Naložbeno življenjsko zavarovanje EUROFOND
ALTA Balkan
Značilnost sklada
Vzajemni sklad ALTA Balkan je regijski vzajemni sklad, ki sredstva nalaga na področje nekdanje Jugoslavije, Bolgarije, Romunije, Grčije in Turčije. Države, v katere bo sklad vlagal, povezuje približevanje EU, kar ima močan pozitiven vpliv na stabilnost v regiji, zniževanje državnega tveganja ter hitrost gospodarskega razvoja. Na področju Balkana poteka tudi močan proces, konsolidacije, kar povečuje možnosti nadpovprečnih donosov. Portfelj sklada bo sestavljen iz delnic, za katere upravljavec ocenjuje, da so podcenjene, ter delnic podjetij, ki so verjetna tarča prevzemov.
Upravljavec sklada je PDU, družba za upravljanje d.d., ki deluje v Skupini Publikum od leta 1994, njihova osnovna dejavnost pa je upravljanje investicijskih skladov. Po vsem svetu upravlja že z več kot 29 mio. EUR premoženja.
Podatki o skladu na dan 31.08.2010
|
Vrednost enote sklada |
0,8297 EUR |
|
Premoženje sklada v mio. |
28,591 EUR |
|
Ustanovitev sklada |
20.02.2006 |
|
Depozitarna banka |
Banka Koper d.d. |
|
Upravljavec
|
Publikum PDU d.d. |
10 največjih naložb sklada na dan 30.11.2009
|
Depozit (Sparkasse) |
10,49 % |
|
Komercijalna banka Skopje |
7,00 % |
|
Depozit (Nova KBM) |
6,16 % |
|
Pozavarovalnica Sava |
5,75 % |
|
Nova KBM |
4,37 % |
|
Nova ljubljanska banka |
4,24 % |
|
Energoprojekt Holding |
2,98 % |
|
Hellenic Telecommunications |
2,93 % |
|
Luka Ploče |
2,30 % |
|
Selcuk Ezca |
2,28 % |
Razvoj sklada na dan 09.04.2010
|
od 01.01.2010 |
-0,25 % |
|
v 1 letu |
11,91 % |
|
v 3 letih |
-61,59 % |
* Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov
Kronološki razvoj sklada
Tveganje
Sorazmerno visoko
Predlagana doba varčevanja
vsaj 10-15 let
Dodatne informacije
na brezplačni tel. številki: 080 70 77
Domača stran
Kritni sklad Eurofond vključuje naslednje investicijske sklade: 3 Banken Global Stock Mix, Generali EURO Stock Selection, 3 Banken Wertsicherungsfonds I, ALTA Balkan, DWS Invest BRIC Plus, ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.
Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad ALTA Balkan je usklajen z direktivo UCITS III.
Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu www.publikum.si ali na www.alta.si
06.09.2010, Vir: Publikum d.d.