Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 29.03.2020 | 1,2377 EUR | -16,8045 % | -6,8207 % | 4,9521 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 29.03.2020 | 18,9397 EUR | -2,3988 % | 1,2001 % | 6,2238 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 29.03.2020 | 7,7424 EUR | -19,0760 % | -14,8345 % | -14,6373 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 29.03.2020 | 10,0454 EUR | -12,8843 % | -10,1051 % | -11,1027 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 29.03.2020 | 1,9827 EUR | -18,0465 % | -16,8888 % | -3,2829 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 29.03.2020 | 2,0068 EUR | -29,6452 % | -23,1406 % | -31,7415 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 29.03.2020 | 0,8691 EUR | -42,2103 % | -38,1995 % | -38,7958 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 29.03.2020 | 53,5732 EUR | -0,2341 % | -0,5258 % | -1,1565 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 29.03.2020 | 5,9065 EUR | -22,6381 % | -18,0881 % | -13,2673 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 29.03.2020 | 8,3613 EUR | -20,8180 % | -11,6375 % | -3,5606 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 29.03.2020 | 21,9232 EUR | -25,2253 % | -20,6354 % | -18,5011 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 29.03.2020 | 2,8186 EUR | -40,4492 % | -41,5034 % | -40,6611 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 29.03.2020 | 14,2410 EUR | -12,2156 % | 1,9194 % | 27,9515 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 29.03.2020 | 2,2341 EUR | -14,1490 % | -6,3074 % | 4,3972 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 29.03.2020 | 0,9394 EUR | -35,5825 % | -21,5139 % | -19,7094 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 29.03.2020 | 0,9650 EUR | -4,0374 % | -3,5964 % | -3,5000 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 29.03.2020 | 10,7325 EUR | 0,3600 % | 1,5047 % | 4,5726 % |
| Zajamčeni AS* > | 29.03.2020 | 11,3008 EUR | 0,5382 % | 2,2567 % | 6,9099 % |
| Zajamčeni paket* > | 29.03.2020 | 13,3248 EUR | 0,6557 % | 2,7577 % | 8,4869 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 29.03.2020 | 11,9271 EUR | 0,6566 % | 2,7578 % | 8,4874 % |
| Zajamčena naložba > | 29.03.2020 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 29.03.2020 | 7,5821 EUR | -20,9325 % | -13,9014 % | -10,9256 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 29.03.2020 | 11,9515 EUR | -7,0645 % | -3,6993 % | -0,8405 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 29.03.2020 | 10,1828 EUR | -10,5509 % | -5,4847 % | -1,3581 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 29.03.2020 | 14,3165 EUR | -17,7605 % | -11,0157 % | -4,0462 % | 3.160.716,0600 |
| Vrhunski > | 29.03.2020 | 11,7828 EUR | -17,6776 % | -10,7695 % | -4,1293 % | 7.707.168,2000 |
| Aktivna naložba > | 29.03.2020 | 10,0563 EUR | -14,1646 % | -8,0146 % | -3,1008 % | 14.224.218,0400 |
| Aktivni naložbeni paket > | 29.03.2020 | 10,4704 EUR | -15,5279 % | -10,7611 % | -5,2727 % | 22.365.463,6400 |
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 29.03.2020 | 193,9700 EUR | 21,1480 % | 67,7941 % | 177,1000 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 29.03.2020 | 62,8650 EUR | -21,3844 % | -12,0523 % | -25,4977 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 29.03.2020 | 115,0900 EUR | 5,1434 % | 28,4415 % | 32,9598 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 29.03.2020 | 12,2050 EUR | -18,6604 % | -4,2595 % | -24,2866 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 29.03.2020 | 141,8500 EUR | 8,6224 % | 27,0488 % | 25,3092 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 29.03.2020 | 1,0331 EUR | -9,0020 % | 0,2426 % | -7,5195 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 26.03.2020 | 0,0187 EUR | -30,2623 % | -14,2274 % | -18,3886 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 29.03.2020 | 2,1671 EUR | -24,1238 % | -15,0390 % | -27,4441 % |
| SafePort Focus Fund* > | 27.03.2020 | 55,8700 EUR | -6,8989 % | 4,3714 % | -6,8989 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 26.03.2020 | 78,4500 EUR | -5,9916 % | 8,1174 % | -1,9130 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 26.03.2020 | 82,0300 EUR | -25,1483 % | -3,7771 % | -13,5799 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 26.03.2020 | 184,4200 EUR | 2,2170 % | 9,2018 % | 28,2743 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 26.03.2020 | 57,2200 EUR | -17,2404 % | -5,8572 % | -26,3767 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 26.03.2020 | 134,3500 EUR | 8,9619 % | 26,5543 % | 21,9368 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 26.03.2020 | 96,4200 EUR | -3,9067 % | 9,9179 % | -1,5721 % |
| SafePort Silver Mining Fund* > | 26.03.2020 | 30,9200 EUR | -30,9513 % | -8,4936 % | -38,4554 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 26.03.2020 | 26,3500 EUR | 2,0132 % | -0,2272 % | 8,1691 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 29.03.2020 | 9,9469 EUR | -3,4132 % | 1,0279 % | 8,3859 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 29.03.2020 | 25,7478 EUR | -15,4723 % | -14,0098 % | -16,0475 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 29.03.2020 | 352,3883 | -17,6667 % | -15,4388 % | -21,3256 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 29.03.2020 | 1,0306 EUR | -17,3802 % | -15,7042 % | -25,2647 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 29.03.2020 | 352,3883 | -17,6667 % | -15,4388 % | -21,3256 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 29.03.2020 | 1,2600 EUR | -6,2081 % | -5,4480 % | -4,9200 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 29.03.2020 | 352,3883 | -17,6667 % | -15,4388 % | -21,3256 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 29.03.2020 | 1,2225 EUR | -19,5565 % | -3,4055 % | -19,1415 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 29.03.2020 | 864,1084 | -12,2161 % | -0,5401 % | -10,2657 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 29.03.2020 | 1,3627 EUR | -9,9399 % | -13,1264 % | 22,0620 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 29.03.2020 | 452,6169 | -5,7009 % | -8,0956 % | 6,8060 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 29.03.2020 | 1,3838 EUR | -10,4626 % | -13,6528 % | 21,4499 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 29.03.2020 | 452,6169 | -5,7009 % | -8,0956 % | 6,8060 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 29.03.2020 | 0,7469 EUR | -10,1095 % | -6,2272 % | 24,9833 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 29.03.2020 | 195,3997 | -19,0421 % | -20,4227 % | -17,5801 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 29.03.2020 | 0,8811 EUR | -14,3732 % | -10,0276 % | 25,1385 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 29.03.2020 | 217,4122 | -11,2088 % | -11,5240 % | -3,1576 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 29.03.2020 | 0,9602 EUR | -14,6641 % | -7,8503 % | 1,2122 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 29.03.2020 | 590,2410 | -10,6021 % | -8,4367 % | -9,6636 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 29.03.2020 | 1,0662 EUR | -20,7522 % | -5,5624 % | -9,0506 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 29.03.2020 | 183,7007 | -8,3238 % | -2,4673 % | -2,8011 % |
VEP pokojninskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 29.02.2020 | 11,8047 EUR | / | -5,3139 % | 4,5293 % | 9,6887 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 29.02.2020 | 10,5126 EUR | 10,3400 | 1,1537 % | 6,4901 % | 6,6587 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 29.02.2020 | 10,8336 EUR | / | -2,8272 % | 4,9340 % | 6,0081 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 29.02.2020 | 1,3863 EUR | 0,7102 | 2,1968 % | 9,2693 % | 15,5346 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 29.03.2020 | 1,2377 EUR | -16,8045 % | -6,8207 % | 4,9521 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 29.03.2020 | 18,9397 EUR | -2,3988 % | 1,2001 % | 6,2238 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 29.03.2020 | 7,7424 EUR | -19,0760 % | -14,8345 % | -14,6373 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 29.03.2020 | 10,0454 EUR | -12,8843 % | -10,1051 % | -11,1027 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 29.03.2020 | 1,9827 EUR | -18,0465 % | -16,8888 % | -3,2829 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 29.03.2020 | 2,0068 EUR | -29,6452 % | -23,1406 % | -31,7415 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 29.03.2020 | 0,8691 EUR | -42,2103 % | -38,1995 % | -38,7958 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 29.03.2020 | 53,5732 EUR | -0,2341 % | -0,5258 % | -1,1565 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 29.03.2020 | 5,9065 EUR | -22,6381 % | -18,0881 % | -13,2673 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 29.03.2020 | 8,3613 EUR | -20,8180 % | -11,6375 % | -3,5606 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 29.03.2020 | 21,9232 EUR | -25,2253 % | -20,6354 % | -18,5011 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 29.03.2020 | 2,8186 EUR | -40,4492 % | -41,5034 % | -40,6611 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 29.03.2020 | 14,2410 EUR | -12,2156 % | 1,9194 % | 27,9515 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 29.03.2020 | 2,2341 EUR | -14,1490 % | -6,3074 % | 4,3972 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 29.03.2020 | 0,9394 EUR | -35,5825 % | -21,5139 % | -19,7094 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 29.03.2020 | 0,9650 EUR | -4,0374 % | -3,5964 % | -3,5000 % |
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.01.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 29.02.2020 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (pdf)
- Struktura naložb - januar 2020 (pdf)
- Struktura naložb - februar 2020 (pdf)
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: