Generali Smart Funds - Best Managers Conservative

Generali Smart Funds - Best Managers Conservative je sklad skladov,  katerega portfelj sestavljajo investicijski skladi fleksibilnega, absolutnega in skupnega donosa. Cilj sklada je doseči stalno rast vrednosti kapitala in ohranitev premoženja z raznovrstnim portfeljem. Naložbeni cilj sklada se bo dosegal predvsem z nalaganjem v investicijske sklade, pri čemer bo veljala omejitev višine skupnih stroškov za investicijski sklad, ki lahko predstavlja naložbo. Sklad lahko nalaga tudi direktno v denar in instrumente denarnega trga oz. investicijske sklade denarnega trga. Tipični vlagatelj pozna in sprejema tveganja, povezana z naložbo v investicijske sklade in želi dolgoročno investirati del svojih naložb v raznolik portfelj obveznic in/ali raznolike vrste investicijskih skladov.  

 

Podatki o skladu na dan 31.7.2018

Vrednost enote sklada

98,95 EUR

Premoženje sklada v mio. EUR

477,2*

ID-številka

LU1580345228

Ustanovitev sklada

19.1.2018

Depozitarna banka

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg

Upravljavec

Generali Investments Luxembourg S.A.

 *na dan 8.2.2018

 Razvoj sklada na dan 31.01.2018

v tekočem letu+ 0,48%
v 1 letu+ 1,52%
v 1 mesecu+ 0,48%
od ustanovitve (19.01.2018)+ 1,20%

*Doseženi odnosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov

 

Največje naložbe konec preteklega meseca ISIN  Delež
JPMORGAN GLOBAL MAC USD-C-HD (JPJCUCH LX)LU09176707469,85%
ETHNA - AKTIV E-SIA-T (ETAKTST LX)LU08411798639,75%
4Q SPECIAL INCOME EUR I (4QSPINI GF)DE000A1JRQC39.74%
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Fixed Income Str.LU04383367779,53%
BGF-FIX INC GBL OP HED-I2EUR (BGFIEI2 LX) LU03682314369,53%

 

Kronološki razvoj (v EUR)

 

Profil tveganja

Srednje tveganje

Predlagana doba varčevanja: vsaj 7 let

Domača stran: http://www.generali-invest.com/

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad Generali Komfort Best Managers Conservative je usklajen z direktivo UCITS III.Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu www.generali-invest.com.