Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 22.03.2023 1,8555   EUR 1,1558 % -10,7933 % 59,4620 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 22.03.2023 17,0825   EUR 1,9699 % -9,4012 % -9,0287 %
Generali Globalni, delniški  > 22.03.2023 9,6366   EUR 0,4671 % -9,4313 % 30,7739 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 22.03.2023 12,1134   EUR 0,9458 % -6,8802 % 24,1509 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 22.03.2023 2,3543   EUR -2,9315 % -7,6238 % 22,6901 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 22.03.2023 3,1210   EUR 9,0458 % 1,7640 % 58,0413 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 22.03.2023 1,3649   EUR -0,7129 % -6,1731 % 60,0305 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 22.03.2023 52,8086   EUR 0,3094 % -0,3624 % -1,4027 %
Generali Novi trgi, delniški > 22.03.2023 7,0140   EUR 1,0808 % -9,0544 % 21,7729 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 22.03.2023 12,2929   EUR 2,0852 % -10,3461 % 53,0376 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 22.03.2023 32,2166   EUR 5,9234 % 3,6830 % 58,1959 %
Generali Surovine in energija, delniški > 22.03.2023 6,6397   EUR -5,6888 % -1,0728 % 156,4977 %
Generali Tehnologija, delniški > 22.03.2023 20,7679   EUR 14,3072 % -13,0475 % 52,0010 %
Generali Vitalnost, delniški > 22.03.2023 3,0914   EUR -5,0086 % -5,7299 % 43,7125 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 22.03.2023 0,9097   EUR 0,4860 % -5,4955 % -5,6719 %
Generali EURO Stock Selection T > 22.03.2023 15,5700   EUR 7,6763 % 2,5016 % 53,7019 %
3 Banken Werte Defensive > 22.03.2023 100,0200   EUR 1,5947 % -8,8822 % -2,7610 %
3 Banken Werte Balanced > 22.03.2023 14,8900   EUR 2,0562 % -9,5932 % 2,8315 %
3 Banken Dividend Champions > 22.03.2023 10,8000   EUR -3,3124 % -7,4550 % 37,5796 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 22.03.2023 112,1500   EUR 2,4950 % -12,3280 % 28,0982 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 22.03.2023 185,6600   EUR 0,0431 % -12,9583 % 22,1367 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 22.03.2023 164,1500   EUR -0,0487 % -6,1410 % 22,8852 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 22.03.2023 203,7800   EUR 3,1223 % -16,7667 % -22,0011 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 22.03.2023 107,5000   EUR -0,8577 % -6,2527 % 5,8592 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 22.03.2023 95,4600   EUR 1,0373 % -3,7022 % 5,0396 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 22.03.2023 11,2195   EUR 0,3264 % 1,5000 % 4,5678 %
Zajamčeni AS* > 22.03.2023 12,0757   EUR 0,4885 % 2,2498 % 6,9024 %
Zajamčeni paket* > 22.03.2023 14,4471   EUR 0,5960 % 2,7503 % 8,4788 %
Zajamčeni paket AS* > 22.03.2023 12,9316   EUR 0,5959 % 2,7500 % 8,4784 %
Zajamčena naložba > 22.03.2023 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 22.03.2023 10,3567   EUR 0,7736 % -6,6089 % 40,7696 %
Konzervativni naložbeni paket > 22.03.2023 13,2361   EUR 1,4494 % -5,1767 % 12,4629 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 22.03.2023 12,1684   EUR 1,1622 % -7,1228 % 22,0465 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 22.03.2023 19,7473   EUR 0,5515 % -7,5038 % 47,7759 % 3.463.266,3100  
Vrhunski > 22.03.2023 15,2437   EUR 2,9368 % -8,1079 % 37,8759 % 3.310.031,6200  
Aktivna naložba > 22.03.2023 12,6741   EUR 0,6768 % -7,0555 % 31,1164 % 26.295.364,1400  
Aktivni naložbeni paket > 22.03.2023 13,3640   EUR 2,5720 % -6,8613 % 34,3818 % 27.589.185,3500  
Drzna naložba > 28.02.2023 1,4596   EUR 2,8032 % -7,5208 % 7,0245 % /
Dinamična naložba > 28.02.2023 1,5895   EUR 2,4162 % -7,2204 % 7,0515 % 17.307.337,9900  
Uravnotežena naložba > 28.02.2023 1,6633   EUR 1,6314 % -6,5824 % 3,5550 % 12.056.204,3500  
Preudarna naložba > 28.02.2023 1,4764   EUR 0,9919 % -8,6217 % -2,5929 % 3.346.608,9500  
Varna naložba > 28.02.2023 0,9538   EUR 0,3472 % -5,5924 % -7,7295 % 5.649.800,7900  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 22.03.2023 125,3500   EUR -19,1655 % -40,4852 % -13,2826 %
WisdomTree Physical Platinum* > 22.03.2023 84,3000   EUR -8,3945 % -1,8969 % 55,9234 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 22.03.2023 124,7300   EUR -3,4672 % -11,8017 % 24,4935 %
WisdomTree Physical Silver* > 22.03.2023 19,4570   EUR -6,1680 % -6,9043 % 77,9658 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 22.03.2023 173,4800   EUR 5,9355 % 3,4343 % 29,1927 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 22.03.2023 1,2293   EUR 4,1868 % -2,2425 % 19,9317 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 22.03.2023 3,0351   EUR 6,6032 % 1,5593 % 42,7208 %
SafePort Focus Fund > 17.03.2023 55,3500   EUR 0,2354 % -14,5965 % 2,1595 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 16.03.2023 92,5800   EUR 0,9376 % -9,9679 % 24,2184 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 16.03.2023 74,1800   EUR 1,3111 % -34,7696 % 3,1567 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 16.03.2023 229,5600   EUR 1,9542 % 8,5441 % 25,0259 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 16.03.2023 79,6500   EUR -9,2928 % -16,1755 % 29,4701 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 16.03.2023 156,0200   EUR 5,7046 % -2,7064 % 21,5867 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 16.03.2023 119,6400   EUR -2,4541 % -10,3552 % 23,6078 %
SafePort Silver Mining Fund > 16.03.2023 30,5400   EUR 3,0017 % -33,8101 % 15,5942 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - v likvidaciji** > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 22.03.2023 10,2193   EUR 1,2704 % -2,9396 % 2,6663 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 22.03.2023 25,7064   EUR 1,0178 % -3,7268 % 0,1352 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 22.03.2023 382,8006   1,2605 % -1,3925 % 11,4311 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 22.03.2023 1,0210   EUR 1,4709 % -4,7930 % -1,0563 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 22.03.2023 382,8006   1,2605 % -1,3925 % 11,4311 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 22.03.2023 1,1889   EUR 0,9167 % -3,6938 % -6,2973 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 22.03.2023 382,8006   1,2605 % -1,3925 % 11,4311 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 22.03.2023 1,1954   EUR 0,8011 % -21,1893 % 0,7162 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 22.03.2023 923,2882   -0,3123 % -12,4459 % 9,1072 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 22.03.2023 1,1246   EUR 0,2049 % -16,7764 % -17,8404 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 22.03.2023 434,1729   -0,7271 % -7,7525 % -3,8630 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 22.03.2023 1,1085   EUR 0,3258 % -18,4147 % -20,1599 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 22.03.2023 434,1729   -0,7271 % -7,7525 % -3,8630 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 22.03.2023 0,8323   EUR -5,7631 % -26,0441 % 10,4872 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 22.03.2023 309,1616   -8,7366 % -16,0665 % 60,6721 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 22.03.2023 1,1861   EUR -6,6871 % -26,0674 % 37,1055 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 22.03.2023 332,1476   -6,7066 % -10,7926 % 55,3948 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 22.03.2023 0,8833   EUR 2,9007 % -19,6562 % -7,1579 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 22.03.2023 673,3120   0,8287 % -4,3585 % 15,3318 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 22.03.2023 1,0046   EUR 0,0797 % -20,6978 % -3,5893 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 22.03.2023 188,0455   -0,1719 % -6,5265 % 3,1788 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 28.02.2023 12,1161   EUR / 2,5272 % -5,4600 % 7,0732 %
LEON PREUDARNI > 28.02.2023 11,6918   EUR / 1,8975 % -6,4703 % 1,3899 %
LEON ZAJAMČENI > 28.02.2023 8,4279   EUR 7,1403   EUR 0,6699 % -8,2174 % -8,9861 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 28.02.2023 13,6760   EUR / 3,2860 % -4,9122 % 15,8522 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 28.02.2023 11,1061   EUR / 1,7228 % -5,3285 % 2,5153 %
ZAJAMČENI OD 60 > 28.02.2023 9,0819   EUR 10,4083   0,3536 % -10,3146 % -13,6094 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 28.02.2023 1,1831   EUR 0,7155   1,5188 % -11,1987 % -14,6577 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 22.03.2023 1,8555   EUR 1,1558 % -10,7933 % 59,4620 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 22.03.2023 17,0825   EUR 1,9699 % -9,4012 % -9,0287 %
Generali Globalni, delniški  > 22.03.2023 9,6366   EUR 0,4671 % -9,4313 % 30,7739 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 22.03.2023 12,1134   EUR 0,9458 % -6,8802 % 24,1509 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 22.03.2023 2,3543   EUR -2,9315 % -7,6238 % 22,6901 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 22.03.2023 3,1210   EUR 9,0458 % 1,7640 % 58,0413 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 22.03.2023 1,3649   EUR -0,7129 % -6,1731 % 60,0305 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 22.03.2023 52,8086   EUR 0,3094 % -0,3624 % -1,4027 %
Generali Novi trgi, delniški > 22.03.2023 7,0140   EUR 1,0808 % -9,0544 % 21,7729 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 22.03.2023 12,2929   EUR 2,0852 % -10,3461 % 53,0376 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 22.03.2023 32,2166   EUR 5,9234 % 3,6830 % 58,1959 %
Generali Surovine in energija, delniški > 22.03.2023 6,6397   EUR -5,6888 % -1,0728 % 156,4977 %
Generali Tehnologija, delniški > 22.03.2023 20,7679   EUR 14,3072 % -13,0475 % 52,0010 %
Generali Vitalnost, delniški > 22.03.2023 3,0914   EUR -5,0086 % -5,7299 % 43,7125 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 22.03.2023 0,9097   EUR 0,4860 % -5,4955 % -5,6719 %
Generali EURO Stock Selection T > 22.03.2023 15,5700   EUR 7,6763 % 2,5016 % 53,7019 %
3 Banken Werte Defensive > 22.03.2023 100,0200   EUR 1,5947 % -8,8822 % -2,7610 %
3 Banken Werte Balanced > 22.03.2023 14,8900   EUR 2,0562 % -9,5932 % 2,8315 %
3 Banken Dividend Champions > 22.03.2023 10,8000   EUR -3,3124 % -7,4550 % 37,5796 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 22.03.2023 112,1500   EUR 2,4950 % -12,3280 % 28,0982 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 22.03.2023 185,6600   EUR 0,0431 % -12,9583 % 22,1367 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 22.03.2023 164,1500   EUR -0,0487 % -6,1410 % 22,8852 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 22.03.2023 203,7800   EUR 3,1223 % -16,7667 % -22,0011 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 22.03.2023 107,5000   EUR -0,8577 % -6,2527 % 5,8592 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 22.03.2023 95,4600   EUR 1,0373 % -3,7022 % 5,0396 %