Varna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.

 

Sestava naložb na dan

31.07.2026

Naložba %
Generali Bond, obvezniški – EUR 36,97
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR 15,30
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 37,51
Generali Galileo, delniški 9,08
Denarna sredstva 1,14

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2024 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 24. 4. 2026 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 4. 2019 (.pdf)

 

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP:

31.07.2026

Država:

Slovenija

Vrednost enote premoženja (VEP):

1,0374 EUR

Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem:

−0,8790 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci:

0,2609 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci:

1,3383 %

Sprememba VEP v tekočem letu:

0,6891 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci:

7,1916 %

Čista vrednost sklada (v EUR):

5.929.206,9500