Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 12.04.2021 1,8038   EUR 12,1766 % 31,6354 % 57,2350 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 12.04.2021 19,7449   EUR -1,4470 % 5,3410 % 6,8661 %
Generali Dividendni, delniški  > 12.04.2021 9,6216   EUR 6,2784 % 14,4761 % 6,4277 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 12.04.2021 12,2981   EUR 5,0321 % 15,9914 % 6,7942 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 12.04.2021 2,7948   EUR 3,4843 % 34,5012 % 23,4180 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 12.04.2021 2,7572   EUR 6,8765 % 25,7273 % 3,4170 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 12.04.2021 1,1014   EUR 0,6948 % 18,0999 % -20,8366 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 12.04.2021 53,3499   EUR -0,1740 % -0,3525 % -1,3258 %
Generali Novi trgi, delniški > 12.04.2021 8,6032   EUR 4,9593 % 36,8846 % 19,6251 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 12.04.2021 12,2577   EUR 10,5851 % 34,4842 % 41,1462 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 12.04.2021 29,8338   EUR 9,2049 % 27,0415 % 3,5299 %
Generali Surovine in energija, delniški > 12.04.2021 4,6427   EUR 19,5863 % 42,2745 % -1,1140 %
Generali Tehnologija, delniški > 12.04.2021 22,5974   EUR 12,1426 % 45,8066 % 90,2154 %
Generali Vitalnost, delniški > 12.04.2021 2,8152   EUR 4,8374 % 14,9765 % 41,9238 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 12.04.2021 1,2938   EUR 3,8196 % 19,7409 % 13,6208 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 12.04.2021 1,0022   EUR -0,4767 % 2,8319 % 0,4108 %
Generali EURO Stock Selection T > 12.04.2021 15,4900   EUR 11,6799 % 38,5510 % 5,2310 %
3 Banken Strategie Klassik > 12.04.2021 113,8700   EUR 1,4884 % 8,5613 % 5,4547 %
3 Banken Strategie Dynamik > 12.04.2021 16,6900   EUR 3,7935 % 13,1525 % 10,2378 %
3 Banken Dividend Champions > 12.04.2021 10,8900   EUR 7,8218 % 24,8853 % 7,6087 %
DWS Invest Global Emerging Markets Equities > 12.04.2021 292,9800   EUR 5,1804 % 34,8647 % 20,0787 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 12.04.2021 226,6600   EUR 4,6059 % 31,4733 % 10,8470 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 12.04.2021 175,7600   EUR 5,0568 % 18,4766 % 11,5795 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 12.04.2021 267,4700   EUR -4,0294 % 3,1071 % 12,0669 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 12.04.2021 113,5400   EUR 2,7325 % 11,4667 % 5,6973 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 12.04.2021 100,5700   EUR 0,9334 % 6,7169 % 0,6404 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 12.04.2021 10,8997   EUR 0,4127 % 1,5002 % 4,5725 %
Zajamčeni AS* > 12.04.2021 11,5649   EUR 0,6177 % 2,2501 % 6,9092 %
Zajamčeni paket* > 12.04.2021 13,7055   EUR 0,7535 % 2,7499 % 8,4871 %
Zajamčeni paket AS* > 12.04.2021 12,2678   EUR 0,7531 % 2,7497 % 8,4868 %
Zajamčena naložba > 12.04.2021 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 12.04.2021 10,4710   EUR 7,5305 % 27,5380 % 23,8263 %
Konzervativni naložbeni paket > 12.04.2021 13,7461   EUR 3,0350 % 12,0914 % 12,4398 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 12.04.2021 12,6590   EUR 5,0165 % 18,6944 % 22,8278 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 12.04.2021 20,0604   EUR 9,7258 % 31,3859 % 32,5107 % 3.924.901,1700  
Vrhunski > 12.04.2021 16,2236   EUR 7,1976 % 30,1292 % 31,5836 % 4.370.970,6900  
Aktivna naložba > 12.04.2021 12,6546   EUR 7,2242 % 20,9982 % 20,4684 % 20.128.462,0500  
Aktivni naložbeni paket > 12.04.2021 13,7086   EUR 7,7356 % 25,2728 % 21,9648 % 28.538.295,8300  
Drzna naložba > 31.03.2021 1,5881   EUR 7,0076 % 37,5693 % 21,5445 % 24.400.729,9300  
Dinamična naložba > 31.03.2021 1,6928   EUR 6,4052 % 31,8688 % 24,9576 % 15.100.403,8400  
Uravnotežena naložba > 31.03.2021 1,7377   EUR 5,0033 % 24,1835 % 26,8487 % 8.780.703,2600  
Preudarna naložba > 31.03.2021 1,5992   EUR 2,9020 % 17,7874 % 20,0060 % 2.452.921,8400  
Varna naložba > 31.03.2021 1,0309   EUR -0,7414 % 1,9583 % -1,5095 % 4.256.105,4000  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 12.04.2021 208,5000   EUR 16,6238 % 11,7004 % 185,2452 %
WisdomTree Physical Platinum* > 12.04.2021 92,1400   EUR 13,8374 % 44,8059 % 29,0295 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 12.04.2021 130,2600   EUR 3,7102 % 10,6712 % 65,5777 %
WisdomTree Physical Silver* > 12.04.2021 19,4450   EUR -2,8915 % 47,8258 % 53,0500 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 12.04.2021 140,2600   EUR -4,9020 % -5,4469 % 33,2763 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 12.04.2021 1,1971   EUR 14,0530 % 15,8746 % 5,6855 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 12.04.2021 0,0233   EUR 4,3872 % 10,7656 % 18,8469 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 12.04.2021 2,7727   EUR 7,8075 % 20,0875 % 7,1741 %
SafePort Focus Fund > 09.04.2021 60,7400   EUR -6,1931 % 9,1268 % 13,1520 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 08.04.2021 90,9000   EUR -1,6659 % 16,8080 % 24,5717 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 08.04.2021 119,6400   EUR -14,8894 % 51,8852 % 44,4230 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 08.04.2021 197,4900   EUR 1,3601 % 6,9479 % 27,2815 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 08.04.2021 88,0600   EUR -1,9267 % 51,1241 % 43,2802 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 08.04.2021 131,6100   EUR -5,3438 % -2,6049 % 30,1137 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 08.04.2021 116,2700   EUR -3,5904 % 19,3125 % 35,5286 %
SafePort Silver Mining Fund > 08.04.2021 54,2000   EUR -12,9457 % 90,3758 % 40,3055 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 12.04.2021 10,5448   EUR 0,8975 % 4,4940 % 7,6351 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 12.04.2021 25,9996   EUR 0,8162 % 2,8363 % -15,1856 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 12.04.2021 345,7309   3,4139 % -1,9615 % -19,8853 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 12.04.2021 1,0455   EUR 0,7905 % 3,4432 % -18,6191 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 12.04.2021 345,7309   3,4139 % -1,9615 % -19,8853 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 12.04.2021 1,2747   EUR -0,0549 % 3,1561 % -5,3534 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 12.04.2021 345,7309   3,4139 % -1,9615 % -19,8853 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 12.04.2021 1,3493   EUR 7,0873 % 10,8801 % -11,5967 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 12.04.2021 916,9969   5,5710 % 4,1496 % -5,9962 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 12.04.2021 1,7935   EUR 3,4493 % 37,6439 % 18,4767 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 12.04.2021 546,5474   3,6349 % 20,8417 % 11,7679 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 12.04.2021 1,8382   EUR 3,2407 % 39,6490 % 20,9899 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 12.04.2021 546,5474   3,6349 % 20,8417 % 11,7679 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 12.04.2021 0,9286   EUR 4,0099 % 31,7724 % 28,2420 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 12.04.2021 269,1152   8,8156 % 36,8102 % 6,2885 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 12.04.2021 1,3363   EUR 11,2563 % 60,6516 % 57,0639 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 12.04.2021 297,6287   10,8090 % 35,9179 % 23,7091 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 12.04.2021 1,1838   EUR 3,7238 % 30,9513 % 8,7252 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 12.04.2021 677,1659   5,8049 % 13,5461 % -4,2201 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 12.04.2021 1,3871   EUR 8,7580 % 25,6773 % 38,1299 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 12.04.2021 203,5664   3,7509 % 10,0463 % 9,0872 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 31.03.2021 12,5901   EUR / 4,6255 % 24,4400 % 10,8851 %
LEON PREUDARNI > 31.03.2021 12,3646   EUR / 3,1662 % 16,7231 % 8,9953 %
LEON ZAJAMČENI > 31.03.2021 9,4013   EUR 7,1232   EUR 0,6491 % 5,6343 % 3,7261 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 28.02.2021 13,2229   EUR / 2,5095 % 12,0139 % 17,7661 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 28.02.2021 11,2876   EUR / 0,2086 % 4,1907 % 8,2962 %
ZAJAMČENI OD 60 > 28.02.2021 10,3926   EUR 10,3831   -1,4994 % -1,1415 % 5,0660 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 28.02.2021 1,3883   EUR 0,7134   -2,3836 % 0,1443 % 11,9958 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 12.04.2021 1,8038   EUR 12,1766 % 31,6354 % 57,2350 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 12.04.2021 19,7449   EUR -1,4470 % 5,3410 % 6,8661 %
Generali Dividendni, delniški  > 12.04.2021 9,6216   EUR 6,2784 % 14,4761 % 6,4277 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 12.04.2021 12,2981   EUR 5,0321 % 15,9914 % 6,7942 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 12.04.2021 2,7948   EUR 3,4843 % 34,5012 % 23,4180 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 12.04.2021 2,7572   EUR 6,8765 % 25,7273 % 3,4170 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 12.04.2021 1,1014   EUR 0,6948 % 18,0999 % -20,8366 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 12.04.2021 53,3499   EUR -0,1740 % -0,3525 % -1,3258 %
Generali Novi trgi, delniški > 12.04.2021 8,6032   EUR 4,9593 % 36,8846 % 19,6251 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 12.04.2021 12,2577   EUR 10,5851 % 34,4842 % 41,1462 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 12.04.2021 29,8338   EUR 9,2049 % 27,0415 % 3,5299 %
Generali Surovine in energija, delniški > 12.04.2021 4,6427   EUR 19,5863 % 42,2745 % -1,1140 %
Generali Tehnologija, delniški > 12.04.2021 22,5974   EUR 12,1426 % 45,8066 % 90,2154 %
Generali Vitalnost, delniški > 12.04.2021 2,8152   EUR 4,8374 % 14,9765 % 41,9238 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 12.04.2021 1,2938   EUR 3,8196 % 19,7409 % 13,6208 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 12.04.2021 1,0022   EUR -0,4767 % 2,8319 % 0,4108 %
Generali EURO Stock Selection T > 12.04.2021 15,4900   EUR 11,6799 % 38,5510 % 5,2310 %
3 Banken Strategie Klassik > 12.04.2021 113,8700   EUR 1,4884 % 8,5613 % 5,4547 %
3 Banken Strategie Dynamik > 12.04.2021 16,6900   EUR 3,7935 % 13,1525 % 10,2378 %
3 Banken Dividend Champions > 12.04.2021 10,8900   EUR 7,8218 % 24,8853 % 7,6087 %
DWS Invest Global Emerging Markets Equities > 12.04.2021 292,9800   EUR 5,1804 % 34,8647 % 20,0787 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 12.04.2021 226,6600   EUR 4,6059 % 31,4733 % 10,8470 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 12.04.2021 175,7600   EUR 5,0568 % 18,4766 % 11,5795 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 12.04.2021 267,4700   EUR -4,0294 % 3,1071 % 12,0669 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 12.04.2021 113,5400   EUR 2,7325 % 11,4667 % 5,6973 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 12.04.2021 100,5700   EUR 0,9334 % 6,7169 % 0,6404 %