Vrednost enot premoženja
Preudarna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.03.2024
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Obvezniški | 38,98 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 12,92 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 4,92 |
| Generali Novi trgi, delniški | 2,83 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 5,29 |
| Generali Globalni | 7,48 |
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 4,76 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,10 |
| Generali Amerika, delniški | 17,63 |
| Denarna sredstva | 1,09 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.03.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6596 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,6974 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: ni podatka
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,5147 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3,9459 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3,7769 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 4.287.443,8500