Vrednost enot premoženja
Search
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 01.07.2020 | 1.4814 EUR | -0.4235 % | 8.3766 % | 30.2788 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 01.07.2020 | 19.3265 EUR | -0.4056 % | 0.2043 % | 7.0477 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 01.07.2020 | 8.8106 EUR | -7.9112 % | -2.2662 % | -1.6718 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 01.07.2020 | 11.2145 EUR | -2.7456 % | 0.9197 % | -0.6898 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 01.07.2020 | 2.2769 EUR | -5.8860 % | -1.4372 % | 11.1279 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 01.07.2020 | 2.2767 EUR | -20.1830 % | -16.6593 % | -20.2082 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 01.07.2020 | 0.9814 EUR | -34.7430 % | -31.5143 % | -24.4786 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 01.07.2020 | 53.5765 EUR | -0.2279 % | -0.4288 % | -1.1256 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 01.07.2020 | 6.8013 EUR | -10.9183 % | -5.3640 % | 1.4272 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 01.07.2020 | 9.8918 EUR | -6.3241 % | 1.8262 % | 16.3645 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 01.07.2020 | 25.6137 EUR | -12.6379 % | -9.3404 % | -6.7368 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 01.07.2020 | 3.4711 EUR | -26.6633 % | -26.1829 % | -19.4248 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 01.07.2020 | 18.1235 EUR | 11.7169 % | 23.8122 % | 65.7157 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 01.07.2020 | 2.5683 EUR | -1.3065 % | 6.0054 % | 21.4039 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 01.07.2020 | 1.1510 EUR | -21.0725 % | -16.0283 % | 1.0713 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 01.07.2020 | 0.9938 EUR | -1.1734 % | -1.5260 % | -0.2509 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > | 01.07.2020 | 155.3300 EUR | -4.3711 % | -1.5029 % | 0.0258 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 01.07.2020 | 10.7737 EUR | 0.7453 % | 1.5037 % | 4.5716 % |
| Zajamčeni AS* > | 01.07.2020 | 11.3657 EUR | 1.1156 % | 2.2564 % | 6.9089 % |
| Zajamčeni paket* > | 01.07.2020 | 13.4182 EUR | 1.3612 % | 2.7577 % | 8.4869 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 01.07.2020 | 12.0107 EUR | 1.3621 % | 2.7574 % | 8.4870 % |
| Zajamčena naložba > | 01.07.2020 | 10.0000 EUR | 0.0000 % | 0.0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 01.07.2020 | 8.8170 EUR | -8.0547 % | -2.1909 % | 5.6675 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 01.07.2020 | 12.7731 EUR | -0.6757 % | 1.6732 % | 6.0140 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 01.07.2020 | 11.2504 EUR | -1.1727 % | 2.8411 % | 9.9552 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 01.07.2020 | 16.4059 EUR | -5.7582 % | 1.6525 % | 11.1149 % | 3,408,882.6600 |
| Vrhunski > | 01.07.2020 | 13.5845 EUR | -5.0898 % | 2.2737 % | 11.6522 % | 8,528,489.6100 |
| Aktivna naložba > | 01.07.2020 | 10.9865 EUR | -6.2249 % | -0.2026 % | 6.7749 % | 15,619,709.7600 |
| Aktivni naložbeni paket > | 01.07.2020 | 11.5902 EUR | -6.4937 % | -0.9943 % | 5.6613 % | 24,425,591.5500 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2019
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 01.07.2020 | 158.9600 EUR | -0.7183 % | 22.9294 % | 127.1182 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 01.07.2020 | 67.4100 EUR | -15.7006 % | -3.3063 % | -12.0892 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 01.07.2020 | 115.8200 EUR | 5.8103 % | 21.7876 % | 44.4860 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 01.07.2020 | 14.8830 EUR | -0.8131 % | 17.3461 % | 7.1490 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 01.07.2020 | 150.9600 EUR | 15.5984 % | 26.9852 % | 42.7653 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 01.07.2020 | 1.0379 EUR | -8.5792 % | -5.7226 % | -4.0581 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 01.07.2020 | 0.0216 EUR | -19.3925 % | -10.3577 % | 10.7795 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 01.07.2020 | 2.3659 EUR | -17.1633 % | -12.6942 % | -16.3550 % |
| SafePort Focus Fund* > | 26.06.2020 | 62.4900 EUR | 4.1326 % | 15.0405 % | 9.4204 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 25.06.2020 | 87.2500 EUR | 4.5536 % | 17.3030 % | 11.3025 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 25.06.2020 | 118.7700 EUR | 8.3767 % | 36.7845 % | 35.0887 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 25.06.2020 | 187.6400 EUR | 4.0018 % | 8.1561 % | 27.1188 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 25.06.2020 | 67.8800 EUR | -1.8224 % | 11.9578 % | -3.3461 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 25.06.2020 | 142.1400 EUR | 15.2798 % | 25.7765 % | 33.5526 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 25.06.2020 | 106.6100 EUR | 6.2488 % | 18.2978 % | 15.9308 % |
| SafePort Silver Mining Fund* > | 25.06.2020 | 44.3900 EUR | -0.8709 % | 36.7951 % | -0.7379 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 25.06.2020 | 25.6800 EUR | -0.5807 % | -1.7973 % | 7.0000 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 01.07.2020 | 10.1844 EUR | -1.1070 % | 0.8047 % | 8.7403 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 01.07.2020 | 25.5946 EUR | -15.9753 % | -13.4350 % | -13.4540 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 01.07.2020 | 339.9025 | -20.5839 % | -16.7251 % | -22.0455 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.07.2020 | 1.0276 EUR | -17.6207 % | -14.7432 % | -22.0866 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 01.07.2020 | 339.9025 | -20.5839 % | -16.7251 % | -22.0455 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.07.2020 | 1.2551 EUR | -6.5729 % | -5.5890 % | -5.9286 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 01.07.2020 | 339.9025 | -20.5839 % | -16.7251 % | -22.0455 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 01.07.2020 | 1.2095 EUR | -20.4119 % | -7.1116 % | -18.8255 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 01.07.2020 | 849.4778 | -13.7024 % | -3.7845 % | -11.5340 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 01.07.2020 | 1.3861 EUR | -8.3934 % | -6.4268 % | 14.7149 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 01.07.2020 | 454.7944 | -5.2473 % | -2.9637 % | 3.6749 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 01.07.2020 | 1.4084 EUR | -8.8709 % | -6.9749 % | 15.1877 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 01.07.2020 | 454.7944 | -5.2473 % | -2.9637 % | 3.6749 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 01.07.2020 | 0.7935 EUR | -4.5011 % | -1.6119 % | 34.6741 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 01.07.2020 | 209.8421 | -13.0584 % | -9.2109 % | -5.5343 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 01.07.2020 | 0.9432 EUR | -8.3382 % | -3.4596 % | 43.5398 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 01.07.2020 | 225.3330 | -7.9739 % | -3.9752 % | 5.4495 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 01.07.2020 | 1.0349 EUR | -8.0252 % | -5.1942 % | 9.1321 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 01.07.2020 | 610.6805 | -7.5064 % | -5.9738 % | -8.5352 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 01.07.2020 | 1.1486 EUR | -14.6276 % | -4.7516 % | 3.5801 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 01.07.2020 | 187.2315 | -6.5617 % | -2.9062 % | -1.3213 % |
VEP pokojninskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.05.2020 | 11.6255 EUR | / | -6.7513 % | 3.2414 % | 6.8756 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.05.2020 | 10.1262 EUR | 10.3523 | -2.5643 % | 0.4095 % | 2.7227 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.05.2020 | 10.4910 EUR | / | -5.9002 % | 0.9769 % | 2.2017 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.05.2020 | 1.3406 EUR | 0.7111 | -1.1721 % | 2.7044 % | 10.8759 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 01.07.2020 | 1.4814 EUR | -0.4235 % | 8.3766 % | 30.2788 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 01.07.2020 | 19.3265 EUR | -0.4056 % | 0.2043 % | 7.0477 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 01.07.2020 | 8.8106 EUR | -7.9112 % | -2.2662 % | -1.6718 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 01.07.2020 | 11.2145 EUR | -2.7456 % | 0.9197 % | -0.6898 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 01.07.2020 | 2.2769 EUR | -5.8860 % | -1.4372 % | 11.1279 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 01.07.2020 | 2.2767 EUR | -20.1830 % | -16.6593 % | -20.2082 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 01.07.2020 | 0.9814 EUR | -34.7430 % | -31.5143 % | -24.4786 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 01.07.2020 | 53.5765 EUR | -0.2279 % | -0.4288 % | -1.1256 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 01.07.2020 | 6.8013 EUR | -10.9183 % | -5.3640 % | 1.4272 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 01.07.2020 | 9.8918 EUR | -6.3241 % | 1.8262 % | 16.3645 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 01.07.2020 | 25.6137 EUR | -12.6379 % | -9.3404 % | -6.7368 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 01.07.2020 | 3.4711 EUR | -26.6633 % | -26.1829 % | -19.4248 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 01.07.2020 | 18.1235 EUR | 11.7169 % | 23.8122 % | 65.7157 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 01.07.2020 | 2.5683 EUR | -1.3065 % | 6.0054 % | 21.4039 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 01.07.2020 | 1.1510 EUR | -21.0725 % | -16.0283 % | 1.0713 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 01.07.2020 | 0.9938 EUR | -1.1734 % | -1.5260 % | -0.2509 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R > | 01.07.2020 | 155.3300 EUR | -4.3711 % | -1.5029 % | 0.0258 % |
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.03.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 30.04.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.05.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.01.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 29.02.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.03.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 30.04.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.05.2020 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (pdf)
- Struktura naložb - januar 2020 (pdf)
- Struktura naložb - februar 2020 (pdf)
- Struktura naložb - marec 2020 (pdf)
- Struktura naložb - april 2020 (pdf)
- Struktura naložb - maj 2020 (pdf)
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT:
- VEP - vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.03.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 30.04.2020 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.05.2020 (pdf)