Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 24.04.2024 | 2,4067 EUR | 9,4004 % | 25,7288 % | 33,9959 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 24.04.2024 | 17,6362 EUR | -1,3762 % | 3,6107 % | -10,4843 % |
| Generali Globalni, delniški > | 24.04.2024 | 11,8648 EUR | 7,9639 % | 19,4916 % | 23,4656 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 24.04.2024 | 13,8985 EUR | 4,3799 % | 12,4356 % | 12,9629 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 24.04.2024 | 2,2749 EUR | 5,8241 % | -1,4000 % | -18,4974 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 24.04.2024 | 4,0597 EUR | 9,1875 % | 23,8809 % | 46,5278 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 24.04.2024 | 1,6897 EUR | -2,2391 % | 17,5280 % | 46,8411 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 24.04.2024 | 54,3299 EUR | 0,8906 % | 2,7178 % | 1,8585 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 24.04.2024 | 7,3919 EUR | 4,2243 % | 7,5670 % | -14,5030 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 24.04.2024 | 14,9867 EUR | 7,4177 % | 19,3484 % | 22,0843 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 24.04.2024 | 37,1768 EUR | 6,8059 % | 9,6114 % | 24,2806 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 24.04.2024 | 7,7235 EUR | 9,3423 % | 11,2800 % | 64,5784 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 24.04.2024 | 30,3396 EUR | 11,4476 % | 44,3066 % | 35,4834 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 24.04.2024 | 3,4577 EUR | 5,9572 % | 5,3214 % | 20,5530 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 24.04.2024 | 0,9459 EUR | -0,4944 % | 3,8766 % | -5,5611 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 24.04.2024 | 19,3500 EUR | 13,6898 % | 17,0599 % | 23,4844 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 24.04.2024 | 105,7400 EUR | 0,1421 % | 5,5500 % | -7,1152 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 24.04.2024 | 16,1700 EUR | 2,1478 % | 8,1605 % | -2,9994 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 24.04.2024 | 11,6700 EUR | 1,2142 % | 4,7576 % | 6,3810 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 24.04.2024 | 118,6600 EUR | 3,3714 % | 6,9780 % | -13,0887 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 24.04.2024 | 199,0500 EUR | 3,3006 % | 7,9330 % | -13,5054 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 24.04.2024 | 178,0400 EUR | 2,9311 % | 5,4927 % | 0,9698 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 24.04.2024 | 207,4800 EUR | -3,3898 % | 3,3988 % | -22,1989 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 24.04.2024 | 116,9300 EUR | 2,5972 % | 8,2485 % | 2,6512 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 24.04.2024 | 98,1200 EUR | 1,1338 % | 2,1658 % | -2,4555 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 24.04.2024 | 11,4036 EUR | 0,4661 % | 1,5043 % | 4,5722 % |
| Zajamčeni AS* > | 24.04.2024 | 12,3730 EUR | 0,6966 % | 2,2562 % | 6,9089 % |
| Zajamčeni paket* > | 24.04.2024 | 14,8820 EUR | 0,8512 % | 2,7578 % | 8,4876 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 24.04.2024 | 13,3209 EUR | 0,8510 % | 2,7578 % | 8,4870 % |
| Zajamčena naložba > | 24.04.2024 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 24.04.2024 | 12,4754 EUR | 7,8357 % | 16,4869 % | 18,6969 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 24.04.2024 | 14,4928 EUR | 2,3322 % | 8,1455 % | 5,4352 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 24.04.2024 | 13,7599 EUR | 4,1699 % | 10,8838 % | 8,5568 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 24.04.2024 | 23,2528 EUR | 7,2363 % | 15,3962 % | 16,0592 % | 3.274.209,5000 |
| Vrhunski > | 24.04.2024 | 18,0148 EUR | 6,9305 % | 16,2560 % | 11,3289 % | 3.627.749,5300 |
| Aktivna naložba > | 24.04.2024 | 14,6520 EUR | 5,4715 % | 13,6739 % | 16,0352 % | 36.831.958,8600 |
| Aktivni naložbeni paket > | 24.04.2024 | 15,7427 EUR | 7,3510 % | 15,7824 % | 14,8415 % | 32.248.215,1000 |
| Drzna naložba > | 31.03.2024 | 1,7395 EUR | 9,4714 % | 17,7885 % | 9,5334 % | / |
| Dinamična naložba > | 31.03.2024 | 1,8826 EUR | 8,3199 % | 16,8373 % | 11,2122 % | 23.287.835,0500 |
| Uravnotežena naložba > | 31.03.2024 | 1,9285 EUR | 6,6589 % | 14,7166 % | 10,9800 % | 16.983.611,7900 |
| Preudarna naložba > | 31.03.2024 | 1,6596 EUR | 3,9459 % | 10,5147 % | 3,7769 % | 4.287.443,8500 |
| Varna naložba > | 31.03.2024 | 0,9938 EUR | 0,2219 % | 3,3056 % | -3,5988 % | 6.429.849,7300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2022 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2022
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 24.04.2024 | 87,0900 EUR | -6,9104 % | -31,7904 % | -60,6533 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 24.04.2024 | 77,9900 EUR | -6,8275 % | -14,6531 % | -18,1078 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 24.04.2024 | 134,9300 EUR | 11,8359 % | 5,8109 % | 0,9275 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 24.04.2024 | 23,4700 EUR | 18,5833 % | 11,4223 % | 16,6269 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 24.04.2024 | 208,8800 EUR | 16,5820 % | 20,8936 % | 47,2023 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 24.04.2024 | 1,5234 EUR | 5,4183 % | 20,5508 % | 27,8020 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 24.04.2024 | 61,0600 EUR | 14,0669 % | 3,9673 % | -0,3915 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 24.04.2024 | 109,9200 EUR | 15,8516 % | 12,7732 % | 19,4783 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 24.04.2024 | 73,5000 EUR | 18,2623 % | -15,2738 % | -39,1153 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 24.04.2024 | 251,1700 EUR | 2,7322 % | 8,5061 % | 26,7831 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 24.04.2024 | 100,8400 EUR | 23,0356 % | 12,3816 % | 12,3691 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 24.04.2024 | 189,1700 EUR | 19,0048 % | 20,2072 % | 42,7806 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 24.04.2024 | 148,4300 EUR | 21,3853 % | 16,4157 % | 25,9376 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 24.04.2024 | 10,6379 EUR | -0,7677 % | 3,4564 % | 1,1207 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 24.04.2024 | 182,9661 EUR | 7,0286 % | 20,5735 % | 41,8574 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 24.04.2024 | 366,2479 | 0,8118 % | -5,1521 % | 5,2413 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 24.04.2024 | 1,0039 EUR | 0,3699 % | -2,1635 % | -4,1623 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 24.04.2024 | 366,2479 | 0,8118 % | -5,1521 % | 5,2413 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 24.04.2024 | 1,2174 EUR | 1,3487 % | 2,3627 % | -4,4802 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 24.04.2024 | 366,2479 | 0,8118 % | -5,1521 % | 5,2413 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 24.04.2024 | 1,3388 EUR | 9,0672 % | 11,8276 % | -1,7178 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 24.04.2024 | 997,2251 | 7,6868 % | 7,7491 % | 7,8803 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 24.04.2024 | 1,0216 EUR | -7,0512 % | -9,1103 % | -43,2381 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 24.04.2024 | 372,1759 | -7,7235 % | -13,7217 % | -32,7837 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 24.04.2024 | 0,9725 EUR | -9,2224 % | -11,7273 % | -47,2900 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 24.04.2024 | 372,1759 | -7,7235 % | -13,7217 % | -32,7837 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 24.04.2024 | 0,8590 EUR | 3,5564 % | 0,8453 % | -8,6365 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 24.04.2024 | 302,6686 | 5,2648 % | -5,2109 % | 9,5223 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 24.04.2024 | 1,2437 EUR | 3,4520 % | 4,1014 % | -9,3249 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 24.04.2024 | 338,2026 | 4,2357 % | -0,1473 % | 11,0636 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 24.04.2024 | 1,0805 EUR | 9,3070 % | 21,5001 % | -11,0700 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 24.04.2024 | 753,5660 | 8,0257 % | 10,5627 % | 9,0293 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 24.04.2024 | 1,0359 EUR | -2,9511 % | 1,0536 % | -25,2759 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 24.04.2024 | 187,3159 | -1,1683 % | -1,1394 % | -8,0116 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.03.2024 | 14,7504 EUR | / | 9,9390 % | 20,4693 % | 17,1590 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.03.2024 | 13,3003 EUR | / | 5,4814 % | 12,5680 % | 7,5677 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.03.2024 | 8,7950 EUR | 7,2042 EUR | 0,3133 % | 2,8636 % | -6,4487 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.03.2024 | 16,7108 EUR | / | 10,0336 % | 20,7271 % | 21,8610 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.03.2024 | 12,4106 EUR | / | 4,1831 % | 10,5316 % | 7,5815 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.03.2024 | 9,4341 EUR | 10,5014 | 0,1263 % | 2,5903 % | -9,8225 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.03.2024 | 1,2406 EUR | 0,7219 | 0,4616 % | 3,1169 % | -11,0617 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 24.04.2024 | 2,4067 EUR | 9,4004 % | 25,7288 % | 33,9959 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 24.04.2024 | 17,6362 EUR | -1,3762 % | 3,6107 % | -10,4843 % |
| Generali Globalni, delniški > | 24.04.2024 | 11,8648 EUR | 7,9639 % | 19,4916 % | 23,4656 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 24.04.2024 | 13,8985 EUR | 4,3799 % | 12,4356 % | 12,9629 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 24.04.2024 | 2,2749 EUR | 5,8241 % | -1,4000 % | -18,4974 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 24.04.2024 | 4,0597 EUR | 9,1875 % | 23,8809 % | 46,5278 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 24.04.2024 | 1,6897 EUR | -2,2391 % | 17,5280 % | 46,8411 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 24.04.2024 | 54,3299 EUR | 0,8906 % | 2,7178 % | 1,8585 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 24.04.2024 | 7,3919 EUR | 4,2243 % | 7,5670 % | -14,5030 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 24.04.2024 | 14,9867 EUR | 7,4177 % | 19,3484 % | 22,0843 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 24.04.2024 | 37,1768 EUR | 6,8059 % | 9,6114 % | 24,2806 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 24.04.2024 | 7,7235 EUR | 9,3423 % | 11,2800 % | 64,5784 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 24.04.2024 | 30,3396 EUR | 11,4476 % | 44,3066 % | 35,4834 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 24.04.2024 | 3,4577 EUR | 5,9572 % | 5,3214 % | 20,5530 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 24.04.2024 | 0,9459 EUR | -0,4944 % | 3,8766 % | -5,5611 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 24.04.2024 | 19,3500 EUR | 13,6898 % | 17,0599 % | 23,4844 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 24.04.2024 | 105,7400 EUR | 0,1421 % | 5,5500 % | -7,1152 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 24.04.2024 | 16,1700 EUR | 2,1478 % | 8,1605 % | -2,9994 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 24.04.2024 | 11,6700 EUR | 1,2142 % | 4,7576 % | 6,3810 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 24.04.2024 | 118,6600 EUR | 3,3714 % | 6,9780 % | -13,0887 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 24.04.2024 | 199,0500 EUR | 3,3006 % | 7,9330 % | -13,5054 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 24.04.2024 | 178,0400 EUR | 2,9311 % | 5,4927 % | 0,9698 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 24.04.2024 | 207,4800 EUR | -3,3898 % | 3,3988 % | -22,1989 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 24.04.2024 | 116,9300 EUR | 2,5972 % | 8,2485 % | 2,6512 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 24.04.2024 | 98,1200 EUR | 1,1338 % | 2,1658 % | -2,4555 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.