Vrednost enot premoženja

Nazaj

Varna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.

 

Sestava naložb na dan

31.08.2024

Naložba %
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 19,63
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR 19,61
Generali Bond, obvezniški – EUR 58,93
Denarna sredstva 1,83

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.08.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0073 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1890 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,9947 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: ni podatka
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,5833 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2,6575 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 6.107.170,7600