % | -16,0283 % | 1,0713 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 01.07.2020 | 0,9938 EUR | -1,1734 % | -1,5260 % | -0,2509 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > | 01.07.2020 | 155,3300 EUR | -4,3711 % | -1,5029 % | 0,0258 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 01.07.2020 | 10,7737 EUR | 0,7453 % | 1,5037 % | 4,5716 % |
| Zajamčeni AS* > | 01.07.2020 | 11,3657 EUR | 1,1156 % | 2,2564 % | 6,9089 % |
| Zajamčeni paket* > | 01.07.2020 | 13,4182 EUR | 1,3612 % | 2,7577 % | 8,4869 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 01.07.2020 | 12,0107 EUR | 1,3621 % | 2,7574 % | 8,4870 % |
| Zajamčena naložba > | 01.07.2020 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 01.07.2020 | 8,8170 EUR | -8,0547 % | -2,1909 % | 5,6675 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 01.07.2020 | 12,7731 EUR | -0,6757 % | 1,6732 % | 6,0140 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 01.07.2020 | 11,2504 EUR | -1,1727 % | 2,8411 % | 9,9552 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 01.07.2020 | 16,4059 EUR | -5,7582 % | 1,6525 % | 11,1149 % | 3.408.882,6600 |
| Vrhunski > | 01.07.2020 | 13,5845 EUR | -5,0898 % | 2,2737 % | 11,6522 % | 8.528.489,6100 |
| Aktivna naložba > | 01.07.2020 | 10,9865 EUR | -6,2249 % | -0,2026 % | 6,7749 % | 15.619.709,7600 |
| Aktivni naložbeni paket > | 01.07.2020 | 11,5902 EUR | -6,4937 % | -0,9943 % | 5,6613 % | 24.425.591,5500 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2019
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 01.07.2020 | 158,9600 EUR | -0,7183 % | 22,9294 % | 127,1182 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 01.07.2020 | 67,4100 EUR | -15,7006 % | -3,3063 % | -12,0892 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 01.07.2020 | 115,8200 EUR | 5,8103 % | 21,7876 % | 44,4860 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 01.07.2020 | 14,8830 EUR | -0,8131 % | 17,3461 % | 7,1490 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 01.07.2020 | 150,9600 EUR | 15,5984 % | 26,9852 % | 42,7653 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 01.07.2020 | 1,0379 EUR | -8,5792 % | -5,7226 % | -4,0581 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 01.07.2020 | 0,0216 EUR | -19,3925 % | -10,3577 % | 10,7795 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 01.07.2020 | 2,3659 EUR | -17,1633 % | -12,6942 % | -16,3550 % |
| SafePort Focus Fund* > | 26.06.2020 | 62,4900 EUR | 4,1326 % | 15,0405 % | 9,4204 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 25.06.2020 | 87,2500 EUR | 4,5536 % | 17,3030 % | 11,3025 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 25.06.2020 | 118,7700 EUR | 8,3767 % | 36,7845 % | 35,0887 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 25.06.2020 | 187,6400 EUR | 4,0018 % | 8,1561 % | 27,1188 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 25.06.2020 | 67,8800 EUR | -1,8224 % | 11,9578 % | -3,3461 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 25.06.2020 | 142,1400 EUR | 15,2798 % | 25,7765 % | 33,5526 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 25.06.2020 | 106,6100 EUR | 6,2488 % | 18,2978 % | 15,9308 % |
| SafePort Silver Mining Fund* > | 25.06.2020 | 44,3900 EUR | -0,8709 % | 36,7951 % | -0,7379 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 25.06.2020 | 25,6800 EUR | -0,5807 % | -1,7973 % | 7,0000 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 01.07.2020 | 10,1844 EUR | -1,1070 % | 0,8047 % | 8,7403 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 01.07.2020 | 25,5946 EUR | -15,9753 % | -13,4350 % | -13,4540 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 01.07.2020 | 339,9025 | -20,5839 % | -16,7251 % | -22,0455 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.07.2020 | 1,0276 EUR | -17,6207 % | -14,7432 % | -22,0866 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 01.07.2020 | 339,9025 | -20,5839 % | -16,7251 % | -22,0455 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.07.2020 | 1,2551 EUR | -6,5729 % | -5,5890 % | -5,9286 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 01.07.2020 | 339,9025 | -20,5839 % | -16,7251 % | -22,0455 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 01.07.2020 | 1,2095 EUR | -20,4119 % | -7,1116 % | -18,8255 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 01.07.2020 | 849,4778 | -13,7024 % | -3,7845 % | -11,5340 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 01.07.2020 | 1,3861 EUR | -8,3934 % | -6,4268 % | 14,7149 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 01.07.2020 | 454,7944 | -5,2473 % | -2,9637 % | 3,6749 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 01.07.2020 | 1,4084 EUR | -8,8709 % | -6,9749 % | 15,1877 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 01.07.2020 | 454,7944 | -5,2473 % | -2,9637 % | 3,6749 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 01.07.2020 | 0,7935 EUR | -4,5011 % | -1,6119 % | 34,6741 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 01.07.2020 | 209,8421 | -13,0584 % | -9,2109 % | -5,5343 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 01.07.2020 | 0,9432 EUR | -8,3382 % | -3,4596 % | 43,5398 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 01.07.2020 | 225,3330 | -7,9739 % | -3,9752 % | 5,4495 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 01.07.2020 | 1,0349 EUR | -8,0252 % | -5,1942 % | 9,1321 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 01.07.2020 | 610,6805 | -7,5064 % | -5,9738 % | -8,5352 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 01.07.2020 | 1,1486 EUR | -14,6276 % | -4,7516 % | 3,5801 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 01.07.2020 | 187,2315 | -6,5617 % | -2,9062 % | -1,3213 % |
VEP pokojninskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.05.2020 | 11,6255 EUR | / | -6,7513 % | 3,2414 % | 6,8756 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.05.2020 | 10,1262 EUR | 10,3523 | -2,5643 % | 0,4095 % | 2,7227 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.05.2020 | 10,4910 EUR | / | -5,9002 % | 0,9769 % | 2,2017 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.05.2020 | 1,3406 EUR | 0,7111 | -1,1721 % | 2,7044 % | 10,8759 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 01.07.2020 | 1,4814 EUR | -0,4235 % | 8,3766 % | 30,2788 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 01.07.2020 | 19,3265 EUR | -0,4056 % | 0,2043 % | 7,0477 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 01.07.2020 | 8,8106 EUR | -7,9112 % | -2,2662 % | -1,6718 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 01.07.2020 | 11,2145 EUR | -2,7456 % | 0,9197 % | -0,6898 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 01.07.2020 | 2,2769 EUR | -5,8860 % | -1,4372 % | 11,1279 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 01.07.2020 | 2,2767 EUR | -20,1830 % | -16,6593 % | -20,2082 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 01.07.2020 | 0,9814 EUR | -34,7430 % | -31,5143 % | -24,4786 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 01.07.2020 | 53,5765 EUR | -0,2279 % | -0,4288 % | -1,1256 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 01.07.2020 | 6,8013 EUR | -10,9183 % | -5,3640 % | 1,4272 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 01.07.2020 | 9,8918 EUR | -6,3241 % | 1,8262 % | 16,3645 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 01.07.2020 | 25,6137 EUR | -12,6379 % | -9,3404 % | -6,7368 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 01.07.2020 | 3,4711 EUR | -26,6633 % | -26,1829 % | -19,4248 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 01.07.2020 | 18,1235 EUR | 11,7169 % | 23,8122 % | 65,7157 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 01.07.2020 | 2,5683 EUR | -1,3065 % | 6,0054 % | 21,4039 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 01.07.2020 | 1,1510 EUR | -21,0725 % | -16,0283 % | 1,0713 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 01.07.2020 | 0,9938 EUR | -1,1734 % | -1,5260 % | -0,2509 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > | 01.07.2020 | 155,3300 EUR | -4,3711 % | -1,5029 % | 0,0258 % |
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.03.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 30.04.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.05.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.01.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 29.02.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.03.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 30.04.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.05.2020 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (pdf)
- Struktura naložb - januar 2020 (pdf)
- Struktura naložb - februar 2020 (pdf)
- Struktura naložb - marec 2020 (pdf)
- Struktura naložb - april 2020 (pdf)
- Struktura naložb - maj 2020 (pdf)
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT:
- VEP - vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.03.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 30.04.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.05.2020 (pdf)