Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 29.11.2020 1,6029   EUR 7,7435 % 8,2821 % 35,7240 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 29.11.2020 20,0000   EUR 3,0652 % 2,7644 % 8,6531 %
Generali Dividendni, delniški  > 29.11.2020 9,0170   EUR -5,7539 % -4,3472 % -3,3962 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 29.11.2020 11,6278   EUR 0,8386 % 1,6816 % -1,1972 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 29.11.2020 2,6599   EUR 9,9450 % 13,7876 % 14,3355 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 29.11.2020 2,4906   EUR -12,6841 % -11,9463 % -4,3071 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 29.11.2020 1,0324   EUR -31,3518 % -25,4746 % -21,0402 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 29.11.2020 53,4715   EUR -0,4235 % -0,4618 % -1,2417 %
Generali Novi trgi, delniški > 29.11.2020 8,0025   EUR 4,8147 % 9,7436 % 9,5408 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 29.11.2020 11,0319   EUR 4,4727 % 5,9781 % 23,7537 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 29.11.2020 27,2601   EUR -7,0224 % -6,4673 % -7,7377 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 29.11.2020 27,2601   EUR -7,0224 % -6,4673 % -7,7377 %
Generali Surovine in energija, delniški > 29.11.2020 3,8864   EUR -17,8889 % -14,5752 % -15,7548 %
Generali Tehnologija, delniški > 29.11.2020 19,8614   EUR 22,4297 % 23,0433 % 65,3642 %
Generali Vitalnost, delniški > 29.11.2020 2,6940   EUR 3,5238 % 4,3458 % 28,1515 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 29.11.2020 1,1897   EUR -18,4187 % -15,9044 % 0,6259 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 29.11.2020 1,0083   EUR 0,2685 % 0,2087 % 0,2286 %
Generali EURO Stock Selection T > 29.11.2020 13,6200   EUR -11,7876 % -9,8013 % -11,9017 %
3 Banken Strategie Klassik > 29.11.2020 111,6800   EUR -1,8629 % -1,2817 % 2,1495 %
3 Banken Strategie Dynamik > 29.11.2020 15,9700   EUR -2,9179 % -1,9644 % 4,2428 %
3 Banken Global Stock-Mix > 29.11.2020 18,4200   EUR -10,7990 % -10,0586 % -1,0741 %
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > 29.11.2020 274,4000   EUR 3,8411 % 9,4710 % 12,1373 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 29.11.2020 208,7200   EUR -1,6121 % 3,4035 % 4,3652 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 29.11.2020 167,0500   EUR 2,8443 % 3,6998 % 4,9375 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 29.11.2020 278,5200   EUR 6,9667 % 5,4920 % 17,3803 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 29.11.2020 109,0200   EUR 0,1930 % 1,1974 % -1,5799 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 29.11.2020 99,0800   EUR -0,6318 % -0,1713 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 29.11.2020 10,8403   EUR 1,3681 % 1,5047 % 4,5725 %
Zajamčeni AS* > 29.11.2020 11,4708   EUR 2,0507 % 2,2563 % 6,9090 %
Zajamčeni paket* > 29.11.2020 13,5697   EUR 2,5057 % 2,7579 % 8,4873 %
Zajamčeni paket AS* > 29.11.2020 12,1462   EUR 2,5056 % 2,7571 % 8,4870 %
Zajamčena naložba > 29.11.2020 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 29.11.2020 9,6114   EUR 0,2294 % 2,1262 % 11,3191 %
Konzervativni naložbeni paket > 29.11.2020 13,3126   EUR 3,5194 % 3,8603 % 8,0305 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 29.11.2020 12,0061   EUR 5,4656 % 6,4276 % 15,5444 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 29.11.2020 18,1543   EUR 4,2853 % 5,3926 % 15,9901 % 3.658.439,2300  
Vrhunski > 29.11.2020 14,9880   EUR 4,7160 % 6,3077 % 16,9695 % 7.220.808,9700  
Aktivna naložba > 29.11.2020 11,7432   EUR 0,2339 % 1,0785 % 8,8947 % 17.181.756,5500  
Aktivni naložbeni paket > 29.11.2020 12,6219   EUR 1,8298 % 3,3455 % 8,7401 % 26.470.988,0300  
Drzna naložba > 31.10.2020 1,3607   EUR -1,0616 % 4,2842 % 3,6645 % 19.277.279,4200  
Dinamična naložba > 31.10.2020 1,4847   EUR -0,4492 % 3,8760 % 8,6180 % 12.498.545,9700  
Uravnotežena naložba > 31.10.2020 1,5606   EUR -1,6635 % 0,9378 % 12,6299 % 7.389.759,8900  
Preudarna naložba > 31.10.2020 1,4943   EUR -0,3069 % 1,3566 % 11,0178 % 2.173.966,7500  
Varna naložba > 31.10.2020 1,0344   EUR 0,5932 % 0,2326 % -1,9340 % 3.971.357,8300  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 29.11.2020 189,7300   EUR 18,4998 % 21,2952 % 133,6001 %
WisdomTree Physical Platinum* > 29.11.2020 75,9700   EUR -4,9959 % -0,6733 % 0,4496 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 29.11.2020 123,4900   EUR 12,8175 % 15,5300 % 51,7635 %
WisdomTree Physical Silver* > 29.11.2020 17,7740   EUR 18,4538 % 22,4948 % 33,4384 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 29.11.2020 144,0800   EUR 10,3300 % 12,2643 % 37,1407 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 26.11.2020 1,0340   EUR -8,9228 % -8,7056 % -6,0427 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 29.11.2020 0,0219   EUR -18,3664 % -14,7627 % 2,2290 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 29.11.2020 2,4945   EUR -12,6606 % -12,1840 % -4,7755 %
SafePort Focus Fund > 27.11.2020 62,2500   EUR 3,7327 % 8,3740 % 12,8740 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 26.11.2020 89,1800   EUR 6,8664 % 12,6010 % 18,7325 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 26.11.2020 132,3000   EUR 20,7227 % 42,0290 % 58,2915 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 26.11.2020 193,5200   EUR 7,2608 % 8,1661 % 27,6517 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 26.11.2020 83,4200   EUR 20,6537 % 23,8237 % 24,0077 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 26.11.2020 136,6200   EUR 10,8029 % 12,9838 % 33,1190 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 26.11.2020 115,0400   EUR 14,6502 % 17,2442 % 29,0554 %
SafePort Silver Mining Fund > 26.11.2020 54,1600   EUR 20,9469 % 43,7367 % 32,6476 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 29.11.2020 10,3280   EUR 0,2874 % 1,9093 % 8,9612 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 29.11.2020 25,9094   EUR -14,9418 % -14,8202 % -17,6389 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 29.11.2020 333,5779   -22,0616 % -20,8432 % -24,5227 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 29.11.2020 1,0412   EUR -16,5304 % -16,1742 % -23,2267 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 29.11.2020 333,5779   -22,0616 % -20,8432 % -24,5227 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 29.11.2020 1,2723   EUR -5,2925 % -5,0593 % -6,4279 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 29.11.2020 333,5779   -22,0616 % -20,8432 % -24,5227 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 29.11.2020 1,2497   EUR -17,7667 % -15,0095 % -21,4815 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 29.11.2020 853,2109   -13,3232 % -10,3651 % -13,8317 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 29.11.2020 1,6211   EUR 7,1377 % 10,0468 % -2,6834 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 29.11.2020 505,1886   5,2519 % 10,1085 % 1,2577 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 29.11.2020 1,6595   EUR 7,3763 % 10,3611 % -3,8194 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 29.11.2020 505,1886   5,2519 % 10,1085 % 1,2577 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 29.11.2020 0,8790   EUR 5,7889 % 5,5222 % 26,0938 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 29.11.2020 240,9609   -0,1652 % 5,0274 % -1,8432 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 29.11.2020 1,1265   EUR 9,4752 % 9,9024 % 36,4627 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 29.11.2020 257,1486   5,0196 % 9,6383 % 9,7995 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 29.11.2020 1,1241   EUR -0,0978 % -2,7006 % 0,4109 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 29.11.2020 632,5031   -4,2011 % -3,7068 % -10,3855 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 29.11.2020 1,2803   EUR -4,8387 % -4,6687 % 12,5341 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 29.11.2020 195,3202   -2,5251 % -1,5208 % 2,0468 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 31.10.2020 11,0776   EUR / -8,5597 % -6,8110 % -5,0818 %
LEON PREUDARNI > 31.10.2020 11,2855   EUR / -6,2875 % -5,3188 % -2,4962 %
LEON ZAJAMČENI > 31.10.2020 9,2052   EUR 7,1153   EUR -1,0140 % -0,9564 % 0,6932 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.10.2020 12,0665   EUR / -3,2140 % 0,3476 % 6,2239 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.10.2020 10,8012   EUR / -3,1178 % -1,5818 % 2,6896 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.10.2020 10,4791   EUR 10,3728   0,8314 % 0,0898 % 5,1696 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.10.2020 1,4102   EUR 0,7126   3,9587 % 2,7019 % 13,2782 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 29.11.2020 1,6029   EUR 7,7435 % 8,2821 % 35,7240 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 29.11.2020 20,0000   EUR 3,0652 % 2,7644 % 8,6531 %
Generali Dividendni, delniški  > 29.11.2020 9,0170   EUR -5,7539 % -4,3472 % -3,3962 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 29.11.2020 11,6278   EUR 0,8386 % 1,6816 % -1,1972 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 29.11.2020 2,6599   EUR 9,9450 % 13,7876 % 14,3355 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 29.11.2020 2,4906   EUR -12,6841 % -11,9463 % -4,3071 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 29.11.2020 1,0324   EUR -31,3518 % -25,4746 % -21,0402 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 29.11.2020 53,4715   EUR -0,4235 % -0,4618 % -1,2417 %
Generali Novi trgi, delniški > 29.11.2020 8,0025   EUR 4,8147 % 9,7436 % 9,5408 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 29.11.2020 11,0319   EUR 4,4727 % 5,9781 % 23,7537 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 29.11.2020 27,2601   EUR -7,0224 % -6,4673 % -7,7377 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 29.11.2020 27,2601   EUR -7,0224 % -6,4673 % -7,7377 %
Generali Surovine in energija, delniški > 29.11.2020 3,8864   EUR -17,8889 % -14,5752 % -15,7548 %
Generali Tehnologija, delniški > 29.11.2020 19,8614   EUR 22,4297 % 23,0433 % 65,3642 %
Generali Vitalnost, delniški > 29.11.2020 2,6940   EUR 3,5238 % 4,3458 % 28,1515 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 29.11.2020 1,1897   EUR -18,4187 % -15,9044 % 0,6259 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 29.11.2020 1,0083   EUR 0,2685 % 0,2087 % 0,2286 %
Generali EURO Stock Selection T > 29.11.2020 13,6200   EUR -11,7876 % -9,8013 % -11,9017 %
3 Banken Strategie Klassik > 29.11.2020 111,6800   EUR -1,8629 % -1,2817 % 2,1495 %
3 Banken Strategie Dynamik > 29.11.2020 15,9700   EUR -2,9179 % -1,9644 % 4,2428 %
3 Banken Global Stock-Mix > 29.11.2020 18,4200   EUR -10,7990 % -10,0586 % -1,0741 %
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > 29.11.2020 274,4000   EUR 3,8411 % 9,4710 % 12,1373 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 29.11.2020 208,7200   EUR -1,6121 % 3,4035 % 4,3652 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 29.11.2020 167,0500   EUR 2,8443 % 3,6998 % 4,9375 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 29.11.2020 278,5200   EUR 6,9667 % 5,4920 % 17,3803 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 29.11.2020 109,0200   EUR 0,1930 % 1,1974 % -1,5799 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 29.11.2020 99,0800   EUR -0,6318 % -0,1713 % /