Naložbeno življenjsko zavarovanje EUROFOND

Značilnost sklada

Mednarodni mešani sklad 3 Banken Wertsicherungsfonds I z inovativnim načinom upravljanja investira v obveznice in delnice Evropske Monetarne Unije. Poleg dela premoženja, investiranega v mednarodne obveznice, postane vlagatelj tudi solastnik podjetij kot Allianz, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, L’Oreal, Danone, Philips, Alcatel, BASF in drugih. Delež delnic v skladu se aktivno spreminja. Pri padajočih delniških trgih se delež delnic močno zniža, pri rastočih pa zopet poveča. Z aktivnim upravljanjem premoženja vlagatelj v vseh primerih dosega dobre donose.  

Union Investment spada med 3 največje nemške upravljavce premoženja. Je vodilni evropski upravljavec investicijskih skladov, ki imajo politiko ohranjanja premoženja.
Upravljavec ohranja premoženje tako, da vrednost enote premoženja (VEP) na koncu leta ne more biti nižja od 95 % VEP-a na začetku leta. V primeru, da vrednost sklada med letom zraste za 5%, se meja dodatno poveča za 2,5 %.
 

Podatki o skladu na dan 31.08.2010

Vrednost enote sklada	115,01 EUR
Premoženje sklada v mio.	20,82 EUR
ID-številka	AT0000633177
Ustanovitev sklada	02.01.2004
Depozitarna banka	BKS Bank AG
Upravljavec	Union Investment / Frankfurt

 

Razvoj sklada na dan 12.04.2010

od 1.1.2010	1,35 %
v 1 letu	7,41 %
v 3 letih - letno povprečje	1,81 %
od ustanovitve (02.01.2004) - letno povprečje	2,76 %

*Doseženi donosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov

Kronološki razvoj sklada

Tveganje

Srednje

Predlagana doba varčevanja

Vsaj 10 let

Dodatne informacije

na brezplačni tel. številki: 080 70 77

Domača stran

http://www.3bg.at/performance/AT0000633177 

Kritni sklad Eurofond vključuje naslednje investicijske sklade: 3 Banken Global Stock Mix, Generali EURO Stock Selection, 3 Banken Wertsicherungsfonds I, ALTA Balkan, DWS Invest BRIC Plus, ki pa se razlikujejo glede na naložbeno politiko in strukturo naložb.

Zgornji podatki zgolj izkazujejo pretekla dogajanja in niso mišljeni kot podlaga za odločitev o nakupu ali prodaji enot premoženja investicijskega sklada. Podatki so informativne narave in temeljijo na trenutnih gibanjih vrednosti investicijskih skladov. Generali Zavarovalnica d.d. na podlagi trenutnih gibanj vrednosti enote ne jamči za bodoče donose investicijskega sklada. Investicijski sklad 3 Banken Wertsicherungsfond I je usklajen z direktivo UCITS III.

Vedno sveže informacije o porazdelitvi premoženja in gibanju vrednosti sklada lahko pridobite na naslovu www.3bg.at ali na www.generali.si

06.09.2010, Vir: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. http://www.3bg.at