Vrednost enot premoženja
Search
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 01.04.2020 | 1.2114 EUR | -18.5723 % | -9.6712 % | 2.1589 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 01.04.2020 | 18.8220 EUR | -3.0054 % | 0.6390 % | 5.6229 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 01.04.2020 | 7.7972 EUR | -18.5033 % | -14.9678 % | -14.3165 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 01.04.2020 | 10.0419 EUR | -12.9146 % | -10.7149 % | -11.3689 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 01.04.2020 | 1.9554 EUR | -19.1750 % | -19.1950 % | -4.6146 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 01.04.2020 | 2.0025 EUR | -29.7960 % | -23.4108 % | -31.4212 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 01.04.2020 | 0.8366 EUR | -44.3713 % | -41.3735 % | -40.6667 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 01.04.2020 | 53.5655 EUR | -0.2484 % | -0.5388 % | -1.1707 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 01.04.2020 | 5.8585 EUR | -23.2668 % | -20.0838 % | -13.5914 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 01.04.2020 | 8.3252 EUR | -21.1599 % | -12.9718 % | -4.4179 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 01.04.2020 | 21.8186 EUR | -25.5820 % | -22.0274 % | -19.5183 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 01.04.2020 | 2.8933 EUR | -38.8709 % | -40.8335 % | -39.3438 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 01.04.2020 | 14.1058 EUR | -13.0490 % | -0.3546 % | 26.1699 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 01.04.2020 | 2.2509 EUR | -13.5034 % | -5.8555 % | 5.1822 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 01.04.2020 | 0.9511 EUR | -34.7802 % | -21.5782 % | -18.7094 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 01.04.2020 | 0.9659 EUR | -3.9479 % | -3.4872 % | -3.4100 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 01.04.2020 | 10.7338 EUR | 0.3722 % | 1.5045 % | 4.5721 % |
| Zajamčeni AS* > | 01.04.2020 | 11.3028 EUR | 0.5560 % | 2.2554 % | 6.9096 % |
| Zajamčeni paket* > | 01.04.2020 | 13.3278 EUR | 0.6784 % | 2.7579 % | 8.4866 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 01.04.2020 | 11.9297 EUR | 0.6785 % | 2.7572 % | 8.4863 % |
| Zajamčena naložba > | 01.04.2020 | 10.0000 EUR | 0.0000 % | 0.0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 01.04.2020 | 7.5658 EUR | -21.1025 % | -14.8877 % | -11.3078 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 01.04.2020 | 11.8957 EUR | -7.4984 % | -4.4338 % | -1.4457 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 01.04.2020 | 10.1170 EUR | -11.1289 % | -6.5698 % | -2.1709 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 01.04.2020 | 14.1593 EUR | -18.6635 % | -12.3236 % | -5.7655 % | 3,035,174.2200 |
| Vrhunski > | 01.04.2020 | 11.6785 EUR | -18.4063 % | -11.8511 % | -5.6953 % | 7,457,553.0500 |
| Aktivna naložba > | 01.04.2020 | 10.0505 EUR | -14.2141 % | -8.0652 % | -3.8552 % | 14,147,409.7100 |
| Aktivni naložbeni paket > | 01.04.2020 | 10.4522 EUR | -15.6747 % | -10.9147 % | -6.1244 % | 22,012,241.8900 |
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 01.04.2020 | 191.2500 EUR | 19.4491 % | 60.1491 % | 169.9746 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 01.04.2020 | 62.1100 EUR | -22.3285 % | -13.6462 % | -26.3838 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 01.04.2020 | 114.9600 EUR | 5.0247 % | 27.2667 % | 32.3357 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 01.04.2020 | 12.0350 EUR | -19.7934 % | -5.6670 % | -25.7557 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 01.04.2020 | 140.0100 EUR | 7.2134 % | 25.6258 % | 23.5964 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 01.04.2020 | 1.0337 EUR | -8.9492 % | 0.3690 % | -8.0910 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 01.04.2020 | 0.0183 EUR | -31.7251 % | -15.6704 % | -21.1336 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 01.04.2020 | 2.1900 EUR | -23.3220 % | -14.6565 % | -26.5741 % |
| SafePort Focus Fund* > | 27.03.2020 | 55.8700 EUR | -6.8989 % | 4.3714 % | -6.8989 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 26.03.2020 | 78.4500 EUR | -5.9916 % | 8.1174 % | -1.9130 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 26.03.2020 | 82.0300 EUR | -25.1483 % | -3.7771 % | -13.5799 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 26.03.2020 | 184.4200 EUR | 2.2170 % | 9.2018 % | 28.2743 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 26.03.2020 | 57.2200 EUR | -17.2404 % | -5.8572 % | -26.3767 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 26.03.2020 | 134.3500 EUR | 8.9619 % | 26.5543 % | 21.9368 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 26.03.2020 | 96.4200 EUR | -3.9067 % | 9.9179 % | -1.5721 % |
| SafePort Silver Mining Fund* > | 26.03.2020 | 30.9200 EUR | -30.9513 % | -8.4936 % | -38.4554 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 26.03.2020 | 26.3500 EUR | 2.0132 % | -0.2272 % | 8.1691 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 01.04.2020 | 10.0897 EUR | -2.0265 % | 2.4741 % | 9.8306 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 01.04.2020 | 25.6504 EUR | -15.7921 % | -13.3148 % | -16.0424 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 01.04.2020 | 356.5725 | -16.6891 % | -14.1800 % | -20.5603 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.04.2020 | 1.0289 EUR | -17.5164 % | -14.8755 % | -25.1491 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 01.04.2020 | 356.5725 | -16.6891 % | -14.1800 % | -20.5603 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.04.2020 | 1.2574 EUR | -6.4017 % | -5.4800 % | -5.4302 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 01.04.2020 | 356.5725 | -16.6891 % | -14.1800 % | -20.5603 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 01.04.2020 | 1.2101 EUR | -20.3724 % | -4.5286 % | -18.9321 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 01.04.2020 | 865.7956 | -12.0447 % | -1.1006 % | -9.9007 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 01.04.2020 | 1.3442 EUR | -11.1625 % | -14.0427 % | 21.2083 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 01.04.2020 | 452.6586 | -5.6923 % | -8.7354 % | 8.3725 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 01.04.2020 | 1.3640 EUR | -11.7438 % | -14.5203 % | 22.3648 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 01.04.2020 | 452.6586 | -5.6923 % | -8.7354 % | 8.3725 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 01.04.2020 | 0.7359 EUR | -11.4334 % | -6.5761 % | 23.9097 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 01.04.2020 | 193.6063 | -19.7852 % | -21.7244 % | -17.9108 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 01.04.2020 | 0.8665 EUR | -15.7920 % | -10.7161 % | 24.5687 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 01.04.2020 | 215.6262 | -11.9382 % | -12.8175 % | -3.1672 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 01.04.2020 | 0.9436 EUR | -16.1394 % | -9.3651 % | -2.2683 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 01.04.2020 | 589.8857 | -10.6559 % | -9.3546 % | -11.1102 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 01.04.2020 | 1.0699 EUR | -20.4772 % | -3.9070 % | -9.6597 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 01.04.2020 | 184.1179 | -8.1156 % | -2.5953 % | -2.9010 % |
VEP pokojninskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 29.02.2020 | 11.8047 EUR | / | -5.3139 % | 4.5293 % | 9.6887 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 29.02.2020 | 10.5126 EUR | 10.3400 | 1.1537 % | 6.4901 % | 6.6587 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 29.02.2020 | 10.8336 EUR | / | -2.8272 % | 4.9340 % | 6.0081 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 29.02.2020 | 1.3863 EUR | 0.7102 | 2.1968 % | 9.2693 % | 15.5346 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 01.04.2020 | 1.2114 EUR | -18.5723 % | -9.6712 % | 2.1589 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 01.04.2020 | 18.8220 EUR | -3.0054 % | 0.6390 % | 5.6229 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 01.04.2020 | 7.7972 EUR | -18.5033 % | -14.9678 % | -14.3165 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 01.04.2020 | 10.0419 EUR | -12.9146 % | -10.7149 % | -11.3689 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 01.04.2020 | 1.9554 EUR | -19.1750 % | -19.1950 % | -4.6146 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 01.04.2020 | 2.0025 EUR | -29.7960 % | -23.4108 % | -31.4212 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 01.04.2020 | 0.8366 EUR | -44.3713 % | -41.3735 % | -40.6667 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 01.04.2020 | 53.5655 EUR | -0.2484 % | -0.5388 % | -1.1707 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 01.04.2020 | 5.8585 EUR | -23.2668 % | -20.0838 % | -13.5914 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 01.04.2020 | 8.3252 EUR | -21.1599 % | -12.9718 % | -4.4179 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 01.04.2020 | 21.8186 EUR | -25.5820 % | -22.0274 % | -19.5183 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 01.04.2020 | 2.8933 EUR | -38.8709 % | -40.8335 % | -39.3438 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 01.04.2020 | 14.1058 EUR | -13.0490 % | -0.3546 % | 26.1699 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 01.04.2020 | 2.2509 EUR | -13.5034 % | -5.8555 % | 5.1822 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 01.04.2020 | 0.9511 EUR | -34.7802 % | -21.5782 % | -18.7094 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 01.04.2020 | 0.9659 EUR | -3.9479 % | -3.4872 % | -3.4100 % |
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma:
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja do 30.11.2019 (pdf)
- VEP - vrednost enote premoženja na dan 31.12.2019 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 31.01.2020 (pdf)
- VEP - razvoj vrednosti enote premoženja na dan 29.02.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 31.01.2020 (pdf)
- Čista vrednost skladov Flegma na dan 29.02.2020 (pdf)
- Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (pdf)
- Struktura naložb - januar 2020 (pdf)
- Struktura naložb - februar 2020 (pdf)
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:
GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT
Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: