Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 23.02.2021 1,6646   EUR 3,5199 % 3,8752 % 40,8172 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 23.02.2021 19,6554   EUR -1,8937 % -0,3751 % 7,3919 %
Generali Dividendni, delniški  > 23.02.2021 9,0946   EUR 0,4573 % -7,4002 % -0,8212 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 23.02.2021 11,9225   EUR 1,8243 % 0,3966 % 2,0797 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 23.02.2021 3,0568   EUR 13,1855 % 24,1189 % 28,2269 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 23.02.2021 2,6687   EUR 3,4460 % -6,5287 % 1,4676 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 23.02.2021 1,0442   EUR -4,5346 % -27,7420 % -27,2740 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 23.02.2021 53,3854   EUR -0,1076 % -0,5056 % -1,3172 %
Generali Novi trgi, delniški > 23.02.2021 9,0961   EUR 10,9727 % 18,0790 % 20,7869 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 23.02.2021 11,6701   EUR 5,2840 % 5,4962 % 30,4621 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 23.02.2021 28,1325   EUR 2,9774 % -7,4720 % -3,5819 %
Generali Surovine in energija, delniški > 23.02.2021 4,5584   EUR 17,4149 % 2,0804 % -2,7541 %
Generali Tehnologija, delniški > 23.02.2021 21,0883   EUR 4,6535 % 17,3574 % 72,7289 %
Generali Vitalnost, delniški > 23.02.2021 2,6829   EUR -0,0894 % -2,4719 % 32,3255 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 23.02.2021 1,2886   EUR 3,4023 % -12,7851 % 3,0385 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 23.02.2021 1,0025   EUR -0,4469 % -0,7819 % 0,3704 %
Generali EURO Stock Selection T > 23.02.2021 14,4700   EUR 4,3259 % -8,5335 % -3,5976 %
3 Banken Strategie Klassik > 23.02.2021 113,2500   EUR 0,9358 % -2,5723 % 4,7060 %
3 Banken Strategie Dynamik > 23.02.2021 16,4600   EUR 2,3632 % -2,8909 % 8,5752 %
3 Banken Dividend Champions > 20.01.2021 19,4100   EUR 5,1463 % -7,7910 % 1,8898 %
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > 23.02.2021 308,6900   EUR 10,8203 % 17,2344 % 21,2213 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 23.02.2021 232,1300   EUR 7,1303 % 12,6189 % 9,8632 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 23.02.2021 169,2400   EUR 1,1596 % 4,0005 % 6,1798 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 23.02.2021 269,8000   EUR -3,1934 % -0,3730 % 15,4867 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 23.02.2021 114,4400   EUR 3,5469 % 3,5375 % 4,6452 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 23.02.2021 100,7000   EUR 1,0638 % -0,5530 % 0,2389 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 23.02.2021 10,8784   EUR 0,2165 % 1,5041 % 4,5718 %
Zajamčeni AS* > 23.02.2021 11,5311   EUR 0,3236 % 2,2560 % 6,9090 %
Zajamčeni paket* > 23.02.2021 13,6567   EUR 0,3948 % 2,7577 % 8,4872 %
Zajamčeni paket AS* > 23.02.2021 12,2241   EUR 0,3942 % 2,7572 % 8,4870 %
Zajamčena naložba > 23.02.2021 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 23.02.2021 10,2043   EUR 4,7917 % 3,2834 % 17,0137 %
Konzervativni naložbeni paket > 23.02.2021 13,4744   EUR 0,9984 % 2,9059 % 9,6594 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 23.02.2021 12,3407   EUR 2,3759 % 5,8524 % 18,7245 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 23.02.2021 19,2590   EUR 5,3423 % 4,7305 % 22,7924 % 3.781.871,0600  
Vrhunski > 23.02.2021 15,8275   EUR 4,5803 % 6,5330 % 23,6688 % 4.771.442,7100  
Aktivna naložba > 23.02.2021 12,1435   EUR 2,8936 % -0,5316 % 12,4836 % 18.819.019,4500  
Aktivni naložbeni paket > 23.02.2021 13,2699   EUR 4,2879 % 4,1757 % 14,2234 % 27.687.365,8700  
Drzna naložba > 31.01.2021 1,5220   EUR 2,5537 % 11,5999 % 13,3621 % 22.695.645,5200  
Dinamična naložba > 31.01.2021 1,6038   EUR 0,8109 % 8,0145 % 15,5559 % 13.987.271,0600  
Uravnotežena naložba > 31.01.2021 1,6583   EUR 0,2055 % 3,2437 % 19,3795 % 8.198.943,3600  
Preudarna naložba > 31.01.2021 1,5530   EUR -0,0708 % 2,4609 % 15,3532 % 2.326.225,8100  
Varna naložba > 31.01.2021 1,0365   EUR -0,2022 % 0,2709 % -1,6043 % 4.194.714,4500  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 23.02.2021 179,7500   EUR 0,5426 % -23,3083 % 122,3390 %
WisdomTree Physical Platinum* > 23.02.2021 95,0350   EUR 17,4141 % 12,4608 % 23,9210 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 23.02.2021 127,7200   EUR 1,6879 % -3,2351 % 58,4714 %
WisdomTree Physical Silver* > 23.02.2021 21,2240   EUR 5,9928 % 32,7247 % 66,4758 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 23.02.2021 143,2500   EUR -2,8748 % -1,7894 % 36,7281 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 23.02.2021 1,0705   EUR 1,9912 % -5,6413 % -4,1715 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 23.02.2021 0,0233   EUR 4,5216 % -15,2194 % 4,1250 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 23.02.2021 2,6871   EUR 4,4792 % -7,3254 % 2,7925 %
SafePort Focus Fund > 19.02.2021 61,9200   EUR -4,3707 % 1,4749 % 14,7304 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 18.02.2021 90,8800   EUR -1,6876 % 6,8925 % 24,1191 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 18.02.2021 124,4800   EUR -11,4463 % 17,3786 % 47,6631 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 18.02.2021 195,5300   EUR 0,3541 % 6,6605 % 27,1326 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 18.02.2021 92,4700   EUR 2,9847 % 31,3121 % 47,4801 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 18.02.2021 131,4000   EUR -5,4948 % -0,6728 % 28,7857 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 18.02.2021 119,3900   EUR -1,0033 % 13,8240 % 37,8001 %
SafePort Silver Mining Fund > 18.02.2021 56,8700   EUR -8,6572 % 39,4556 % 44,0111 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 23.02.2021 10,4378   EUR -0,1263 % 2,0393 % 7,4378 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 23.02.2021 25,9336   EUR 0,5603 % -17,1450 % -15,4690 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 23.02.2021 341,7054   2,2098 % -21,9987 % -21,4859 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 23.02.2021 1,0432   EUR 0,5688 % -19,0376 % -18,9748 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 23.02.2021 341,7054   2,2098 % -21,9987 % -21,4859 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 23.02.2021 1,2750   EUR -0,0314 % -6,6823 % -4,7014 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 23.02.2021 341,7054   2,2098 % -21,9987 % -21,4859 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 23.02.2021 1,3176   EUR 4,5714 % -17,7117 % -12,8975 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 23.02.2021 896,2695   3,1847 % -10,8993 % -9,6906 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 23.02.2021 1,8955   EUR 9,3326 % 32,8125 % 23,0365 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 23.02.2021 569,9856   8,0792 % 24,3832 % 13,4750 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 23.02.2021 1,9530   EUR 9,6883 % 34,2914 % 23,4513 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 23.02.2021 569,9856   8,0792 % 24,3832 % 13,4750 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 23.02.2021 0,9493   EUR 6,3284 % 14,3046 % 37,2813 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 23.02.2021 275,6039   11,4393 % 22,2947 % 9,4814 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 23.02.2021 1,3280   EUR 10,5653 % 31,2253 % 64,7030 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 23.02.2021 294,7750   9,7465 % 24,0471 % 23,1614 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 23.02.2021 1,1434   EUR 0,1840 % -7,7308 % 10,9451 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 23.02.2021 654,4801   2,2604 % -4,6785 % -6,0585 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 23.02.2021 1,3167   EUR 3,2382 % -11,4585 % 29,2403 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 23.02.2021 199,0533   1,4507 % -3,1690 % 5,7217 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 31.01.2021 12,0194   EUR / -0,1168 % 0,4800 % 2,8682 %
LEON PREUDARNI > 31.01.2021 11,9561   EUR / -0,2423 % -0,3894 % 3,4114 %
LEON ZAJAMČENI > 31.01.2021 9,3352   EUR 7,1217   EUR -0,0589 % 0,0792 % 2,6068 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.01.2021 13,0757   EUR / 1,3683 % 4,9153 % 13,9822 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.01.2021 11,2915   EUR / 0,2433 % 0,8215 % 7,2124 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.01.2021 10,5316   EUR 10,3821   -0,1820 % -0,1744 % 5,9976 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.01.2021 1,4149   EUR 0,7133   -0,5133 % 2,1220 % 13,2373 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 23.02.2021 1,6646   EUR 3,5199 % 3,8752 % 40,8172 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 23.02.2021 19,6554   EUR -1,8937 % -0,3751 % 7,3919 %
Generali Dividendni, delniški  > 23.02.2021 9,0946   EUR 0,4573 % -7,4002 % -0,8212 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 23.02.2021 11,9225   EUR 1,8243 % 0,3966 % 2,0797 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 23.02.2021 3,0568   EUR 13,1855 % 24,1189 % 28,2269 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 23.02.2021 2,6687   EUR 3,4460 % -6,5287 % 1,4676 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 23.02.2021 1,0442   EUR -4,5346 % -27,7420 % -27,2740 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 23.02.2021 53,3854   EUR -0,1076 % -0,5056 % -1,3172 %
Generali Novi trgi, delniški > 23.02.2021 9,0961   EUR 10,9727 % 18,0790 % 20,7869 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 23.02.2021 11,6701   EUR 5,2840 % 5,4962 % 30,4621 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 23.02.2021 28,1325   EUR 2,9774 % -7,4720 % -3,5819 %
Generali Surovine in energija, delniški > 23.02.2021 4,5584   EUR 17,4149 % 2,0804 % -2,7541 %
Generali Tehnologija, delniški > 23.02.2021 21,0883   EUR 4,6535 % 17,3574 % 72,7289 %
Generali Vitalnost, delniški > 23.02.2021 2,6829   EUR -0,0894 % -2,4719 % 32,3255 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 23.02.2021 1,2886   EUR 3,4023 % -12,7851 % 3,0385 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 23.02.2021 1,0025   EUR -0,4469 % -0,7819 % 0,3704 %
Generali EURO Stock Selection T > 23.02.2021 14,4700   EUR 4,3259 % -8,5335 % -3,5976 %
3 Banken Strategie Klassik > 23.02.2021 113,2500   EUR 0,9358 % -2,5723 % 4,7060 %
3 Banken Strategie Dynamik > 23.02.2021 16,4600   EUR 2,3632 % -2,8909 % 8,5752 %
3 Banken Dividend Champions > 20.01.2021 19,4100   EUR 5,1463 % -7,7910 % 1,8898 %
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > 23.02.2021 308,6900   EUR 10,8203 % 17,2344 % 21,2213 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 23.02.2021 232,1300   EUR 7,1303 % 12,6189 % 9,8632 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 23.02.2021 169,2400   EUR 1,1596 % 4,0005 % 6,1798 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 23.02.2021 269,8000   EUR -3,1934 % -0,3730 % 15,4867 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 23.02.2021 114,4400   EUR 3,5469 % 3,5375 % 4,6452 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 23.02.2021 100,7000   EUR 1,0638 % -0,5530 % 0,2389 %