Uravnotežena naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.06.2026

Naložba %
Generali Bond, obvezniški – EUR 15,22
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 9,59
Generali Rastko Evropa, delniški 7,93
Generali Novi trgi, delniški 6,30
Generali surovine in energija 1,66
Generali Vitalnost, delniški 4,81
Generali Globalni, mešani fleksibilni sklad 15,62
Generali Amerika, delniški 20,71
Triglav Obvezniški 8,04
Triglav Svetovni razviti trgi 9,09
Denarna sredstva 1,03

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2024 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 24. 4. 2026 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 4. 2019 (.pdf)

 

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP:

30.06.2026

Država:

Slovenija

Vrednost enote premoženja (VEP):

2,2653 EUR

Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem:

0,2922 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci:

6,4121 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci:

12,5112 %

Sprememba VEP v tekočem letu:

6,4121 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci:

30,1971 %

Čista vrednost sklada (v EUR):

24.226.542,0300