Varna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.

 

Sestava naložb na dan

30.09.2026

Naložba %
Generali Bond, obvezniški – EUR 36,98
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR 15,40
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 37,61
Generali Galileo, delniški 8,95
Denarna sredstva 1,06

Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2025 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 24. 4. 2026 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 4. 2019 (.pdf)

 

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP:

30.09.2026

Država:

Slovenija

Vrednost enote premoženja (VEP):

1,0216 EUR

Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem:

−1,4280 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci:

−0,1466 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci:

−0,4967 %

Sprememba VEP v tekočem letu:

−0,8444 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci:

6,3613 %

Čista vrednost sklada (v EUR):

5.698.092,3600