Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 27.07.2025 2,9005   EUR -3,5385 % 13,8523 % 45,1992 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 27.07.2025 18,1218   EUR -0,6959 % 1,4159 % 0,8234 %
Generali Globalni, delniški  > 27.07.2025 13,1223   EUR -2,9136 % 6,8826 % 29,3296 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 27.07.2025 14,8173   EUR -2,4895 % 3,9089 % 17,0440 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 27.07.2025 2,5967   EUR -2,0298 % 11,1887 % 0,2780 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 27.07.2025 5,7711   EUR 23,7531 % 22,4377 % 92,1138 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 27.07.2025 1,5689   EUR 8,2224 % 1,4222 % 16,2923 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 27.07.2025 56,2128   EUR 1,2488 % 2,6079 % 6,4604 %
Generali Novi trgi, delniški > 27.07.2025 8,3001   EUR 2,3100 % 8,9910 % 10,1349 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 27.07.2025 17,0878   EUR -0,9518 % 8,4823 % 29,7962 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 27.07.2025 40,6063   EUR 10,1041 % 6,9431 % 36,8427 %
Generali Surovine in energija, delniški > 27.07.2025 7,1192   EUR -1,2867 % -3,5247 % 9,3478 %
Generali Tehnologija, delniški > 27.07.2025 38,7475   EUR 0,3101 % 20,4468 % 78,0406 %
Generali Vitalnost, delniški > 27.07.2025 3,5621   EUR -4,8915 % -2,0648 % 4,8262 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 27.07.2025 0,9958   EUR 1,3331 % 3,6536 % 6,0942 %
Generali EURO Stock Selection T > 27.07.2025 21,5400   EUR 10,0664 % 15,4960 % 52,1186 %
3 Banken Werte Defensive > 27.07.2025 113,3500   EUR 0,7824 % 5,0218 % 8,1274 %
3 Banken Werte Balanced > 27.07.2025 17,3900   EUR -1,4731 % 4,6960 % 10,7643 %
3 Banken Dividend Champions > 27.07.2025 11,7300   EUR -6,5339 % -0,6774 % 1,4706 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 27.07.2025 136,1500   EUR 5,5426 % 11,6258 % 14,5369 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 27.07.2025 213,6200   EUR 0,9594 % 5,5643 % 5,8049 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 27.07.2025 190,1300   EUR 4,7144 % 4,6683 % 14,0757 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 27.07.2025 212,5700   EUR -1,5150 % 0,5725 % -6,5380 %
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > 27.07.2025 122,1600   EUR -3,1859 % 2,0466 % 9,2079 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 27.07.2025 103,0200   EUR 1,8487 % 3,9766 % 7,9309 %
Triglav Evropa > 27.07.2025 21,2218   EUR 8,3452 % 4,7944 % 35,2896 %
Triglav Svetovni razviti trgi > 27.07.2025 11,5359   EUR -3,2742 % 3,8363 % 26,2051 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 27.07.2025 11,6191   EUR 0,8480 % 1,4999 % 4,5720 %
Zajamčeni AS* > 27.07.2025 12,7241   EUR 1,2694 % 2,2492 % 6,9090 %
Zajamčeni paket* > 27.07.2025 15,3984   EUR 1,5505 % 2,7498 % 8,4868 %
Zajamčeni paket AS* > 27.07.2025 13,7831   EUR 1,5502 % 2,7493 % 8,4865 %
Zajamčena naložba > 27.07.2025 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 27.07.2025 14,6343   EUR 0,3807 % 11,2671 % 35,1786 %
Konzervativni naložbeni paket > 27.07.2025 15,3216   EUR -0,1121 % 3,7409 % 13,2149 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 27.07.2025 15,1613   EUR 0,1619 % 6,8171 % 19,4433 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 27.07.2025 25,5573   EUR -2,4594 % 6,4848 % 22,9893 % 3.139.949,3100  
Vrhunski > 27.07.2025 20,2820   EUR -1,9397 % 9,2133 % 26,4992 % 3.693.884,0900  
Aktivna naložba > 27.07.2025 15,9737   EUR -2,6309 % 6,5453 % 21,7897 % 49.369.475,1900  
Aktivni naložbeni paket > 27.07.2025 17,7091   EUR -2,9053 % 8,8719 % 27,4834 % 35.348.839,4900  
Drzna naložba > 30.06.2025 1,8832   EUR -1,9881 % 4,1823 % 28,7218 % 29.796.474,9700  
Dinamična naložba > 30.06.2025 1,9920   EUR -3,4275 % 2,8182 % 24,7417 % 28.299.086,6100  
Uravnotežena naložba > 30.06.2025 2,0134   EUR -2,8751 % 2,5414 % 20,7654 % 20.101.691,2700  
Preudarna naložba > 30.06.2025 1,7352   EUR -1,9495 % 3,6931 % 15,1198 % 4.927.146,2400  
Varna naložba > 30.06.2025 1,0195   EUR 0,0294 % 2,9902 % 4,9084 % 5.855.149,4000  
Inovativen izbor > 30.06.2025 0,9938   EUR -5,0540 % / / 468.853,5500  
Stabilni izbor > 30.06.2025 0,9785   EUR -2,0324 % / / 38.895,5600  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 27.07.2025 94,8550   EUR 18,1920 % 23,8235 % -49,0246 %
WisdomTree Physical Platinum* > 27.07.2025 108,3100   EUR 33,9724 % 36,9020 % 33,2226 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 27.07.2025 171,2900   EUR 15,0756 % 28,3360 % 31,9849 %
WisdomTree Physical Silver* > 27.07.2025 29,7360   EUR 15,1309 % 26,3856 % 73,8541 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 27.07.2025 271,9200   EUR 13,0927 % 29,0678 % 66,6279 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 27.07.2025 1,6940   EUR 13,5617 % 5,8089 % 40,2202 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
SafePort Focus Fund > 27.07.2025 68,3700   EUR 7,9583 % 17,4742 % 26,2837 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > 24.01.2025 122,5300   EUR 4,3075 % 33,8833 % 30,8243 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 27.07.2025 99,3700   EUR 38,6494 % 38,6494 % 34,8670 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 27.07.2025 274,9800   EUR 3,8523 % 7,6116 % 27,5299 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 27.07.2025 123,0100   EUR 18,0858 % 26,5275 % 67,8172 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 27.07.2025 237,6000   EUR 12,0121 % 29,2358 % 62,0405 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 27.07.2025 185,2600   EUR 16,0123 % 28,8676 % 66,3464 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 27.07.2025 11,4356   EUR 3,6594 % 5,2886 % 8,3348 %
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > 27.07.2025 256,2498   EUR 28,2970 % 28,2828 % 83,2510 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 30.11.2023 24,8550   EUR -2,3279 % -3,9951 % -3,9884 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 27.07.2025 315,3770   -14,0579 % -13,4683 % -19,1841 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 01.06.2024 1,0175   EUR 1,7242 % -1,2093 % -3,1558 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 27.07.2025 315,3770   -14,0579 % -13,4683 % -19,1841 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 01.06.2024 1,2323   EUR 2,5846 % 4,4099 % -1,7504 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 27.07.2025 315,3770   -14,0579 % -13,4683 % -19,1841 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 02.06.2025 1,3414   EUR -2,5335 % 1,8937 % -9,3015 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 27.07.2025 962,3063   -4,5798 % -0,6928 % -4,2129 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 27.07.2025 0,9989   EUR 0,7057 % -2,4416 % -22,1131 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 27.07.2025 321,8368   -4,7444 % -13,2481 % -30,5213 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 27.07.2025 0,9036   EUR -1,5150 % -7,4654 % -30,0132 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 27.07.2025 321,8368   -4,7444 % -13,2481 % -30,5213 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 27.07.2025 0,8456   EUR 1,3301 % 0,8468 % -18,3074 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 27.07.2025 257,2946   -4,0143 % -9,3111 % -27,6709 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 27.07.2025 1,1763   EUR -3,8656 % -3,1054 % -22,6118 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 27.07.2025 305,9776   -4,6266 % -5,2438 % -17,9492 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 27.07.2025 1,3558   EUR 22,0891 % 27,8574 % 37,8686 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 27.07.2025 856,5370   15,6057 % 16,6181 % 26,9950 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 27.07.2025 1,0533   EUR -3,7115 % -1,8268 % -7,8236 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 27.07.2025 183,4088   -2,7652 % -3,0932 % -5,7890 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 30.06.2025 15,8350   EUR / -4,4205 % 3,8196 % 33,1537 %
LEON PREUDARNI > 30.06.2025 14,0992   EUR / -1,6411 % 3,6791 % 21,4130 %
LEON ZAJAMČENI > 30.06.2025 9,1485   EUR 7,3579   EUR 1,1954 % 4,2002 % 5,1373 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.06.2025 17,8316   EUR / -4,3487 % 3,1820 % 32,9070 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.06.2025 13,0880   EUR / -1,2808 % 3,9192 % 19,0662 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.06.2025 9,7134   EUR 10,7255   0,7050 % 3,4694 % 2,9158 %
ZAJAMČENI PN-A01 > 30.06.2025 1,2793   EUR 0,7373   1,1144 % 3,7130 % 4,4753 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 27.07.2025 2,9005   EUR -3,5385 % 13,8523 % 45,1992 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 27.07.2025 18,1218   EUR -0,6959 % 1,4159 % 0,8234 %
Generali Globalni, delniški  > 27.07.2025 13,1223   EUR -2,9136 % 6,8826 % 29,3296 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 27.07.2025 14,8173   EUR -2,4895 % 3,9089 % 17,0440 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 27.07.2025 2,5967   EUR -2,0298 % 11,1887 % 0,2780 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 27.07.2025 5,7711   EUR 23,7531 % 22,4377 % 92,1138 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 27.07.2025 1,5689   EUR 8,2224 % 1,4222 % 16,2923 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 27.07.2025 56,2128   EUR 1,2488 % 2,6079 % 6,4604 %
Generali Novi trgi, delniški > 27.07.2025 8,3001   EUR 2,3100 % 8,9910 % 10,1349 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 27.07.2025 17,0878   EUR -0,9518 % 8,4823 % 29,7962 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 27.07.2025 40,6063   EUR 10,1041 % 6,9431 % 36,8427 %
Generali Surovine in energija, delniški > 27.07.2025 7,1192   EUR -1,2867 % -3,5247 % 9,3478 %
Generali Tehnologija, delniški > 27.07.2025 38,7475   EUR 0,3101 % 20,4468 % 78,0406 %
Generali Vitalnost, delniški > 27.07.2025 3,5621   EUR -4,8915 % -2,0648 % 4,8262 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 27.07.2025 0,9958   EUR 1,3331 % 3,6536 % 6,0942 %
Generali EURO Stock Selection T > 27.07.2025 21,5400   EUR 10,0664 % 15,4960 % 52,1186 %
3 Banken Werte Defensive > 27.07.2025 113,3500   EUR 0,7824 % 5,0218 % 8,1274 %
3 Banken Werte Balanced > 27.07.2025 17,3900   EUR -1,4731 % 4,6960 % 10,7643 %
3 Banken Dividend Champions > 27.07.2025 11,7300   EUR -6,5339 % -0,6774 % 1,4706 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 27.07.2025 136,1500   EUR 5,5426 % 11,6258 % 14,5369 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 27.07.2025 213,6200   EUR 0,9594 % 5,5643 % 5,8049 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 27.07.2025 190,1300   EUR 4,7144 % 4,6683 % 14,0757 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 27.07.2025 212,5700   EUR -1,5150 % 0,5725 % -6,5380 %
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > 27.07.2025 122,1600   EUR -3,1859 % 2,0466 % 9,2079 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 27.07.2025 103,0200   EUR 1,8487 % 3,9766 % 7,9309 %
Triglav Evropa > 27.07.2025 21,2218   EUR 8,3452 % 4,7944 % 35,2896 %
Triglav Svetovni razviti trgi > 27.07.2025 11,5359   EUR -3,2742 % 3,8363 % 26,2051 %