Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 17.04.2024 | 2,4059 EUR | 9,3641 % | 25,0468 % | 32,6515 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 17.04.2024 | 17,7213 EUR | -0,9003 % | 3,8587 % | -10,0017 % |
| Generali Globalni, delniški > | 17.04.2024 | 11,7701 EUR | 7,1022 % | 17,7434 % | 21,5279 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 17.04.2024 | 13,8292 EUR | 3,8595 % | 11,2504 % | 11,8026 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 17.04.2024 | 2,1732 EUR | 1,0932 % | -9,5028 % | -22,4162 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 17.04.2024 | 4,0768 EUR | 9,6474 % | 24,2397 % | 47,8601 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 17.04.2024 | 1,6593 EUR | -3,9979 % | 11,9711 % | 45,2087 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 17.04.2024 | 54,3019 EUR | 0,8386 % | 2,7097 % | 1,7988 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 17.04.2024 | 7,2057 EUR | 1,5989 % | 1,3004 % | -16,8921 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 17.04.2024 | 14,8738 EUR | 6,6085 % | 17,3059 % | 20,2195 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 17.04.2024 | 36,6102 EUR | 5,1781 % | 8,2575 % | 21,2439 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 17.04.2024 | 7,6923 EUR | 8,9006 % | 9,4382 % | 61,3961 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 17.04.2024 | 30,6285 EUR | 12,5088 % | 43,5794 % | 35,2479 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 17.04.2024 | 3,4069 EUR | 4,4005 % | 4,9342 % | 19,1557 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 17.04.2024 | 0,9476 EUR | -0,3156 % | 3,9263 % | -5,4103 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 17.04.2024 | 18,9100 EUR | 11,1046 % | 15,7283 % | 21,5296 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 17.04.2024 | 105,6100 EUR | 0,0189 % | 5,2521 % | -7,2865 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 17.04.2024 | 16,1700 EUR | 2,1478 % | 7,9439 % | -3,1737 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 17.04.2024 | 11,5500 EUR | 0,1735 % | 4,7144 % | 5,7692 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 17.04.2024 | 117,0100 EUR | 1,9340 % | 2,0051 % | -15,0316 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 17.04.2024 | 196,1100 EUR | 1,7749 % | 2,7938 % | -14,7867 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 17.04.2024 | 175,6900 EUR | 1,5725 % | 4,2547 % | -0,6559 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 17.04.2024 | 209,5500 EUR | -2,4260 % | 4,4408 % | -21,5139 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 17.04.2024 | 117,1800 EUR | 2,8165 % | 8,3495 % | 2,8707 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 17.04.2024 | 97,8600 EUR | 0,8658 % | 1,7256 % | -2,8299 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 17.04.2024 | 11,4004 EUR | 0,4379 % | 1,5047 % | 4,5726 % |
| Zajamčeni AS* > | 17.04.2024 | 12,3678 EUR | 0,6543 % | 2,2563 % | 6,9102 % |
| Zajamčeni paket* > | 17.04.2024 | 14,8742 EUR | 0,7983 % | 2,7571 % | 8,4869 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 17.04.2024 | 13,3139 EUR | 0,7980 % | 2,7577 % | 8,4865 % |
| Zajamčena naložba > | 17.04.2024 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 17.04.2024 | 12,3825 EUR | 7,0326 % | 14,9946 % | 17,2019 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 17.04.2024 | 14,4781 EUR | 2,2284 % | 7,7689 % | 5,0218 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 17.04.2024 | 13,6913 EUR | 3,6505 % | 9,9500 % | 7,6453 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 17.04.2024 | 23,1320 EUR | 6,6792 % | 14,5619 % | 14,9805 % | 3.257.208,1300 |
| Vrhunski > | 17.04.2024 | 17,9601 EUR | 6,6058 % | 15,6671 % | 10,4489 % | 3.616.742,8800 |
| Aktivna naložba > | 17.04.2024 | 14,6099 EUR | 5,1685 % | 13,5093 % | 15,3629 % | 36.726.276,1400 |
| Aktivni naložbeni paket > | 17.04.2024 | 15,6608 EUR | 6,7925 % | 15,1978 % | 14,1000 % | 32.080.440,0300 |
| Drzna naložba > | 31.03.2024 | 1,7395 EUR | 9,4714 % | 17,7885 % | 9,5334 % | / |
| Dinamična naložba > | 31.03.2024 | 1,8826 EUR | 8,3199 % | 16,8373 % | 11,2122 % | 23.287.835,0500 |
| Uravnotežena naložba > | 31.03.2024 | 1,9285 EUR | 6,6589 % | 14,7166 % | 10,9800 % | 16.983.611,7900 |
| Preudarna naložba > | 31.03.2024 | 1,6596 EUR | 3,9459 % | 10,5147 % | 3,7769 % | 4.287.443,8500 |
| Varna naložba > | 31.03.2024 | 0,9938 EUR | 0,2219 % | 3,3056 % | -3,5988 % | 6.429.849,7300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2022 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2022
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 17.04.2024 | 89,0550 EUR | -4,8100 % | -32,8849 % | -58,6675 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 17.04.2024 | 82,2800 EUR | -1,7024 % | -7,5973 % | -12,4960 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 17.04.2024 | 139,8300 EUR | 15,8972 % | 8,7071 % | 4,9775 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 17.04.2024 | 24,7060 EUR | 24,8282 % | 16,8574 % | 21,7284 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 17.04.2024 | 214,9600 EUR | 19,9754 % | 22,7151 % | 50,3007 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 17.04.2024 | 1,5234 EUR | 5,4183 % | 21,6385 % | 27,8449 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 17.04.2024 | 61,1700 EUR | 14,2724 % | 2,9278 % | 0,3610 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 17.04.2024 | 110,2100 EUR | 16,1573 % | 10,4751 % | 20,4218 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 17.04.2024 | 74,3900 EUR | 19,6943 % | -15,1477 % | -38,1115 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 17.04.2024 | 250,6500 EUR | 2,5195 % | 8,4126 % | 26,7381 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 17.04.2024 | 100,8600 EUR | 23,0600 % | 10,9205 % | 13,3131 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 17.04.2024 | 186,4800 EUR | 17,3125 % | 17,1946 % | 41,7991 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 17.04.2024 | 147,4400 EUR | 20,5757 % | 14,2503 % | 26,1141 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 17.04.2024 | 10,6380 EUR | -0,7668 % | 5,0003 % | 0,9432 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 16.04.2024 | 180,3615 EUR | 5,5050 % | 18,7405 % | 40,0044 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 17.04.2024 | 363,6004 | 0,0831 % | -5,0033 % | 4,0714 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 17.04.2024 | 1,0005 EUR | 0,0300 % | -1,9502 % | -4,7143 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 17.04.2024 | 363,6004 | 0,0831 % | -5,0033 % | 4,0714 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 17.04.2024 | 1,2162 EUR | 1,2488 % | 2,2790 % | -4,6342 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 17.04.2024 | 363,6004 | 0,0831 % | -5,0033 % | 4,0714 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 17.04.2024 | 1,3545 EUR | 10,3462 % | 12,4160 % | -1,1314 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 17.04.2024 | 996,6234 | 7,6218 % | 7,9532 % | 7,4100 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 17.04.2024 | 1,0098 EUR | -8,1248 % | -10,8423 % | -44,1390 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 17.04.2024 | 365,1214 | -9,4726 % | -15,6863 % | -33,8783 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 17.04.2024 | 0,9552 EUR | -10,8373 % | -13,9924 % | -48,4790 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 17.04.2024 | 365,1214 | -9,4726 % | -15,6863 % | -33,8783 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 17.04.2024 | 0,8604 EUR | 3,7251 % | 0,2680 % | -8,0671 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 17.04.2024 | 302,2117 | 5,1059 % | -5,8330 % | 10,4051 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 17.04.2024 | 1,2685 EUR | 5,5149 % | 3,6780 % | -5,9465 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 17.04.2024 | 338,5400 | 4,3397 % | -1,0958 % | 12,5069 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 17.04.2024 | 1,0449 EUR | 5,7056 % | 15,9454 % | -13,8653 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 17.04.2024 | 737,7046 | 5,7519 % | 7,4868 % | 6,8577 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 17.04.2024 | 1,0322 EUR | -3,2977 % | -0,0774 % | -25,7463 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 17.04.2024 | 186,7033 | -1,4915 % | -1,8870 % | -8,7707 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.03.2024 | 14,7504 EUR | / | 9,9390 % | 20,4693 % | 17,1590 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.03.2024 | 13,3003 EUR | / | 5,4814 % | 12,5680 % | 7,5677 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.03.2024 | 8,7950 EUR | 7,2042 EUR | 0,3133 % | 2,8636 % | -6,4487 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.03.2024 | 16,7108 EUR | / | 10,0336 % | 20,7271 % | 21,8610 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.03.2024 | 12,4106 EUR | / | 4,1831 % | 10,5316 % | 7,5815 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.03.2024 | 9,4341 EUR | 10,5014 | 0,1263 % | 2,5903 % | -9,8225 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.03.2024 | 1,2406 EUR | 0,7219 | 0,4616 % | 3,1169 % | -11,0617 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 17.04.2024 | 2,4059 EUR | 9,3641 % | 25,0468 % | 32,6515 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 17.04.2024 | 17,7213 EUR | -0,9003 % | 3,8587 % | -10,0017 % |
| Generali Globalni, delniški > | 17.04.2024 | 11,7701 EUR | 7,1022 % | 17,7434 % | 21,5279 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 17.04.2024 | 13,8292 EUR | 3,8595 % | 11,2504 % | 11,8026 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 17.04.2024 | 2,1732 EUR | 1,0932 % | -9,5028 % | -22,4162 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 17.04.2024 | 4,0768 EUR | 9,6474 % | 24,2397 % | 47,8601 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 17.04.2024 | 1,6593 EUR | -3,9979 % | 11,9711 % | 45,2087 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 17.04.2024 | 54,3019 EUR | 0,8386 % | 2,7097 % | 1,7988 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 17.04.2024 | 7,2057 EUR | 1,5989 % | 1,3004 % | -16,8921 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 17.04.2024 | 14,8738 EUR | 6,6085 % | 17,3059 % | 20,2195 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 17.04.2024 | 36,6102 EUR | 5,1781 % | 8,2575 % | 21,2439 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 17.04.2024 | 7,6923 EUR | 8,9006 % | 9,4382 % | 61,3961 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 17.04.2024 | 30,6285 EUR | 12,5088 % | 43,5794 % | 35,2479 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 17.04.2024 | 3,4069 EUR | 4,4005 % | 4,9342 % | 19,1557 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 17.04.2024 | 0,9476 EUR | -0,3156 % | 3,9263 % | -5,4103 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 17.04.2024 | 18,9100 EUR | 11,1046 % | 15,7283 % | 21,5296 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 17.04.2024 | 105,6100 EUR | 0,0189 % | 5,2521 % | -7,2865 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 17.04.2024 | 16,1700 EUR | 2,1478 % | 7,9439 % | -3,1737 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 17.04.2024 | 11,5500 EUR | 0,1735 % | 4,7144 % | 5,7692 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 17.04.2024 | 117,0100 EUR | 1,9340 % | 2,0051 % | -15,0316 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 17.04.2024 | 196,1100 EUR | 1,7749 % | 2,7938 % | -14,7867 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 17.04.2024 | 175,6900 EUR | 1,5725 % | 4,2547 % | -0,6559 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 17.04.2024 | 209,5500 EUR | -2,4260 % | 4,4408 % | -21,5139 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 17.04.2024 | 117,1800 EUR | 2,8165 % | 8,3495 % | 2,8707 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 17.04.2024 | 97,8600 EUR | 0,8658 % | 1,7256 % | -2,8299 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.