Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 23.02.2021 | 1,6646 EUR | 3,5199 % | 3,8752 % | 40,8172 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 23.02.2021 | 19,6554 EUR | -1,8937 % | -0,3751 % | 7,3919 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 23.02.2021 | 9,0946 EUR | 0,4573 % | -7,4002 % | -0,8212 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 23.02.2021 | 11,9225 EUR | 1,8243 % | 0,3966 % | 2,0797 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 23.02.2021 | 3,0568 EUR | 13,1855 % | 24,1189 % | 28,2269 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 23.02.2021 | 2,6687 EUR | 3,4460 % | -6,5287 % | 1,4676 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 23.02.2021 | 1,0442 EUR | -4,5346 % | -27,7420 % | -27,2740 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 23.02.2021 | 53,3854 EUR | -0,1076 % | -0,5056 % | -1,3172 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 23.02.2021 | 9,0961 EUR | 10,9727 % | 18,0790 % | 20,7869 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 23.02.2021 | 11,6701 EUR | 5,2840 % | 5,4962 % | 30,4621 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 23.02.2021 | 28,1325 EUR | 2,9774 % | -7,4720 % | -3,5819 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 23.02.2021 | 4,5584 EUR | 17,4149 % | 2,0804 % | -2,7541 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 23.02.2021 | 21,0883 EUR | 4,6535 % | 17,3574 % | 72,7289 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 23.02.2021 | 2,6829 EUR | -0,0894 % | -2,4719 % | 32,3255 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 23.02.2021 | 1,2886 EUR | 3,4023 % | -12,7851 % | 3,0385 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 23.02.2021 | 1,0025 EUR | -0,4469 % | -0,7819 % | 0,3704 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 23.02.2021 | 14,4700 EUR | 4,3259 % | -8,5335 % | -3,5976 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 23.02.2021 | 113,2500 EUR | 0,9358 % | -2,5723 % | 4,7060 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 23.02.2021 | 16,4600 EUR | 2,3632 % | -2,8909 % | 8,5752 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 20.01.2021 | 19,4100 EUR | 5,1463 % | -7,7910 % | 1,8898 % |
| Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > | 23.02.2021 | 308,6900 EUR | 10,8203 % | 17,2344 % | 21,2213 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 23.02.2021 | 232,1300 EUR | 7,1303 % | 12,6189 % | 9,8632 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 23.02.2021 | 169,2400 EUR | 1,1596 % | 4,0005 % | 6,1798 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 23.02.2021 | 269,8000 EUR | -3,1934 % | -0,3730 % | 15,4867 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 23.02.2021 | 114,4400 EUR | 3,5469 % | 3,5375 % | 4,6452 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 23.02.2021 | 100,7000 EUR | 1,0638 % | -0,5530 % | 0,2389 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 23.02.2021 | 10,8784 EUR | 0,2165 % | 1,5041 % | 4,5718 % |
| Zajamčeni AS* > | 23.02.2021 | 11,5311 EUR | 0,3236 % | 2,2560 % | 6,9090 % |
| Zajamčeni paket* > | 23.02.2021 | 13,6567 EUR | 0,3948 % | 2,7577 % | 8,4872 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 23.02.2021 | 12,2241 EUR | 0,3942 % | 2,7572 % | 8,4870 % |
| Zajamčena naložba > | 23.02.2021 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 23.02.2021 | 10,2043 EUR | 4,7917 % | 3,2834 % | 17,0137 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 23.02.2021 | 13,4744 EUR | 0,9984 % | 2,9059 % | 9,6594 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 23.02.2021 | 12,3407 EUR | 2,3759 % | 5,8524 % | 18,7245 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 23.02.2021 | 19,2590 EUR | 5,3423 % | 4,7305 % | 22,7924 % | 3.781.871,0600 |
| Vrhunski > | 23.02.2021 | 15,8275 EUR | 4,5803 % | 6,5330 % | 23,6688 % | 4.771.442,7100 |
| Aktivna naložba > | 23.02.2021 | 12,1435 EUR | 2,8936 % | -0,5316 % | 12,4836 % | 18.819.019,4500 |
| Aktivni naložbeni paket > | 23.02.2021 | 13,2699 EUR | 4,2879 % | 4,1757 % | 14,2234 % | 27.687.365,8700 |
| Drzna naložba > | 31.01.2021 | 1,5220 EUR | 2,5537 % | 11,5999 % | 13,3621 % | 22.695.645,5200 |
| Dinamična naložba > | 31.01.2021 | 1,6038 EUR | 0,8109 % | 8,0145 % | 15,5559 % | 13.987.271,0600 |
| Uravnotežena naložba > | 31.01.2021 | 1,6583 EUR | 0,2055 % | 3,2437 % | 19,3795 % | 8.198.943,3600 |
| Preudarna naložba > | 31.01.2021 | 1,5530 EUR | -0,0708 % | 2,4609 % | 15,3532 % | 2.326.225,8100 |
| Varna naložba > | 31.01.2021 | 1,0365 EUR | -0,2022 % | 0,2709 % | -1,6043 % | 4.194.714,4500 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2019
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 23.02.2021 | 179,7500 EUR | 0,5426 % | -23,3083 % | 122,3390 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 23.02.2021 | 95,0350 EUR | 17,4141 % | 12,4608 % | 23,9210 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 23.02.2021 | 127,7200 EUR | 1,6879 % | -3,2351 % | 58,4714 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 23.02.2021 | 21,2240 EUR | 5,9928 % | 32,7247 % | 66,4758 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 23.02.2021 | 143,2500 EUR | -2,8748 % | -1,7894 % | 36,7281 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 23.02.2021 | 1,0705 EUR | 1,9912 % | -5,6413 % | -4,1715 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 23.02.2021 | 0,0233 EUR | 4,5216 % | -15,2194 % | 4,1250 % |
| Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 23.02.2021 | 2,6871 EUR | 4,4792 % | -7,3254 % | 2,7925 % |
| SafePort Focus Fund > | 19.02.2021 | 61,9200 EUR | -4,3707 % | 1,4749 % | 14,7304 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 18.02.2021 | 90,8800 EUR | -1,6876 % | 6,8925 % | 24,1191 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 18.02.2021 | 124,4800 EUR | -11,4463 % | 17,3786 % | 47,6631 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 18.02.2021 | 195,5300 EUR | 0,3541 % | 6,6605 % | 27,1326 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 18.02.2021 | 92,4700 EUR | 2,9847 % | 31,3121 % | 47,4801 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 18.02.2021 | 131,4000 EUR | -5,4948 % | -0,6728 % | 28,7857 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 18.02.2021 | 119,3900 EUR | -1,0033 % | 13,8240 % | 37,8001 % |
| SafePort Silver Mining Fund > | 18.02.2021 | 56,8700 EUR | -8,6572 % | 39,4556 % | 44,0111 % |
| SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 23.02.2021 | 10,4378 EUR | -0,1263 % | 2,0393 % | 7,4378 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 23.02.2021 | 25,9336 EUR | 0,5603 % | -17,1450 % | -15,4690 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 23.02.2021 | 341,7054 | 2,2098 % | -21,9987 % | -21,4859 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 23.02.2021 | 1,0432 EUR | 0,5688 % | -19,0376 % | -18,9748 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 23.02.2021 | 341,7054 | 2,2098 % | -21,9987 % | -21,4859 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 23.02.2021 | 1,2750 EUR | -0,0314 % | -6,6823 % | -4,7014 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 23.02.2021 | 341,7054 | 2,2098 % | -21,9987 % | -21,4859 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 23.02.2021 | 1,3176 EUR | 4,5714 % | -17,7117 % | -12,8975 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 23.02.2021 | 896,2695 | 3,1847 % | -10,8993 % | -9,6906 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 23.02.2021 | 1,8955 EUR | 9,3326 % | 32,8125 % | 23,0365 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 23.02.2021 | 569,9856 | 8,0792 % | 24,3832 % | 13,4750 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 23.02.2021 | 1,9530 EUR | 9,6883 % | 34,2914 % | 23,4513 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 23.02.2021 | 569,9856 | 8,0792 % | 24,3832 % | 13,4750 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 23.02.2021 | 0,9493 EUR | 6,3284 % | 14,3046 % | 37,2813 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 23.02.2021 | 275,6039 | 11,4393 % | 22,2947 % | 9,4814 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 23.02.2021 | 1,3280 EUR | 10,5653 % | 31,2253 % | 64,7030 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 23.02.2021 | 294,7750 | 9,7465 % | 24,0471 % | 23,1614 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 23.02.2021 | 1,1434 EUR | 0,1840 % | -7,7308 % | 10,9451 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 23.02.2021 | 654,4801 | 2,2604 % | -4,6785 % | -6,0585 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 23.02.2021 | 1,3167 EUR | 3,2382 % | -11,4585 % | 29,2403 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 23.02.2021 | 199,0533 | 1,4507 % | -3,1690 % | 5,7217 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.01.2021 | 12,0194 EUR | / | -0,1168 % | 0,4800 % | 2,8682 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.01.2021 | 11,9561 EUR | / | -0,2423 % | -0,3894 % | 3,4114 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.01.2021 | 9,3352 EUR | 7,1217 EUR | -0,0589 % | 0,0792 % | 2,6068 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.01.2021 | 13,0757 EUR | / | 1,3683 % | 4,9153 % | 13,9822 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.01.2021 | 11,2915 EUR | / | 0,2433 % | 0,8215 % | 7,2124 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.01.2021 | 10,5316 EUR | 10,3821 | -0,1820 % | -0,1744 % | 5,9976 % |
| ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.01.2021 | 1,4149 EUR | 0,7133 | -0,5133 % | 2,1220 % | 13,2373 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 23.02.2021 | 1,6646 EUR | 3,5199 % | 3,8752 % | 40,8172 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 23.02.2021 | 19,6554 EUR | -1,8937 % | -0,3751 % | 7,3919 % |
| Generali Dividendni, delniški > | 23.02.2021 | 9,0946 EUR | 0,4573 % | -7,4002 % | -0,8212 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 23.02.2021 | 11,9225 EUR | 1,8243 % | 0,3966 % | 2,0797 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 23.02.2021 | 3,0568 EUR | 13,1855 % | 24,1189 % | 28,2269 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 23.02.2021 | 2,6687 EUR | 3,4460 % | -6,5287 % | 1,4676 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 23.02.2021 | 1,0442 EUR | -4,5346 % | -27,7420 % | -27,2740 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 23.02.2021 | 53,3854 EUR | -0,1076 % | -0,5056 % | -1,3172 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 23.02.2021 | 9,0961 EUR | 10,9727 % | 18,0790 % | 20,7869 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 23.02.2021 | 11,6701 EUR | 5,2840 % | 5,4962 % | 30,4621 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 23.02.2021 | 28,1325 EUR | 2,9774 % | -7,4720 % | -3,5819 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 23.02.2021 | 4,5584 EUR | 17,4149 % | 2,0804 % | -2,7541 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 23.02.2021 | 21,0883 EUR | 4,6535 % | 17,3574 % | 72,7289 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 23.02.2021 | 2,6829 EUR | -0,0894 % | -2,4719 % | 32,3255 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 23.02.2021 | 1,2886 EUR | 3,4023 % | -12,7851 % | 3,0385 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 23.02.2021 | 1,0025 EUR | -0,4469 % | -0,7819 % | 0,3704 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 23.02.2021 | 14,4700 EUR | 4,3259 % | -8,5335 % | -3,5976 % |
| 3 Banken Strategie Klassik > | 23.02.2021 | 113,2500 EUR | 0,9358 % | -2,5723 % | 4,7060 % |
| 3 Banken Strategie Dynamik > | 23.02.2021 | 16,4600 EUR | 2,3632 % | -2,8909 % | 8,5752 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 20.01.2021 | 19,4100 EUR | 5,1463 % | -7,7910 % | 1,8898 % |
| Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > | 23.02.2021 | 308,6900 EUR | 10,8203 % | 17,2344 % | 21,2213 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 23.02.2021 | 232,1300 EUR | 7,1303 % | 12,6189 % | 9,8632 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 23.02.2021 | 169,2400 EUR | 1,1596 % | 4,0005 % | 6,1798 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 23.02.2021 | 269,8000 EUR | -3,1934 % | -0,3730 % | 15,4867 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 23.02.2021 | 114,4400 EUR | 3,5469 % | 3,5375 % | 4,6452 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 23.02.2021 | 100,7000 EUR | 1,0638 % | -0,5530 % | 0,2389 % |