Varna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški skladi) in 10 % v delniških investicijskih skladih.

 

Sestava naložb na dan

31.10.2026

Naložba %
Generali Bond, obvezniški – EUR 37,38
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR 15,13
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 37,61
Generali Galileo, delniški 8,75
Denarna sredstva 1,13

Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2025 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 24. 4. 2026 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 4. 2019 (.pdf)

 

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP:

31.10.2026

Država:

Slovenija

Vrednost enote premoženja (VEP):

1,0263 EUR

Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem:

0,4601 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci:

−0,4752 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci:

−0,7831 %

Sprememba VEP v tekočem letu:

−0,3882 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci:

6,5621 %

Čista vrednost sklada (v EUR):

7.163.497,4900