Uravnotežena naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.10.2026

Naložba %
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 10,32
Generali Rastko Evropa, delniški 8,15
Generali Novi trgi, delniški 5,78
Generali surovine in energija 1,92
Generali Tehnologija, delniški 4,71
Generali Bond, obvezniški – EUR 15,84
Generali Globalni, mešani fleksibilni sklad 16,54
Generali Amerika, delniški 21,03
Triglav Obvezniški 6,85
Triglav Svetovni razviti trgi 7,86
Denarna sredstva 1,00

Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2025 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 24. 4. 2026 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 4. 2019 (.pdf)

 

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP:

31.10.2026

Država:

Slovenija

Vrednost enote premoženja (VEP):

2,2706 EUR

Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem:

−0,8601 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci:

4,2995 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci:

5,4621 %

Sprememba VEP v tekočem letu:

6,6610 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci:

35,4531 %

Čista vrednost sklada (v EUR):

27.094.766,8000