Dinamična naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.06.2026

Naložba %
Generali Bond, obvezniški – EUR 11,51
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 2,95
Generali Rastko Evropa, delniški 8,41
Generali Novi trgi, delniški 8,42
Generali surovine in energija 1,76
Generali Tehnologija, delniški 6,34
Generali Vitalnost, delniški 6,23
Generali Latinska Amerika 0,83
Generali Globalni, mešani fleksibilni sklad 20,10
Generali Amerika, delniški 21,49
Triglav Obvezniški 4,47
Triglav Svetovni razviti trgi 6,75
Denarna sredstva 0,74

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2024 je revidiran.
 

Revizorjevo poročilo - 24. 4. 2026 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 29. 4. 2025 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 4. 2019 (.pdf)

 

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP:

30.06.2026

Država:

Slovenija

Vrednost enote premoženja (VEP):

2,2908 EUR

Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem:

−0,0393 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci:

7,4635 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci:

15,0000 %

Sprememba VEP v tekočem letu:

7,4635 %

Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci:

36,6826 %

Čista vrednost sklada (v EUR):

37.987.597,2000