Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 15.07.2025 2,8520   EUR -5,1515 % 8,7139 % 46,8362 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 15.07.2025 18,0982   EUR -0,8253 % 1,3524 % 1,9824 %
Generali Globalni, delniški  > 15.07.2025 12,9138   EUR -4,4562 % 1,9677 % 30,9198 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 15.07.2025 14,6128   EUR -3,8353 % -0,1162 % 17,7901 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 15.07.2025 2,5675   EUR -3,1315 % 7,4178 % 0,0429 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 15.07.2025 5,6193   EUR 20,4979 % 20,6635 % 90,8989 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 15.07.2025 1,5833   EUR 9,2157 % -0,9881 % 22,3287 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 15.07.2025 56,1913   EUR 1,2100 % 2,6824 % 6,4165 %
Generali Novi trgi, delniški > 15.07.2025 8,1677   EUR 0,6779 % 3,0690 % 9,9213 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 15.07.2025 16,9309   EUR -1,8612 % 4,7082 % 32,3006 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 15.07.2025 40,3666   EUR 9,4542 % 3,2009 % 40,7885 %
Generali Surovine in energija, delniški > 15.07.2025 7,0502   EUR -2,2435 % -4,5077 % 14,9458 %
Generali Tehnologija, delniški > 15.07.2025 38,3953   EUR -0,6016 % 11,0615 % 81,4574 %
Generali Vitalnost, delniški > 15.07.2025 3,4758   EUR -7,1957 % -3,7014 % 2,8130 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 15.07.2025 0,9947   EUR 1,2211 % 3,9285 % 6,8880 %
Generali EURO Stock Selection T > 15.07.2025 21,5200   EUR 9,9642 % 10,0204 % 59,7624 %
3 Banken Werte Defensive > 15.07.2025 112,6800   EUR 0,1867 % 3,8334 % 9,4831 %
3 Banken Werte Balanced > 15.07.2025 17,2600   EUR -2,2096 % 2,6159 % 12,3698 %
3 Banken Dividend Champions > 15.07.2025 11,6500   EUR -7,1713 % -1,1036 % 3,7400 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 15.07.2025 134,6000   EUR 4,3411 % 4,4950 % 16,2751 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 15.07.2025 213,2200   EUR 0,7704 % 2,2050 % 7,6760 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 15.07.2025 187,8200   EUR 3,4422 % 3,7508 % 14,8255 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 15.07.2025 212,4600   EUR -1,5660 % 0,6872 % -5,1179 %
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > 15.07.2025 121,2300   EUR -3,9230 % -0,3780 % 8,9023 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 15.07.2025 102,5400   EUR 1,3742 % 2,9725 % 8,2673 %
Triglav Evropa > 15.07.2025 21,0419   EUR 7,4268 % 1,4630 % 38,0304 %
Triglav Svetovni razviti trgi > 15.07.2025 11,3914   EUR -4,4858 % -0,7182 % 29,2568 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 15.07.2025 11,6135   EUR 0,7994 % 1,5006 % 4,5724 %
Zajamčeni AS* > 15.07.2025 12,7148   EUR 1,1954 % 2,2493 % 6,9090 %
Zajamčeni paket* > 15.07.2025 15,3847   EUR 1,4601 % 2,7503 % 8,4874 %
Zajamčeni paket AS* > 15.07.2025 13,7709   EUR 1,4603 % 2,7503 % 8,4870 %
Zajamčena naložba > 15.07.2025 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 15.07.2025 14,4002   EUR -1,2251 % 6,7251 % 36,1760 %
Konzervativni naložbeni paket > 15.07.2025 15,2269   EUR -0,7295 % 2,1535 % 14,2903 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 15.07.2025 15,0226   EUR -0,7545 % 4,4542 % 20,6644 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 15.07.2025 25,1787   EUR -3,9043 % 1,0900 % 23,6456 % 3.093.442,4900  
Vrhunski > 15.07.2025 19,9555   EUR -3,5183 % 2,6259 % 26,4102 % 3.634.411,3400  
Aktivna naložba > 15.07.2025 15,8080   EUR -3,6409 % 2,6167 % 22,8770 % 48.777.936,7200  
Aktivni naložbeni paket > 15.07.2025 17,4673   EUR -4,2310 % 3,3262 % 27,5898 % 34.766.601,7700  
Drzna naložba > 30.06.2025 1,8832   EUR -1,9881 % 4,1823 % 28,7218 % 29.796.474,9700  
Dinamična naložba > 30.06.2025 1,9920   EUR -3,4275 % 2,8182 % 24,7417 % 28.299.086,6100  
Uravnotežena naložba > 30.06.2025 2,0134   EUR -2,8751 % 2,5414 % 20,7654 % 20.101.691,2700  
Preudarna naložba > 30.06.2025 1,7352   EUR -1,9495 % 3,6931 % 15,1198 % 4.927.146,2400  
Varna naložba > 30.06.2025 1,0195   EUR 0,0294 % 2,9902 % 4,9084 % 5.855.149,4000  
Inovativen izbor > 30.06.2025 0,9938   EUR -5,0540 % / / 468.853,5500  
Stabilni izbor > 30.06.2025 0,9785   EUR -2,0324 % / / 38.895,5600  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 15.07.2025 94,4800   EUR 17,7248 % 16,6636 % -44,3908 %
WisdomTree Physical Platinum* > 15.07.2025 107,6400   EUR 33,1437 % 26,8293 % 37,4800 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 15.07.2025 173,5800   EUR 16,6140 % 24,6893 % 37,6199 %
WisdomTree Physical Silver* > 15.07.2025 29,6300   EUR 14,7205 % 13,7515 % 72,7093 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 15.07.2025 274,5800   EUR 14,1990 % 28,3444 % 68,9307 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 15.07.2025 1,6362   EUR 9,6869 % 1,0000 % 37,0122 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
SafePort Focus Fund > 15.07.2025 66,3800   EUR 4,8160 % 9,5560 % 22,9032 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > 24.01.2025 122,5300   EUR 4,3075 % 33,8833 % 30,8243 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 15.07.2025 96,7400   EUR 34,9798 % 27,5076 % 37,3953 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 15.07.2025 274,2500   EUR 3,5766 % 7,4858 % 27,2681 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 15.07.2025 117,0100   EUR 12,3260 % 6,7025 % 60,0465 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 15.07.2025 235,5200   EUR 11,0315 % 25,5906 % 58,0247 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 15.07.2025 179,7600   EUR 12,5681 % 16,4173 % 60,0427 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 15.07.2025 11,2454   EUR 1,9353 % 4,7653 % 9,1024 %
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > 15.07.2025 251,5719   EUR 25,9549 % 25,9332 % 84,4516 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 30.11.2023 24,8550   EUR -2,3279 % -3,9951 % -3,9884 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 15.07.2025 315,5576   -14,0087 % -15,0410 % -19,1697 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 01.06.2024 1,0175   EUR 1,7242 % -1,2093 % -3,1558 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 15.07.2025 315,5576   -14,0087 % -15,0410 % -19,1697 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 01.06.2024 1,2323   EUR 2,5846 % 4,4099 % -1,7504 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 15.07.2025 315,5576   -14,0087 % -15,0410 % -19,1697 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 02.06.2025 1,3414   EUR -2,5335 % 1,8937 % -9,3015 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 15.07.2025 961,3275   -4,6768 % -5,1067 % -4,0386 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 15.07.2025 0,9908   EUR -0,1109 % -9,5903 % -21,5332 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 15.07.2025 315,1385   -6,7269 % -19,7186 % -31,4444 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 15.07.2025 0,8706   EUR -5,1117 % -18,7267 % -30,9376 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 15.07.2025 315,1385   -6,7269 % -19,7186 % -31,4444 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 15.07.2025 0,8461   EUR 1,3901 % -1,5132 % -16,5746 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 15.07.2025 257,0030   -4,1231 % -14,1843 % -27,2509 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 15.07.2025 1,1697   EUR -4,4050 % -5,0799 % -20,4232 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 15.07.2025 304,6966   -5,0259 % -7,8446 % -17,5592 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 15.07.2025 1,3141   EUR 18,3341 % 22,7901 % 39,8127 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 15.07.2025 837,5212   13,0391 % 12,6966 % 25,8906 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 15.07.2025 1,0413   EUR -4,8085 % -4,2835 % -5,9859 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 15.07.2025 182,8635   -3,0543 % -4,1151 % -4,9806 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 30.06.2025 15,8350   EUR / -4,4205 % 3,8196 % 33,1537 %
LEON PREUDARNI > 30.06.2025 14,0992   EUR / -1,6411 % 3,6791 % 21,4130 %
LEON ZAJAMČENI > 30.06.2025 9,1485   EUR 7,3579   EUR 1,1954 % 4,2002 % 5,1373 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.06.2025 17,8316   EUR / -4,3487 % 3,1820 % 32,9070 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.06.2025 13,0880   EUR / -1,2808 % 3,9192 % 19,0662 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.06.2025 9,7134   EUR 10,7255   0,7050 % 3,4694 % 2,9158 %
ZAJAMČENI PN-A01 > 30.06.2025 1,2793   EUR 0,7373   1,1144 % 3,7130 % 4,4753 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 15.07.2025 2,8520   EUR -5,1515 % 8,7139 % 46,8362 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 15.07.2025 18,0982   EUR -0,8253 % 1,3524 % 1,9824 %
Generali Globalni, delniški  > 15.07.2025 12,9138   EUR -4,4562 % 1,9677 % 30,9198 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 15.07.2025 14,6128   EUR -3,8353 % -0,1162 % 17,7901 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 15.07.2025 2,5675   EUR -3,1315 % 7,4178 % 0,0429 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 15.07.2025 5,6193   EUR 20,4979 % 20,6635 % 90,8989 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 15.07.2025 1,5833   EUR 9,2157 % -0,9881 % 22,3287 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 15.07.2025 56,1913   EUR 1,2100 % 2,6824 % 6,4165 %
Generali Novi trgi, delniški > 15.07.2025 8,1677   EUR 0,6779 % 3,0690 % 9,9213 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 15.07.2025 16,9309   EUR -1,8612 % 4,7082 % 32,3006 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 15.07.2025 40,3666   EUR 9,4542 % 3,2009 % 40,7885 %
Generali Surovine in energija, delniški > 15.07.2025 7,0502   EUR -2,2435 % -4,5077 % 14,9458 %
Generali Tehnologija, delniški > 15.07.2025 38,3953   EUR -0,6016 % 11,0615 % 81,4574 %
Generali Vitalnost, delniški > 15.07.2025 3,4758   EUR -7,1957 % -3,7014 % 2,8130 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 15.07.2025 0,9947   EUR 1,2211 % 3,9285 % 6,8880 %
Generali EURO Stock Selection T > 15.07.2025 21,5200   EUR 9,9642 % 10,0204 % 59,7624 %
3 Banken Werte Defensive > 15.07.2025 112,6800   EUR 0,1867 % 3,8334 % 9,4831 %
3 Banken Werte Balanced > 15.07.2025 17,2600   EUR -2,2096 % 2,6159 % 12,3698 %
3 Banken Dividend Champions > 15.07.2025 11,6500   EUR -7,1713 % -1,1036 % 3,7400 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 15.07.2025 134,6000   EUR 4,3411 % 4,4950 % 16,2751 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 15.07.2025 213,2200   EUR 0,7704 % 2,2050 % 7,6760 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 15.07.2025 187,8200   EUR 3,4422 % 3,7508 % 14,8255 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 15.07.2025 212,4600   EUR -1,5660 % 0,6872 % -5,1179 %
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > 15.07.2025 121,2300   EUR -3,9230 % -0,3780 % 8,9023 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 15.07.2025 102,5400   EUR 1,3742 % 2,9725 % 8,2673 %
Triglav Evropa > 15.07.2025 21,0419   EUR 7,4268 % 1,4630 % 38,0304 %
Triglav Svetovni razviti trgi > 15.07.2025 11,3914   EUR -4,4858 % -0,7182 % 29,2568 %