Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 15.07.2025 | 2,8520 EUR | -5,1515 % | 8,7139 % | 46,8362 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 15.07.2025 | 18,0982 EUR | -0,8253 % | 1,3524 % | 1,9824 % |
| Generali Globalni, delniški > | 15.07.2025 | 12,9138 EUR | -4,4562 % | 1,9677 % | 30,9198 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 15.07.2025 | 14,6128 EUR | -3,8353 % | -0,1162 % | 17,7901 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 15.07.2025 | 2,5675 EUR | -3,1315 % | 7,4178 % | 0,0429 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 15.07.2025 | 5,6193 EUR | 20,4979 % | 20,6635 % | 90,8989 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 15.07.2025 | 1,5833 EUR | 9,2157 % | -0,9881 % | 22,3287 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 15.07.2025 | 56,1913 EUR | 1,2100 % | 2,6824 % | 6,4165 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 15.07.2025 | 8,1677 EUR | 0,6779 % | 3,0690 % | 9,9213 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 15.07.2025 | 16,9309 EUR | -1,8612 % | 4,7082 % | 32,3006 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 15.07.2025 | 40,3666 EUR | 9,4542 % | 3,2009 % | 40,7885 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 15.07.2025 | 7,0502 EUR | -2,2435 % | -4,5077 % | 14,9458 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 15.07.2025 | 38,3953 EUR | -0,6016 % | 11,0615 % | 81,4574 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 15.07.2025 | 3,4758 EUR | -7,1957 % | -3,7014 % | 2,8130 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 15.07.2025 | 0,9947 EUR | 1,2211 % | 3,9285 % | 6,8880 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 15.07.2025 | 21,5200 EUR | 9,9642 % | 10,0204 % | 59,7624 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 15.07.2025 | 112,6800 EUR | 0,1867 % | 3,8334 % | 9,4831 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 15.07.2025 | 17,2600 EUR | -2,2096 % | 2,6159 % | 12,3698 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 15.07.2025 | 11,6500 EUR | -7,1713 % | -1,1036 % | 3,7400 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 15.07.2025 | 134,6000 EUR | 4,3411 % | 4,4950 % | 16,2751 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 15.07.2025 | 213,2200 EUR | 0,7704 % | 2,2050 % | 7,6760 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 15.07.2025 | 187,8200 EUR | 3,4422 % | 3,7508 % | 14,8255 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 15.07.2025 | 212,4600 EUR | -1,5660 % | 0,6872 % | -5,1179 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 15.07.2025 | 121,2300 EUR | -3,9230 % | -0,3780 % | 8,9023 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 15.07.2025 | 102,5400 EUR | 1,3742 % | 2,9725 % | 8,2673 % |
| Triglav Evropa > | 15.07.2025 | 21,0419 EUR | 7,4268 % | 1,4630 % | 38,0304 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 15.07.2025 | 11,3914 EUR | -4,4858 % | -0,7182 % | 29,2568 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 15.07.2025 | 11,6135 EUR | 0,7994 % | 1,5006 % | 4,5724 % |
| Zajamčeni AS* > | 15.07.2025 | 12,7148 EUR | 1,1954 % | 2,2493 % | 6,9090 % |
| Zajamčeni paket* > | 15.07.2025 | 15,3847 EUR | 1,4601 % | 2,7503 % | 8,4874 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 15.07.2025 | 13,7709 EUR | 1,4603 % | 2,7503 % | 8,4870 % |
| Zajamčena naložba > | 15.07.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 15.07.2025 | 14,4002 EUR | -1,2251 % | 6,7251 % | 36,1760 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 15.07.2025 | 15,2269 EUR | -0,7295 % | 2,1535 % | 14,2903 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 15.07.2025 | 15,0226 EUR | -0,7545 % | 4,4542 % | 20,6644 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 15.07.2025 | 25,1787 EUR | -3,9043 % | 1,0900 % | 23,6456 % | 3.093.442,4900 |
| Vrhunski > | 15.07.2025 | 19,9555 EUR | -3,5183 % | 2,6259 % | 26,4102 % | 3.634.411,3400 |
| Aktivna naložba > | 15.07.2025 | 15,8080 EUR | -3,6409 % | 2,6167 % | 22,8770 % | 48.777.936,7200 |
| Aktivni naložbeni paket > | 15.07.2025 | 17,4673 EUR | -4,2310 % | 3,3262 % | 27,5898 % | 34.766.601,7700 |
| Drzna naložba > | 30.06.2025 | 1,8832 EUR | -1,9881 % | 4,1823 % | 28,7218 % | 29.796.474,9700 |
| Dinamična naložba > | 30.06.2025 | 1,9920 EUR | -3,4275 % | 2,8182 % | 24,7417 % | 28.299.086,6100 |
| Uravnotežena naložba > | 30.06.2025 | 2,0134 EUR | -2,8751 % | 2,5414 % | 20,7654 % | 20.101.691,2700 |
| Preudarna naložba > | 30.06.2025 | 1,7352 EUR | -1,9495 % | 3,6931 % | 15,1198 % | 4.927.146,2400 |
| Varna naložba > | 30.06.2025 | 1,0195 EUR | 0,0294 % | 2,9902 % | 4,9084 % | 5.855.149,4000 |
| Inovativen izbor > | 30.06.2025 | 0,9938 EUR | -5,0540 % | / | / | 468.853,5500 |
| Stabilni izbor > | 30.06.2025 | 0,9785 EUR | -2,0324 % | / | / | 38.895,5600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 15.07.2025 | 94,4800 EUR | 17,7248 % | 16,6636 % | -44,3908 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 15.07.2025 | 107,6400 EUR | 33,1437 % | 26,8293 % | 37,4800 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 15.07.2025 | 173,5800 EUR | 16,6140 % | 24,6893 % | 37,6199 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 15.07.2025 | 29,6300 EUR | 14,7205 % | 13,7515 % | 72,7093 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 15.07.2025 | 274,5800 EUR | 14,1990 % | 28,3444 % | 68,9307 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 15.07.2025 | 1,6362 EUR | 9,6869 % | 1,0000 % | 37,0122 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 15.07.2025 | 66,3800 EUR | 4,8160 % | 9,5560 % | 22,9032 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 15.07.2025 | 96,7400 EUR | 34,9798 % | 27,5076 % | 37,3953 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 15.07.2025 | 274,2500 EUR | 3,5766 % | 7,4858 % | 27,2681 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 15.07.2025 | 117,0100 EUR | 12,3260 % | 6,7025 % | 60,0465 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 15.07.2025 | 235,5200 EUR | 11,0315 % | 25,5906 % | 58,0247 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 15.07.2025 | 179,7600 EUR | 12,5681 % | 16,4173 % | 60,0427 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 15.07.2025 | 11,2454 EUR | 1,9353 % | 4,7653 % | 9,1024 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 15.07.2025 | 251,5719 EUR | 25,9549 % | 25,9332 % | 84,4516 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 15.07.2025 | 315,5576 | -14,0087 % | -15,0410 % | -19,1697 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 15.07.2025 | 315,5576 | -14,0087 % | -15,0410 % | -19,1697 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 15.07.2025 | 315,5576 | -14,0087 % | -15,0410 % | -19,1697 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 15.07.2025 | 961,3275 | -4,6768 % | -5,1067 % | -4,0386 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 15.07.2025 | 0,9908 EUR | -0,1109 % | -9,5903 % | -21,5332 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 15.07.2025 | 315,1385 | -6,7269 % | -19,7186 % | -31,4444 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 15.07.2025 | 0,8706 EUR | -5,1117 % | -18,7267 % | -30,9376 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 15.07.2025 | 315,1385 | -6,7269 % | -19,7186 % | -31,4444 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 15.07.2025 | 0,8461 EUR | 1,3901 % | -1,5132 % | -16,5746 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 15.07.2025 | 257,0030 | -4,1231 % | -14,1843 % | -27,2509 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 15.07.2025 | 1,1697 EUR | -4,4050 % | -5,0799 % | -20,4232 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 15.07.2025 | 304,6966 | -5,0259 % | -7,8446 % | -17,5592 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 15.07.2025 | 1,3141 EUR | 18,3341 % | 22,7901 % | 39,8127 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 15.07.2025 | 837,5212 | 13,0391 % | 12,6966 % | 25,8906 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 15.07.2025 | 1,0413 EUR | -4,8085 % | -4,2835 % | -5,9859 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 15.07.2025 | 182,8635 | -3,0543 % | -4,1151 % | -4,9806 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.06.2025 | 15,8350 EUR | / | -4,4205 % | 3,8196 % | 33,1537 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.06.2025 | 14,0992 EUR | / | -1,6411 % | 3,6791 % | 21,4130 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.06.2025 | 9,1485 EUR | 7,3579 EUR | 1,1954 % | 4,2002 % | 5,1373 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.06.2025 | 17,8316 EUR | / | -4,3487 % | 3,1820 % | 32,9070 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.06.2025 | 13,0880 EUR | / | -1,2808 % | 3,9192 % | 19,0662 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.06.2025 | 9,7134 EUR | 10,7255 | 0,7050 % | 3,4694 % | 2,9158 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.06.2025 | 1,2793 EUR | 0,7373 | 1,1144 % | 3,7130 % | 4,4753 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 15.07.2025 | 2,8520 EUR | -5,1515 % | 8,7139 % | 46,8362 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 15.07.2025 | 18,0982 EUR | -0,8253 % | 1,3524 % | 1,9824 % |
| Generali Globalni, delniški > | 15.07.2025 | 12,9138 EUR | -4,4562 % | 1,9677 % | 30,9198 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 15.07.2025 | 14,6128 EUR | -3,8353 % | -0,1162 % | 17,7901 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 15.07.2025 | 2,5675 EUR | -3,1315 % | 7,4178 % | 0,0429 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 15.07.2025 | 5,6193 EUR | 20,4979 % | 20,6635 % | 90,8989 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 15.07.2025 | 1,5833 EUR | 9,2157 % | -0,9881 % | 22,3287 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 15.07.2025 | 56,1913 EUR | 1,2100 % | 2,6824 % | 6,4165 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 15.07.2025 | 8,1677 EUR | 0,6779 % | 3,0690 % | 9,9213 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 15.07.2025 | 16,9309 EUR | -1,8612 % | 4,7082 % | 32,3006 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 15.07.2025 | 40,3666 EUR | 9,4542 % | 3,2009 % | 40,7885 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 15.07.2025 | 7,0502 EUR | -2,2435 % | -4,5077 % | 14,9458 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 15.07.2025 | 38,3953 EUR | -0,6016 % | 11,0615 % | 81,4574 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 15.07.2025 | 3,4758 EUR | -7,1957 % | -3,7014 % | 2,8130 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 15.07.2025 | 0,9947 EUR | 1,2211 % | 3,9285 % | 6,8880 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 15.07.2025 | 21,5200 EUR | 9,9642 % | 10,0204 % | 59,7624 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 15.07.2025 | 112,6800 EUR | 0,1867 % | 3,8334 % | 9,4831 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 15.07.2025 | 17,2600 EUR | -2,2096 % | 2,6159 % | 12,3698 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 15.07.2025 | 11,6500 EUR | -7,1713 % | -1,1036 % | 3,7400 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 15.07.2025 | 134,6000 EUR | 4,3411 % | 4,4950 % | 16,2751 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 15.07.2025 | 213,2200 EUR | 0,7704 % | 2,2050 % | 7,6760 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 15.07.2025 | 187,8200 EUR | 3,4422 % | 3,7508 % | 14,8255 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 15.07.2025 | 212,4600 EUR | -1,5660 % | 0,6872 % | -5,1179 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 15.07.2025 | 121,2300 EUR | -3,9230 % | -0,3780 % | 8,9023 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 15.07.2025 | 102,5400 EUR | 1,3742 % | 2,9725 % | 8,2673 % |
| Triglav Evropa > | 15.07.2025 | 21,0419 EUR | 7,4268 % | 1,4630 % | 38,0304 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 15.07.2025 | 11,3914 EUR | -4,4858 % | -0,7182 % | 29,2568 % |