Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 30.06.2025 | 2,8244 EUR | -6,0694 % | 9,1935 % | 52,7281 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 30.06.2025 | 18,1559 EUR | -0,5091 % | 2,9019 % | 3,2823 % |
| Generali Globalni, delniški > | 30.06.2025 | 12,8460 EUR | -4,9578 % | 2,8643 % | 33,8418 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 30.06.2025 | 14,5503 EUR | -4,2466 % | 0,7666 % | 19,3499 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 30.06.2025 | 2,5488 EUR | -3,8370 % | 8,1283 % | -2,4644 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 30.06.2025 | 5,4962 EUR | 17,8582 % | 22,6803 % | 84,0656 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 30.06.2025 | 1,6322 EUR | 12,5888 % | 5,8015 % | 23,8204 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 30.06.2025 | 56,1518 EUR | 1,1389 % | 2,7614 % | 6,2960 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 30.06.2025 | 8,1086 EUR | -0,0505 % | 4,5138 % | 8,5358 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 30.06.2025 | 16,6420 EUR | -3,5358 % | 4,2229 % | 35,0428 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 30.06.2025 | 40,1292 EUR | 8,8105 % | 4,8540 % | 40,3840 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 30.06.2025 | 6,9255 EUR | -3,9725 % | -6,3982 % | 9,4352 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 30.06.2025 | 37,7799 EUR | -2,1948 % | 10,4688 % | 88,4830 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 30.06.2025 | 3,4505 EUR | -7,8712 % | -4,7244 % | 6,3853 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 30.06.2025 | 0,9930 EUR | 1,0481 % | 4,3396 % | 7,4210 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 30.06.2025 | 21,4600 EUR | 9,6576 % | 12,4149 % | 55,0578 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 30.06.2025 | 112,5400 EUR | 0,0622 % | 4,6105 % | 10,4091 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 30.06.2025 | 17,2000 EUR | -2,5496 % | 3,3654 % | 13,2324 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 30.06.2025 | 11,5600 EUR | -7,8884 % | -0,8576 % | 5,3783 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 30.06.2025 | 132,6200 EUR | 2,8062 % | 4,8462 % | 13,6029 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 30.06.2025 | 208,6500 EUR | -1,3895 % | 1,4884 % | 5,3415 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 30.06.2025 | 187,4800 EUR | 3,2549 % | 4,7257 % | 15,6641 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 30.06.2025 | 214,5700 EUR | -0,5884 % | 3,4371 % | -1,8525 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 30.06.2025 | 120,5400 EUR | -4,4698 % | -0,0829 % | 8,3311 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 30.06.2025 | 102,7000 EUR | 1,5324 % | 3,7479 % | 8,3676 % |
| Triglav Evropa > | 30.06.2025 | 20,8480 EUR | 6,4369 % | 2,0380 % | 38,9422 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 30.06.2025 | 11,2369 EUR | -5,7813 % | -1,2982 % | 31,8699 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 30.06.2025 | 11,6064 EUR | 0,7378 % | 1,5007 % | 4,5725 % |
| Zajamčeni AS* > | 30.06.2025 | 12,7032 EUR | 1,1031 % | 2,2497 % | 6,9095 % |
| Zajamčeni paket* > | 30.06.2025 | 15,3676 EUR | 1,3473 % | 2,7500 % | 8,4876 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 30.06.2025 | 13,7555 EUR | 1,3468 % | 2,7496 % | 8,4870 % |
| Zajamčena naložba > | 30.06.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 30.06.2025 | 14,2659 EUR | -2,1463 % | 7,3076 % | 38,1164 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 30.06.2025 | 15,2108 EUR | -0,8345 % | 3,1220 % | 15,4266 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 30.06.2025 | 14,9685 EUR | -1,1119 % | 5,3044 % | 22,8800 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 30.06.2025 | 24,9967 EUR | -4,5989 % | 1,7218 % | 25,8557 % | 3.099.447,6400 |
| Vrhunski > | 30.06.2025 | 19,8729 EUR | -3,9177 % | 3,7240 % | 29,1656 % | 3.665.075,0400 |
| Aktivna naložba > | 30.06.2025 | 15,7423 EUR | -4,0414 % | 3,4120 % | 24,0157 % | 46.783.253,7900 |
| Aktivni naložbeni paket > | 30.06.2025 | 17,3601 EUR | -4,8188 % | 4,1573 % | 29,0925 % | 34.835.478,9600 |
| Drzna naložba > | 31.05.2025 | 1,8519 EUR | -3,6172 % | 7,0215 % | 21,4918 % | 29.112.225,1200 |
| Dinamična naložba > | 31.05.2025 | 1,9719 EUR | -4,4020 % | 5,5677 % | 18,9540 % | 28.008.005,8700 |
| Uravnotežena naložba > | 31.05.2025 | 2,0008 EUR | -3,4829 % | 4,8527 % | 15,5463 % | 19.983.806,3600 |
| Preudarna naložba > | 31.05.2025 | 1,7310 EUR | -2,1868 % | 5,3368 % | 11,3112 % | 4.897.421,0400 |
| Varna naložba > | 31.05.2025 | 1,0202 EUR | 0,0981 % | 3,1964 % | 3,6262 % | 5.898.099,6800 |
| Inovativen izbor > | 31.05.2025 | 0,9822 EUR | -6,1622 % | / | / | 399.970,8200 |
| Stabilni izbor > | 31.05.2025 | 0,9747 EUR | -2,4129 % | / | / | 30.729,2300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 30.06.2025 | 86,0750 EUR | 7,2519 % | 2,0995 % | -48,6211 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 30.06.2025 | 103,6900 EUR | 28,2578 % | 20,1298 % | 29,7910 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 30.06.2025 | 165,0700 EUR | 10,8969 % | 20,6476 % | 28,7397 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 30.06.2025 | 27,9560 EUR | 8,2391 % | 11,3785 % | 54,8123 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 30.06.2025 | 267,9800 EUR | 11,4540 % | 28,6139 % | 61,1813 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 30.06.2025 | 1,5969 EUR | 7,0524 % | -0,0250 % | 30,9901 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 30.06.2025 | 64,0900 EUR | 1,2001 % | 9,3499 % | 14,0594 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 30.06.2025 | 96,4200 EUR | 34,5333 % | 38,0189 % | 26,7350 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 30.06.2025 | 273,6900 EUR | 3,3651 % | 7,6884 % | 27,2503 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 30.06.2025 | 116,0600 EUR | 11,4140 % | 13,2624 % | 50,7273 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 30.06.2025 | 236,0600 EUR | 11,2861 % | 28,6080 % | 56,5488 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 30.06.2025 | 178,1000 EUR | 11,5286 % | 20,8195 % | 53,5212 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 30.06.2025 | 11,1205 EUR | 0,8031 % | 3,7883 % | 8,0646 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 30.06.2025 | 244,3055 EUR | 22,3168 % | 25,4772 % | 76,3721 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 30.06.2025 | 312,8114 | -14,7570 % | -14,4212 % | -19,7566 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 30.06.2025 | 312,8114 | -14,7570 % | -14,4212 % | -19,7566 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 30.06.2025 | 312,8114 | -14,7570 % | -14,4212 % | -19,7566 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 30.06.2025 | 949,4261 | -5,8569 % | -4,4864 % | -7,4263 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 30.06.2025 | 0,9900 EUR | -0,1916 % | -5,3447 % | -21,3162 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 30.06.2025 | 312,6664 | -7,4586 % | -17,0238 % | -31,9917 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 30.06.2025 | 0,8678 EUR | -5,4169 % | -13,5571 % | -30,8471 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 30.06.2025 | 312,6664 | -7,4586 % | -17,0238 % | -31,9917 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 30.06.2025 | 0,8417 EUR | 0,8628 % | -2,8845 % | -18,0189 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 30.06.2025 | 254,7711 | -4,9557 % | -15,5223 % | -29,2772 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 30.06.2025 | 1,1643 EUR | -4,8464 % | -6,0442 % | -23,6274 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 30.06.2025 | 302,1739 | -5,8122 % | -9,0190 % | -19,3362 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 30.06.2025 | 1,3161 EUR | 18,5142 % | 24,8080 % | 41,1519 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 30.06.2025 | 835,7325 | 12,7977 % | 13,8910 % | 25,4504 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 30.06.2025 | 1,0502 EUR | -3,9949 % | -2,3887 % | -4,1963 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 30.06.2025 | 182,7938 | -3,0913 % | -3,5643 % | -4,3528 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.05.2025 | 15,6630 EUR | / | -5,4586 % | 5,9869 % | 25,7854 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.05.2025 | 14,0313 EUR | / | -2,1151 % | 5,7225 % | 16,1703 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.05.2025 | 9,1427 EUR | 7,3465 EUR | 1,1315 % | 4,6112 % | 3,0676 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.05.2025 | 17,6412 EUR | / | -5,3700 % | 5,3080 % | 24,9536 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.05.2025 | 13,0359 EUR | / | -1,6737 % | 5,5932 % | 14,2278 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.05.2025 | 9,7155 EUR | 10,7088 | 0,7268 % | 3,7948 % | 0,8952 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.05.2025 | 1,2792 EUR | 0,7361 | 1,1065 % | 3,8396 % | 2,5000 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 30.06.2025 | 2,8244 EUR | -6,0694 % | 9,1935 % | 52,7281 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 30.06.2025 | 18,1559 EUR | -0,5091 % | 2,9019 % | 3,2823 % |
| Generali Globalni, delniški > | 30.06.2025 | 12,8460 EUR | -4,9578 % | 2,8643 % | 33,8418 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 30.06.2025 | 14,5503 EUR | -4,2466 % | 0,7666 % | 19,3499 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 30.06.2025 | 2,5488 EUR | -3,8370 % | 8,1283 % | -2,4644 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 30.06.2025 | 5,4962 EUR | 17,8582 % | 22,6803 % | 84,0656 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 30.06.2025 | 1,6322 EUR | 12,5888 % | 5,8015 % | 23,8204 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 30.06.2025 | 56,1518 EUR | 1,1389 % | 2,7614 % | 6,2960 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 30.06.2025 | 8,1086 EUR | -0,0505 % | 4,5138 % | 8,5358 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 30.06.2025 | 16,6420 EUR | -3,5358 % | 4,2229 % | 35,0428 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 30.06.2025 | 40,1292 EUR | 8,8105 % | 4,8540 % | 40,3840 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 30.06.2025 | 6,9255 EUR | -3,9725 % | -6,3982 % | 9,4352 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 30.06.2025 | 37,7799 EUR | -2,1948 % | 10,4688 % | 88,4830 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 30.06.2025 | 3,4505 EUR | -7,8712 % | -4,7244 % | 6,3853 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 30.06.2025 | 0,9930 EUR | 1,0481 % | 4,3396 % | 7,4210 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 30.06.2025 | 21,4600 EUR | 9,6576 % | 12,4149 % | 55,0578 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 30.06.2025 | 112,5400 EUR | 0,0622 % | 4,6105 % | 10,4091 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 30.06.2025 | 17,2000 EUR | -2,5496 % | 3,3654 % | 13,2324 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 30.06.2025 | 11,5600 EUR | -7,8884 % | -0,8576 % | 5,3783 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 30.06.2025 | 132,6200 EUR | 2,8062 % | 4,8462 % | 13,6029 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 30.06.2025 | 208,6500 EUR | -1,3895 % | 1,4884 % | 5,3415 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 30.06.2025 | 187,4800 EUR | 3,2549 % | 4,7257 % | 15,6641 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 30.06.2025 | 214,5700 EUR | -0,5884 % | 3,4371 % | -1,8525 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 30.06.2025 | 120,5400 EUR | -4,4698 % | -0,0829 % | 8,3311 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 30.06.2025 | 102,7000 EUR | 1,5324 % | 3,7479 % | 8,3676 % |
| Triglav Evropa > | 30.06.2025 | 20,8480 EUR | 6,4369 % | 2,0380 % | 38,9422 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 30.06.2025 | 11,2369 EUR | -5,7813 % | -1,2982 % | 31,8699 % |