Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 11.04.2024 | 2,4756 EUR | 12,5324 % | 29,3282 % | 36,8642 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 11.04.2024 | 17,7253 EUR | -0,8780 % | 3,4843 % | -10,2771 % |
| Generali Globalni, delniški > | 11.04.2024 | 12,0852 EUR | 9,9694 % | 21,5962 % | 25,2703 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 11.04.2024 | 14,0726 EUR | 5,6874 % | 13,6822 % | 14,2368 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 11.04.2024 | 2,2631 EUR | 5,2752 % | -6,9946 % | -20,1108 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 11.04.2024 | 4,1072 EUR | 10,4650 % | 26,5584 % | 48,8601 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 11.04.2024 | 1,7207 EUR | -0,4455 % | 16,9272 % | 55,5365 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 11.04.2024 | 54,2790 EUR | 0,7961 % | 2,6710 % | 1,7360 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 11.04.2024 | 7,5168 EUR | 5,9854 % | 4,6806 % | -13,1899 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 11.04.2024 | 15,2097 EUR | 9,0160 % | 20,5846 % | 23,8686 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 11.04.2024 | 37,1210 EUR | 6,6456 % | 10,8401 % | 24,0600 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 11.04.2024 | 7,8693 EUR | 11,4064 % | 11,3528 % | 68,6809 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 11.04.2024 | 31,8364 EUR | 16,9458 % | 49,4386 % | 39,8548 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 11.04.2024 | 3,4519 EUR | 5,7794 % | 6,8071 % | 22,4512 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 11.04.2024 | 0,9487 EUR | -0,1999 % | 3,8419 % | -5,3383 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 11.04.2024 | 19,1600 EUR | 12,5734 % | 19,7500 % | 23,8526 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 11.04.2024 | 106,3300 EUR | 0,7008 % | 5,2147 % | -6,5477 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 11.04.2024 | 16,3000 EUR | 2,9690 % | 8,3056 % | -2,1609 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 11.04.2024 | 11,7200 EUR | 1,6479 % | 6,5455 % | 8,1181 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 11.04.2024 | 122,2400 EUR | 6,4901 % | 6,7785 % | -11,6124 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 11.04.2024 | 202,9900 EUR | 5,3454 % | 7,0340 % | -10,3559 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 11.04.2024 | 177,6000 EUR | 2,6768 % | 5,7898 % | 0,9722 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 11.04.2024 | 209,5300 EUR | -2,4353 % | 2,7108 % | -21,7412 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 11.04.2024 | 117,9900 EUR | 3,5272 % | 9,2804 % | 4,1762 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 11.04.2024 | 98,5200 EUR | 1,5461 % | 2,4436 % | -2,0481 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 11.04.2024 | 11,3976 EUR | 0,4132 % | 1,5042 % | 4,5719 % |
| Zajamčeni AS* > | 11.04.2024 | 12,3632 EUR | 0,6169 % | 2,2555 % | 6,9093 % |
| Zajamčeni paket* > | 11.04.2024 | 14,8676 EUR | 0,7536 % | 2,7577 % | 8,4870 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 11.04.2024 | 13,3080 EUR | 0,7533 % | 2,7573 % | 8,4871 % |
| Zajamčena naložba > | 11.04.2024 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 11.04.2024 | 12,6969 EUR | 9,7503 % | 18,4213 % | 20,8595 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 11.04.2024 | 14,5928 EUR | 3,0383 % | 8,7432 % | 6,0585 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 11.04.2024 | 13,8918 EUR | 5,1684 % | 11,7099 % | 9,5231 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 11.04.2024 | 23,3934 EUR | 7,8847 % | 15,6709 % | 16,5602 % | 3.294.010,7100 |
| Vrhunski > | 11.04.2024 | 18,1555 EUR | 7,7657 % | 16,2838 % | 11,7289 % | 3.656.093,0500 |
| Aktivna naložba > | 11.04.2024 | 14,6906 EUR | 5,7494 % | 13,6823 % | 16,3032 % | 36.929.197,8000 |
| Aktivni naložbeni paket > | 11.04.2024 | 15,7778 EUR | 7,5903 % | 15,2674 % | 15,1530 % | 32.320.180,0700 |
| Drzna naložba > | 31.03.2024 | 1,7395 EUR | 9,4714 % | 17,7885 % | 9,5334 % | / |
| Dinamična naložba > | 31.03.2024 | 1,8826 EUR | 8,3199 % | 16,8373 % | 11,2122 % | 23.287.835,0500 |
| Uravnotežena naložba > | 31.03.2024 | 1,9285 EUR | 6,6589 % | 14,7166 % | 10,9800 % | 16.983.611,7900 |
| Preudarna naložba > | 31.03.2024 | 1,6596 EUR | 3,9459 % | 10,5147 % | 3,7769 % | 4.287.443,8500 |
| Varna naložba > | 31.03.2024 | 0,9938 EUR | 0,2219 % | 3,3056 % | -3,5988 % | 6.429.849,7300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2022 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2022
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 11.04.2024 | 88,7600 EUR | -5,1253 % | -28,2632 % | -57,2200 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 11.04.2024 | 83,6100 EUR | -0,1135 % | -1,6006 % | -11,5893 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 11.04.2024 | 136,5700 EUR | 13,1952 % | 7,1053 % | 4,6594 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 11.04.2024 | 23,9520 EUR | 21,0186 % | 12,7790 % | 20,7684 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 11.04.2024 | 209,6000 EUR | 16,9839 % | 18,8748 % | 48,3369 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 11.04.2024 | 1,5308 EUR | 5,9304 % | 22,3074 % | 27,8650 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 11.04.2024 | 59,0400 EUR | 10,2933 % | 0,7680 % | -2,7988 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 11.04.2024 | 110,2100 EUR | 16,1573 % | 11,8543 % | 21,2431 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 11.04.2024 | 74,3900 EUR | 19,6943 % | -11,4405 % | -37,8218 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 11.04.2024 | 250,6500 EUR | 2,5195 % | 8,5958 % | 26,9178 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 11.04.2024 | 100,8600 EUR | 23,0600 % | 13,0591 % | 14,5355 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 11.04.2024 | 186,4800 EUR | 17,3125 % | 17,6307 % | 41,6914 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 11.04.2024 | 147,4400 EUR | 20,5757 % | 15,4762 % | 26,8083 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 11.04.2024 | 10,7726 EUR | 0,4888 % | 5,9753 % | 2,1080 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 11.04.2024 | 182,1230 EUR | 6,5354 % | 20,0878 % | 42,3650 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 11.04.2024 | 366,7756 | 0,9571 % | -4,0272 % | 5,8069 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 11.04.2024 | 1,0052 EUR | 0,4999 % | -1,4800 % | -3,9832 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 11.04.2024 | 366,7756 | 0,9571 % | -4,0272 % | 5,8069 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 11.04.2024 | 1,2154 EUR | 1,1822 % | 2,1516 % | -4,6820 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 11.04.2024 | 366,7756 | 0,9571 % | -4,0272 % | 5,8069 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 11.04.2024 | 1,3623 EUR | 10,9817 % | 12,3824 % | 0,3832 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 11.04.2024 | 1.017,3310 | 9,8579 % | 9,5352 % | 10,4942 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 11.04.2024 | 1,0568 EUR | -3,8486 % | -7,2006 % | -41,3898 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 11.04.2024 | 390,4060 | -3,2036 % | -10,0752 % | -28,7872 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 11.04.2024 | 1,0190 EUR | -4,8819 % | -8,8225 % | -44,8742 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 11.04.2024 | 390,4060 | -3,2036 % | -10,0752 % | -28,7872 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 11.04.2024 | 0,8629 EUR | 4,0265 % | 0,8650 % | -6,7337 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 11.04.2024 | 303,5919 | 5,5859 % | -5,0973 % | 12,5467 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 11.04.2024 | 1,2726 EUR | 5,8559 % | 3,9281 % | -5,2561 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 11.04.2024 | 341,4708 | 5,2430 % | -0,1057 % | 14,5734 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 11.04.2024 | 1,0778 EUR | 9,0339 % | 19,9421 % | -9,5502 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 11.04.2024 | 745,9967 | 6,9406 % | 9,4481 % | 9,6404 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 11.04.2024 | 1,0686 EUR | 0,1124 % | 2,6710 % | -22,8837 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 10.04.2024 | 190,0068 | 0,2515 % | -0,2548 % | -6,7112 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.03.2024 | 14,7504 EUR | / | 9,9390 % | 20,4693 % | 17,1590 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.03.2024 | 13,3003 EUR | / | 5,4814 % | 12,5680 % | 7,5677 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.03.2024 | 8,7950 EUR | 7,2042 EUR | 0,3133 % | 2,8636 % | -6,4487 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.03.2024 | 16,7108 EUR | / | 10,0336 % | 20,7271 % | 21,8610 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.03.2024 | 12,4106 EUR | / | 4,1831 % | 10,5316 % | 7,5815 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.03.2024 | 9,4341 EUR | 10,5014 | 0,1263 % | 2,5903 % | -9,8225 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.03.2024 | 1,2406 EUR | 0,7219 | 0,4616 % | 3,1169 % | -11,0617 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 11.04.2024 | 2,4756 EUR | 12,5324 % | 29,3282 % | 36,8642 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 11.04.2024 | 17,7253 EUR | -0,8780 % | 3,4843 % | -10,2771 % |
| Generali Globalni, delniški > | 11.04.2024 | 12,0852 EUR | 9,9694 % | 21,5962 % | 25,2703 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 11.04.2024 | 14,0726 EUR | 5,6874 % | 13,6822 % | 14,2368 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 11.04.2024 | 2,2631 EUR | 5,2752 % | -6,9946 % | -20,1108 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 11.04.2024 | 4,1072 EUR | 10,4650 % | 26,5584 % | 48,8601 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 11.04.2024 | 1,7207 EUR | -0,4455 % | 16,9272 % | 55,5365 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 11.04.2024 | 54,2790 EUR | 0,7961 % | 2,6710 % | 1,7360 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 11.04.2024 | 7,5168 EUR | 5,9854 % | 4,6806 % | -13,1899 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 11.04.2024 | 15,2097 EUR | 9,0160 % | 20,5846 % | 23,8686 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 11.04.2024 | 37,1210 EUR | 6,6456 % | 10,8401 % | 24,0600 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 11.04.2024 | 7,8693 EUR | 11,4064 % | 11,3528 % | 68,6809 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 11.04.2024 | 31,8364 EUR | 16,9458 % | 49,4386 % | 39,8548 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 11.04.2024 | 3,4519 EUR | 5,7794 % | 6,8071 % | 22,4512 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 11.04.2024 | 0,9487 EUR | -0,1999 % | 3,8419 % | -5,3383 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 11.04.2024 | 19,1600 EUR | 12,5734 % | 19,7500 % | 23,8526 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 11.04.2024 | 106,3300 EUR | 0,7008 % | 5,2147 % | -6,5477 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 11.04.2024 | 16,3000 EUR | 2,9690 % | 8,3056 % | -2,1609 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 11.04.2024 | 11,7200 EUR | 1,6479 % | 6,5455 % | 8,1181 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 11.04.2024 | 122,2400 EUR | 6,4901 % | 6,7785 % | -11,6124 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 11.04.2024 | 202,9900 EUR | 5,3454 % | 7,0340 % | -10,3559 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 11.04.2024 | 177,6000 EUR | 2,6768 % | 5,7898 % | 0,9722 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 11.04.2024 | 209,5300 EUR | -2,4353 % | 2,7108 % | -21,7412 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 11.04.2024 | 117,9900 EUR | 3,5272 % | 9,2804 % | 4,1762 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 11.04.2024 | 98,5200 EUR | 1,5461 % | 2,4436 % | -2,0481 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.